⚓️Совкомфлот — санкции дивидендам не помеха!
Долгосрочные контракты и высокая рыночная конъюнктура позволили не обращать внимания на трудности. Значит, будут дивы! На что можно рассчитывать?
Ключевые результаты за 2023 год
🟣Выручка составила $2,3 млрд против $1,9 млрд годом ранее.
🟣Прибыль выросла более чем в 2 раза. Она составила $943 млн против $385 млн годом ранее.
🟣Феноменальная рентабельность капитала на уровне 19,5%.
🟣Чистый долг компании продолжает снижаться и по итогам 2023 года составил $300 млн. Снижение ND/EBITDA до 0,2х.
🟣Оценка компании на рынке — 2,4 EV/EBITDA.
🟡 Какие будут дивиденды?
Скорректированная прибыль для расчета дивидендов — 83,5 млрд рублей или 35,17 рублей на акцию.
Итоговый дивиденд летом 2024 года может составить 11,27 рублей. Потенциальная дивидендная доходность 8,4%.
⭐️Мнение GIF
Если все останется на текущих местах, компания может выплатить в 2024 году от 16 до 20 рублей дивидендов на акцию или 12-15% дивидендной доходности.
Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF
#Совкомфлот
По дневным
«Деревья не растут до небес», как говорится.
Стараюсь держать в портфелях
фундаментально сильные акции с растущими трендами.
Как я писал в чатах,
в этом году продал акции Совкомфлота,
заработав на них 150% за год
(около 14% портфелей было в Совкомфлоте).
Улеглись эмоции по поводу включения Совкомфлот в SDN лист США и
арестом танкеров, принадлежащим иностранным партнёрам Совкомфлота.
Конечно, Совкомфлот останется прибыльным, найдут как обойти проблемы.
Но вырастут расходы и риски, уменьшится прибыль.
Совкомфлот в 2024г. просто хуже рынка.
Когда продавал (месяц назад), думал, что вялый тренд в Совкомфлоте в 2024г. может продолжиться.
С уважением,
Олег
Совкомфлот: отчетность за 2023 год — только вперёд!
Совкомфлот, крупнейший российский судовладелец, сегодня выпустил отчетность за 2023 год. Год оказался ожидаемо успешным благодаря сохраняющимся высоким фрахтовым ставкам и работе в рамках исполнения долгосрочного портфеля контрактов. Компания достигла исторически рекордных доходов: EPS составил 35,17 рублей, в 4 раза превысив показатель 22 года.
За 2023 год акции компании показали фантастический результат, взлетев более чем на 250% без учета дополнительного дохода в виде дивидендов.
Данная динамика объясняется несправедливо низкой котировкой в конце 22 года, которая встретилась с рекордными доходами 2023 года:
• выручка ТЧЭ выросла на 42% (к 22 году);
• операционная прибыль – 2x;