Общий
4 642 172 ₽
Акции РФ | 3 032 687 ₽ | 33.16% |
Акции других стран | 950 555 ₽ | 6.12% |
Облигации | 658 930 ₽ | -9.55% |
Общая стоимость | 4 642 172 ₽ | |
Прибыль | 820 363 ₽ | 17.67% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТГК-1 | TGKA | 0.009770 | -3.78% | 7100000 | 0.009570 | 69 367 | 2.3 | +1 420 | +2.09% | ||
2 | ВТБ ао | VTBR | 0.023175 | -0.81% | 1700000 | 0.035634 | 39 398 | 1.3 | -21 180 | -34.96% | ||
3 | Россети | FEES | 0.12888 | -1.66% | 370000 | 0.18022 | 47 686 | 1.6 | -18 994 | -28.49% | ||
4 | РусГидро | HYDR | 0.7232 | -0.58% | 101000 | 0.7924 | 73 043 | 2.4 | -6 988 | -8.73% | ||
5 | ИнтерРАОао | IRAO | 4.2800 | + 0.06% | 21500 | 3.5088 | 92 020 | 3.0 | +16 581 | +21.98% | ||
6 | НМТП ао | NMTP | 12.350 | + 1.02% | 6000 | 7.252 | 74 100 | 2.4 | +30 589 | +70.30% | ||
7 | Система ао | AFKS | 25.320 | -1.65% | 3300 | 12.430 | 83 556 | 2.8 | +42 538 | +103.71% | ||
8 | FinEx RTS UCITS ETF USD | 2080 | 24.69122596153846 | 0.0 | ||||||||
9 | НЛМК ао | NLMK | 239.00 | -1.13% | 1440 | 148.13 | 344 160 | 11.3 | +130 858 | +61.35% | ||
10 | ГАЗПРОМ ао | GAZP | 157.65 | -3.41% | 1300 | 181.58 | 204 945 | 6.8 | -31 110 | -13.18% | ||
11 | Сбербанк-п | SBERP | 307.85 | -0.33% | 1100 | 200.12 | 338 635 | 11.2 | +118 499 | +53.83% | ||
12 | Сбербанк | SBER | 307.10 | -0.37% | 910 | 163.78 | 279 461 | 9.2 | +130 422 | +87.51% | ||
13 | FINEX GERMANY UCITS ETF | 800 | 29.6809375 | 0.0 | ||||||||
14 | РУСАЛ ао | RUAL | 42.470 | -2.44% | 550 | 28.106 | 23 359 | 0.8 | +7 900 | +51.10% | ||
15 | БПИФ РСХБ Акции разв-ся рынков | 540 | 91.62481481481481 | 0.0 | ||||||||
16 | FinEx ESports UCITS ETF | 500 | 73.678 | 0.0 | ||||||||
17 | ГМКНорНик | GMKN | 154.08 | + 0.12% | 500 | 149.28 | 77 040 | 2.5 | +2 402 | +3.22% | ||
18 | Сургнфгз | SNGS | 34.745 | -0.74% | 500 | 35.886 | 17 373 | 0.6 | -571 | -3.18% | ||
19 | БПИФ РСХБ Акции компаний США | 500 | 107.947 | 0.0 | ||||||||
20 | Газпрнефть | SIBN | 746.00 | -0.34% | 400 | 336.16 | 298 400 | 9.8 | +163 936 | +121.92% | ||
21 | FinEx US REIT UCITS ETF USD | 326 | 74.65328220858895 | 0.0 | ||||||||
22 | FinEx Ex-USA ETF USD | 303 | 76.20834983498351 | 0.0 | ||||||||
23 | МТС-ао | MTSS | 310.20 | + 0.08% | 300 | 281.32 | 93 060 | 3.1 | +8 663 | +10.26% | ||
24 | FINEX USA INF TECH UCITS ETF | 200 | 98.82 | 0.0 | ||||||||
25 | МосБиржа | MOEX | 234.94 | -0.53% | 200 | 133.42 | 46 988 | 1.5 | +20 305 | +76.10% | ||
26 | СевСт-ао | CHMF | 1 892.0 | -1.85% | 70 | 952.4 | 132 440 | 4.4 | +65 775 | +98.66% | ||
27 | Polymetal | POLY | 314.4 | -0.54% | 68 | 1 368.5 | 21 379 | 0.7 | -71 681 | -77.03% | ||
28 | ЛУКОЙЛ | LKOH | 8 075.0 | -0.13% | 48 | 4 754.3 | 387 600 | 12.8 | +159 394 | +69.85% | ||
29 | GLTR-гдр | GLTR | 805.35 | + 1.81% | 40 | 491.18 | 32 214 | 1.1 | +12 567 | +63.96% | ||
30 | Новатэк ао | NVTK | 1 234.4 | -0.06% | 40 | 971.2 | 49 376 | 1.6 | +10 530 | +27.11% | ||
