ЗОЛОТО

Всего три года назад унция золота стоила $1650. К началу 2025 г. ее цена уже приблизилась к $2700, а в октябре взлетала до $4300. В нашем новом материале мы помогаем инвесторам разобраться, что происходит с желтым металлом, какие факторы стоят за впечатляющим ростом золотых котировок, как долго он может продлиться и как изменилась роль золота в новой реальности.

Главное

• Доллар и евро теряют привлекательность для центробанков. В ближайшие год–два мировые ЦБ, вероятно, продолжат пополнять золотые запасы.

• На фоне роста геополитической напряженности и волатильности в мире повышается спрос на золото как на защитный актив.

• Помимо ЦБ, теперь рекордный интерес к драгметаллу проявляют биржевые фонды (ETF): по нашим оценкам, их вклад в мировые закупки золота в 2025 г. может составить более 10%.

• Прогнозируем, что цены на желтый металл продолжат расти умеренными темпами, волатильность может быть высокой. Считаем, что для снижения рисков имеет смысл держать в портфеле разумную долю золота.

( Читать дальше )

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена дошла до своей сильной поддержки в виде горизонтали 259200 и пробует от нее отскочить и пока цена выше этого уровня, рост может возобновиться. Пробой 259200 даст сигнал на продолжение снижения
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонтали 259200
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней в виде горизонтали 254700 и границы розового канала 256600

На часовом графике цена продолжила снижение, на объявлении ставки ЦБ протестировав снизу локальное сопротивление 266900 и пока цена под этим уровнем, движение вниз может продолжиться
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест границы желтого канала(255400 на утро) и трендовой(252975 на утро)
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней в виде горизонталей 266900, 252250

SR(фьюч на Сбер)
На дневном графике цена протестировала снизу ема233 и продолжила снижение, нод о своих ближайших поддержек еще не дошла. Пока цена под ема233 больше шансов на продолжение движения вниз, возврат выше ема233 даст сигнал на возобновление роста

( Читать дальше )

Возможный уровень снижения на этой неделе  до цены 3950$ за унцию. Свой тейк-профит выставил там. Вероятность СВЕРХВЫСОКАЯ! 

🚨СТАБИЛИЗАЦИЯ У 4050: БЫКИ ЗАЩИЩАЮТ КЛЮЧЕВОЙ УРОВЕНЬ
▫️ Многократные тесты поддержки 4050-4060 → формирование потенциального дна.
▫️ Текущая цена 4066 → консолидация после утренней волатильности.
▫️ Ключевой вывод: Нисходящий импульс ослабевает. Приоритет смещается к покупкам на откатах к поддержке в диапазоне 4050-4100.

📊 УРОВНИ ДНЯ

🔺 Поддержка
4050-4060 → ключевая зона накопления
4020-4030 → Страховка

🔻 Сопротивление
4090-4100 → Первое серьезное сопротивление.
4120-4130 → Следующая цель при пробое 4100.

⚡ ТОРГОВЫЕ СЦЕНАРИИ

🎯 СЦЕНАРИЙ 1 (70%): ПОКУПКИ (LONG)
▪️Вход: 4052-4062
▪️Тейки: 4080 (50% позиции) → 4100 (50% позиции)
▪️Стоп: 4045

🎯 СЦЕНАРИЙ 2 (30%): ПРОДАЖИ (SHORT)
▪️Условие: Пробой и закрепление ниже 4048
▪️Вход: 4045-4050
▪️Тейки: 4025 (100% позиции)
▪️Стоп: 4058

П.С.: Понедельник после обвала — день выжидания. Мы ищем подтверждения формирования дна, а не пытаемся угадать разворот.

📈 ГЛУБИННЫЙ АНАЛИЗ

1️⃣ Почему возможен разворот?
▫️Технический перепроданность: RSI на дневном таймфрейме находится в зоне перепроданности.

( Читать дальше )

🛡 Приветствую, уважаемые коллеги!

✔️ Нефть пришла на уровень 67$ и, вполне возможно,  на этом коррекция может закончиться.  Технически продолжать движение выше накладно, вряд ли крупные игроки захотят формировать дополнительные обьемы на рост — потенциал вверх ограничен… а у физиков топлива может не хватить. Это просто рассуждения,  надо будет посмотреть торги, чтобы понять, как дольше.  Но мои цели внизу ещё не выполнены и шорт безусловно предпочтительнее. От уровня к уровню, все помнят?

✔️ Природный газ в пятницу полностью исполнил прогноз и после " ещё пару процентов вниз можем сделать запросто" резко пошёл в отскок, где   действующий контракт прибавил на вечерке более 5%, что и было в моих ожиданиях и под это на вечерке набирали лонги.
Коррекция к предыдущему циклу роста составила 50%, а по новому контракту 38,2%… как и писал в пятницу.
Таким образом вью подтверждается и с большой долей вероятности,  будет реализоваться и далее.
Сейчас может пойти  боковая коррекция, вряд ли очень низко, в газе, конечно, стоит работать от покупки.

