СЕВЕРСТАЛЬ

Ну что же Газпром продолжает свой стремительный рост, а вместе с ним и растет наша прибыль. Остальные идеи: Алроса, Северсталь и Сургутнефтегаз преф также чувствуют себя прекрасно. Суммарная прибыль по акциям составила уже 440 тысяч рублей или 33.8% к депозиту за 2.5 месяца. Жаль что ЛЧИ летом не проходит :-))) Главное же сейчас то что все инвест компании начали пересматривать свои рекомендации и цели по Газпрому, массово повышая таргеты в район от 180 до 240. Так что думаю рост еще и близко не подошел к своим целям. Держим лонги дальше и даем прибыли расти :-)))

В ходе онлайн-конференции на нашем сайте «Рынок акций России осенью: новые вызовы, старые риски» многие эксперты поделились своими инвестиционными идеями. Так, некоторые аналитики назвали акции, которые, по их мнению, будут смотреться выигрышно вплоть до мая 2019 года.

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер», считает, что при относительно мягком сценарии американских санкций можно говорить о потенциале «Сбербанка» и «Газпрома». Хотя «Газпром» может пройти отдельной строчкой в американских боевых действиях на полях торговой войны. Ещё месяц назад мы бы говорили о металлургах, но с тех пор бумаги существенно подорожали.

По «Северстали» рост от минимальных значений в период дивидендной отсечки уже составляет почти 20%. Возможно, что есть небольшой потенциал в электроэнергетике, где могут быть хорошие дивидендные выплаты («ФСК ЕЭС», «Мосэнерго», ОГК-2). К тому же в будущем году вновь будут повышены тарифы. Много неясности с бумагами «Аэрофлот», но потенциал также имеется, поскольку в I полугодии результаты должны быть довольно сильными.

По мнению Ярослава Калугина

( Читать дальше )

Я предположил, что цена на акции Северсталь не пойдет выше 1100 рублей. Это выглядит как некое гадание. но нет это не совсем гадание, поэтому хотелось бы пояснить, на чем сделано такое предположение.
По предыдущим наблюдением за бумагой выяснилось, что ровные числа 900, 1000, с первого раза обычно не берем, какое-то около этих уровней консолидация, а затем уже штурм. Ну и по времени чередования локальных минимумов, как раз подошли к снижению. Вот собственно на этом и выстроилось данное предположение!

Прикинул я здесь на… счетах — должна получиться сказка. При снижении до 1050 можно сказать, что дивиденды будут отработаны заранее. (продажа 1095, покупка 1050)!

Правительство не планирует повышения налогов, ожидаются дополнительные капзатраты $3-4.5 млрд

Компании сохранят прибыли, производители стали – самые уязвимые

Повышения налогов не будет, но предвидятся новые капзатраты

· Повышение налогов больше не рассматривается, но горно-металлургические компании должны нарастить инвестиции. В пятницу (24 августа) горно-металлургические компании и производители удобрений встретились с министром финансов Антоном Силуановым и помощником президента Андреем Белоусовым. По имеющейся информации, правительство не планирует повышать налоги для компаний, как предполагалось ранее, но хочет, чтобы они увеличили капзатраты.

· Изначальное предложение предполагало повышение налогов до $7.5 млрд в год. Напомним, что изначально Белоусов предложил ежегодное повышение налогов примерно на 500 млрд руб. ($7.5 млрд) для отдельных российских горно-металлургических компаний и производителей удобрений. Это могло привести к резкому снижению EBITDA, сокращению капзатрат и дивидендной доходности, а также уменьшению рыночной капитализации сектора на $40 млрд, по нашим оценкам.

( Читать дальше )

Есть предположение, что цена на акции Северсталь не пойдет выше 1100, в течение 3-5 дней, а в это время протестирует сверху 1050, поживем увидим, но мне так видится эта ситуация, и что чуть ниже сходим по отрезкам времени подходит!

Алроса сегодня очень порадовала. Главный локомотив моего депозита, Газпром пока тормозит, но в целом все равно за 2 месяца получилось сделать +21.5% прибыли к депозиту. Прогноз по доллару также полностью реализовался. Теперь жду плавного снижения курса до конца сентября. ЦБ прекратил закупки и будет максимально опускать курс, чтобы уже с октября снова начать закупки по максимально выгодной цене. Прогноз по Северстали также реализовался, но ее к сожалению я уже сдал. Но поздравляю всех кто продолжает сидеть в этой замечательной акции, геп закрыли и пошли на новые хаи. Если будет коррекция постараюсь снова зайти.

Как показала практика работы последнего года, очень неплохие результаты дает тандем из волновика и тех. аналитика, при прогнозировании уровней и направления движения!
Касательно акций «Северсталь» — скорее всего будет движение на 1100, от него отскочим и протестируем 1050. От этого уровня уже пойдем вверх на 1300, постепенно. Но если сразу пробиваем 1100, то получаем сильный сигнал на покупку и вследствие чего сразу поход на 1300.

Совет директоров, на состоявшемся 18 июля текущего года заседании рекомендовал дивиденды по итогам 2 квартала 2018 года в размере 45,94 руб. на акцию. Дата закрытия реестра под дивиденды 25 сентября 2018 года, чтобы попасть в реестр и получить право на получение дивидендов, необходимо купить акции за два торговых дня до даты закрытия реестра по режиму Т+2.

Вопрос по краткосрочной торговле простой, входить ли в отсечку под дивиденды( с целью извлечь прибыль в виде дивиденда, который поступит максимум через 15 рабочих дней на счет)? Для полного принятия решения во первых, необходима статистика по закрытию ценовых разрывов. Во вторых, фундаментальная оценка и третье понимание рисков.
СТАТИСТИКА:
В среднем цена акций СеверСталь закрывает ценовой разрыв в среднем за 31 день
Средняя доходность в день при применении такой стратегии составляет 0,27%/ день


Второе, после выхода отчетности мульти стали привлекательны
EV/EBITDA-ниже 5ти лет
Долг/EBITDA-0,05
Р/Е  менее 8 лет
Низкие значения коэффициентов помогут бумаге закрыть ценовой будущий разрыв быстро
Риски: предложение Белоусова, вероятность ниже 50%, но кто его знает!
Всем удачной торговли!