31 | Транснф ап | TRNFP | 1 599.0 | + 0.09% | 34 | 1 641.7 | 54 366 | 1.8 | -1 453 | -2.60% | ||
32 | СПБ Биржа | SPBE | 102.4 | -2.94% | 30 | 839.5 | 3 072 | 0.1 | -22 113 | -87.80% | ||
33 | FINEX CHINA UCITS ETF | 11 | 3367.7727272727275 | 0.0 | ||||||||
34 | Магнит ао | MGNT | 8 237.5 | -1.99% | 10 | 3 546.5 | 82 375 | 2.7 | +46 910 | +132.27% | ||
35 | ФосАгро ао | PHOR | 6 631 | + 0.32% | 10 | 2 651 | 66 310 | 2.2 | +39 803 | +150.16% | ||
36 | CIAN-адр | CIAN | 965.0 | + 0.06% | 1 | 1 139.8 | 965 | 0.0 | -175 | -15.34% |
Нач. стоимость активов, руб | 2 517 490 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 3 032 687 ₽ |
прибыль/убыток | + 834 827 ₽ |
прирост активов, % | + 33.16% |
Акции в иностранной валюте
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БПИФ РСХБ Фонд Акций Европ ком | 50 | €1.135 | 0.0 | ||||||||
2 | AT&T | T | $15.71 | 0% | 35 | $31.44 | $550 | 5.0 | $ -550 | -50.03% | ||
3 | Simon Property | SPG | $115.85 | 0% | 26 | $79.95 | $3 012 | 27.3 | $ +933 | +44.91% | ||
4 | CK Hutchison Holdings Limited | 1 | $39.75 | 0% | 20 | $40.60 | $795 | 7.2 | $ -17 | -2.09% | ||
5 | British American Tobacco | BTI | $30.71 | 0% | 16 | $36.45 | $491 | 4.5 | $ -92 | -15.75% | ||
6 | Carnival | CCL | $11.88 | 0% | 15 | $25.99 | $178 | 1.6 | $ -212 | -54.28% | ||
7 | Altria Group | MO | $40.67 | 0% | 12 | $41.70 | $488 | 4.4 | $ -12 | -2.47% | ||
8 | AbbVie | ABBV | $143.48 | 0% | 10 | $85.91 | $1 435 | 13.0 | $ +576 | +67.02% | ||
9 | General Motors | GM | $28.75 | 0% | 10 | $27.76 | $288 | 2.6 | $ +10 | +3.56% | ||
10 | The Coca-Cola Company | KO | $57.08 | 0% | 10 | $50.42 | $571 | 5.2 | $ +67 | +13.21% | ||
11 | Realty Income | O | $49.99 | 0% | 10 | $65.03 | $500 | 4.5 | $ -150 | -23.13% | ||
12 | Verizon | VZ | $35.87 | 0% | 10 | $55.50 | $359 | 3.3 | $ -196 | -35.37% | ||
13 | Exxon Mobil | XOM | $108.68 | 0% | 10 | $43.00 | $1 087 | 9.9 | $ +657 | +152.74% | ||
14 | Warner Bros. Discovery. Inc. | WBD | $11.32 | 0% | 8 | $17.86 | $91 | 0.8 | $ -52 | -36.62% | ||
15 | Newmont Mining | NEM | $37.94 | 0% | 5 | $62.64 | $190 | 1.7 | $ -124 | -39.44% | ||
16 | Kimberly-Clark Corporation | KMB | $121.05 | 0% | 3 | $141.08 | $363 | 3.3 | $ -60 | -14.20% | ||
17 | 3M Company | MMM | $92.20 | 0% | 3 | $178.26 | $277 | 2.5 | $ -258 | -48.28% | ||
18 | Consolidated Edison | ED | $90.00 | 0% | 2 | $70.84 | $180 | 1.6 | $ +38 | +27.05% | ||
19 | PepsiCo | PEP | $167.34 | 0% | 1 | $140.67 | $167 | 1.5 | $ +27 | +18.96% |
Нач. стоимость активов | € 57 | $ 812 | $ 9 625 | 901 036 ₽ |
Текущ. стоимость активов | € 0 | $ 795 | $ 10 225 | 950 555 ₽ |
прибыль/убыток | € 0 | $ -17 | + $ 600 | +55 108 ₽ |
прирост активов, % | 0.00% | -2.09% | + 6.24% | +6.12% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Систем1P10 | 92.06 | 17.1% | 2029-03-23 | 49.36 | 100 | 91.62 | 92 060 | 21.0 | +441 | 4 936 | 949 | 9 899 | 2 | +10.80% | 27.09.2024 | 01.10.2025 | |
