НеФть

Индекс МосБиржи со вторника продолжается торговаться в узком боковике, несмотря что в течении недели многие факторы начинают складываться в пользу роста. Предлагаю, их сегодня рассмотреть:

ФРС снизила ключевую ставку на 0,5 п.п. Ослабление доллара может подогреть рынок нефти и производных от нее. Это фактор в пользу российской экономики, несмотря на санкции.

Снижение процентных ставок ФРС и ЕЦБ может ускорить мировую экономику или, по крайней мере, преодолеть риски рецессии. В силу эффекта глобализации это позитивно скажется и на России.

Геополитика. Нефть спустя 2 недели вернулась к отметке в $75 за барр на фоне обострений на Ближнем Востоке. Израильская авиация наносит удары одновременно по нескольким поселениям на юге Ливана.

Золото. Цена на золото в среду едва не превысила $2600 на фоне долгожданного снижения ставки ФРС США, которая была понижена сразу на 50 базисных пунктов, до 5%. В долгосрочной перспективе привлекательность золота сохраняется, прежде всего для диверсификации портфеля.

( Читать дальше )

TRANSLATE with

( Читать дальше )

Итоги 19.09.2024‼️

Фондовый рынок России. Вчера рынок пытался преодолеть уровень сопротивления, но не смог. Однако позитивно то, что мы не свалились вниз после теста уровня.

Ликвидность постепенно улучшается. Крупный капитал пока выжидает. Из негатива — Индекс ОФЗ обновил минимумы, то есть участники рынка пока не верят в завершение цикла ужесточения. Для устойчивого роста нужен слом тренда в облигациях. Его пока нет. Но несмотря на это, пока мой базовый сценарий тот же — отскок до 3 000 п. по Индексу Мосбиржи.

Рубль. Вчера с утра было сильное движение против рубля, однако потом в юане прошла коррекция.

Ситуация с юаневой ликвидностью напряженная, но все равно немного улучшилась. Технически, по моему взгляду, как писал ранее, пока восходящее движение в юане закончилось. В ближайшее время жду, что курс постоит на текущих уровнях, тем более что налоговый период на подходе. Потом рынок определит дальнейшее движение. Будем мониторить ситуацию.

Фондовый рынок США. Вчера Америка обновила исторические максимумы и сделала она это с гэпом вверх. Инвесторы отыгрывают оптимизм от снижения ставок. Пока мой сценарий здесь не оправдывается. Наблюдаем, ждем точек входа.

( Читать дальше )

Новостной фон

Выдача кредитов по программе «Семейная ипотека»

• Сбербанк приостановил запись на сделку из-за исчерпания лимита средств, выделенных правительством с 18 сентября;
• Россельхозбанк приостановил программу с 1 июля 2024 года;
• Но большинство банков продолжают выдачу кредитов по программе: Банк «Дом.РФ», ПСБ, АК Барс, Совкомбанк, Абсолют-банк, ВТБ, Альфа-банк, Новикомбанк, РНКБ и МКБ подтверждают, что у них достаточно лимитов для продолжения кредитования;
• Т-банк не работает с программой;
• Программа «Семейная ипотека» была продлена до 2030 года с возможностью оформления по ставке до 6%. Она доступна для семей с детьми до шести лет, а также для семей с двумя и более несовершеннолетними детьми в малых городах;

Вложения РФ в гособлигации США

• В июле 2024 года Россия значительно сократила свои вложения в гособлигации США до 24 миллионов долларов, что является минимальным уровнем с начала 2020 года.
• В предыдущие месяцы объем инвестиций составлял 44 миллиона долларов в июне, 45 миллионов в мае и 46 миллионов в апреле.

( Читать дальше )

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена закрылась выше локального сопротивления 287775 и ема 55 и если сможет закрепиться выше этих уровней, то можно будет говорить о среднесрочном сломе нисходящего тренда. Еще одним сильным сигналом для продолжения среднесрочного роста станет пробой с тестом сверху гориз.уровня 296400. Пока цена выше ема55 ждем продолжения роста, уход ниже отправит цену на тест ближайших поддержек
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровней 296400, границы синего(282500) и желтого(293825) каналов
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней — горизонталей 287400 и 284175

На часовом графике цена вышла (правда пока без теста сверху) выше своего сильного сопротивления в виде границы желтого канала, что может говорить о желании цены расти дальше. Ждем теста уровня сверху и в случае отбоя рост будет продолжен. Возврат ниже уровня (особенно с тестом снизу) отправит цену на тест своих поддержек
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим тест границы желтого(287150 на утро) канала и гориз.уровня 295250

( Читать дальше )

Вчера заработано:
Брент +85 пп
Газ +105 пп

🛡 Приветствую, уважаемые коллеги!

✔️ Нефть выполнила цели отскока, дойдя до уровня 50% Фибоначчи и теперь все внимание на уровень 74.50. Высока вероятность разворота с этих цифр, но спешить продавать не следует. Если цена удержится выше, может пойти движение к 76 и тогда продаём оттуда. Это основной вариант, но если закрепление выше 74.50, а ещё лучше выше  76 будет отмечено удержанием уровней, общая разметка получит изменения и тогда уже будем решать на следующей неделе. 
Сегодня пятница, уход от риска очень даже возможен.

✔️ Природный газ усложнил понимание дальнейшего направления. Попытка выхода ниже отметки 2300 была достойной, но вышедшая, практически нейтральная статистика, дала быкам стимул поднять фьючерс к сильному промежуточному сопротивлению 2350. Сегодня от этого уровня будет многое зависеть. Основной вариант — вниз, но глядя на дневную свечу «молот» возникает ощущение продолжения роста с потенциалом аж под 2450, но это лишь вариант.
Вообщем, в газе на данный момент нет чёткого вью, смотрим на показания системы и принимаем решение самостоятельно… без подсказок, которых ранее было немало.

( Читать дальше )

Совершенно дурацкий, конспективный пост. Нефть и металлы изрядно подешевели, потребители рады и покупают, Китай немного простудился и тут:

— на арену выпускают Путина, которой фразой «а давайте че-нить кому-нить ограничим» провоцирует некоторый рост цен на металлы и нефть

-США выпускают очередную статистику о значительном снижении запасов нефти, на фоне чего она еще немного растет, но им же нужно пополнять резервы

— во всей этой суете незаметно бастуют уборщицы Боинга, которому нужен дешевый металл для великих свершений

— выходит материал о том, что в США не хватает денег на пополнение резервов, а данные по инфляции и закупки Сникерса домохозяйствами вселяют оптимизм

— BlackRock сильно расстроился за дешевеющей доллар и участливо начал скупку оного

— на сцене появляется ФРС и хреначит ставку вниз сразу на 0,5 экономического чуда для, от чего металлы и нефть начинают дорожать уже более существенно

— газ при этом последовательно дешевеет

— на арену выпускаютЗеленского с фразой «мы согласны качать азербайджанский газ» и газ валится еще сильнее

( Читать дальше )

Сегодня в выпуске:

— Как там с морскими поставками нашей нефти?
— Как там с газом в Европе?
— ОФЗ в качестве ГО.
— Вы всё еще ждёте снижения ключевой ставки?



Доброе утро, всем привет!

С пятницей, дорогие друзья.



( Читать дальше )