АКции

Всем привет!

Начинаем входить в привычный ритм и делиться полезной информацией 👇

Концепция цифровых двойников в добывающей промышленности позволяет компаниям реального сектора сокращать издержки, повышать производительность и минимизировать операционные риски 📊

👤 Максим Власюк, директор департамента Группы Arenadata по работе с промышленным сектором, подробнее об этом рассказал в статье:

— Что такое цифровой двойник и какая его роль в добывающей промышленности;
— Какие модели и математические методы применяются в создании цифровых двойников;
— Какие эффекты они приносят отрасли;
— Какие есть средства цифровизации для создания цифровых двойников;
— Примеры моделей цифровых двойников в добывающей промышленности;
— Преимущества и перспективы цифровых двойников в будущем.

🔗 Читайте материал в нашем блоге: arenadata.tech/about/blog/czifrovye-dvojniki-v-dobyche-ot-virtualnyh-modelej-k-realnoj-vygode/

#DATA
#Промышленность

Предыдущие публикации
Все публикации можно отслеживать по #top10 в поиске канала

От 24 дек 2024г по ссылке
От 13 авг 2024г по ссылке
____________________ _____
Комментарий
Как видите большая часть позиций, входящих в Top10 акций портфеля добавлена еще в сентябре.
На данный момент состав портфеля 33 эмитента. До полной загрузки еще 17 эмитентов.
!!! Есть несколько эмитентов с перспективой хорошего движения в следующие 6-9 мес.
___________________________________

Хронология добавления эмитентов в портфель

Купил/Озвучил

17 июля 2024г по ссылке

5 сент 2024г по ссылке

24 дек 2024г по ссылке

28 дек 2024г по ссылке
______________________________

Последняя зафиксированная прибыль

ПолюсЗолото от 11 дек 2024г по ссылке

Сургутнефтегаз_пр от 26 дек 2024г по ссылке

_______________________________ 

Добавленные позиции озвучиваются в канале со свободным доступом через месяц озвучивания в платном канале
___________________________________

Напоминание.  Друзья, так, как я размещаю публикации на нескольких ресурсах, отвечаю на комментарии/вопросы только на основном блоге.

( Читать дальше )

Велес Капитал обозначает справедливую цену для $RASP в размере 246 руб/акция. Цена сегодня уже превысила порог справедливой цены, что будет дальше с компанией пока непонятно, самое время продать, высвободив средства на покупку более привлекательных компаний. Вопрос конечно остается зачем вообще было покупать слабую компанию в этом цикле.

Компания: ПАО «Распадская» $RASP
Текущая цена: 264,4
Целевая цена: 246 (достигнута)
Upside: -7%/продавать

Идея от банка Велес Капитал:

Финансовые показатели.
По итогам 1-го полугодия 2024 г. ключевые показатели Распадской продемонстрировали значительное сокращение на фоне снижения цен на коксующийся уголь. Согласно нашим расчетам, выручка Распадской снизится на 18,6%, EBITDA – на 58,3% с рентабельностью 16,0% против 31,2% годом ранее.

Свободный денежный поток будет колебаться около нуля, чистый долг сохранится в отрицательной зоне. Мы оцениваем потери Распадской в 2024 г. от экспортных пошлин и НДПИ в 4,2% и 11,5% EBITDA соответственно.

( Читать дальше )

​💡- Ключевая ставка – 17-20 процентов.
— Более 50 трлн рублей депозитов физлиц лежит в банках против ~3 трлн рублей инвестиций россиян в акции.
— Мультипликатор 2025П P/E 4,8х — одно из самых минимальных значений за последние 10 лет.
— Прогнозный диапазон по индексу Московской биржи на конец 2025 года составляет 3 300-3 500 пунктов.

🎄Фавориты.
Крупные и экономически высокоэффективные компании с хорошим корпоративным управлением — так называемые «качественные имена», которые занимают значительную долю в индексе Московской биржи. Среди них фаворитами являются: ЛУКОЙЛ, «Полюс», «Сбер» и Х5.
Быстрорастущие компании, ориентированные на внутренний рынок: Озон, Т-Технологии, «Ренессанс Страхование», «Яндекс», «Лента», «Мать и Дитя».
Качественные компании, акции которых в 2024 году снизились существенно сильнее индекса: «НОВАТЭК», «Норникель».
Фундаментально дешевые компании с высокой денежной позицией: «Интер РАО».

