Палладий редкий металл, используемый в промышленности и в производстве батареек. С приходом Байдена, оказывается дополнительная поддержка сектору возобновляемой энергии.
Но помимо положительной политической коньюктуры, палладий исторически показывает лучшую доходность среди благородный металлов в текущей 2 фазе экономики (рост ВВП и Инфляции). Исторически палладий возвращает доходность в среднем +0,132% в день (средняя по все торговым дням для данных фаз). И в два раза опережает серебро и платину.
Сейчас цены на палладий упали на -5,19% за неделю и на текущий момент система генерирует точку покупки.
Купить палладий можно следующим образом:
— фьючерс на Рос рынке PDH1 (1 фьючерс = 170 тыс руб)
— фьючер на CME PAH1 (1 фьючерс = 225 тыс долларов)
— трекер PALL (одна акция = 212 $)
— CFD на иных площадках
График цен на палладий за 2020 год. Источник: Profinance
Палладий, как и другие ценные металлы в этом году, демонстрировал бурный рост в первые несколько месяцев и сильное падение в марте, после чего стал постепенно восстанавливаться, но так и не дорос до зимних максимумов. Ставка на палладий как на один из металлов, способный уберечь активы от инфляции и заработать на его дефиците в промышленности, создала инвестиционный спрос на него и привлекла много инвесторов за последние полтора года. Мартовский коллапс на рынке сырьевых товаров привел к ликвидации участниками рынка позиций драгоценных металлов, а когда шоковая ситуация миновала, котировки палладия восстанавливались в сторону максимумов.
Для драгоценного металла эти рыночные движения достаточно понятны. Однако, такая ситуация для палладия стала новинкой – долгое время логика движения котировок палладия была иной.
Палладий, в отличие от золота, прежде всего промышленный металл. Основное его использование – производство компонентов для двигателей более высоких экологических стандартов. Свойства палладия как катализатора превращения углеродного газа в менее вредные субстанции используют автопроизводители для перехода на более высокие экологические стандарты производства.
Условные обозначения:
'+' это восходящий канал
'+3%' это восходящий канал с предполагаемым разворотом после +3%
'-' это нисходящий канал
'-3%' это нисходящий канал с предполагаемым разворотом после -3%
'Не +' это НЕ восходящий канал
'Не -' это НЕ нисходящий канал
За неделю цена портфеля изменилась на -10,30% (или на 3,0 п.п. от исходной цены портфеля). Гарантийное обеспечение изменилось со 111% до 116% средств, размещённых на рынке в начале года.
При этом зафиксирована прибыль:
Финансовый блог
Условные обозначения:
'+' это восходящий канал
'+3%' это восходящий канал с предполагаемым разворотом после +3%
'-' это нисходящий канал
'-3%' это нисходящий канал с предполагаемым разворотом после -3%
'Не +' это НЕ восходящий канал
'Не -' это НЕ нисходящий канал
Аэрофлот (AF) Не +
АлРоса (AL) Не +
Брент Brent (BR) Не +
СеверСталь (CH) ?
Валютная пара Euro|USD (ED) Не +
ФСК ЕЭС (FS) Не +
ГазПром (GP) Не +
ГМК «Норникель» (GM) Не +
Золото Gold (GD) Не -
РусГидро (HY) ?
ЛУКОйл (LK) Не +
МосБиржа (ME) Не +
Магнит (MN) Не -
МТС (MT) Не -
За неделю цена портфеля изменилась на 10,50% (или на 3,0 п.п. от исходной цены портфеля). Гарантийное обеспечение изменилось со 119% до 109% средств, размещённых на рынке в начале года.
При этом зафиксирована прибыль:
Нефть Brent 202,8
ЛУКОйл 346
ММК 108
МосБиржа 219
Природный газ 10795,2
НЛМК 78
РосТелеком 63
Индекс РТС 70
Индекс волатильности 300
Валютная пара CAD|USD 78
Сумма 12260
Вариационная маржа в % средств на рынке на начало года:
АэроФлот -4,36
Валютная пара Euro|USD -1,92
ТатНефть -1,5
СеверСталь -0,33
ВТБ -0,29
Яндекс -0,27
Индекс волатильности -0,22
Нефть Brent -0,16
РусГидро -0,11
НЛМК -0,08
РосТелеком 0,01
МТС 0,01
Валютная пара CAD|USD 0,01
Индекс РТС 0,02
ММК 0,02
РосНефть 0,04
ЛУКОйл 0,05
АФК «Система» 0,05
Природный газ 0,1
МосБиржа 0,21
TCS 0,4
ФСК ЕЭС 0,42
СургутНефтеГаз 0,5
Валютная пара AuD|USD 0,95
Магнит 1,45
Платина 1,5
ГМК «Норникель» 1,74
Палладий 3,48
Валютная пара USD|RUR 3,94
Золото 4,74
Серебро 6,1
• Результаты
o Актуальные доходности портфелей (за 365 дней) составляют 12,9% годовых для портфеля PRObonds #1 и 9,9% для портфеля PRObonds #2. Портфели полностью доступны для копирования, все рекомендации публикуются заранее, до совершения сделки.
o Портфель #1, полностью ориентированный на облигации, хоть и содержит небольшую часть активов в деньгах, продолжает быстрыми темпами обгонять широкий облигационный рынок (приведена разница в динамике портфеля и индекса корпоративных облигаций Московской биржи).
Условные обозначения:
'+' это восходящий канал
'+3%' это восходящий канал с предполагаемым разворотом после +3%
'-' это нисходящий канал
'-3%' это нисходящий канал с предполагаемым разворотом после -3%
'Не +' это НЕ восходящий канал
'Не -' это НЕ нисходящий канал
Аэрофлот (AF) ?
АлРоса (AL) Не -
Брент Brent (BR) ?
СеверСталь (CH) ?
Валютная пара Euro|USD (ED) ?
ФСК ЕЭС (FS) ?
ГазПром (GP) ?
ГМК «Норникель» (GM) ?
Золото Gold (GD) ?
РусГидро (HY) Не -
ЛУКОйл (LK) Не +
МосБиржа (ME) Не +
Магнит (MN) Не +
МТС (MT) Не +