прогноз

Одни из самых ликвидных контрактов среди товарных фьючерсов на Мосбирже — фьючерсы на нефть. Как устроены эти контракты, чем они отличаются от западных аналогов и как на них зарабатывать, объясняем в этом материале.

Brent — главный мировой бенчмарк

Сорт нефти Brent — эталон для цен по всему миру. В разных регионах есть свои сорта, например WTI в США или Oman на Ближнем Востоке и Азии, но их цена, как правило, определяется в привязке к эталону как премия, или дисконт.

Ценообразование Brent происходит на биржах ICE в Лондоне и CME в США. Именно там проходят основные объёмы торгов этим активом. Торги на Московской бирже являются производными от них. Котировки обычно формируются с оглядкой на западные биржи, но иногда рынок становится независимым. Это происходит, когда на западных биржах выходной, а на Московской бирже торги продолжаются.

Фьючерсы на Brent позволяют инвестору:

• зарабатывать на росте и падении цен на нефть;
• хеджировать риск падения цен на нефть, от которых во многом зависит экономика России;

( Читать дальше )

Динамика потребления нефти и газа до 2050 г выглядит как веер сценариев, где расхождения являются индикатором глубинных перемен в мировой экономике.

Подавляющее большинство экспертов сходятся в том, что рост спроса на «чёрное золото» замедлится уже в этом десятилетии, после чего последует спад.
Однако на этом консенсус заканчивается. Производители, OPEC и Управление энергетической информации США (EIA), прогнозируют более длительный и плавный рост. В МЭА, BP, DNV и Equinor, уверены: пик спроса на нефть будет пройден еще до 2030 г. Этот разрыв отражает фундаментальные споры о скорости энергетического перехода, электрификации транспорта и глобального экономического роста.
С природным газом картина несколько иная, но не менее противоречивая. Он выступает в роли «переходного топлива» — более чистой альтернативы углю, которая должна помочь балансировать растущую долю ветровой и солнечной генерации. Большинство кривых на графике демонстрируют рост потребления газа как минимум до середины 2030-х гг.Демидович.

( Читать дальше )

Повезли теперь в другую сторону 🎈закрывать всех шортистов.
Только так и работает рынок.

110-115 kusdt можем увидеть по #BTC очень-очень скоро и вполне себе бодро, далее подумаем,
скорее всего — уже на новые максимумы.

Сентимент был только что при индексе страха 10 «Расти мы не можем» 🤯

Ретроградный меркурий наверное закончится 29 ноября — рынки и крипта падали снова в этот период ✍️

Принцип Сдули-надули — карусель вечная 🎡

Сейчас #ETH Ethereum Эфир вернут на 4200 - будет, как обычно, главный вопрос -

А когда покупать? 🤦‍♂️

Мои цели прежние📈

AROMATH — едко и метко о фондовом рынке.

#NVTK Новатэк — снизу четкий пол 1020, наверху — аж целых 3 этажа потолков 1170 — 1280 — 1340.

Низы не могут, верхи не хотят, все попытки роста происходят без особых объемов и искорки.

Боковик целый год, правда волатильный достаточно.

Даже выход выше 1170 упрется все равно и сразу далее в 1280.

Рыбы тут сейчас никакой ждать не стоит,
слабость рынка и отдельных активов — это не то состояние для обычных лонгов Aromath🤩 на десятки и сотни процентов прибыли.

AROMATH — едко и метко о фондовом рынке.

Решил я-таки после длительного перерыва связанного с рабочим завалом вернуться на смартлаб. Теплиться во мне надежда когда-то монетизировать свою аналитику и уйти из корп. финансов в инвестиционнку )

https://smart-lab.ru/blog/1172150.php сперва хочу обратить внимание на свой июньский пост, где я подробно описал свой прогноз. Как видно сейчас, прогноз сбылся с высочайшей точностью. Самое интересное здесь — это окончание СВО, про что я напишу отдельный пост. Но совершенно очевидно, что всё хорошо и всё это время велись скрытые переговоры, о которых я писал. 
Отдельное внимание обратите на комментарий под постом;) 

Что с рынком сейчас?
Зона 1 — Трамп выиграл на выборах, первый звонок Путину, ставка ЦБ 21% — рынок 3300
Зона 2 — встреча на Аляске, первая публичная «сделка», ставка ЦБ 18% — рынок 3000
Сейчас — появился мирный план, Зеленский согласился, Путин согласился (много нюансов, поговорим в отдельном посте) — рынок 2700


Очевидно, что сейчас дела обстоят гораздо лучше, чем в августе, а тем более в феврале этого года. Но на рынок жутко давят юр. лица и это публичная информация, доступная на сайте московской биржи:

( Читать дальше )

ЛУКОЙЛ входил в число наших фаворитов на 2025 год, но нефтяная отрасль столкнулась с трудными условиями: цены снизились, рубль укрепился, а санкции препятствовали нормальной деятельности. Рассмотрим подробности текущего состояния компании, какие драйверы могут повлиять на котировки акций и какие риски сейчас преобладают.

