ФОНДОВЫЙ РЫНОК

С рыночной капитализацией более 115 млрд долларов, ConocoPhillips является одной из крупнейших нефтегазовых компаний в мире. Восстановление мировой экономики помогло акциям восстановиться после пандемического минимума, после чего вторжение России в Украину подтолкнуло их к новому рекорду в 2022 году. Однако ConocoPhillips с трудом удерживала свои позиции после нормализации цен на нефть и газ. В настоящее время акции торгуются ниже 94 долларов за акцию, что на треть ниже исторического максимума в 138,50 долларов, достигнутого в ноябре 2022 года. Таким образом, можно смело сказать, что ConocoPhillips, как и вся нефтегазовая отрасль, уже почти три года не приносит прибыли. Однако сырьевые товары, как известно, цикличны. Возможно, пришло время, чтобы эта цикличность снова начала работать на компанию.
Этот график волн Эллиотта предполагает, что медведи, возможно, наконец-то закончили с акциями ConocoPhillips. Он показывает, что рост с $21 в марте 2020 года до $138,50 в конце 2022 года представляет собой классический пятиволновой импульс.

( Читать дальше )

Вот и незаметно наступил октябрь. Несмотря на осеннее солнце, удивительно безветренную и сухую погоду, опустившийся столбик термометра подсказывает о приближении зимы и холодов. Единственное, что радует, хотя уже и совсем не так, как в детстве — это приближение нового года, некого рубежа, который хоть и ничего не изменит, в какой-то степени дает возможность начать с чистого листа (хотя бы календаря). Но прочь меланхолию, сегодня 1 октября, новый месяц, и это значит, что пришло время инвестировать!

Октябрь 2025 года — это уже 106 сто шестой месяц (9-й год) моего регулярного ежемесячного инвестирования на фондовом рынке, большую часть которого я веду в «прямом эфире».

Если вы присоединились к каналу не так давно, и видите записки сумасшедшего мой традиционный месячный отчёт о покупках впервые, может также прочесть небольшой рассказ обо мне и, немного более подробно узнать о чём этот канал.

Если попытаться рассказать ещё более коротко, то каждый месяц, я инвестирую в акции российских компаний (преимущественно дивидендных) одинаковую сумму — 33333р (400к в год). Все дивиденды пока реинвестирую для достижения эффекта сложного процента. По плану, к 42 годам я собираюсь достичь дивидендной пенсии (сейчас мне 40, и впереди осталось чуть более 2 лет).

( Читать дальше )

🏛 В конце сентября Банк ВТБ завершил размещение допэмиссии акций по цене 67 руб., и сегодня мы наблюдаем, как котировки вновь спустились обратно к этой отметке. Станет ли эта точка отправной для нового роста или же нас ждёт дальнейшее погружение в бездну? Давайте вместе обсудим текущую ситуацию.

Начнём, пожалуй, с того, что падение акций ВТБ не является каким-то обособленным феноменом — по сути бумаги движутся в одном ритме с остальным банковским сектором. Ещё в начале сентября инвесторы с уверенностью смотрели в будущее, ожидая снижения ключевой ставки до 14–15% к концу текущего года. Однако объявление параметров федерального бюджета на 2026 год спутало все карты, и теперь многие ожидают сохранения текущей ставки на уровне 17% вплоть до весны следующего года. Разумеется, это оказывает сильное давление на весь банковский сектор, особенно на ВТБ, который традиционно чутко реагирует на любые изменения ключевой ставки.


📊 Здесь самое время сравнить ВТБ с другим банковским гигантом — Сбером.

( Читать дальше )

Клиентам много не надо, им главное чтобы цена росла, даже если это билеты МММ. Вот взять мир крипты. Будем честными, крипту в 99% покупают в надежде на рост и не пользуются ей в повседневной жизни, покупают фактически бесполезные пустышки, циферки в кошельке, но ведь покупают. Крупные криптобиржи чтобы привлечь клиентов наверняка тратят часть прибыли и пампят альты, какие-нибудь шитки. Вместо активной рекламы, просто тратят рекламный бюджет на надувание цены некоторых монет. А потом криптоинфлюенсеры рассказывают своим подписчикам. Смотрите вон Solana 5 лет назад стоила 0.98$, а сейчас 200$, BNB раньше стоил 1-2$, а сейчас больше 1000$, DOGEcoin стоил раньше 0.0008$, а сейчас огого 0.24$. А pepecoin так вообще. Гляньте как разбогатеть можно. Все в таком духе. Показательный рост альтов и шитков это лучше всякой рекламы. Естественно после увиденного клиенты несут все деньги на криптобиржи. Даже дома с машинами продают. Еще сарафанное радио работает. Рассказываешь такому криптофанатику про Лукойл, смотри компания хорошая, продукция востребованная, дивы платит регулярно, миноритариев не обижает, но такого криптофанатика это не впечатляет, ведь иксов в акции нет.