2 | Пионер 1P6 | 94.46 | 18.0% | 2025-12-04 | 29.29 | 100 | 98.11 | 94 460 | 21.6 | -3 649 | 2 929 | 1 835 | 11 748 | 4 | +11.97% | 06.06.2024 | ||
3 | МВ ФИН 1Р3 | 93.26 | 20.0% | 2025-07-22 | 30.79 | 100 | 97.09 | 93 260 | 21.3 | -3 831 | 3 079 | 338 | 12 350 | 4 | +12.72% | 23.07.2024 | ||
4 | ОФЗ 26241 | 81.1520 | 13.7% | 2032-11-17 | 47.37 | 100 | 91.363 | 81 152 | 18.6 | -10 211 | 4 737 | 4 060 | 9 500 | 2 | +10.40% | 29.05.2024 | ||
5 | Система1P9 | 92.96 | 16.5% | 2029-02-21 | 56.35 | 51 | 100.99 | 47 410 | 10.8 | -4 095 | 2 874 | 1 026 | 5 763 | 2 | +11.19% | 28.08.2024 | 02.03.2026 | |
6 | ЕвропланБ6 | 96.97 | 16.9% | 2029-05-15 | 30.67 | 50 | 101.98 | 29 091 | 6.7 | -11 701 | 1 534 | 1 382 | 3 075 | 2 | +10.05% | 21.05.2024 | 22.11.2024 |
Общая стоимость, руб | 437 433 ₽ |
прибыль/убыток | -33 047 ₽ |
Общий годовой купон | 52 336 ₽ |
Куп дох портфеля | + 11.96% |
Еврооблигации (USD)
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, $ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, $ | Ваш купон, $ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, $ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUS-28 | 133.2000 | 4.0% | 2028-06-24 | 63.75 | 1 | 171.795 | 1 332 | 100.0 | -386 | 64 | 46 | 129 | 2 | +7.52% | 24.06.2024 |
Общая стоимость, $ | $ 1 332 | 122 684 ₽ |
прибыль/убыток | $ -386 | -35 548 ₽ |
Общий годовой купон | $ 129 | 11 906 ₽ |
Куп дох портфеля | + 9.71% | + 9.71% |
Облигации в юанях (CNY)
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, $ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, $ | Ваш купон, $ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, $ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Роснфт2P12 | 99.0000 | 5.9% | 2032-09-07 | 15.21 | 8 | 99.98 | 7 920 | 100.0 | -78 | 122 | 32 | 244 | 2 | +3.05% | 17.09.2024 | 20.09.2024 |
Общая стоимость, ¥ | 7 920 ¥ | 98 814 ₽ |
прибыль/убыток | -78 ¥ | -978 ₽ |
Общий годовой купон | 244 ¥ | 3 045 ₽ |
Куп дох портфеля | + 3.08% | + 3.08% |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк-п | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,8% | 36 630 | 14,3% |
2 | НЛМК ао | 2023, год | 24.05.2024 | 25,43 | 10,6% | 36 619 | 14,4% |
3 | Сбербанк | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,8% | 30 303 | 16,9% |
4 | ЛУКОЙЛ | 2023, год | 06.05.2024 | 498 | 6,2% | 23 904 | 10,7% |
5 | СевСт-ао | 2023, год | 17.06.2024 | 191,51 | 10,1% | 13 406 | 19,7% |
6 | МТС-ао | 2023, год | 15.07.2024 | 35 | 11,3% | 10 500 | 12,2% |
7 | ИнтерРАОао | 2023, год | 31.05.2024 | 0,325999263608 | 7,6% | 7 009 | 8,6% |
8 | МосБиржа | 2023, год | 10.05.2024 | 17,35 | 7,4% | 3 470 | 11,7% |
9 | СевСт-ао | 2024, 1 кв | 17.06.2024 | 38,3 | 2,0% | 2 681 | 3,9% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 164 522₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 13,2% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 6,5% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямФундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТГК-1 | 38 | 47 | 73 | 7.2 | 0.0% | 5.2 | 0.5 | 0.3 | 3.2 | 20% | 0.7 | LTM-МСФО | ||||