🍎Кто будет хуже рынка?
— игроки с высокой долговой нагрузкой;

( Читать дальше )

Вчера публиковал большой обзор X5 перед стартом торгов, поделился с вами мнением про оценку компании, дивиденды, навес и повышенные налоги: t.me/Vlad_pro_dengi/1431

Прочитайте, это важно, если держите акции или собираетесь купить. Сегодня приведу еще несколько дополнений по X5. Даже в лучших идеях важно анализировать, что может пойти не так, какие есть риски.



Подписчик написал полезный комментарий под моим постом (большое спасибо), приведу его тут полностью: 

«Собрал тезисы от компании со Смартлаба и закрытого вебинара с Атоном: 

1. 4 кв. самый слабый будет по маржинальности по EBITDA — высокий сезон, большая доля промо, распродажи и т.п.;

2. Рентабельность (по EBITDA) в 7% ушла в прошлое. Расходы растут. Инфляция в 2024 году в ФОТ = 18%, в логистике = 30%. В итоге ножницы получаются (расходы растут быстрее). 6%+ мыслят по марже (по EBITDA) в будущем;

3. Как выплатят дивы и выкупят расписки долг будет > 200 миллиардов. Это процентные расходы > 30 млрд, то есть стоимость обслуживания долга выросла в 2 раза. На 2,5-3 года берут кредиты. Каждый год обновляют 1\3 кредитного портфеля. Все большая часть FCF уходит на обслуживания долга;

( Читать дальше )

Вторжение президента Владимира Путина в Украину спровоцировало экономический бум в России, основанный на государственных стимулах. 

Настроение в Москве и других городах остаётся приподнятым: рестораны переполнены, в магазинах предметов роскоши многолюдно, но сочетание рекордно высоких процентных ставок и сохраняющейся инфляции всё больше угрожает прогнозам на ещё один год замедления роста, вызванного военными действиями.

«Относительно благоприятный период для российской экономики, который основывался на ранее накопленных ресурсах, закончился, — сказал Олег Вьюгин, экономист и бывший высокопоставленный сотрудник Центрального банка. — Высокая инфляция сводит на нет все эти, казалось бы, недолговечные успехи».

Кроме того, Россия столкнулась с санкциями, недавним ослаблением валюты, неясными перспективами цен на нефть и перспективой того, что её крупнейший торговый партнёр, Китай, не сможет преодолеть собственные серьёзные экономические проблемы.

( Читать дальше )

Топ-10 дивидендных акций российского рынка составил РБК. При этом акции только одной из компаний оказалась выгоднее, чем положить деньги на вклад в банк.

IMOEX (2816) открылся гэпом вниз, но по итогам сессии половину гэпа выкупили и закрылись -0.4% по итогам торгов. Объемы все еще низкие. Я бы сказал так, рынок дрейфует в ожиданиях роста объемов. RGBI (106.23) снизился на 0.3%. Имхо бонды продолжают стоит дороговато, особенно те что стоили дороже рынка исторически. Не удержался и открыл небольшой шорт в ОФЗ 26238.

Новый сезон сериала “President Trump 2.0” начинается эпично. «Гренландия и Панамский канал нужны США для экономической безопасности» сказал человек с барсуком на голове. При этом он не исключил военного вмешательства США на эти территории. В своей соцсети он опубликовал карту США, куда также выключена Канада. Сроки урегулирования СВО он перенес на пол года, но самое важное:

1 Трамп «понимает чувства России» заявляющей о недопустимости вступления Украины в НАТО;
2 Обвинил Байдена в происходящем между Украиной и РФ;
3 Буквальная причина конфликта, по словам Трампа, в том, что Байден настаивал на возможности вступления Украины в НАТО.

( Читать дальше )

Продолжаю формирование своего инвестиционного портфеля через дивидендные акции Российской Федерации. Облигации, фонды денежного рынка и депозиты – это все прекрасно и замечательно, рынок сейчас такой, но я беру на себя больший риск, который в долгосрочной перспективе способен обеспечить хороший рост капитала, ну или не способен, посмотрим.

Мой портфель

Акции – 97,3%

Фонды – 2,5%

Валюта – 0,2%

( Читать дальше )

Избранный президент Дональд Трамп рассматривает возможность объявления чрезвычайного положения в экономике страны, чтобы юридически обосновать введение высоких пошлин на товары из стран-союзников и противников, сообщили CNN четыре источника, знакомые с ситуацией. Трамп стремится изменить глобальный торговый баланс во время своего второго президентского срока.

Это заявление позволит Трампу разработать новую тарифную программу с использованием Закона о чрезвычайных полномочиях в международной экономике, известного как «IEEPA», который в одностороннем порядке уполномочивает президента управлять импортом во время чрезвычайного положения в стране.

edition.cnn.com/2025/01/08/economy/trump-national-economic-emergency-tariffs/index.html