Трейдинг для начинающих

#утренняя_аналитика

Инфляция в США ускоряется. Сейчас она выросла до 6.2% в годовом выражении. Однако, как мы помним, ФРС недавно в своем докладе «не задело» ключевую ставку, ограничившись только сокращением выкупа ценных бумаг.

Естественно, что главное из того, на что нужно обратить внимание  — рост доходностей 10 –летних гос.облигаций. Понятно, что рост доходностей вызван распродажей американского гос.долга, но не могу не отметить, что в моменте рост составлял более 8%. Это, разумеется, не есть хорошо. Любая паника, будь то распродажа акций или гос.долга на рынке – это неприятно и не приводит к позитиву в других секторах. Нету волшебного лекарства от панических поведений на рынке. Как правило, заваливается все, однако вчера было исключение.

 

На фоне показателей инфляции – произошел рост Золота и Серебра, собственно, как акций золото- и серебродобытчиков. И в данном ключе, стоит отметить, что это не совсем стандартная картина. Дело в том, что Золото и, как следствие, серебро не растут одновременно с ростом доходностей гос.долга США. Но вчера это было так. Причина в том, что золото признается классическим защитным активом от инфляции, но и распродажа долга вчера была вызвана именно ее показателями. Поэтому росло вчера и то и это.

( Читать дальше )

#утренняя_аналитика #мотивация

На рынке всегда что-то происходит, даже если он настолько скучен, как сейчас. Наиболее ярким моментом я выделяю – сильное закрытие Биткоина. Обратите внимание на график: сделан исторический перехай, закрылись выше.  И вот тут у нас с вами возникает сразу два вопроса, который мы часто обсуждаем с учениками: «А что сильнее: покупка на хаях, но с идеей, или покупка на лоях, но без идеи?»

 

Пример с Биткоином – это ярчайший пример именно этого. Теперь я попробую изобразить, как я смотрю на покупку актива, когда он на хаях.

 

Почему все боятся покупать на максимумах?

 

Фиксация позиции другими участниками провоцирует коррекцию, а в редких случаях даже разворот тренда.   

Эмоция страха. Для многих купить на хаях – это страх оказаться каким-то лузером, типа, кто умный, он на хаях не покупает.

( Читать дальше )

Сургутнефтегаз ао. Сегодня закрывается хорошо. Важный уровень прошли, завтра возможен откат для того, чтобы сделать ретест. Но не думаю, что сегодняшний выход окажется ложным. Дело идет к МСФО. Я не оптимистично смотрю на Сургут, а так как он того требует, поэтому держу данную бумагу. Это одна из лучших бумаг российского рынка, хотя многие так не считают.

Александр Перфилов, автор телеграм-канала «Взгляд на рынок»

Мой канал для того, чтобы делать на рынке правильные вещи… вовремя.

  

Подводя итоги прошедших четырех недель, нельзя не отметить то, что на российском рынке все это время было и скучно и как-то грустно, как по Лермонтову. Усилителем такого настроения стало то, что это наш боковик происходит на фоне роста Америки, Европы, нормальных цен на нефть и хороших, даже очень хороших отчетах наших компаний.

 

Одной из причин такого поведения стала распродажа российского долга в связи с повышением ключевой ставки. Это конечно не могло не надавить на наш рынок, что вылилось в боковую фазу, а она активизировала и без того негативные настроения значительной массы трейдеров и, возможно, инвесторов.

Вопрос как стоит смотреть на рынок сегодня? На рынок нужно смотреть не иначе, как на торговый диапазон с границами 4100-4300 по ММВБ. Ширина диапазона составляет 4% и это нормально. Это не есть широко и не есть узко. Это оптимальный размах волатильности для индекса. И пока мы не выйдем за верхнюю границу, мы с вами будем находиться в диапазоне, на рынок можно даже не смотреть. Ничего особо интересного вам бумаги не покажут.

Золото и серебро.

( Читать дальше )

Тинькофф. Это не банк, это «русская тесла». Но сейчас хотел поговорить не об этом, а просто показать, как отрабатывается уровень. Происходит это прямо сейчас… в режиме реального времени.




Обратите внимание насколько качественно работает уровень, сейчас идет пробой. И почему-то я не думаю, что он окажется ложным. Если торговать сугубо спекулятивно, то картина однозначная, лонговая. Но просто в голове не укладывается, как можно покупать ВОТ ТУТ? А ведь есть люди, которые поддерживают тренд, пусть даже и стопами, но ведь все равно не только стопами))

Посмотришь тут на все это и подумаешь: Костина на обучение к Олегу Тинькову отправить не могут что ли? Ну согласен, что обучение — это дорого, зато инвесторы бы были довольны.

Поскольку я пишу для начинающих на рынке, то лучше, чем наглядный пример формирования уровня, затем его подтверждения, и последующего пробоя, нет ничего. 


Александр Перфилов, автор телеграм-канала «Взгляд на рынок»

Мой канал для того, чтобы делать на рынке правильные вещи… вовремя

S&P500, месячный график. Не пугайтесь, это не армагеддона ради, учебы для...!) Так выглядит медвежий рынок. Страшное дело… Глядя на график, становится понятным, почему во время коронавируса все ждали второго дна, которого в итоге не оказалось. И кстати, именно отсутствие тогда второго дня в марте 2020г. не дало возможности многим опытным закупиться на низах.



