акции США

Всем второе ноября! Выпуск 323

Главная новость недели в виде ставки ФРС как и ожидалось оказалась вовсе не главной, а даже скучной. Вчерашний Кубой со Спартаком и забитым, но отмененным пеналем, был куда интересней “) Ставку оставили на прежнем уровне, а именно в  диапазоне от 5,25% до 5,5% годовых. А скучная конференция Пуэлла свелась к тому, что хоть ставку они и сохраняют, но вообще не исключают новый подъем в будущем, так как все еще обеспокоены экономической активностью и инфляцией пока не достигшей таргетов. Рынок же наоборот воспринял это так, что ФРС после этой паузы уже навряд ли будут ставку поднимать, и индексы вчера умеренно подросли. Так же об умеренно позитивном вчерашнем настрое говорит внушительный откат доходности казначейских 10ти леток. Она опустилась под планку в 4,8%, которую не могла пробить пару недель. Это знак пока положительный. Еще напомню, что исторически именно доходность трежерей если начинает уже стабильно откатываться, то часто так бывает что и ФРС с небольшим временным сдвигом начинает ставку понижать всем на радость. Сильно откатился индекс волатильности VIX опять же это говорят о том, что толпа вчера значительно выдохнула.

( Читать дальше )

Это довольно популярная идея у аналитиков. Vermillion Energy — канадская нефтегазовая компания средней капитализации. Идея заключается в том, что по основному для нефтегазовых компаний мультипликатору EV/DACF forward 2,4x фирма является самой недооцененной в Северной Америке, также как и по FCF yield forward — фирма зарабатывает 25% от своей капитализации за год. Текущая недооценка вызвана низкой отдачей акционерам — заработанные деньги шли на приобретение конкурентов (это были эффективные приобретения) и уменьшение долговой нагрузки. Со следующего года менеджмент обещает увеличить и дивиденды и байбэк.


Продолжение по ссылке: https://teletype.in/@alexeyptk/xbqZAbl09PD

Всем первое ноября и среда! Выпуск 322

В преддверии сегодняшней публикации процентной ставки от ФРС, наткнулся на достаточно интересный взгляд на то, как могут развиваться события основываясь на прошлом опыте. Доходность казначейских бондов и особенно 10ти леток, является неким мерилом стоимости пока еще главной и резервной валюты на планете американского доллара. Доходность 10ти леток и процентная ставка ФРС имеют достаточно высокую корреляцию и на примере нескольких ключевых событий  американского фондового рынка, а именно середина 90х, 2000 год и кризис 2008, стоит отметить пару моментов. После достаточно сильного подъема ключевой ставки она обычно переходит в боковик, то есть ЦБ берет паузу и держит ставку высокой какое-то время, на что кстати сейчас все надеяться ибо вероятность повышения ставки сегодня вечером равна нулю. После этого обычно повышается интерес к государственным бондам, потому что доходность по ним подросла, и участники начинают их скупать. Доходность от этого снижается, что исторически вызывало рост индекса SnP, а потом еще и ФРС после паузы начинало ставку понижать, то есть удешевлять деньги, что давало дополнительный стимул росту акций и соответственно индексов.

( Читать дальше )

Всем спортивный вторник! Выпуск 321

На российском фондовом рынке вырисовывается непривычно новая картина. Теперь значительно большая волатильность у индекса RTS, который коррекцию не продолжил, а подрос вчера, отыгрывая новое укрепление рубля. iMOEX же, наоборот пока совсем притих и топчется на месте. Если курс российского рубля все же пройдет планку в 92 вниз, то рублевый MOEX скорей всего не удержится и пойдет дальше пониже. Но не похоже, что в текущей ситуации индекс сможет сразу тестировать 3100 пунктов. Без какой-либо внешней эскалации до среды навряд ли будет увеличение волатильности, если только рубль не начнет резко укрепляться всем на удивление.

 

Хайповый за последнее время LKOH продолжает припадать, потому как объявленные дивы оказались на 100 рублей меньше ожидаемых, но в целом все таки неплохими. Надо понимать, что акция может подешеветь еще на 200 или 400 рублей и при этом оставаться в UPtrende. Так же не стоит забывать, что после даты отсечки 14 декабря ее ждет дивидендный гэп.

( Читать дальше )

🇷🇺 Сегодня — Понедельник. ЧТО ЖЕ было?

 

🖥 С утреца по определенной классике был рост рынка. За первые ДВА торговых часа ММВБ вырос на более, чем 0,4% вырисовывая в моменте очень бычью картину. Однако в итоге картина подсулась и по итогами торгов рынок закрылся красной свечой с фитилем сверху, что является разворотным паттерном, так еще и распродажа была по самое закрытие. 

 

Казалось бы ужас, ЧТО будет дальше?

 

Представьте себе, что Вы хотите полететь в любой город, но на самолет есть билеты только победой. Я кстати в такую ситуацию попадал.)))