( Читать дальше )

Данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR) свидетельствуют о рекордных вложениях международных инвесторов в золото. По оценке “Ъ”, основанной на отчете Bank of America (учитывает данные EPFR), общий объем инвестиций в золотые фонды за неделю, закончившуюся 22 октября, составил $8,7 млрд. Это почти вдвое больше вложений неделей ранее и максимальный показатель за все время наблюдений. С начала осени такие фонды привлекли $39 млрд.

Повышение спроса на такие активы произошло на фоне активных шагов мировых ЦБ по смягчению денежно-кредитной политики. По оценке BofA, за последние 12 месяцев цетробанки 313 раз снижали ставки — это самый быстрый цикл понижения с 2010 года. За нынешний период Банк Канады сократил ставку на 175 базисных пунктов (б. п.), ЕЦБ — на 150 б. п., Банк Англии — на 100 б. п., Национальный банк Швейцарии — на 100 б. п., до 0%. Наибольшее значение для рынка имело решение ФРС США после 11-месячного перерыва возобновить снижение ставки. В сентябре американский финансовый регулятор снизил ставку на 25 б. п., до 4,25%.

( Читать дальше )

Золото сегодня — завтра пробьет уровень 4000$ за унцию и, вероятно, может пройти до 3700$  на этой неделе. Видимо, цвет текущей недельной свечи будет минорным…

Пара доллар/рубль в связи с санкциями больше не торгуется. Межбанк закрылся по 79.44. Индекс РТС упал и закрылся на уровне 989.72. Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) упал и закрылся на уровне 707.54. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Сейчас мы закончили вторую волну и находимся в третьей. Количество действующих вышек в США выросло с 418 до 420. Неделя закрылась WTI — 61.44, Brent — 65.69.

Евро/доллар (EUR/USD) закончил падение и долгосрочно развернулся вверх. Сейчас заканчивается нисходящая коррекция к заходной волне. Закрытие недели —1.16244.

Фьючерс на индекс S&P закончил плоскую коррекцию в марте 20-го года (разметка здесь), которая  является четвёртой волной. В пятой закончены первая и вторая волны, идёт третья. Закрытие недели — 6711.

( Читать дальше )

Freeport-McMoRan Inc.
On July 31, 2025, there were issued and outstanding 1,435,774,134 shares of the registrant’s common stock, par value $0.10 per share.
www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/831259/000083125925000031/fcx-20250630.htm
Капитализация на 24.10.2025г: $59,398 млрд = Forward 1Yr. P/E 13,9

Общий долг на 31.12.2023г: $25,196 млрд
Общий долг на 31.12.2024г: $26,070 млрд
Общий долг на 30.06.2025г: $26,496 млрд
Общий долг на 30.0.2025г: $26,431 млрд

Выручка 2023г: $22,855 млрд
Выручка 1 кв 2024г: $6,321 млрд
Выручка 6 мес 2024г: $12,945 млрд
Выручка 9 мес 2024г: $19,735 млрд
Выручка 2024г: $25,455 млрд
Выручка 1 кв 2025г: $5,728 млрд
Выручка 6 мес 2025г: $13,310 млрд
Выручка 9 мес 2025г: $20,282 млрд

Прибыль 9 мес 2023г: $2,744 млрд
Прибыль 2023г: $3,751 млрд
Прибыль 1 кв 2024г: $1,162 млрд
Прибыль 6 мес 2024г: $2,442 млрд
Прибыль 9 мес 2024г: $3,678 млрд
Прибыль 2024г: $4,399 млрд
Прибыль 1 кв 2025г: $793 млн
Прибыль 6 мес 2025г: $2,340 млрд
Прибыль 9 мес 2025г: $3,587 млрд
investors.fcx.com/investors/financial-information/quarterly-earnings-reports/default.aspx

( Читать дальше )

Золото выше 6000 долларов — уже не фантастическая цифра, – Investing.com

Центральные банки, напуганные санкциями, дефицитом и превращением валюты в оружие, тихо пополняют свои хранилища, предчувствуя надвигающуюся бурю и страхуя себя от уязвимости. Каждая добавленная тонна слитков — это голос против старого порядка доминирования доллара, и эти голоса накапливаются быстрее, чем кто-либо ожидал.

Доля золота в мировых валютных резервах за несколько месяцев выросла  24% до 30%, в то время как доля доллара снизилась до 40% и это не просто рыночные колебания.

Действительно, согласно последним оценкам Deutsche Bank, переломный момент, когда золото обгонит доллар США и станет крупнейшим в мире резервным активом, находится чуть ниже отметки в 5800 долларов за унцию.

На этом уровне золото и доллар США будут составлять примерно по 36% от общего объема мировых резервов.

Золото вновь утвердилось в качестве единственного актива без контрагента, главного инструмента, не требующего чьей-либо ответственности.

( Читать дальше )