Александр Перфилов, автор телеграм-канала «Взгляд на рынок»

Мой канал для того, чтобы делать на рынкеправильные вещи… вовремя

#утренняя_аналитика

Всем доброе утро!

Пауэлл таки объявил сокращение покупок облигаций и ипотечных закладных. Итого: ФРС начинает сокращать покупки данных ценных бумаг на 15 млрд.$ в месяц.

Но! рынки все равно пошли вверх. Почему? Казалось бы, сокращение – это то, чего боялись. А вот в этом и вопрос, что на бычьем рынке любая новость даже не сильно позитивная, если содержит в себе люфт толкования, трактуется как оптимистичная и поддерживается рынком. Другими словами, Пауэлл не стал сжигать мосты сразу и решил продемонстрировать очень мягкую политику. А именно,

Он оговорился о возможности возобновления стимулирования при изменении ситуации

ФРС никак не потрогала ключевую ставку.

 

Наличие этих двух вещей: маневра в случае Ч и мягкость по главной ставке – воспринялось рынком как нормальное поведение монетарных властей, а значит, реакция рост.

 

Вообще мне это напомнило, ситуацию с выборами трампа-байдена, когда в России все ставили на Трампа, а рынок отреагировал сильнейшим ростом на победу Байдена. Также и здесь, шаг к сокращению сделан, но он настолько маленький и настолько мягонький, что даже наш рынок отскочил на 1%. Но это сейчас не важно. Важно другое!

( Читать дальше )

#утренняя_аналитика

Четвертая неделя боковика – это раз и панические настроения у аналитиков и соответственно у участников – это два. Вот как можно охарактеризовать в общих чертах эмоциональный настрой.

 

Однако, я, как всегда, приведу свой взгляд, который специально для себя и подписчиков не засоряю чтением всякой ерунды со всяких аналитических ресурсов. Оно основано сугубо на чтении графиков, понимания экономических процессов и жизненном опыте. Авторитетные мнения я если и использую, то только не как основу, а скорее как доп.подтверждение моему суждению. Итак, после такого предисловия, поехали.

 

Что я вижу на рынке и что, собственно, все должны видеть на рынках сейчас? Разберем внешний фон.

 

Америка. Громадная сила в индексах. Вместо наших 4 недель боковика, мы видим, что индексы Америки растут, причем растут сильно и делают это и Доу Джонс и SP500, и NASDAQ. Рынки пришли на исторических хаях к заседанию ФРС. Вот сейчас невероятное количество народу сидит и ждет этого заседания. Ждут чего? Сокращения QE. Мой ответ таков: не дождутся. Никто сейчас не будет сокращать поддержку на фоне 4 волны Ковида. Это надо быть полнейшими профанами, чтобы начинать ее именно сейчас. Однако, повышение ставки сейчас многим очень легко объяснить, мол, пузырь видишь? Вижу. Ну, вот и продавай или вставай в шорт! Мой прогноз заключается в том, что меры поддержки сокращать будут, но сейчас не тот момент для этого. Джером Пауэлл может быть кем угодно, но только не дураком.

( Читать дальше )

 Сегодня предлагаю рассмотреть компанию, знакомую по тем новостройкам, которые возводятся в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и Екатеринбурге. Речь идет о Группе ЛСР.

 

Если пытаться говорить о том, что это может являться какой-то железобетонной долгосрочной идеей, как например, инвестирование в компанию Роснефть или Газпром, то ЛСР таким активом являться не может, а потому доля в портфеле на эту компанию должна быть сопоставимо меньше. Однако, вполне реальный потенциал предложения Грефа президенту Путину по расширению Ипотечного кредитования, весьма удовлетворительные финансовые показатели и техническая картина не позволяет мне обойти стороной эту компанию.

 

Итак, напомню, что Греф обратился к В.В. Путину с предложением рассмотреть возможность увеличения объемов ипотечного кредитования в России. На эту тему был написан соответствующий пост, в котором я очень скептически отнесся к самому предложению по его сути, но вполне реально по перспективе. Другими словами, учитывая статус Грефа, предложение может быть принято, несмотря на противофазу действиям ЦБ. Объективности ради, после этой встречи я и стал более пристально смотреть на девелопмент, особенно на ЛСР.

( Читать дальше )

#мотивация

 

На фоне «нешуточной» коррекции (аж в 4%), которая была на прошлой неделе на наших индексах, разыгралась и достаточно резонансная (для нашего чата) дискуссия, относительно того, что все пропало: медведи пришли, мол, это уже не коррекция, а разворот тренда, все на хаях и вообще надо закупать макароны, а не акции. Сухой остаток: Газпром-продавать, лапшу-покупать.

 

Смотрел я на это, конечно, смотрел, но относился с пониманием. С каждым годом информации по рынку все больше и больше, а качество информации все хуже и хуже. Фильтровать из г-на — работа я вам скажу, такая, не самая приятная и эффективная. Хотите, дам всего один индикатор, который позволит оценить, стоит ли тратить свое драгоценное время на тот или иной информационный ресурс или нет? Принесет ли он вам пользу или нет? Это можно сделать мгновенно.

 

Этот индикатор мне подсказал мой жизненный опыт, потому что я в своей жизни работал с большим количеством людей, и мне приходилось оценивать людей, причем, делать это быстро. Так вот, сразу скажу, образование не является индикатором. А что является таковым? Только одно.

( Читать дальше )