ФЬЮЧЕРСЫ

⏱МИНУТНЫЙ ОБЗОР
📍Нефть Brent
На дневке сохраняется селл-тренд, который был приостановлен в часовом боковике 66.10-67.80. Наблюдаем движение от нижней границы к верхней — выход из этого диапазона определит ближайший тренд.

📍МХИ
Находится в боковике 2785-2878. На прошлой неделе был ложный пробой на уровне 2785, сейчас — у верхней границы с небольшим откатом. Ожидаю пробоя вверх, что откроет путь к 2950-3000 в среднесроке

📍РТС
Сохраняет бай-тренд, но столкнулся с сопротивлением на 110400. Преодоление этого уровня продолжит рост. Ключевые точки: поддержка 109700 и 108700, сопротивление 110500.

📍Юань
Торгуется в часовом боковике 11.285-11.540. Сейчас — в середине диапазона, что означает баланс сил. Выход и з боковика определит ближайший тренд, нижний уровень очень много касаний — не исключаем пробой

📍Природный газ
Завершил селл-тренд, пытается начать бай-движение. Ключевые уровни поддержки: 3.610 и 3.450. Пока — осторожный восходящий настрой.

Идеи со входом и заметки на полях в моем телеграмм — канале t.me/georytm

Уже появились новости, что, якобы, Трамп сегодня планирует высказать важные новости в отношении России. По другой информации речь пойдет о санкциях в отношении нашей страны. Кстати, что вы думаете по этой теме? Опять слова в воздух или будет что-то конкретное, пишите в комментариях?

Я же продолжу на рынок смотреть технически. Прошлая неделя завершилась тестом и пробоем накопления 282к-284к. Следующий диапазон, к которому мы направляемся 289к-290к. Сможем ли его пробить? Не думаю.

Считаю, что либо в течение недели мы снова увидим боковик в диапазоне между 284к и 290к, либо с третьей попытки все же спустимся к целевой зоне 270к. 

Тем не менее вот этот небольшой рост доступен для торговли краткосрочно (отработка мелких целей).

 Закрытый клуб / Больше идей и готовых сигналов в Телеграм   

В третьем квартале 2025 года СПБ Биржа планирует начать торги фьючерсами на российские акции, включая контракты на собственные акции биржи, — заявил ген.директор Сердюков. Позже в линейку добавят фьючерсы на акции компаний из дружественных стран. Это важный шаг для развития российского финансового рынка, который откроет новые стратегии для инвесторов — от хеджирования рисков до спекулятивных сделок с плечом.

Параллельно биржа готовится к запуску фьючерса на индекс биткоина, что особенно актуально после разрешения ЦБ работать с криптовалютными инструментами (но без физической поставки).

Вопрос дивидендов по самой СПБ Бирже не рассматривается — приоритетом остается развитие бизнеса и новых продуктов. Для инвесторов в акции СПБ Биржи это сигнал: в краткосрочной перспективе ждать выплат не стоит, но рост капитализации за счет расширения услуг может быть драйвером курса.

 
 🔍 КЛЮЧЕВЫЕ УРОВНИ:

▪️ ПОДДЕРЖКА: 3287

▪️ СОПРОТИВЛЕНИЕ: 3297-3300 (Бывшая база → Теперь магнит для продаж!)

📈 ДРАЙВЕРЫ РЫНКА:

1️⃣ ДОЛЛАР (DXY): ПАУЗА ПЕРЕД БУРЕЙ!

▪️ 97.15 — Доллар притормозил после падения.

Ключевые уровни:

▫️ DXY >97.30 = Давление на золото усилится!

▫️ DXY <97.00 = Шанс для отскока XAU! (Но нужен мощный импульс!)

2️⃣ ТЕХНИКА XAUUSD: НА ГРАНИ ПРОБОЯ!

▪️ Цена: 3288 → ТРЕНИЕ ПОД 3297! Свечи M15 закрываются ниже → МЕДВЕЖИЙ ИМПУЛЬС!

▪️ Серебро (XAG): 36.420 (рост!) → Расхождение с золотом! Тревожный сигнал!

▪️ Пробитие 3287 = Открывает путь к 3270 → 3250!

3️⃣ ФАКТОРЫ РИСКА:

▪️ Пятница + Фиксация прибыли → Усиление волатильности!

▪️ Фокус на технике и долларе!

⚡ ТОРГОВЫЕ СЦЕНАРИИ:

🎯 СЦЕНАРИЙ 1 (70%): ПРОДАЖА!

▫️ ВХОД: 3285-3287

▫️ СТОП: 3295

▫️ ТЕЙК: 3280 (фикс 50%) → 3270 (фикс 30%) → 3250 (20%)

🎯 СЦЕНАРИЙ 2 (30%): ПОКУПКА!

▫️ ВХОД: 3295-3298

 🔥 Доллар в агонии! Золото штурмует $3360!

✅ ПОДДЕРЖКА / ЗОНА ПОКУПОК:

 ▪️ 3325-3330 (Новая база!)

 ▪️ 3313 (Страховка при коррекции)

🎯 ЦЕЛИ РОСТА:

 ▪️ 3345 (Фикс 50%)

 ▪️ 3360+ (Пробитие = ускорение!)

⛔ СТОП-ЗОНА: 3318 (Ниже 3300 Смена структуры!)

📈 ТРЕНД 

1️⃣ КАТАСТРОФА ДОЛЛАРА (DXY):

 ▪️ Пробитие 97.70! Нисходящий тренд ускоряется → Ключевой уровень: 97.50

— DXY <97.50 = Ракета для XAUUSD! 🚀

— Отскок >98.00 = Угроза коррекции

2️⃣ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ:

 ▪️ Золото закрепилось выше 3335 → Подтверждение силы!

