Теханализ

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Низкое открытие и белая свеча. В такой ситуации «бычий» разрыв 5 апреля на уровне 221.9 рублей осталось незакрытым. При этом недельная свеча вышла белой, что может способствовать окончанию коррекции. Более того, скользящая средняя ЕМА55 смотрит наверх, а «медвежьего» расхождения не наблюдается. При этом российские акции относительно Нефти Брент сейчас недооценены (примерно на 5.3%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 71,10*18,5=1315.4 пункта, а биржевое значение — около 1246.2 пункта. В такой ситуации угрозы среднесрочному растущему тренду нет.

Газпром. Вчера на разрыве вниз мы открыли длинную позицию (купили по четвертому варианту 30 000 акций по 163.5 рублей). День закрылся свечой в виде белого молота, и позиция перенесена на сегодня. При этом недельная свеча вышла белой, а скользящая средняя ЕМА-55 смотрит наверх. Данные факты внушают осторожный оптимизм. Однако котировки достигли уровня сопротивления в районе 166.5 рублей, что может значительно ограничить «бычьи» настроения. В такой ситуации мы установим на наш «лонг» не только Стоп-лосс, но и Тейк-Профит.

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Рост по итогам трех торговых сессий. В такой ситуации «бычий» разрыв 5 апреля на уровне 221.9 рублей осталось незакрытым. При этом недельная свеча вышла белой, что может способствовать окончанию коррекции. Более того, скользящая средняя ЕМА55 смотрит наверх, а «медвежьего» расхождения не наблюдается. При этом российские акции относительно Нефти Брент сейчас недооценены (примерно на 3.8%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 69,25*18,5=1281.1 пункта, а биржевое значение — около 1232.5 пункта. В такой ситуации угрозы среднесрочному растущему тренду нет.

Газпром. Рост по итогам трех торговых сессий. При этом недельная свеча вышла белой, а скользящая средняя ЕМА-55 смотрит наверх. Данные факты внушают осторожный оптимизм. Однако котировки достигли уровня сопротивления в районе 166.5 рублей, что может значительно ограничить «бычьи» настроения.

ГМК НорНикель. Падение по итогам трех торговых сессий. При этом недельная свеча вышла черной, что после белого молота выглядит пессимистично и может увеличить зарождающиеся «медвежьи» настроения. Таким образом, цены на акции могут попытаться снова снизиться к ЕМА-89.

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Белая свеча, и разрыв вниз пятницы на уровне 227.8 закрыт, а «бычье» «окно» 5 апреля на уровне 221.9 рублей осталось незакрытым. При этом недельная свеча вышла черной, что может способствовать продолжению коррекции. Однако скользящая средняя ЕМА55 смотрит наверх, а «медвежьего» расхождения не наблюдается. При этом российские акции относительно Нефти Брент сейчас недооценены (примерно на 6.5%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 72,25*18,5=1336.6 пункта, а биржевое значение — около 1250.2 пункта. В такой ситуации угрозы среднесрочному растущему тренду нет.

Газпром. Вчера мы закрыли нашу короткую позицию на Стоп-лоссе (купили 15 000 акций по 161.5 рублей). При этом день закрылся белой свечой, а скользящая средняя ЕМА-55 смотрит наверх. Данные факты внушают осторожный оптимизм. Однако недельная свеча вышла черной, что может значительно ограничить «бычьи» настроения.

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Разрыв вниз, и черная свеча при высоком объеме торгов. В такой ситуации закрылся «бычий» разрыва 8 апреля на уровне 227.7 рублей, а до закрытия «окна» 5 апреля на уровне 221.9 рублей осталось немного. При этом недельная свеча вышла черной, что будет способствовать продолжению коррекции. Однако скользящая средняя ЕМА55 уверенно смотрит наверх, а «медвежьего» расхождения не наблюдается. При этом российские акции относительно Нефти Брент сейчас недооценены (примерно на 5.7%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 74,20*18,5=1327.4 пункта, а биржевое значение — около 1251.2 пункта. В такой ситуации угрозы среднесрочному растущему тренду нет.

Газпром. Белая свеча, но мы продолжаем держать небольшую короткую позицию. При этом «медвежье» расхождение остается и вряд ли уже отыграно, а недельная свеча вышла черной. В такой ситуации снижение может продолжиться, несмотря на то, что ЕМА-55 только недавно начала смотреть наверх.

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Солидная черная свеча при значительном росте объема торгов. При этом до закрытия «бычьего» разрыва 8 апреля на уровне 227.7 осталось совсем чуть-чуть. Более того, текущая недельная свеча почти наверняка выйдет черной, что будет способствовать продолжению коррекции. Однако скользящая средняя ЕМА55 уверенно смотрит наверх, а «медвежьего» расхождения не наблюдается. При этом российские акции относительно Нефти Брент сейчас недооценены (примерно на 9.4%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 74,20*18,5=1372.7 пункта, а биржевое значение — около 1243.8 пункта. В такой ситуации угрозы среднесрочному растущему тренду нет.

