Транснефть

На фоне стремительного роста цен на нефть и не менее быстрого ослабления российской валюты показатель нефти в рублях вышел на уровни мая, когда котировки российских нефтяников были заметно выше текущих.

Brent в рублях превысила 7700

• На фоне эскалации на Ближнем Востоке и объявления об экономических стимулах в Китае цены на нефть на неделе превысили отметку в $80 за баррель Brent.

• В то же время пара USD/RUB обновила максимумы 2024 г., поднявшись выше 96.

• Совокупность этих факторов привела к росту цен на нефть в рублях выше 7700, если говорить о Brent. Российские нефтяники, конечно, экспортируют свои сорта, и здесь мы говорим именно о динамике, которая важна для выручки компаний.

Это максимальные уровни с начала мая. В то же время акции российских нефтяников торгуются в минусе относительно майских уровней. Давление оказали не только сильный рубль и коррекция цен на нефть, но и другие факторы, в частности рост процентных ставок. Тем не менее чем дольше нефть в рублях держится на текущих уровнях или выше, тем это лучше для нефтяников.

( Читать дальше )

Выбрал пять бумаг, которые будут интересны для покупок при снижении рынка. Некоторые уже есть в долгосрочном портфеле (Яндекс, Positive).


HeadHunter: компания показывает устойчивые финансовые результаты, а эксперты предсказывают значительный рост котировок до конца года. Ожидается высокая дивидендная доходность, что делает её особенно привлекательной для долгосрочных инвесторов.

Positive Technologies: компания активно развивается в области информационной безопасности, что особенно актуально в текущих условиях. Устойчивый рост бизнеса и увеличение спроса на их продукты и услуги делают акции компании привлекательными для инвесторов.

Транснефть (привилегированные акции): переход на полугодовые дивидендные выплаты увеличивает привлекательность акций. Дивидендная доходность остаётся высокой благодаря стабильному бизнесу.

Яндекс: несмотря на трудности в 2023 году, компания сохраняет сильные позиции в своих ключевых сегментах, таких как поиск, такси и экосистема. Потенциал роста акций оценивается более 60%.

( Читать дальше )

В повестке есть вопрос «О рассмотрении отчета о финансово-экономическом состоянии группы Транснефть за 1 пол. 2024 года».



Еще весной президент Транснефти Н. Токарев заявлял, что компания может перейти на выплату дивидендов дважды в год. Возможно, на новости о совете директоров акции Транснефти сегодня выглядят лучше рынка.

При этом, я посмотрел повестки предыдущих советов директоров, на которых рассматривали дивиденды, там в повестке вопрос «о распределении прибыли». Надежда есть, но пока небольшая.

Дивидендная база Транснефти за первое полугодие больше 8%.

Мой обзор Транснефти тут: t.me/Vlad_pro_dengi/1063

Подпишитесь на мой канал, и экономьте время на аналитику рынка РФ 👍

В начале сентября мы собрали портфель компаний, которые накопили большие запасы денежных средств. В 2024–2025 годах он может обогнать рынок. Подводим промежуточные итоги и ребалансировку.

Как выбираем акции

• Выбираем компании с большой чистой денежной позицией — это денежные средства и депозиты за вычетом долга (т.н. «кубышка»).
• Выбираем только компании, которые могут получать выгоду от своей «кубышки» в виде процентных доходов. Например, размещать деньги на депозитах в банках. «Кубышки» в виде дебиторской задолженности или беспроцентного займа акционерам не подходят.
• Отбираем только ликвидные акции. В третьем эшелоне есть интересные компании с «кубышками», но большинство из них выглядит дорого и не платит дивиденды. Мы можем добавить их в портфель, только если появятся драйверы роста.

Состав портфеля до ребалансировки и итоги

До ребалансировки в портфель в равных пропорциях входили следующие акции:

( Читать дальше )

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 4 октября 2024 года....

( Читать дальше )

HeadHunter — ведущая онлайн-платформа по подборку персонала в России и странах СНГ, вторая в мире. Рыночная доля компании составляет более 60%, а сегмент подбора персонала находится вне конкуренции и является крупнейшим сегментом рынка HD-Tech с долей около 80%. Ежемесячная аудитория превышает 25 млн человек, а сам HeadHunter относится к IT-сектору, что предполагает работу в условиях льготной налоговой ставки.

Капитализация: 214,7 млрд ₽
Дивиденды: до конца 2024 года должны выплатить специальный дивиденд в размере 600-700 рублей за акцию. В дальнейшем планируют направлять на дивиденды до 100% от чистой прибыли

–––––––––––––––––––––––––––

Газпром — глобальная энергетическая компания и мировой лидер по добыче природного газа, которая обладает самыми богатыми в мире запасами. Газпрому принадлежит крупнейшая в мире газотранспортная система, протяженность которой составляет 180,6 тыс.

