Портфель инвестора

Рынок в коррекции, что дает возможность прикупить хороших активов со скидкой. Моя стратегия предполагает покупки на равных промежутках времени, примерно, на одинаковые суммы. Где-то получается подороже, где-то дешевле, в итоге выходит что-то среднее. Например, средняя по Сбербанку в моем портфеле 170 рублей. Посмотрим, как поведет себя рынок в июне, а я продолжу регулярно приобретать дивидендные истории.

Всех любителей LQDT, ОФЗ и великолепных депозитов под 18%, которые потом «быстренько» переложатся в акции, я прекрасно понимаю, но у меня другое мнение на счет финансов и необязательно может совпадать с вашим.

Формирую капитал из дивидендных акций РФ, показываю свои покупки, делюсь своим опытом инвестирования, чтобы не потеряться в мире дивидендов и быть в курсе событий, подписывайтесь.

Мой портфель дивидендных акций на сегодняшний день

Переходим к списку компаний, которые буду покупать в июне, погнали!

Роснефть (тикер: ROSN)

По Роснефти я уже писал, единственное, что произошло, компания отчиталась за 1 квартал 2024 года.

( Читать дальше )

Итоги за май 2024 г. С начала года +35,09%. Результат за май +3,8%. Все еще открыт лонг по сихе и шорт евробакса. Результат немного не дотянул до нормы 1% в неделю, но главное стабильно и без нервов, в целом доволен. Пообщаться и задать вопросы можно в телеге.

Торгую на срочном рынке фьючерсы, опционы (доллар, юань, евро) в прямом эфире в открытом доступе (ютюб, твич, телега).




( Читать дальше )

Размер счета на 31.05.2024 составил 1 543 508. С 30.04.2024 счет увеличился с 1 517 594 на 25 914 рублей. В последний торговый день мая пополнил счет на 66 330. Таким образом, доходность счета в мае составила -2,66%. MCFTRR снизился на 6,27%, а доходность бенчмарка (W×RGBITR + (1-W)×MCFTRR, где W — доля облигаций от моего счета) составила -6,14%.

В мае были продажи по стопу (не автоматическому, выставлены оповещения) следующих акций: SFIN, GEMC, MRKC, MGNT, MSNG.

( Читать дальше )

Падающий...
Да ещё и решение ЦБ в пятницу.
Оч.хор, не будем искать легких путей типа 100К в рублях, попробуем в отскок.
smart-lab.ru/q/portfolio/DNN/104255/
Евротранс — закатали так, что его отдача на капитал уже близка к Сберу и 10+% дд через месяц — фактор не пренебрежимо малой величины.
Роснефть — ОПЕК договорились, дд — 5%, отчёт хорош. Рынок может игнорировать, конкурс я могу профукать, но прирост позиции в реальном портфеле по текущим точно планируется.
Новатэк — что умерло, умереть не может. Я понимаю, проблемы с газовозами, АрктикСПГ, отсутствие Сахалин-2, но продавать бизнес по ценам весны 22… Мда. Хотя, возможно, я и ошибаюсь и на переоценку потребуется некоторое время за пределами текущей недели.
Мосбиржа — хедж от задерга ставки. Хедж слабый, но покажите мне в сфере акций сильные хеджи этого аспекта...
.
Остальное: денежная позиция в АКММ, за вычетом 209 р (если денежные фонды рынка допущены для участия в конкурсе).
.
Ждём заседание ЦБ. От его результатов зависит очень многое.

Долгосрок | Портфель — Итоги за 01.05-31.05

👀 Всем доброго дня!

🥸 Представляем обзор портфеля по итогам мая. Предыдущий обзор доступен по ссылке.

Взгляд на рынок
В последнюю половину мая российские активы пережили период повышенной волатильности. Индекс Мосбиржи за последние две недели потерял около 10%, в то же время рубль показал некоторое укрепление благодаря налоговому периоду, продажам валюты экспортерами под дивиденды и росту рублевых ставок до уровня 88.3, закрыв неделю на уровне 90.1915 (курс USDRUB от ЦБ на 01.06).