Газпром. Третья подряд черная свеча, и мы продолжаем держать небольшую короткую позицию. При этом «медвежье» расхождение остается и вряд ли уже отыграно, а недельная свеча почти наверняка выйдет черной. В такой ситуации снижение может продолжиться, несмотря на то, что ЕМА-55 только недавно начала смотреть наверх.

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Небольшой рост при снижении объема торгов. В такой ситуации мы считаем, что понижательная коррекция еще не окончена. Действительно, недельная свеча вышла черной, что может еще сказаться в поведении рынка. Однако скользящая средняя ЕМА55 уверенно смотрит наверх, а «медвежьего» расхождения не наблюдается. При этом российские акции относительно Нефти Брент сейчас недооценены (примерно на 8.7%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 74,85*18,5=1384.5 пункта, а биржевое значение — около 1264.0 пункта. В такой ситуации угрозы среднесрочному растущему тренду нет.

Газпром. Еще одна черная свеча, и мы продолжаем держать небольшую короткую позицию. При этом «медвежье» расхождение остается и вряд ли уже отыграно. В такой ситуации снижение может продолжиться, несмотря на то, что ЕМА-55 только недавно начала смотреть наверх.

ГМК НорНикель. Второй день падения. При этом конфигурация недельных свеч (где присутствуют свечи с небольшим телом) не самая «бычья». Таким образом, цены на акции могут попытаться снова снизиться к ЕМА-89.

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Крестообразная свеча. В такой ситуации мы считаем, что понижательная коррекция еще не окончена. Действительно, недельная свеча вышла черной, что может еще сказаться в поведении рынка. Однако скользящая средняя ЕМА55 уверенно смотрит наверх, а «медвежьего» расхождения не наблюдается. При этом российские акции относительно Нефти Брент сейчас недооценены (примерно на 7.2%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 74,15*18,5=1371.2 пункта, а биржевое значение — около 1272.8 пункта. В такой ситуации угрозы среднесрочному растущему тренду нет.

Газпром. Черная свеча, и мы продолжаем держать небольшую короткую позицию. При этом «медвежье» расхождение остается. В такой ситуации снижение может продолжиться, несмотря на то, что ЕМА-55 только недавно начала смотреть наверх.

ГМК НорНикель. Падение немного удалило котировки от исторического максимума. В такой ситуации котировки продолжают двигаться вдоль ранее пробитой линии трехмесячного восходящего тренда. При этом конфигурация недельных свеч (где присутствуют свечи с небольшим телом) не самая «бычья». Таким образом, цены на акции могут попытаться снова снизиться к ЕМА-89.

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Белая свеча, однако мы считаем, что понижательная коррекция еще не окончена. Действительно, недельная свеча вышла черной, что может еще сказаться в поведении рынка. Однако скользящая средняя ЕМА55 уверенно смотрит наверх, а «медвежьего» расхождения не наблюдается. При этом российские акции относительно Нефти Брент сейчас недооценены (примерно на 7.4%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 74,60*18,5=1380.1 пункта, а биржевое значение — около 1278.4 пункта. В такой ситуации угрозы среднесрочному растущему тренду нет.

Газпром. Разрыв вверх, и бестелесная свеча. В такой ситуации мы продолжаем держать небольшую короткую позицию. При этом «медвежье» расхождение остается. В такой ситуации снижение может продолжиться, несмотря на то, что ЕМА-55 только недавно начала смотреть наверх.

ГМК НорНикель. Снова минимальные изменения в районе исторического максимума, и котировки продолжают двигаться вдоль ранее пробитой линии трехмесячного восходящего тренда. При этом конфигурация недельных свеч (где присутствуют свечи с небольшим телом) не самая «бычья». Таким образом, цены на акции могут попытаться снова снизиться к ЕМА-89.

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Незначительные изменения, и понижательная коррекция продолжается. При этом недельная свеча вышла черной, что будет способствовать продолжению снижения на текущей неделе. Однако скользящая средняя ЕМА55 уверенно смотрит наверх, а «медвежьего» расхождения не наблюдается. При этом российские акции относительно Нефти Брент сейчас недооценены (примерно на 6.7%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 71,95*18,5=1365.3 пункта, а биржевое значение — около 1274.1 пункта. В такой ситуации высока вероятность возобновления роста после коррекции в несколько дней.

Газпром. Белая свеча, но мы продолжаем держать небольшую короткую позицию. При этом «медвежье» расхождение остается. В такой ситуации снижение может продолжиться, несмотря на то, что ЕМА-55 только недавно начала смотреть наверх.

ГМК НорНикель. Минимальные изменения в районе исторического максимума, и котировки продолжают двигаться вдоль ранее пробитой линии трехмесячного восходящего тренда. При этом конфигурация недельных свеч (где присутствуют свечи с небольшим телом) не самая «бычья». Таким образом, цены на акции могут попытаться снова снизиться к ЕМА-89.