ИНВЕСТИЦИИ

Курс рубля к доллару (если опираться на наиболее приближенный к реальности курс USDT на P2P) достиг 93.5, при этом курс юаня за месяц вырос на целых 12%!

Что происходит? В сентябре китайские власти объявили о масштабных экономических стимулах, которые просто титанических размеров относительно всего того, что мы видели ранее. У нас есть сомнения насколько эти стимулы могут работать в долгосроке, но факт остается фактом: в краткосроке резко рванули и акции, и курс юаня к остальным валютам, включая рубль.

Как минимум отчасти это хорошо для инвесторов: экспортеры и бюджет будут получать больше доходов, спрос на нефть может в моменте вырасти, что как минимум поддержит цены на текущих уровнях.

Но еще это значит что депозиты в рублях стало держать менее привлекательно — валютные инструменты снова становятся актуальны. Сургут-преф, “биржевое золото” GLDRUB, замещающие облиги, сам биржевой юань на худой конец — все это можно рассматривать снова на среднесрочную перспективу.

Преимущества дивидендных акций:

• Двойной доход: Инвесторы могут получать прибыль как от роста цены акций, так и от дивидендов, что увеличивает общую доходность портфеля. Например, даже если рынок не демонстрирует значительного роста, дивиденды обеспечивают стабильный денежный поток
• Высокие дивиденды: На российском рынке есть компании, которые выплачивают значительные суммы своим акционерам. Например, компании из нефтегазового сектора, такие как «Сургутнефтегаз», могут предложить дивиденды, которые составляют внушительный процент от стоимости акций.

ТГ Прометей — t.me/+E7wXX_LgKVU2NzJi

Происходящее сейчас меня НЕ удивляет — я рассуждаю исключительно с позиции рыночных настроений 🤝

Позитивную октябрьскую статистику видим не только мы с вами — абсолютное большинство ждет от рынка позитив в ближайшие недели, на рынке ОЧЕНЬ МНОГО лонгов + позитивные настроения.

И вчерашний день решил это изменить — на фоне эскалации между Израилем и Ираном рынок сделал вынос вниз.

Ликвидировано >450 млн$ лонгов, а за последние два дня >600 млн$ 🔥

И сразу видно, как настроения на рынке ухудшились, а прогноз на позитивный октябрь начал угасать…

Думаю, мы увидим еще одну волну снижения прежде, чем найдем локальное дно и пойдем делать тот самый OCTOBER BULLRUN ✅

Слабые руки должны отдать все свои активы сильным, так было и будет всегда 🤝

💯 Ежедневно меняющиеся закрытия. Что будет завтра?

Сегодня индекс, как Мы и предполагали первичным движением пошел вверх и мне удалось классно прокатиться на лонгах. Однако все же, после индекс ушел к 2800, пробив их вниз. Это было достаточно очевидно и в итоге закрытие получилось под 2800. То есть вчерашнее закрытие над 2800 получилось лонговым, а сегодняшнее ровно наоборот.

👉 Закрытие шортовой, красной свечой ПОД 2800. Следовательно завтра приоритет работы однозначно в шорт.

Однако не все так быстро. Индекс выполнил цель в закрытие нижнего гэпа 2875, а значит локально может быть небольшой отскок в сторону ретеста 2900 или ложного пробоя, с последующим снижением. Также дополнительным плюсом к возможному падению будет падающая нефть. Если сегодня получился такой слабый день, на растущей нефти, то что будет, если она начнет падать?

✅ А так как нефть сильно выросла за последнее время, тех отскок вниз, спокойно может быть. Поэтому на завтра смотрю в шорт, приоритет Металурги + акции нефтегазового сектора, при условии завтрашней падающей нефти.

Сегодня рассмотрим отчет Инарктики за 1 полугодие 2024 года по МСФО, компания заявила, что потеряла большую часть биологических активов из-за сильных заморозков такая ситуация уже была в 2015 году и спустя 9 лет повторилась вновь, как это повлияет на финансовое здоровье, смогут ли платить дивиденды и что вообще делать с акциями? Сейчас разберемся.

Уже разобрал: РусАгро, Ozon, Яндекс, Новатэк, Лента, Северсталь, Газпромнефть, Сбер, X5 Group, Интер РАО, Татнефть, Московская биржа, Лукойл, Мать и дитя, Роснефть, Русал, Транснефть, Whoosh, Аэрофлот, Алроса, Селигдар, Евротранс, Башнефть, Всеинструменты.

Если вы инвестируйте в акции РФ не пропустите следующие обзоры.

Инарктика— крупнейшая российская компания по выращиванию и товарной реализации лосося и форели. Компания охватывает полный цикл производства: от закупки икры до продажи переработанной рыбы через поставщиков либо напрямую ритейлерам.

Заметили, как многие вчера хайп ловили на акциях Магнита? Караул, опять частных инвесторов кинули и т.д.

А менеджмент Магнита обещал ли выкупленные акции погасить или выплатить щедрые дивиденды или выставить оферту❓ НЕТ❗️

Тогда где здесь кидалово? Вот то, что они делали перед выкупом (не раскрывали результаты, не выполняли предписания биржи) — это да, еще можно как-то приписать к кидку миноритариев.

