ИНДЕКС

Пока Дерипаска сравнивает российских предпринимателей с бурлаками на Волге, я проведу аналогию с отечественными инвесторами. Только вот рынок наш мы тянем потянем, да вытащить не можем. 

📉 Сегодня индекс Мосбиржи теряет еще 1,3%. И это все на фоне падения доллара и юаня на 1,9% и 1,5% соответственно. Дыры в бюджете будем латать налогами, а не простейшей девальвацией. На сколько хватит регулятора с его заигрыванием с инфляцией?..

Возвращаясь к картинке: 3-й слева курит в сторонке, 5-й забыл про диверсификацию, а последний неплохо так приуныл. Все как на рынке! 

Где, спрашивается, мы? Мы в трюме того самого корабля. Весла поди достали, помогать братикам загорелым

Основные индексы США завершили день ростом и продемонстрировали значительный рост за сентябрь — исторически опасный месяц для акций — и за третий квартал. Индекс S&P 500 вырос на 0,4%, Dow Jones прибавил 82 пункта, закрывшись на новом рекорде, а Nasdaq прибавил 0,3%,

Сектор акций из сферы здравоохранения в США оказался одним из самых оходных в S&P 500 за день. Акции производителей лекарств взмыли после того, как соглашение Pfizer с президентом Дональдом Трампом ослабило некоторые опасения по поводу тарифов и более обременительных мер по регулированию цен.

Доллар США ослаб по отношению к основным валютам в преддверии ожидаемого закрытия правительства США( -0,21% ).Лидерами роста среди валют стали австралийский доллар ( 0,75% ), японская иена ( 0,63% ), новозеландский доллар ( 0,47% ), британский фунт ( 0,20% ) и евро ( 0,17% ).

Базовая доходность казначейских облигаций практически не изменилась: доходность по 10-летним облигациям в прошлом финансовом году (до 1 октября) составляла около 4,15%. Сейчас: ниже 4,12%.

Чтобы заработать на ОФЗ нужно знать будущее: а его никто не знает. Разброс прогнозов по ключевой ставке в начале года сменился соревнованием «кто ниже» к середине, но и тут ЦБ изменил правила и последнее заседание пошло не по плану, а с явно жесткой риторикой. Впрочем, и ЦБ ошибался. Зато есть надежда, что технический анализ подскажет верный путь. Смотрим….

Недельный график (1) индекса RGBI (мы обычно смотрим total return, но сейчас анализируем голый индекс) в июне преодолел долгосрочный нисходящий тренд. Как раз тогда ЦБ сменил череду повышений ставки – первым снижением. Больше всего заработать смогли те, кто покупал на панике в конце года. Лучшая точка входа – декабрь, когда все ждали повышения ставки до 23%, но ЦБ сохранил ставку. Сейчас 21% остается максимумом в современной России

Значение индекса #ммвб по итогу основной сессии 2723 пункта, -1,27%📉

Новый курс, установленный ЦБ:

💴CNY, 1¥ Китайский юань 11,7231 рублей.

💵USD, 1$ Доллар США 83,9914 рублей.

💶EUR, 1€ Евро 98,6015 рублей.

Индекс, завершивший вчерашнюю основную сессию +0,5%, после сильно упавший на геоновостях, немного отскочил, но на данный момент всё равно в минусе. Итого вчерашние выступления Трампа нам обошлись на данный момент в 1,75% падения. Печально… Но, по крайней мере, рынок отскочил, и падение происходило только вначале торгов.

По драгметаллам коррекция, но небольшая. Мой индекс 4-х драгметаллов показывает изменение ко вчерашнему закрытию на данный момент -0,57%📉 Всё-таки рост в первые два дня торгов был внушительным, и некоторая коррекция просто необходима, ведь трейдеры фиксируют прибыль, хорошо, что не массово.

Интересно ведёт себя курс рубль/доллар. Дошедший 2 июня до 77 рублей за доллар, на данный момент он составляет уже 83,75, или 8,75%📈 роста. Сильный ход за несколько месяцев.

Применительно к трейдингу «волшебными» считаются числа 61,8%, 38,2% и 23,6%, а также 50%. Именно на этих уровнях часто возникают уровни поддержки/сопротивления к тренду. Они используются для определения ключевых уровней, на которых цена может развернуться.

Возник вопрос «а работает ли это» ?

На скрине уровни поддержки тренда очень неплохо совпадают с уровнями Фибоначчи. И кстати, важный вывод: раз все уровни Фибо у нас уже есть, то это косвенный признак завершения текущего тренда.

На что обратить внимание:

🔹Никогда не следует использовать уровни Фибоначчи сами по себе.

🔹Наиболее эффективно использовать уровни Фибоначчи на старших таймфреймах. То есть дневных или недельных графиках.

🔹Высокая волатильность может приводить к формированию ложных уровней Фибо.

🔹Уровни Фибоначчи можно использовать в т.ч. для поиска точки завершения тренда. Для этого достаточно их наложить так, чтобы уровни поддержки/сопротивления на тренде совпадали с уровнями Фибо.