Облигация Роснфт2P12 (RU000A1057S2) Доходность, Цена

Облигация Роснфт2P12 стоит сейчас 987.2 ¥ или 98.72% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2032-09-07. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.18 ¥, а следующий купон вам будет выплачен 2024-09-17 в размере 15.21.

При этом первая купонная выплата для вас составит 12.03 ¥, что подразумевает доходность первого купона 1.2%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 6.48% годовых.

Котировка облигации, %

98.7187%

Доходность*

6.48%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

8.40

Дата размещения

20-09-2022

Дата погашения

07-09-2032

Дата оферты (?)

20-09-2024

Дюрация, дней

144

Номинал

1000

Валюта

CNY

Текущая доходность купона

3.09%

Купон, ¥ (?)

15.21 ¥

Годовой купон

30.42

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

17-09-2024

НКД (?)

3.18 ¥

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

3.05%

Размер выпуска, шт

15 000 000

В обращении, шт

15 000 000

Объем выпуска, млн ¥

15 000

Объем в обращении, млн ¥

15 000

Где торгуется?

Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

Роснфт2P12

Имя облигации

ПАО НК Роснефть 002P-12

Назв, англ

Rosneft 002P-12

ISIN

RU000A1057S2

Рег. номер

4B02-12-00122-A-002P

Код бумаги

RU000A1057S2

Режим торгов

TQOY

Группа инструментов

EIYO

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации Роснфт2P12 (RU000A1057S2)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	17-09-2024	15.21	3.05%	0.31%	0.00%
2	18-03-2025	—	—	—	—
3	16-09-2025	—	—	—	—
4	17-03-2026	—	—	—	—
5	15-09-2026	—	—	—	—
6	16-03-2027	—	—	—	—
7	14-09-2027	—	—	—	—
8	14-03-2028	—	—	—	—
9	12-09-2028	—	—	—	—
10	13-03-2029	—	—	—	—
11	11-09-2029	—	—	—	—
12	12-03-2030	—	—	—	—
13	10-09-2030	—	—	—	—
14	11-03-2031	—	—	—	—
15	09-09-2031	—	—	—	—
16	09-03-2032	—	—	—	—
17	07-09-2032	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Роснфт2P12 (RU000A1057S2)