 ▪️ Серебро (XAG) >35.75 → Хавен-спрос растет

3️⃣ ГЕОПОЛИТИКА:

 ▪️ Напряженность на Ближнем Востоке → Фактор «убежища»

⚡ ТОРГОВЫЕ СЦЕНАРИИ

🎯 СЦЕНАРИЙ 1 (80%): РОСТ БЕЗ ОТКАТА

 ▫️ ТРИГГЕР: Коррекция к 3325-3330 +:

 • Закрепление M15 >3330

 • DXY <97.50

 • Серебро >35.75

Предлагаем три идеи, которые можно реализовать с помощью фьючерсов на Московской бирже: продажа контрактов на золото, на валютную пару EUR/USD и японские акции.

Потенциальная доходность идей указана в зависимости от размера гарантийного обеспечения (ГО), необходимого для открытия позиции по фьючерсу. Если вы не знакомы с фьючерсами, то рекомендуем изучить вводный материал на эту тему.

Золото может скорректироваться после ослабления геополитических рисков

Параметры идеи

• Продажа сентябрьского фьючерса на золото. Код контракта GDU5.
• Цена продажи: 3310 пунктов.
• Цели и потенциал: 3200 пунктов, +59% от ГО.
• Срок: 1 месяц

Суть идеи

В 2025 году стоимость золота сильно выросла из-за неопределённости в геополитике. Однако с середины апреля котировки движутся в боковике. США смягчили позицию в вопросе импортных пошлин, провели торговые переговоры с Китаем, а конфликт на Ближнем Востоке оказался достаточно краткосрочным.

И хотя мы придерживаемся позитивного долгосрочного взгляда на золото, в краткосрочной перспективе допускаем снижение спроса на защитные активы. Чтобы сделать тактическую ставку на откат цены золота, можно продать сентябрьские фьючерсы с кодом GDU5.

Не знаю как у вас, а у нас продолжаются горячие споры о том, что ракетная война Израиль/Иран “разыграна по нотам” окружением Трампа — в расчете на рост цены на нефть. Но то ли утечка случилась, то ли звезды не сошлись — все получилось наоборот. Убытки у команды Трампа колоссальные.

В связи с этим студенты задают вопросы: а что, так можно было? Это реалистичный сценарий? Конечно, рынки реагируют на геополитику, но разве инсайдерская информация может привести к таким масштабным убыткам? Мой взгляд таков.

Реакция рынков на геополитику: механизм и примеры

Да, мировые нефтяные рынки крайне чувствительны к новостям о конфликтах на Ближнем Востоке. Особенно если речь идёт о возможной блокаде Ормузского пролива — ключевого маршрута для четверти мировых морских поставок нефти. Есть заявления о военной эскалации или угрозе инфраструктуре — будет мгновенный скачок цен. (Например, после ударов США цена нефти Brent достигала отметки 81,4 за баррель!) Трейдеры закладывают в стоимость «военную премию» — риск перебоев с поставками.

🔥 Доллар у критической точки! Золото готово к атаке $3340!

📈 ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

1️⃣ DXY — РУБИКОН 97.70:

 ▪️ Доллар висит на волоске! Удержание >97.70 = Коррекция XAU

 ▪️ Пробитие <97.70 = Катапульта для золота 🚀

2️⃣ ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ:

 ▪️ Импульсная формация от 3297 (вчерашний низ) → Подтверждает силу!

 ▪️ Серебро (XAG) >35.35 = Сигнал поддержки для XAU.

3️⃣ ГЕОПОЛИТИКА:

 ▪️ Напряженность на Ближнем Востоке → Фактор «убежища».

⚡ ТОРГОВЫЕ СЦЕНАРИИ

🎯 СЦЕНАРИЙ 1 (БЫЧИЙ — 70%):

 ▫️ ТРИГГЕР: Отскок от 3317-3320 + DXY <97.70 + Импульс на M15

 ▫️ ТЕЙК-ПРОФИТ: 3335 (фикс 50%) → 3340+

🎯 СЦЕНАРИЙ 2 (КОРРЕКЦИЯ — 30%):

 ▫️ ТРИГГЕР: Пробитие 3300 + DXY >98.00

 ▫️ ТЕЙК-ПРОФИТ: 3280

⚠️ КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ (МСК):

 🔻 15:30-17:00: Данные по рынку недвижимости США → Взрывная волатильность!

 🔻 21:00: Выступления ФРС (ищем намёки на смягчение!)

— Мосбиржа запустила фьючерсы с привязкой к криптовалюте. Что дальше?
Мы работаем над фьючерсом на индекс биткоина — его расчет начался 10 июня. Запуск ожидается в ближайшее время. Интерес со стороны инвесторов есть: оборот по фьючерсу на ETF с привязкой к биткоину за несколько недель — почти ₽7 млрд, более 10 тыс. квалифицированных инвесторов уже совершили сделки.

— Будут ли ПИФы или структурные облигации на крипту?
Да, обсуждаем это с управляющими компаниями. Структурные облигации могут появиться раньше — мы юридически и технически к этому готовы.

— Что нового ожидается в июле?
Запускаем фьючерсы на акции Tencent (лот — 10 акций, код TENCENT) и Xiaomi (лот — 100 акций, код XIA), торги — в рублях, котировка — в гонконгских долларах.

— Что с торгами в выходные?
9 августа запустим срочный рынок в выходные. Доступны будут фьючерсы (кроме валютных пар), опционы — только в адресном режиме. Торги пройдут с 9:50 до 19:00, без клиринга и с ограниченными ценовыми коридорами.