Облигация RUS-28 стоит сейчас 1 730.0 $ или 173.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-06-24. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 17.7083333333 $, а следующий купон вам будет выплачен 2020-12-24 в размере 63.75.
При этом первая купонная выплата для вас составит 46.04 $, что подразумевает доходность первого купона 2.7%.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 2.46% годовых.
Название RUS-28
ISIN XS0088543193
Код бумаги XS0088543193
Дата размещения
Дата оферты (?)
Дата погашения 24-06-2028
Лет до погашения 7.89
Дата след. выплаты 24-12-2020
Номинал 1000
Валюта $
Дох. купона, годовых от ном 12.93%
Купон, $   (?) 63.75 $
НКД   (?) 17.7083333333 $
Выплата купона, дн 180
 
Имя облигации ГОВОЗ РФ МК-0-СМ-119 (XS)
Назв, англ RUS-28
Рег. номер MK-0-CM-119
 
Размер выпуска 2 500 000
В обращении 0
Размер лота 1
Шаг цены 0.0001
Где торгуется? Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)
Группа инструментов EIEU
Статус A
Уровень листинга 1
Цена и доходность облигации ГОВОЗ РФ МК-0-СМ-119 (XS)
Доходность* 2.46%
Цена послед 172.9984
Изм за день, % 0%
Объем день, $ 0
Время посл. сделки 09:25:16
Дюрация, дней   (?) 0
* Доходность к погашению считает Московская биржа.
Этот показатель не всегда бывает корректным.
Перепроверяйте его самостоятельно

Календарь выплаты купонов по облигации RUS-28 (XS0088543193)

# Дата купона Купон Дох. купона % от номинала % от рынка
1 24-12-2020 63.75 12.75% 1.28% 0.01%
2 24-06-2021 63.75 12.75% 1.28% 0.01%
3 24-12-2021 63.75 12.75% 1.28% 0.01%
4 24-06-2022 63.75 12.75% 1.28% 0.01%
5 24-12-2022 63.75 12.75% 1.28% 0.01%
6 24-06-2023 63.75 12.75% 1.28% 0.01%
7 24-12-2023 63.75 12.75% 1.28% 0.01%
8 24-06-2024 63.75 12.75% 1.28% 0.01%
9 24-12-2024 63.75 12.75% 1.28% 0.01%
10 24-06-2025 63.75 12.75% 1.28% 0.01%
11 24-12-2025 63.75 12.75% 1.28% 0.01%
12 24-06-2026 63.75 12.75% 1.28% 0.01%
13 24-12-2026 63.75 12.75% 1.28% 0.01%
14 24-06-2027 63.75 12.75% 1.28% 0.01%
15 24-12-2027 63.75 12.75% 1.28% 0.01%
16 24-06-2028 63.75 12.75% 1.28% 0.01%