СеверСталь

Металлурги были в фокусе нашего внимания с октября 2022 года, и в 2024 году при признаках выплаты дивидендов. Фавориты — Северсталь и НЛМК.
Акции обновили максимумы и сейчас позиции закрыты.

Сегодня Северсталь представила свою Стратегию до 2028 года. Давайте акцентируем внимание на важных моментах.

1️⃣ Тренды отрасли:
— переориентация на внутренний рынок, мировой рынок стали стагнирует
— рост конкуренции на внутреннем рынке
— демографический кризис
— инфляция себестоимости

2️⃣ Емкость российского рынка будет расти с CAGR 1-2% к 2029 году (немного, зрелый рынок)

3️⃣ Компания анонсирует существенное увеличение CAPEX:

— рост в 2024 году на 63% до 119 млрд. руб. по сравнению с 2023г
— рост в 2025 году на 132% до 170 млрд. руб.

Пик затрат придется на 2025 год, далее снижение. Это даст эффект + 150 млрд. руб. EBITDA к 2028 году.

Итого за 2 года будет потрачено 289 млрд. руб.

В настоящий момент у компании сформированы денежные средства в размере 403 млрд. руб. из них 192 млрд. руб. уйдет на дивиденды в июне 2024 года.

Северсталь анонсировала Стратегию на 2024–2028 гг.
Долговая нагрузка останется на комфортном уровне: в пределах 1,0х по показателю чистый долг/EBITDA.
Компания теперь планирует определять успешность бизнеса по EBITDA, а не через совокупный доход акционера из-за волатильности рынков.
Финансовая цель новой стратегии — рост показателя EBITDA на 150 млрд руб. по итогам пятилетнего цикла. Это подразумевает среднегодовой прирост показателя EBITDA на уровне 10%.
Пик капитальных затрат компании придется на 2025 г. — 170 млрд руб. В 2024 г. ориентир capex — 119 млрд руб.
Консолидированные продажи металлургической продукции планируется нарастить на 2,6% к концу 2028 года — до 13,3 млн тонн по сравнению с 10,7 млн т в 2023 г.

Озвученный прирост в EBITDA близок к нашим оценкам, мы закладываем увеличение показателя на 63% по итогам 2028 г. против 2023 г.
Полагаем, что постепенный рост продаж металлопродукции со смещением в более маржинальные сегменты (ВДС) с крупной инвестпрограммой по строительству нового комплекса для выпуска окатышей обеспечит рост прибылей и рентабельности компании.

«Северсталь» объявляет стратегию развития до 2028 года, направленную на сохранение глобального лидерства по эффективности и упрочнение позиций на российском рынке. Компания обновила свою доказавшую эффективность стратегию, сохранив ее фундаментальные преимущества, но дополнив новыми элементами, отвечающим новым вызовам.

Финансовая цель новой стратегии – рост показателя EBITDA на 150 млрд рублей по итогам 2028 года (среднегодовой прирост на уровне 10%), что, по мнению компании, заложит основу для опережающего роста по сравнению с конкурентами:

⚡ Для достижения этой цели разработана масштабная инвестиционная программа, реализация проектов которой приведет к расширению ассортимента и повышению качества продукции, росту объемов продаж и снижению себестоимости производства, а также развитию собственных ИТ-продуктов, доступных как для внутреннего пользования, так и для реализации лицензий третьим лицам.

⚡ Долговая нагрузка останется на комфортном уровне – в пределах 1,0х по показателю Чистый долг / EBITDA.

«СЕВЕРСТАЛЬ» ТЕПЕРЬ БУДЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ УСПЕШНОСТЬ БИЗНЕСА ПО EBITDA, А НЕ ЧЕРЕЗ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД АКЦИОНЕРА ИЗ-ЗА ВОЛАТИЛЬНОСТИ РЫНКОВ