Рынок облигаций, остававшийся стабильным в праздничные дни, возобновил падение ОФЗ из-за ужесточения сигналов со стороны Центрального банка, сдвига ожиданий по снижению ставки и выпуска новых выпусков длинных ОФЗ-ПД. Индекс RGBI достиг нового минимума в 107,57, отражая падение по всей кривой ОФЗ в мае. Доходность 3-летней ОФЗ-26226 и 4-летней ОФЗ-26207 достигла 15,55% и 15,48% соответственно, а YTM 14-летнего выпуска ОФЗ-26243 составила 15,00%.

Этот период также характеризовался ростом ставок на денежном рынке. Корпоративные облигации последовали той же тенденции, продемонстрировав значительное увеличение доходности.

( Читать дальше )

Сегодня будет необычный для моего блога интерактивный формат. Читатель и наш с вами коллега (молодой независимый инвестор) попросил меня посмотреть его портфель, который он не так давно начал собирать, и сообщить свои мысли по поводу активов, которые в нем на данный момент содержатся.

🤷‍♂️Я не эксперт по составлению портфелей, но мне показалась интересной и полезной идея вынести обсуждение в публичную плоскость.

💰Многие читатели моего блога на Смартлабе имеют больше опыта и знаний в инвестициях, чем я. Поэтому, с разрешения подписчика, я публикую собранный им портфель и прошу по желанию принять участие в его оценке. Хозяин портфеля заглянет в комментарии и наверняка все их внимательно прочитает, а потом примет самостоятельное взвешенное решение. Свои рассуждения я, разумеется, тоже приведу.

Чтобы не пропустить самое интересное, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

❗ДИСКЛЕЙМЕР: любые дальнейшие оценки являются субъективными, рожденными воспаленным мозгом автора. Автор ни в какой мере не несет ответственность за слив чьего-либо депозита, кроме своего собственного (это он любит, умеет и изредка практикует). Так что прошу не воспринимать высказанную точку зрения как экспертные инвест-советы — это просто мысли вслух.

( Читать дальше )

Посмотрел, как идут успехи с приведением портфеля акций к целевым значениям. Пока ещё портфель находится на стадии формирования и приведения к целевым значениям. Его размер составляет 999 тысяч рублей.

Акции занимают 26% от всего портфеля. Если взять только биржевой (без депозитов), это 36%. Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%.

Вариантов для следующих покупок много. Не нужно покупать только Сбер, Лукойл, Роснефть и ФосАгро, которые выше целевых значений. Основные кандидаты на июнь: Совкомбанк, Новатэк, Магнит и НЛМК. Но буду также смотреть и на другие акции, лишь бы цены были хорошими. А они сейчас вполне себе хорошие.

Напоминаю про свою стратегию и целевое распределение. Если коротко, то вот так:

40% биржевого портфеля в акциях

• Лукойл, Новатэк, Совкомбанк, Роснефть и Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).
• Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть и Яндекс — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля).

( Читать дальше )

Портфельная теория Марковица предлагает нам инструменты для сборки оптимального инвестиционного портфеля. Для этого все имеющиеся активы должны быть участвовать в портфеле в виде какой-то доли от общей суммы портфеля. Регулируя доли каждого актива можно подобрать портфель с приемлемым уровнем риска и доходности.

Если мы имеем дело с активами выраженными в одной единице измерения (например, акции выраженные в рублях), то есть возможность применить оптимизацию. Но как быть с валютами? Ведь для валют мы имеем парные валютные курсы (EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDRUB и т.д.). Парные валютные курсы выражают стоимость одной валюты в единицах другой. Нет единого основания. Соответственно нет возможности применить упомянутые выше инструменты. То как привести все имеющиеся валюты к единому основанию, составить из них валютный портфель читайте далее.

Для начала давайте сначала рассмотрим что такое парный валютный курс. Допустим мы имеем дело с валютной парой EURUSD.



Парный курс выражает число долларов которые нужно отдать за один Евро. Т.е. если значение парного курса равно 1,3, то за один Евро необходимо отдавать 1,3 доллара.

( Читать дальше )

Здравствуйте. Продолжаю публиковать состояние счета и сделки. Начало тут.

Состояние счета Comon на текущий момент:



Рынок акций ушел в коррекцию. На текущий момент позиций почти нет. Буду ждать возможность поднять лонги с отката.

А вот роботы на Si выглядят бодрее: 

( Читать дальше )