2 | ФСК Россети | 272 | 741 | 1 379 | 161.3 | 0.0% | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 38% | 0.9 | LTM-МСФО | ||||
3 | Русгидро | 322 | 644 | 510 | 78.6 | 0.0% | 4.1 | 0.6 | 0.5 | 4.9 | 26% | 2.4 | LTM-МСФО | ||||
4 | ИнтерРАО | 447 | -90 | 1 360 | 135.9 | 7.6% | 25% | 3.3 | 0.3 | 0.5 | -0.5 | 13% | -2.9 | LTM-МСФО | |||
5 | НМТП | 238 | 213 | 67 | 29.6 | 0.0% | 8.0 | 3.5 | 1.6 | 4.9 | 64% | -0.6 | LTM-МСФО | ||||
6 | АФК Система | 244 | 1 306 | 1 046 | -9.1 | 0.0% | -27.0 | 0.2 | -2.2 | 4.9 | 25% | 4.0 | LTM-МСФО | ||||
7 | НЛМК | 1 432 | 1 416 | 506 | 91.8 | 0.0% | 15.6 | 2.8 | 2.0 | LTM-МСФО | |||||||
8 | Газпром | 3 732 | 9 055 | 4 114 | 296.2 | 0.0% | 0% | 12.6 | 0.9 | 0.2 | 7.4 | 30% | 4.3 | LTM-МСФО | |||
9 | Русал | 645 | 1 164 | 1 041 | 6.2 | 0.0% | 104.1 | 0.6 | 0.8 | 17.4 | 6% | 7.7 | LTM-МСФО | ||||
10 | ГМК Норникель | 2 355 | 3 035 | 1 172 | 210.7 | 5.9% | 66% | 11.2 | 2.0 | 4.3 | 5.1 | 50% | 1.2 | LTM-МСФО | |||
11 | Сургутнефтегаз | 1 759 | -4 208 | 2 245 | 1 322.0 | 0.0% | 0.0% | 1.3 | 0.8 | 0.2 | LTM-МСФО | ||||||
12 | Газпромнефть | 3 537 | 3 842 | 3 520 | 641.1 | 11.1% | 61% | 5.5 | 1.0 | 1.2 | LTM-МСФО | ||||||
13 | МТС | 620 | 1 100 | 606 | 54.6 | 0.0% | 11.4 | 1.0 | -3.5 | 4.7 | 39% | 2.1 | LTM-МСФО | ||||
14 | Московская биржа | 535 | 396 | 105 | 60.8 | 0.0% | 8.8 | 5.1 | 2.8 | 4.8 | 79% | -1.7 | LTM-МСФО | ||||
15 | Северсталь | 1 585 | 1 346 | 917 | 241.3 | 12.1% | 80% | 6.6 | 1.7 | 2.5 | 4.1 | 36% | -0.7 | LTM-МСФО | |||
16 | Полиметалл | 149 | 149 | 100 | 20.1 | 0.0% | 7.4 | 1.5 | 3.5 | 43% | LTM-МСФО | ||||||
17 | Лукойл | 5 595 | 4 811 | 7 928 | 1 155.0 | 11.7% | 55% | 4.8 | 0.7 | 0.9 | LTM-МСФО | ||||||
18 | Globaltrans | 144 | 117 | 105 | 38.6 | 0.0% | 3.7 | 1.4 | 1.4 | 2.2 | 50% | -0.5 | LTM-МСФО | ||||
19 | НОВАТЭК | 3 748 | 3 757 | 1 372 | 463.0 | 6.4% | 52% | 8.1 | 2.7 | 1.4 | 4.2 | 65% | 0.0 | LTM-МСФО | |||
20 | Транснефть | 249 | -27 | 1 331 | 296.5 | 0.0% | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 42% | -0.5 | LTM-МСФО | ||||
21 | СПб Биржа (SPB) | 14 | 0 | 3 | 0.6 | 0.0% | 23.9 | 4.6 | 0.7 | -0.3 | 37% | -12.5 | LTM-МСФО | ||||
22 | Магнит | 839 | 839 | 2 479 | 40.6 | 5.0% | 103% | 20.7 | 0.3 | 5.2 | 7% | LTM-МСФО | |||||
23 | ФосАгро | 859 | 1 078 | 440 | 110.5 | 8.4% | 65% | 7.8 | 2.0 | 5.8 | 5.9 | 42% | 1.2 | LTM-МСФО | |||
24 | ЦИАН | 69 | 62 | 12 | 1.7 | 0.0% | 40.7 | 5.9 | 14.6 | 22.4 | 24% | -2.3 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВТБ | 1 144 | 1 105.7 | 432.2 | 0.0% | 0.0% | 2.6 | 0.55 | 3.10% | 10.3% | LTM-МСФО | ||||
2 | Сбербанк | 6 937 | 3 428.0 | 1 508.6 | 0.0% | 0.0% | 4.6 | 1.05 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО |