13 сентября. Игры дня. День.
Факты.
Вышла «Новость» — инфляция с США растет. Ожидали 8,1%, выдали 8,3%. Хуже прогнозов. Это значит, что нарисовать
более низкую инфляцию не удалось. А то, что нарисовали хорошие цифры не вызывает сомнений у думающих людей.
Интерпретация.
Избушки закрывают фьючерсы (экспирация через 2 дня), Ри, прежде всего. Инструменты для этого — акции (Сбер, ГП, Лукойл...) и курс рубля (Си — главный фактор, потом спот, НЕ шучу, хотя обороты говорят об обратном).
Прогноза обоснованного нет. У меня нет нужных цифр в полном объеме. Слежу только за голубыми фишками и Си. Этого мало (для научного прогноза ;)). Думаю, избушки проведут экспирацию по плану. Ри вверх. Танцуют от этого.
Подробности — Телеграм, t.me/sberanaliz
Несмотря на то, что в этом году многие компании отменили или перенесли дивиденды, денежный поток остался на уровне 2020 года. Если Газпром #GAZP заплатит рекомендованные 50+ рублей, то и максимум 2021 года будет обновлен, доля в голубом гиганте у меня самая большая. Сегодня разберу те активы, которые дали основной вклад в денежный поток за 2022 год.
📈 МТС #MTSS Позицию в этой компании начал набирать в далеком 2016 году, на сегодняшний день средняя цена покупки составляет 204 руб, а див. доходность за последние 12 месяцев составила 19% годовых. Я недавно писал тезисы (https://t.me/investokrat/1177)по бизнесу, пока все выглядит неплохо, жду конкретику по новой див. политике и тогда буду принимать решение о наращивании или сокращении доли.
📈 Газпром нефть #SIBN Эта акция в моем портфеле тоже с 2016 года, пока не было продаж, только докупки. Средняя цена в портфеле составляет 276 руб., а див. доходность за последние 12 месяцев 17,6% годовых. Пока не вижу причин, по которым дивиденды могут отменить, учитывая, что основной бенефициар Газпром с долей около 95%. Продолжаю держать акции, пока в бизнесе все устраивает.
#STOCKS #SBER #SBERP
Сбербанк. Обновление технической картины.
Добрый день, коллеги!
Сегодня рассмотрим техническую картину по акциям Сбера. Рассматривать будем их, традиционно, в связке (т.е., обыкновенные и привилегированные), т.к они могут давать опережающие сигналы друг для друга.
Акции продолжают находится в консолидации (зоны боковиков выделены на графиках). Сейчас бумаги вновь попытались пробить верхнюю границу боковика, но, с учетом перекупленности нашего рынка, этот пробой, вероятно, ложный. Соответственно, нас ждет снижение к нижней границе боковика (диапазон 120-125 руб по обыкновенным акциям).
С начала кризиса ведущие клиенты «Сбера» из крупного бизнеса снизили валютные остатки на счетах на 94%. Попавший под санкции банк переориентируется на альтернативные валюты, в первую очередь китайские юани и индийские рупии
https://www.rbc.ru/finances/13/09/2022/62fcdbad9a7947450d6124b7
Эксперты оценили влияние «Северного потока» на экономику ЕС
Остановка поставок российского газа по «Северному потоку» приведет к значительным экономическим последствиям для стран Европы, включая замедление роста или сокращение ВВП. Аналитики Focus Economics ожидают, что нехватка газа сильнее всего скажется на крупнейших промышленных экономиках — Германии и Италии. В Capital Economics полагают, что повышение тарифов приведет к удвоению доли платежей на оплату коммунальных счетов в располагаемом доходе домохозяйств, а в металлургии и химпроме, в отраслях с самой высокой долей энергоресурсов в затратах, производство может стать нерентабельным.
https://www.kommersant.ru/doc/5558921
Власти планируют нарастить долю расчетов в рублях с 20 до 40% к 2025 году
Правительство планирует увеличить долю внешнеторговых расчетов в рублях в 2 раза к 2025 г. – с прошлогодних 19,5% до 40%. Такой прогноз включен в материалы к итоговой стратегической сессии, которая прошла с участием премьер-министра России Михаила Мишустина 30 августа. Использование нацвалют нейтральных по отношению к России стран должно будет вырасти почти в 13 раз с 1,6 до 20%. Таким образом, предполагается, что 60% внешней торговли будет вестись в отличных от долларов и евро валютах.
Ежедневные обзоры можно читать на ЯндексДзен:
dzen.ru/invest_prognoz
Сегодня (понедельник) на фондовом рынке России нас ждало два важных события:
1) допуск к торгам нерезидентов из дружественных стран
2) возобновление вечерней сессии (19:05 — 23:50) на фондовом рынке
Конечно мы уже в прошлую пятницу знали, что допуск нерезидентов будет производиться в «урезанном» режиме и к большому количеству торгуемых акций их не допустят… Но лично я не думал, что сегодня возможен достаточно сильный рост по акциям… хотя на самом открытии торгов наш рынок попытались продавить вниз. Но уже через пару минут торгов всю просадку выкупили и некоторые акции к вечеру уже подрастали на несколько процентов. Хуже всех сегодня смотрелся Газпром...
Всем доброго утра!
Сегодня 12.09 — «боимся» нерезидентов. Но работаем по факту.
По моим приборам: пока находимся выше 13830 — лонг, цели: 14073, 14302, 14542.