ЛУКОЙЛ — одна из крупнейших вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на её долю приходится около 2% мировой добычи нефти и 1% доказанных запасов углеводородов. Бизнес включает добычу и переработку нефти и газа, сеть АЗС, нефтехимию, а также генерацию электроэнергии.

Текущее состояние

Компания сохраняет устойчивое финансовое положение. В 2025 году показатели нефтяников снизились из-за просадки нефтяных цен и укрепления рубля. Но несмотря на санкционное давление против российской нефти, ЛУКОЙЛ остаётся прибыльным и продолжает генерировать положительный свободный денежный поток (FCF).

Драйверы роста

• Низкая оценка. Компания выглядит дешевле других нефтяников: в частности, мультипликатор EV/EBITDA (2,6х) — один из самых низких в секторе. 

( Читать дальше )

Российский рынок в 2026 году может показать хороший рост, если политическая ситуация стабилизируется и санкции ослабнут. Прогнозы пока не радужные, но несколько крупных российских компаний, которые пережили тяжёлые годы, могут показать хорошую доходность благодаря стабильности и высокому потенциалу дивидендов. Вот какие акции стоит рассматривать для покупки:

1. Сбербанк. Банк уже показал рекордную прибыль в 2024 году и продолжает зарабатывать на высоких процентных ставках. Дивиденды могут составить около 11% в год, а прибыль ожидается на уровне +6% в 2025 году. Пока экономика хотя бы немного растёт, Сбер продолжает быть надёжным вариантом.
2. Лукойл. Несмотря на падение прибыли в 2024 году, компания всё равно выплатила дивиденды в 10%, а прогнозы на 2025 год выглядят довольно позитивно. Если цены на нефть не упадут ниже $50, Лукойл продолжит зарабатывать и делиться прибылью.
3. Московская биржа (MOEX). Биржа получает выгоду от высоких ставок, так как зарабатывает на комиссиях и размещении свободных средств. С текущими дивидендами 13-15%, это один из самых стабильных вариантов для инвесторов, не рискуя сильно с волатильностью.

( Читать дальше )

Пока рынок в раздумье куда двинуться дальше, аналитики продолжают давать прогнозы. Сегодня вышел очередной прогноз от аналитиков Альфа-Банка, относительно того, что нас ждёт в следующем году.

1️⃣ Ключевой прогноз по индексу:

Аналитики Альфа-Банка ожидают рост индекса МосБиржи (IMOEX) в 2026 году на 34-41% — до 3550-3750 пунктов.

2️⃣ Условия для роста:

• Снижение ключевой ставки ЦБ до 12% к концу 2026 года

• Ослабление рубля (прогноз по доллару — 94,3 ₽)

• Стабильная геополитическая обстановка (без ужесточения санкций)

3️⃣ ТОП-сектора и акции для инвестиций:

Банки: 🏦 ВТБ (#VTBR), 🏦 Сбербанк (#SBER, #SBERP), 🏦 Т-Технологии (#T)

IT: 📦 Ozon (#OZON), 🔖 HeadHunter (#HEAD), 📱 Группа Позитив (#POSI)

Металлы: ⛏Полюс (#PLZL), 🔋 Норникель (#GMKN)

Энергетика: 🔌 Интер РАО (#IRAO)

Медицина: 🩺 Мать и дитя (#MDMG)

Ритейл: 🍏 X5 Group (#X5)

🟢 Мы помним, что слепо аналитикам мы не верим. Ведь и они имеют свойство ошибаться. Но в качестве отправной точки для своего анализа данные можем использовать. Мне из списка выше нравится Сбербанк, Т-Технологии, Хедхантер, Мать и Дитя и ИКС 5.

( Читать дальше )

📈 С начала года происходит рост металлов и унижение 📉
нефти и натурального газа.

Секторы #XLE Energy и #XES Oil Equipment Service уже давно подают явные признаки жизни.

Помните такое ведь, уже легендарное и сверхконтринтуитивное для толпы?

Нефть вниз — акции вверх 🤯

Как отыграть это сейчас в акциях за рубли — пока на графиках у меня нет ответа.

Скорее всего после паузы то, что росло, продолжит расти далее еще сильнее.
И нефть с газом, естественно, подтянутся со временем.

AROMATH — едко и метко о фондовом рынке.

#VKCO — жду в диапазон 175-205 этой весной или примерно -25% с текущих.
Интереса он не представляет по любой цене, но дает понимание и направление рынка.

Имеются схожие графики у активов, которые нас интересуют перед БДСМ-2026 и которые будут более для нас интересны.

( Читать дальше )