«СЕВЕРСТАЛЬ» ПЛАНИРУЕТ НАРАСТИТЬ EBITDA НА 150 МЛРД РУБ. К 2028 ГОДУ

ПИК ИНВЕСТПРОГРАММЫ «СЕВЕРСТАЛИ» ПРИДЕТСЯ НА 2025 ГОД — CEO — ТАСС

Ещё один месяц незаметно пронесся, и настало время очередного внесения средств на индивидуальный инвестиционный счёт, для приобретения акций российских компаний. 1 июня был выходной день, по этому долгожданный «шопинг» пришлось перенести на понедельник — 3 июня. На российском фондовом рынке как раз продолжается распродажа, что на руку всем долгосрочным инвесторам, осуществляющим регулярные покупки в свои портфели.
Вновь (вот уже восьмой года подряд) пополняю свой индивидуальный инвестиционный счет на 33333 рубля, провожу небольшой анализ, выбираю и покупаю наиболее привлекательные акции публичных компаний России.
Мой простой план сводится к пополнению индивидуального инвестиционного счета на 33333 в месяц (400000 в год) для формирования портфеля, который в будущем будет формировать мою индивидуальную дивидендную пенсию, а заодно максимизирую возврата НДФЛ (52000 рублей).

Сейчас на российском фондовом рынке происходит коррекция, акции некоторых компаний сильно упали. Однако, если взглянуть на котировки в разрезе года, то цены уже не кажутся такими привлекательными. Всё же выбирать уже намного приятнее, чем месяц назад, даже не смотря на то, что есть осознание, что рынок может продолжать падать ещё продолжительное время.

Гендиректор «Северстали» Александр Шевелев сообщил, что компания вышла в чистую кэшевую позицию для повышения финансовой устойчивости на фоне неопределенности на рынке. Размер денежных средств на балансе компании теперь превышает размер долговых обязательств. Также реализуется масштабная инвестиционная программа на 119 млрд рублей в этом году.

Компания ожидает рост металлопотребления в России на 1-2% ежегодно в течение следующих пяти лет, что является историческим рекордом для страны. Эти темпы могут быть выше при расширении программ по инфраструктурному строительству, импортозамещению в машиностроении и газификации регионов.

Источник: tass.ru/ekonomika/20984855
Источник: tass.ru/ekonomika/20984795

По данным Bloomberg Billionaires Index, с начала года сооснователь компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко заработал $6,28 млрд, его состояние составило $25,1 млрд. Стоимость денежных вложений и личных активов миллиардера частично основана на сообщениях СМИ и цифрах, предоставленных представителями пресс-служб компаний. Состояние основного акционера «Северстали» Алексея Мордашова увеличилось на $4,83 млрд, до $25,7 млрд. Стоимость его денежных вложений основана на анализе дивидендов, инсайдерских сделок, налогов и показателей рынка. В то же время основатель «Лукойла» Вагит Алекперов заработал $2,78 млрд, его состояние увеличилось до $27,4 млрд (стоимость денежных вложений и личных активов миллиардера частично основана на анализе дивидендов, инсайдерских сделок и показателей рынка).

Наибольшие убытки понес акционер производителя природного газа «Новатэк» Геннадий Тимченко, его состояние уменьшилось на $3,14 млрд, до $11 млрд (стоимость основана на анализе дивидендов, инсайдерских операций, налогов и показателей рынка).

ДОБРОЕ УТРО УВАЖАЕМЫЕ И ЛЮБИМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ!

ДИВАННЫЙ АНАЛИЗ ДИВИДЕНДНЫХ АКЦИЙ, В КОТОРЫЕ СЕГОДНЯ МОЖНО ЗАПРЫГНУТЬ И СКОЛЬКО-ТО ПРОКАТИТЬСЯ ВВЕРХ (ТОЧНЕЕ МОЙ ПЛАН РАБОТЫ НА БЛИЖАЙШУЮ НЕДЕЛЮ) ДА И ОБЩИЙ АНАЛИЗ РЫНКА ПО ВОЗМОЖНОСТИ — ЧТО ПОКУПАЕМ, ЧТО НЕ ПОКУПАЕМ:

НАСТРОЕНИЕ РЫНКА –  Можно сказать, что неважное — к негативу начатому Газпромом, добавились, новые налоги, неважные ожидания по нефти (пару недель простояла на ключевой поддержке, но вверх и не пошла, соответственно начало возникать предположение о снижении…) Да и умные люди, (возможно заинтересованные в просадке) воспользовавшись моментом да и распустили слухи, что 7 июня ЦБ поднимет ставку – а что в таких случаях бывает? – рынок как минимум «замерзает», так что и мы видимо замерзнем на недельку с надеждой, что сильно не просядем до решения ЦБ по ставке. Есть правда в этом и более\менее положительный момент, ставку возможно и не собираются поднимать, но негатив создан и на этих слухах просаживаемся, соответственно если ставку не поднимут – есть большая вероятность на движение вверх.