Норильский никель

Норильск — один из самых холодных городов России именно зимой. И именно тут формируется более 30% консолидированного бюджета Красноярского края. Норильский никель — это как башкирский мёд. Только не башкирский и не мёд. Смотрим акции металлурга и его дивиденды.

Уже смотрели: Магнит, Новатэк, Северсталь, Лукойл, Газпром нефть, НЛМК, Роснефть, Газпром, Сбер, Интер РАО и Татнефть. 

Кто богатеет на дивидендных акциях, не пропустите новые обзоры.

Норникель — российская горно-металлургическая компания. Крупнейший в мире производитель никеля и палладия. Обладает наибольшими запасами никелевой руды. Производит также платину, медь, серебро, золото, кобальт и другие цветные металлы. В Группе также есть Заполярный филиал, Кольская горно-металлургическая компания, Институт Гипроникель, Енисейское речное пароходство. Находится под множеством санкций.

Дивидендная политика

На данный момент при выработке рекомендации собрание акционеров по вопросу об определении размера дивидендов СД ориентируется на то, что размер годовых дивидендов по акциям должен составлять не менее 30% от консолидированной Прибыли до вычета расходов по процентам, налогу на прибыль, амортизации (EBITDA), рассчитанной по Группе компаний.

Делимся с вами очередными достижениями Норникеля. Мы вошли в число лауреатов 27-ого конкурса годовых отчетов, организатором которого выступает Московская биржа @Московская Биржа Церемония награждения победителей состоялась на прошлой неделе.

В этом году интерес к конкурсу среди эмитентов значительно возрос — количество участников увеличилось на четверть по сравнению с прошлым годом и достигло 106 компаний. Среди участников этого года представители банковского, потребительского сектора, рынка информационных технологий, лесной промышленности, металлургии, нефтегазовой отрасли, строительства, телекоммуникаций, транспорта, химической промышленности и электроэнергетики. В состав жюри традиционно вошли представители крупнейших консалтинговых компаний, информагентств, банков и инвестиционных компаний, рейтинговых агентств. 

Норникель был удостоен гран-при за лучший отчет об устойчивом развитии. Также наш годовой отчет стал победителем в номинации «Выбор частного инвестора», завоевав второе место.

Инвестируете в акции и облигации? Вот вам идея, как разнообразить портфель, — вложиться в металлы*.

Почему это интересно

Вложения в разнообразные активы помогают диверсифицировать риски. Цены на металлы зависят не только от глобальной экономической ситуации или положения дел в отдельной компании, но и могут расти вслед за развитием технологий. Например, для электромобилей нужны медь и никель, поэтому распространение электрокаров дает рост спроса на эти металлы. А еще — такие инвестиции позволяют не только заработать на подорожании металлов, но и получить валютную доходность, ведь они обычно торгуются в долларах.

Как устроены инвестиции в металлы

Как правило, частные инвесторы не покупают физический металл, а вкладываются в него опосредованно — через фьючерс, обезличенный металлический счет (ОМС) или фонд. Это удобнее, потому что по сути это те же ценные бумаги. Вы покупаете металл, но вам не нужно заботиться о его хранении — покупать сейф, арендовать банковскую ячейку и т. д.

Дорогие инвесторы! Наша команда ежедневно работает над созданием разнообразного полезного контента для читателей и подписчиков блога. Чтобы лучше ориентироваться в мире новостей металлургического сектора запускаем для вас дайджест рынка металлургии, где планируем рассказывать про самые интересные новости нашего сектора.

К чему привело падение спроса на ювелирные изделия в Китае? Что общего у фермы для выращивания водорослей и рудников? И что происходит на рынке металлургии в третьем квартале 2024 года? Читайте в нашей новой публикации.

«Норникель» повысил прогноз производства всех металлов в 2024 году

Годовой прогноз производства никеля теперь 196—204 тысяч тонн вместо 184—194 тысяч тонн. А прогноз производства палладия увеличен с 2,296—2,451 млн унций до 2,624—2,728 млн унций. План вырос благодаря мероприятиям по повышению эффективности производства, обновлению печи на Надеждинском металлургическом заводе и запуску отделения карбонильного никеля в Кольской горно-металлургической компании, сообщила компания в пресс-релизе. 

С каждым годом, особенно после 22-го, желание миноритарных акционеров защитить свои права и отстоять их публично, набирает силу. Так уж повелось, что компании на нашем рынке не чураются отступить от лояльных корпоративных практик, удержать, положенные акционерам дивиденды, или скрыть отчетность. Давайте во всем этом разбираться.

Итак, 23 октября 2024 года прошел форум розничных инвесторов АРИ, на котором затрагивались ключевые направления развития фондового рынка, в частности, приоритет на розничных инвесторах. И темы эти поднимались не напрасно. 

ЦБ регулярно борется за повышение уровня раскрываемости отчетности эмитентов. До сих пор многие компании публикуют урезанную отчетность. Я недавно приводил пример по АЛРОСе. Компания скрыла постановлением правительства 10 млрд рублей прочих операционных расходов во 2 квартале, и даже не удосужилась ответить на конференции Смартлаба, будут ли такие расходы в будущем.

Ладно отчетность, ее читают далеко не все, но что ждут все до единого? Правильно — дивидендов. Я пропущу «ограбление Газпрома» в 2022 году, на рынке есть более актуальные идеи. Об одной из них я пишу постоянно. ГМК Норникель решил приостановить выплаты дивидендов, ссылаясь на конъюнктуру. Зато она не мешает «выводить» деньги через выплаты Быстринского ГОКа.

Норникель опубликовал позитивные производственные результаты за третий квартал и девять месяцев 2024 года.

Прогноз по производству никеля за 2024 год был повышен на 5-7%, палладия и платины — на 10-14%. Это обусловлено увеличением объемов добычи руды и завершением ремонтов раньше сроков.

Несмотря на это, аналитики Т-Инвестиций сохраняют нейтральный взгляд на акции добытчика на фоне низких цен на никель. Также, по нашей оценке, от Норникеля вряд ли стоит ждать больших дивидендов. Доходность выплат за 2024 год может составить менее 5%.

💼 Норильский никель БО-10 $RU000A109TW9
www.tbank.ru/invest/bonds/RU000A109TW9/
Рейтинг — ruAAA/AAA.ru (ЭКСПЕРТ/НКР)
Купон — Плавающий
Номинал — 1000 Р
Количество выплат в год — 12
Дата погашения облигации — 26.09.2029
Объем эмиссии — 100.00 млрд ₽
Для неквал. инвесторов — Да, после тестирования

Тинькофф стратегия Золотой Фьючерс
&Золотой Фьючерс
www.tbank.ru/invest/strategies/289233a8-2d75-4e95-ac93-ba3daa0ecf9f/

Тинькофф стратегия Российские ETF
&Российские ETF
www.tbank.ru/invest/strategies/01189663-dd5c-4d69-b77f-0dd1b65eddf0

Тинькофф стратегия Облигации ААА
&Облигации ААА
www.tbank.ru/invest/strategies/d1f27427-8f8a-4f7d-8b8f-da10cdf77f1c/