( Читать дальше )

К сожалению, фондовый рынок пока что не может порадовать российского инвестора. Мы продолжаем постепенно снижаться и позитива на рынке в ближайшее время не видно. ( Уже 2 недели я жду приход к уровню 2600 пунктов, но будет ли он? Пока все к этому идет). Но не все так плохо, многие компании продолжают генерировать прибыль в таких непростых условиях и делиться ею с инвесторами. В этом посте мы узнаем, сколько будут платить дивов, какая доходность, до какого числа стоит купить, сегодня познакомимся с дивидендами, которые будут выплачиваться в октябре, сохраняй пост, чтобы не потерять!

Если вам интересна тема инвестиций, вы можете подписаться на мой телеграм канал, более 1000 человек сделали это! Там я каждый месяц рассказываю какие активы я купил/продал, разбор акций, облигаций, подпишись и будь с нами!

 

Смотрите также:

• ТОП-10 дивидендных акций от аналитиков БКС инвестиций!

• ТОП-5 акций которые нужно обходить стороной

( Читать дальше )

Удивительный выпуск, оператор сотовой связи ( и это не МТС) хочет попросить у инвесторов денег в долг! Мегафон имеет максимальный кредитный рейтинг, что почти приравнивается к ОФЗ. Облигации в формате флоатера, идеально для тех, кто думает, что ставку рано начали снижать и она пойдет вверх или для тех кто просто думает, что снизится она еще не скоро, а будет в интервале 14-17%. Выпуск с постоянным купоном, на сроком 2,5 года без оферты и амортизации и будет доступен как квалифицированным, так и неквалифицированным инвесторам.

Если вам интересна тема инвестиций, вы можете подписаться на мой телеграм канал, более 1000 человек сделали это! Там я каждый месяц рассказываю какие активы я купил/продал, разбор акций, облигаций, подпишись и будь с нами!

Смотрите также:

• Селигдар новый выпуск облигаций с доходностью до 17,25% и ежемесячным купоном

• АФК Система новые выпуски облигаций с доходностью до 20,5% и ежемесячным купоном.

• Новый выпуск облигаций Новые технологии с купоном до 19,0% годовых

( Читать дальше )

🍏 Лидер продуктового ритейла Х5 Group обновил свои финансовые прогнозы на 2025 год. Как это событие отразится на капитализации компании? Давайте вместе попробуем разобраться во всех деталях!

Как вы можете помнить, ещё весной компания проводила День инвестора, где громко заявила о своих амбициозных целях на ближайшие четыре года: в частности, на 2025 год менеджмент обещал рост выручки на +20% (г/г) при рентабельности скорр. EBITDA не менее 6%.

📉 Однако за три месяца до нового года компания решила скорректировать этот прогноз, немного снизив планку по маржинальности до 5,8–6,0%, при этом сохранив прежние ориентиры по выручке. Впрочем, в глобальном смысле все эти изменения в пределах математической погрешности, поэтому окэй.


Смущает другое, а именно — объяснение менеджментом этих небольших корректировок, которое выглядит весьма парадоксально: оказывается, снижение прогноза по маржинальности связано с замедлением спроса на рынке продовольственной розницы! И это притом, что большая часть текущего года проходит под знаком высокой инфляции, которая традиционно стимулирует рост розничных продаж.

( Читать дальше )

📉 Индекс Мосбиржи продолжает погружаться всё ниже и ниже: вчера начался ожесточённый бой уже за уровень 2650 пунктов, и сегодня он продолжается. Настроения инвесторов на российском рынке акций по-прежнему омрачены сложной геополитической обстановкой в мире, опасениями относительно роста налогов в стране и высокой ключевой ставкой, которая может остаться вблизи текущих уровней дольше, чем ожидалось ранее.



Какие драйверы могут стать переломными в такой тяжёлой ситуации?

1️⃣ Снижение ставки — пожалуй, главный катализатор для рынка акций. Да, Банк России начал цикл смягчения денежно-кредитной политики, и мы ещё совсем недавно ждали дальнейшее снижение «ключа» до 15-16% к концу 2025 года. Однако теперь есть большие опасения, что эти уровни мы можем увидеть только в следующем году, и на этом фоне возвращение интереса инвесторов к фондовому рынку может затянуться. Но не отменяется!

2️⃣ ОФЗ остаются по-прежнему привлекательным инструментом для надёжных долгосрочных инвестиций. И пока акции ищут дно, ОФЗ с доходностью к погашению около 15% могут стать отличной «подушкой безопасности» и способом зафиксировать высокую доходность (по историческим меркам) на долгий срок.

( Читать дальше )

Сегодня утром в 00:01 федеральное правительство официально прекратило свою работу, что стало первым перерывом в финансировании с 2019 года.
Около 750 000 федеральных служащих отправлены в неоплачиваемый отпуск, а «необходимые» сотрудники вынуждены продолжать работать – пока без зарплаты. Действующие военнослужащие могут вскоре столкнуться с невыплатой зарплаты, если ситуация затянется, что повышает реальные ставки далеко за пределами Капитолийского холма. Как долго это продлится? По данным  Polymarket, большинство людей считают, что это продлится две или более недель.

( Читать дальше )