Фьючерс MIX

На этой неделе падение рынка акций продолжилось. И теперь индексу ММВБ удалось упасть к глобальному восходящему тренду, к которому ранее цена никак не могла вплотную подойти. Но на этой неделе его сразу же удалось пробить и упасть к 2840 пунктам! Технически это перестраивает картину рынка в сторону усиления падения, возможность чего описывал в прошлом обзоре, поэтому давайте обсудим ближайшие перспективы рынка акций.

С того момента как прошла встреча президентов РФ и США, которая, как тогда предполагал, ни к чему значимому не привела, рынок акций в основном снижается, ведь те позитивные ожидания, которые закладывались в цены месяц назад, как обычно, не оправдались. Однако сильного обвала рынка не случилось. Всё же акции регулярно отскакивают и до этой недели индекс оставался выше глобального аптренда, что удерживало его от сильного падения.

Но теперь цене удалось пробить этот аптренд. С точки зрения технического анализа это довольно важный момент, и такая динамика цены вполне может привести к ускорению падения рынка, если ей удастся закрепиться под линией тренда. И этот вопрос как решается сегодня, как видно из графика.

Торги 4 сентября на российских фондовых площадках завершались в красной зоне. К 18:00 мск индекс Мосбиржи упал на 0,06%, до 2866 пунктов, индекс РТС опустился на 0,62%, до 1111 пунктов, а индекс голубых фишек потерял 0,22%.

Во второй половине дня в лидеры роста на Московской бирже вышли Мосэнерго (+1,48%), Сургутнефтегаз п. (+0,94%) и МТС (+0,30%). В лидерах снижения оказались Селигдар (-2,14%), ВК (-1,94%) и Совкомфлот (-1,74%).

Привилегированные бумаги Сургутнефтегаза показывают рост благодаря ослаблению рубля. Размер дивидендов компания традиционно рассчитывает исходя из курса доллара на конец года, и чем он выше, тем более щедрыми оказываются выплаты акционерам.

Предполагаем, что котировки акций МТС позитивно реагируют на свежие данные Росстата о дефляции за прошлую неделю. Эти показатели усиливают ожидания, что Банк России может занять более “голубиную” позицию на заседании 12 сентября, что рассматривается инвесторами как фактор в пользу МТС с учётом её значительной долговой нагрузки.

Индекс МосБиржи в начале августа прервал нисходящую тенденцию, которая преобладала с марта. Способствовали этому как геополитическая эйфория, так и фактор разворота монетарной политики ЦБ. Из района 3000 впоследствии прошла коррекция, которая остановилась у технических поддержек.

Что купить на случай новой волны роста, разбираемся в материале.

Техническая картина

• Сейчас Индекс МосБиржи находится на линии своего почти трехмесячного тренда. Здесь же пролегает и 200-дневная скользящая средняя.
• Бенчмарк не первый день стоит в районе этих поддержек, не продвигаясь ниже. Это позитивно и сулит возобновление роста для повторного штурма 3000 п. и движения к 3100 п.
• В случае, если все же последует закрепление ниже 2850, следующая зона поддержки видится в районе бывших нисходящих линий (выделена серым цветом на графике).

Также можно посмотреть не только на сам индекс, но и на его ключевые составляющие —  Сбербанк, Газпром и ЛУКОЙЛ. О чем говорят их графики?

• Сбер выступает наиболее стабильным элементом индекса. Начиная с февраля текущего года, бумага вопреки всему негативу не поддается какой-либо глубокой коррекции и остается в рамках боковика.

И снова здравствуйте! Продавец опять включился, при этом нарушил попытку сформировать заходной. Отскок получился зигзагом, а это возвращает вопрос по обновлению минимума глубже, в опорную зону.

По итогу:

— старший цикл WXY не меняется, просто пока продолжается коррекция по X;

— сама волна X, вероятно, так же формируется двойным зигзагом [w][x][y].

Придется пока ждать.

https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Пока что движемся в рамках моих разрисовок — глобально прогнозировать конечно проще, чем внутри дня. Это потому, что внутри дня наш рынок последнее время трясет из-за новостей.

Как вы могли заметить — я особо не пишу вам каждую новость. Считаю, что это не важно, когда цели поставлены. И которые сильно выше.

————
На рынках финальная стадия консолидации, которая скоро перерастет в движение. Рынки так устроены. Я жду выход ВВЕРХ. А вы что ждете? 👀

$IMOEX

Еще больше полезной информации в нашем телеграмм канале: t.me/kotradingclub

Торги 4 сентября на российских фондовых площадках начались в зеленой зоне. К 12:00 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,73%, до 2889 пунктов, индекс РТС поднялся на 0,73%, до 1125 пунктов, а индекс голубых фишек прибавил 0,63%.

В первой половине дня в лидеры роста на Московской бирже вышли Аэрофлот (+1,20%), МТС (+1,05%) и Сургутнефтегаз п. (+1,01%). В лидерах снижения оказались Селигдар (-0,83%), Полюс (-0,80%), ПИК (-0,68%) и ФосАгро (-0,56%).

Акции Аэрофлота вторую торговую сессию подряд поддерживает введение безвизового режима между Китаем и Россией на 30 дней. Так, вчера в компании сообщили о резком увеличении спроса на авиабилеты в этом направлении, а также об увеличении пассажиропотока между странами в первые 8 месяцев года на 33%.

Какого-то важного корпоративного инфоповода для подорожания бумаг МТС сегодня нет. Скорее всего, котировки так реагируют на публикацию данных Росстата по дефляции на прошлой неделе, так как это увеличивает вероятность снижения ключевой ставки Банком России на заседании 12 сентября, что позитивно для компании из-за высокой долговой нагрузки.