( Читать дальше )

Его фамилия стала синонимом слова «богатство». Это первый в истории миллиардер, который сам заработал своё состояние. Рассказываем о принципах ведения бизнеса и инвестирования создателя Standard Oil Джона Рокфеллера.

Чем известны Рокфеллеры

Чаще всего на слуху имя Джона Рокфеллера, но в действительно это целая династия состоятельных американцев, и началась она не с Джона, а с его отца Уильяма, земельного спекулянта и торговца фальшивыми эликсирами.

Двое сыновей Уильяма стали основателями Standard Oil, которая к концу 1900-х годов захватила 90% нефтяного рынка США и в итоге попала под принудительное разделение по закону о монополиях.

Несмотря на раздел семейной компании, личное состояние Джона Рокфеллера превышало $1 млрд. С поправкой на инфляцию сегодня это были бы десятки миллиардов. Потомки Рокфеллеров и сегодня остаются мультимиллионерами.

Рокфеллер и российская нефть

Компания Standard Oil не инвестировала напрямую в России, но сыграла большую роль в становлении отечественной нефтедобычи. Заимствуя опыт Рокфеллеров, братья Нобель создали крупный промысел в Баку.

( Читать дальше )

Не для кого не секрет, что от текущей девальвации рубля и бюджетного дефицита компании экспортеры остаются только в плюсе.

🛢К этому итак серьезному позитиву добавляется накаленная обстановка на Ближнем Востоке, из-за которой цены на нефть с каждым днем растут все быстрее.

И главное, что такое положение дел остается с нами не на пару дней, а значит все идет к тому, что уже этой зимой бочка черного золота будет стоить гораздо больше 80$.

🔑 Также у большинства наших нефтяников отсутствуют долги и присутствует свободный кэш, а значит высокая ключевая ставка им вовсе не страшна.

И вишенкой на торте становятся стабильные в этом секторе дивиденды, которые в ближайшее время способны приблизиться к рекордным значениям.

❗️ Так что я сохраняю позитивный взгляд на акции всех наших нефтяных компаний, однако акцентировать свое внимание советую именно на Роснефти и Лукойле, которые в первую очередь выигрывают от вышеперечисленного позитива!

И можно с уверенностью сказать, что сейчас лучшее время для приобретения лучших акций, которые в ближайшие годы смогут приумножить ваш капитал.

( Читать дальше )

Биржевые механизмы позволяют покупать активы на большую сумму, чем есть у вас на счете, и получать дополнительную прибыль. А еще зарабатывать не только на росте акций, но и на снижении. Как бы ни вел себя рынок в целом, отдельные бумаги продолжают дорожать и дешеветь на десятки процентов.

Как зарабатывают на этом клиенты БКС Мир инвестиций, рассмотрим в текущем обзоре.

Что шортят и покупают с плечом клиенты БКС

В последнем обзоре рубрики мы отмечали, каким бумагам отдавали предпочтение клиенты БКС Мир инвестиций в начале сентября. Разбираемся, что изменилось к концу месяца после волны роста на российском рынке, сменившей летний нисходящий тренд.

Привычные участники топ-6, от которых инвесторы ждут роста — префы Сбера, Татнефти, Транснефти и акции НОВАТЭКа — сохранили свои высокие позиции. Рост котировок не привел к серьезному смещению баланса маржинальных лонгов и шортов, то есть трейдеры верят в хорошие перспективы.

Вместо ФосАгро и ЭН+ наверх поднялись акции банков — ТКС и ВТБ. Аналитики БКС в своей стратегии на IV квартал выделяют сектор среди лидеров по потенциалу роста.

( Читать дальше )

Несмотря на то, что рынок начал активно откатываться вниз и несмотря на ожидания экспертов по росту ключевой ставки чуть ли не до 22% к концу года аналитики Газпромбанк Инвестиции нашли три компании, которые могут совершить прорыв (в хорошем смысле этого слова) уже в октябре.

Ключевой фактор прорыва — это дивиденды, ведь на российском рынке все любят только дивиденды и котиков 😺 Кстати, компании действительно подходят для дивидендной стратегии инвестирования, так что на заметку их взять стоит.

1. Лукойл. Те самые аналитики считают компанию лучшей среди всех нефтяников по причине отсутствия долга. Нет долга — значит есть огромный бонус в период высоких ключевых ставок и падающих ножей.

Кроме того рост цен на нефть в 4 квартале подхлестнет рост цен на акции, так как страны ОПЕК+ отложили до декабря увеличение добычи нефти.

По итогам года компания может направить на выплату дивидендов рекордные 1000 рублей на одну акцию и даже немного больше.

( Читать дальше )