💡А сейчас просто разочарованные инвесторы, которые покупали уже после сильного роста по советам телеграм-каналов, в надежде быстро срубить деньжат, кричат, что их опять кинули...

Чтобы снизить риски возможного кидалова компаниями, нужно соблюдать эти принципы👇

📌Покупаем только после анализа, убедившись в качестве актива

📌Акции — это инструмент для долгосрочного инвестирования

📌Разумная диверсификация, которая спасает от непрогнозируемых рисков (к сожалению риски есть и у качественных компаний)

📌Не перебираем долю на отдельно взятый актив

💼 И также помните, что мы инвестируем с помощью инвестиционного портфеля и зацикливаться на доходности только одного актива из портфеля не нужно. Нужно концентрироваться именно на поведении всего портфеля!

1 октября 2024 года акции группы «Аренадата» начали вторичные торги на Московской бирже с заметного роста цен. В первые минуты торгов котировки достигли 114,8 рубля, что на 20% превышает цену размещения. Несмотря на небольшое снижение, цена закрытия составила 106,94 рубля, что на 12% выше цены IPO. Это первый уверенный старт для акций в этом году, уступающий только размещению «Диасофта» в феврале.

Интерес к акциям группы «Аренадата» был поддержан высоким спросом: книга заявок была переподписана в 7-7,5 раза, что является лучшим результатом с IPO МТС. В отличие от июльских размещений, где около 80% акций ушло институциональным инвесторам, в случае «Аренадаты» институционалы получили менее 57%, а 27% акций достались частным инвесторам. Общее количество сделок составило почти 28,7 тысячи, а средняя доля удовлетворенных заявок от физических лиц — около 5%.

Ключевым фактором успеха IPO стала большая прозрачность процесса аллокации, что позволило группе «Аренадата» учесть пожелания Банка России и участников рынка. Эмитент раскрывал информацию о принципах и итогах распределения бумаг более открыто, чем это было во время летних размещений. Условия отсечения массовых заявок также стали более мягкими: частные инвесторы могли подать до десяти заявок.

▫️Капитализация: 413,7 млрд ₽ / 207₽ за акцию
▫️Выручка ТТМ: 656,6 млрд ₽
▫️OIBDA ТТМ: 240 млрд ₽
▫️Чистая прибыль ТТМ: 71,7 млрд ₽
▫️скор. Чистая прибыль ТТМ: 42,9 млрд ₽
▫️ND/OIBDA:1,8
▫️скор. P/E ТТМ: 9,6
▫️fwd дивиденды 2024: 16,9%

👉 Отдельно выделю результаты за 1П2024г:

▫️Выручка: 332,2 млрд ₽ (+18% г/г)
▫️OIBDA: 124,5 млрд ₽ (+4,9% г/г)
▫️скор. ЧП: 21,9 млрд ₽ (-28,2% г/г)

✅ По заявлениям менеджмента, дочерняя компания группы MTS Ads (рекламные услуги) приближается к выходу на прибыль и потенциально может быть готова к выходу на IPO уже в 2025г. Про сам бизнес в цифрах мы знаем не так много: выручка за последние 12М составила 47 млрд, что на 57% выше чем годом ранее.

❌ Все основные статьи расходов МТС показывают рост выше темпов роста выручки: себестоимость услуг +29,4% г/г, себестоимость товаров +30,5% г/г, административные расходы+20,7%, против роста выручки всего в 18% г/г.

❌ Относительно 1кв2024г чистый долг МТС сократился на 35 млрддо 423 млрд при ND / OIBDA = 1,8. Снижение долга почти наверняка носит временный эффект, до конца года предстоит перезанять ещё почти 125 млрд по актуальным % ставкам (около 20%).

По итогам девяти месяцев 2024 года общий объем инвестиций в коммерческую недвижимость в России достиг 495 миллиардов рублей, согласно отчету консалтинговой компании IBC Real Estate. В этот показатель вошли сделки по покупке площадок под жилье, офисов, складов, торговых центров и гостиниц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда инвестиции составили 635 миллиардов рублей, наблюдается сокращение на 22%.

Результаты девяти месяцев подтверждают тенденцию к снижению, отмечают и другие консультанты. Например, по данным руководителя департамента рынков капитала Nikoliers Дениса Платова, в январе-сентябре 2024 года инвесторы потратили 370 миллиардов рублей на недвижимость, что на 18,2% меньше, чем в 2023 году. Управляющий партнер NF Group Алексей Новиков озвучивает цифру в 592 миллиарда рублей, но не уточняет данные за прошлый год.

Согласно отчету IBC Real Estate, 36% всех инвестиций этого года пришлось на площадки под жилье, 27% на офисы, 22% на склады, 9% на торговую и 3% на гостиничную недвижимость. Среди крупнейших сделок 2024 года выделяются покупки Центробанком офисной части многофункционального комплекса Slava, стоимость которой составляет 50–55 миллиардов рублей, а также бизнес-центр «Метрополис» за 35–40 миллиардов рублей.