Баррель

Как обычно смотрю инфу в тот момент, когда журавль уже улетел. Но если у самих пока что ничего не получается, не стоит отчаиваться, нужно просто верить, и скоро обязательно получится. Поэтому давайте пока порадуемся успехам других более опытных и умелых финансовых управляющих.

      

Таблица 1 — Commitment of trader, light sweet. New York

В принципе анализировать прошлые события полезно, жизнь она длинная, возможно история повторится. Но в любом случае в этой таблице главное это то, что где то есть люди, их сделки выделены цветом, и это управляющие деньгами. По их позициям видно, что они в лонгах 398 тысяч контрактов против всего 19 тысяч коротких позиций. Не известно когда они открыли свои лонги, но судя по динамике цен на нефть они заработали деньги.



( Читать дальше )

В 2017 году Соединенные Штаты Америки показали рост количества буровых с 525 до 747. Плюс 222 вышки за год принесли в копилку добычи сырой нефти 1 млн. баррелей в сутки. С 8 млн 770 тысяч до 9 млн. 780 тысяч за 2017 год.

Сегодня количество буровых составляет 858, или за 6 месяцев 2018 года рост буровых показал плюс 111 буровых. Ровно 50 процентов от роста буровых в 2017 году. Производство сырой нефти за половину 2018 года выросло на 1 млн. 110 тысяч баррелей.



График 1 — Изменение количества нефтяных буровых вышек в США

На этом фоне, при росте буровых на 333 единицы за весь 2017 год и половину 2018 года, общий рост добычи составил 2 млн. 110 тысяч баррелей в сутки, цена нефти WTI выросла с 50 долларов до сегодняшнего максимума за 4 года 74 доллара за баррель.



( Читать дальше )

Средний 10 летний уровень коммерческих запасов в США находится приблизительно в диапазоне 300-400 млн. баррелей.
   


Сегодня эта цифра составляет 416 млн. баррелей и подходит к верхней границе 10 летнего среднего уровня. Наблюдается резкое еженедельное снижение коммерческих запасов в резервуарах США.

Почему это происходит?



( Читать дальше )

После понимания что Америка это Дурак, страна решила действовать разумно!

Вследствие образования новой мировой силы ОПЕК+, Штаты безуспешно в течении всего 2017 года боролись за власть над ценой на нефть. Как они полагали, их мощным оружием было наращивание добычи новой сырой нефти в противовес усилиям ОПЕК+ по сокращению своей добычи. 

Кажется сегодня США это поняли. 


Таблица 1 — Среднесуточная добыча сырой нефти в США за неделю

По таблице видно, что последние 3 недели Энергетическое агентство США не показывает изменений по добычи сырой нефти. Цифра подряд три раза одинаковая. Конечно точную причину установить сложно. Поэтому моё предположение и заключается в том, что США осознали свою беспомощность и то, что их считают Дураками, поняли, что им не нужно было наращивать добычу, но к своему сожалению продолжают ее наращивать, и не показывают этого. Если это ошибка обработки данных, наверное лучше написать что то на вроде — НЕТ ДАННЫХ…

( Читать дальше )

В моем сознании видится оптимальное решение для мирового будущего. Сегодня мир двух полярен. 

С одной стороны стоят развитые страны коалиция G8, и их последователи и единомышленники. С другой стороны нефтедобывающие страны ОПЕК и их союзники.

По какому основному критерию произошло такого рода разделение? По отношению людей к потреблению сырой нефти.

Если нефтедобывающим странам не нужно бороться с проблемами нехватки сырой нефти внутри государства. То организация развитых стран G8 постоянно испытывает проблемы по этому поводу, которые отвлекают их от своего намеченного пути. 

Когда все развитые страны огласили свои планы по поводу отказаться в будущем от сырой нефти и пересадить людей на электромобили, стало ясно, что сегодня нефтедобывающим странам не нужно помогать им. 

У всех нефтедобывающих стран своей нефти хватит на 30 лет и более. И зачем этим странам сегодня задумываться об электромобилях?
Точно также этим странам не нужно продавать своим конкурентам сырую нефть. Когда развитые страны накопили огромные запасы коммерческих запасов сырой нефти, стало ясно, что им нефть не нужна в краткосрочном периоде, сработала манипуляция и нефть в 2015 году рухнула до 30 долларов за баррель. И нефть могла упасть дальше, если бы нефтедобывающие страны не поняли, что не нужно помогать другим и проявлять инициативу самостоятельно.

( Читать дальше )

Фон для нефтяных котировок сегодня явно бычий. Это и возможные сбои поставок из Ирана, это и снижение запасов нефти в США за предыдущую неделю (минус 10 млн. баррелей), это и сезонный рост спроса на нефтепродукты.

Все это фундаментальные данные, которые видят люди во всем мире и принимают решение верить в дальнейший рост или нет.
Психологически же в пользу продаж говорит одна мысль, это то, что котировки на локальных, среднесрочных максимумах, и подходят к 4 летним максимумам 80 баксов за бочку Брент.