 

✈️ И билет Вы купили только с ручной кладью, а там очень строгие правила по ее размерам. Больше пронести никак нельзя, так еще и проверяющая не спала сутки, очень злая. Ответит резко, а настроение портить не хочется. Ну и Вы соотвественно берете рюкзачок, который проходит по их правилам и запихиваете туда все свои вещи. 

 

🎒 После приехав в аэропорт, самостоятельно начинаете, запихивать сумку в этот отсек и понимаете, что оно как бы влазит, но только есть чуть придавить, да и попрыгать сверху. То есть как бы проходит и как бы нет. Как повезет с сотрудницей… Так вот, на рынке сейчас тоже самое. ММВБ находится выше 3200, что означает, что сумка влезает в отсек. Но так как сегодня был красный день, сумку нужно будет чуть пихнуть.

( Читать дальше )

По дневному периоду в акциях #Tesla подошли к старому диапазону. Можно начинать набирать частями. Хорошего сигнала разворота пока еще не было, но уровни для набора здесь интересные. Закрытие дневки выше 200 — покажет разворот на лонг.

Локальные цели 220-230 и далее на закрытие гепа — 240.

Мой канал Акции Shock, ты заходи если что :)

Самый грамотный подход к инвестированию на рынке — это покупка супер идей

Ну вот, как обещал, предлагаю всем, кто в теме, и кто в акциях, посмотреть на этот портфель ц/б.



Портфель составил Анатолий Радченко в прошлом номинант всяких призов от… но потом резко закончивший карьеру хеджфондера. Хочу сразу выпустить дисклеймер, я не рекламирую Анатолия, его услуги или портфели, я могу сделать это лучше, а постараюсь критически рассказать о плюсах и минусах такого подхода как метода инвестирования в принципе, а именно инвестирования в идеи, которые показывают сумасшедшую доходность, что вызывает у некоторых слоев инвесторов нескрываемую зависть. Это все эмоции, что мешает, работайте над ними.

Как вы понимаете, был брошен вызов всему рынку, заработать 1000% за десять лет! Т.е., допустим, вы купили бумагу за 10 долларов, а ваши потомки, а может быть и еще даже вы сами продали ее за $100. Вот так все просто. Все выводы делаете сами, с некоторыми я помогу.


Почему именно этот портфель?

— Да все просто, в интернете нет другого озвученного портфеля, который бы был заявлен как долгосрочный, и по которому можно было бы сделать какие-либо выводы.

( Читать дальше )

Всем понедельник! Выпуск 320

Сначала самое главное, а точнее любимый и родной российский рубль. Главная новость по нему это очередное увеличение ключевой ставки. Причем повышена она была, аж на 2 п.п., в то время как консенсус прогноз был один процентный пункт повышения. ТО есть, наводя статистическую панику можно сказать, что ставку повысили «аж в 2 раза выше чем ожидали».  На самом деле ничего страшного не произошло, просто ЦБ по-отечески следит за ситуацией и переживает за растущую инфляцию, отсюда и более жесткие меры. Как отмечают эксперты в условиях санкций и отсутствия нерезов на рынке, данная монетарная мера имеет более слабое влияния, чем раньше, и скажется потом с неким временным лагом. НО влияние все же имеет. Пока эксперты признают больший вес у обязательной продажи валютной выручки, эффект от нее будет сказываться гораздо быстрей. Так же стоит напомнить, что ключевая ставка это своеобразная стоимость национальной валюты, ее рост имеет как плюсы так и минусы.

( Читать дальше )

Динамика индексов на фондовом рынке вызывает все большее беспокойства среди инвесторов. О чем сигнализируют доходности на долговом рынке государственных облигаций США, каковы главные инструменты ФРС в текущей экономической ситуации и как стартовал сезон отчетности рассказываем в данном видео.

Динамика индексов на фондовом рынке вызывает все большее беспокойства среди инвесторов. О чем сигнализируют доходности на долговом рынке государственных облигаций США, каковы главные инструменты ФРС в текущей экономической ситуации и как стартовал сезон отчетности рассказываем в данном видео.

Подпишитесь на наш YouTube канал по ссылке, чтобы не пропускать наши новые обзоры на рынок акций и облигаций

О чем данный ролик?

Технический взгляд на индекс S&P 500 и Nasdaq

Динамика ust

Целевые ожидания по доходности десятилеток от JPM

Ставки Libor

Прогнозы dot plots

Прогноз по реальной процентной ставке от FOMC

Словесные интервенции — главный инструмент ФРС

( Читать дальше )

Содержание видео:
00:00 О чем ролик
01:03 Политические перлы США — Украина, Маск, LGBT+
08:42 Почему падает фондовый рынок — отчеты, ставки, корреляция +хедж
16:23 Почему растут криптовалюты — ETF, вынос шортистов, кондиции рынка
20:12 Убытки ФРС, шорты трежерей, новая ликвидность
27:01 Важная макростатистика
32:02 Итоги