Разумная аналитика сегодня подсказывает, что в принципе разницы нет какая цена на нефть будет в мире сегодня. Что это значит? Допустим цена на нефть дойдет до 100 долларов за баррель. Изменит ли это сегодняшние события? Ответ однозначно нет. То есть США также будут зажимать ИРАН, а собственные коммерческие запасы при этом будут продолжать показывать невероятное снижение.

Единственное на что это может повлиять, так это то, что бензин станет дороже. И все со мной согласятся, что если себестоимость переработки нефти и получения бензина увеличится, нефтепереработчики будут повышать цену на свой товар, чтобы сохранить рентабельность и не обанкротиться. Это в свою очередь заставит людей считать деньги, и отказываться от поездок тогда, когда можно обойтись без автомобиля, или отказываться от не очень нужных поездок.

( Читать дальше )

     Почему рынок не отреагировал на рост предложения снижением нефтяных котировок? По законам спроса и предложения, цена на товар должна падать когда растет предложение и падает спрос, и наоборот растет цена на товар тогда когда падает предложение и растет спрос.

     

Как видно по графику на фоне решения ОПЕК+ об увеличении предложения сырой нефти на 1 млн. баррелей в сутки цена показывала уверенный рост. Вот такой вопрос должен задавать себе каждый участник рынка. Почему на этом фоне цена растет? 

Интересно спросить каким местом нужно догадываться о росте цены сегодня. Задним или может быть вообще смысла нет пытаться проанализировать ситуацию и прогнозировать ценовые колебания.

Я все больше убеждаюсь в том, что все таки смысла нет. Когда происходит рост котировок и на пике роста спроса цена падает. А когда организация ОПЕК добавляет дополнительное предложение цена растет. Кого тут хотят обмануть? Это очевидный обман.

( Читать дальше )

 После не предвиденного снижения котировок нефти в конце мая. Когда цена доходила до 80 долларов США. На нефтяном рынке до сих пор состояние не определенности.



Последние события на фоне которых нефть подросла это заседание ОПЕК. В ходе которого принято ввести на рынок дополнительный 1 млн. баррелей нефти в сутки. 

Если разобраться то по сути это просто позитивная реакция на то, что это правильное и нужное действия для всего мира с геополитической точки зрения. Но если рассматривать вопрос стоимости нефти в целом, то нужно сказать, что товар падает в цене когда его предложение увеличивается.

Я не негативно настроенный аналитик. Просто мир подчинен нуждам людей, которые не могут найти более разумного решения, чем жертвовать вековыми знаниями, только лишь с целью поддержать прибыли финансовых компаний.

Более подробно психологию произошедшего можно интерпретировать следующим образом. Финансовые компании не знают где и как заработать деньги привлечь естественно заинтересованных людей. И разработать такую правильную ситуацию, проще говоря продумать обстоятельства на два хода вперед, с целью получить прибыли на фоне ложных умозаключений участников рынка. Вместо этого люди в компаниях бездействуют, это плохо.

( Читать дальше )

Наверное самый громкоговорящий график статистики по открытым фьючерсным позициям на сырую нефть WTI.



График 1 — Фьючерсы WTI

Пока лонги находятся выше происходит рост цен на сырую нефть. Сегодня Лонги и Шорты идут на одном уровне.
Конечно предсказать по этому графику будущее нельзя. А последние данные до 19 июня отчета COT по WTI говорят о снижении открытых позиций, как по лонгам, так и по шортам.

Не определенность по сырой нефти говорит о необходимости выходить из данного актива и переходить в более надежные активы. Например Доллар США.

Вчера вечером стало известно, что ОПЕК и союзники будут наращивать добычу на 1 млн. баррелей в сутки.

Для нашей страны главным остается вопрос на сколько позволят стране увеличить обьем добычи сырой нефти. За весь 2017 год уровень добычи в России был стабилен и составил 10 млн. 980 тысяч баррелей в сутки.

В Организации экспортеров нефти уровень добычи составлял 32 млн. 500 тысяч баррелей.

Что самое интересное, так это тот факт, что они не упомянули конкретно об обьемах, которые будут распределены для каждой страны.

1 млн. баррелей для 12 стран ОПЕК и союзников, во главе с Россией. 

В первую очередь это означает, что увеличение будет не разовое, в таком случае это могло обрушить котировки на нефть. А по мере необходимости. И в принципе существует возможность, А ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО ДЛЯ СТРАНЫ забрать всю квоту, весь 1 млн. баррелей в сутки.

В общем здесь такая логика просматривается, ну а результат естественно будет компромиссным и дипломатичным. Чтобы никого не обидеть и обделить. Поэтому на пропорциональной основе это не более 300 тысяч баррелей в сутки.

Что касаемо цен на сырую нефть бенчмарки Brent, то по реакции видно, что рынок с оптимизмом воспринял такое решение ОПЕК+. Цена поднялась за день на 2.5 доллара за баррель.

И теперь все покажет время. Как поведут себя руководители на предприятиях по добыче нефти, после того как им будет оповещено, что они могут повысить добычу. Они могут разовым увеличением потратить всю квоту, а могут постепенно, ПО МЕРЕ НЕОБХОДИМОСТИ.



( Читать дальше )