Облигация RUS-28 с фиксированным купоном (XS0088543193) Доходность, Цена

Облигация RUS-28 стоит сейчас 1 176.0 $ или 117.60% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-06-24. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3833.417833 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-06-24 в размере 63.75$.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 3.83% годовых.

Котировка облигации, %

117.6%

Доходность*

3.83%

Изм за день, %

+0.08%

Объем день, млн. руб

7.8

Объем день, штук

Лет до погашения

2.09

Дата размещения

24-06-1998

Дата погашения

24-06-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

10.99%

Купон, $ (?)

63.75 $

Годовой купон, $

127.50 $

Частота купона, раз в год

2.03

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

24-06-2026

НКД (?)

3 833.42 руб

Длительность купона, дней

180

Ставка купона

12.93%

Размер выпуска, шт

2 499 850

В обращении, шт

Объем выпуска, млн $

2 500

Объем в обращении, млн $

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

RUS-28

Имя облигации

ГОВОЗ РФ МК-0-СМ-119 (XS)

Назв, англ

RUS-28

ISIN

XS0088543193

Рег. номер

MK-0-CM-119

Код бумаги

XS0088543193

Режим торгов

TQCB TQOD

Группа инструментов

EICB

Сектор

Государственные

Календарь выплаты купонов по облигации RUS-28 с фиксированным купоном (XS0088543193)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	24-12-1998	12.75	12.75%	1.28%	0.01%
2	24-06-1999	12.75	12.75%	1.28%	0.01%
3	24-12-1999	12.75	12.75%	1.28%	0.01%
4	24-06-2000	12.75	12.75%	1.28%	0.01%
5	24-12-2000	12.75	12.75%	1.28%	0.01%
6	24-06-2001	12.75	12.75%	1.28%	0.01%
7	24-12-2001	12.75	12.75%	1.28%	0.01%
8	24-06-2002	12.75	12.75%	1.28%	0.01%
9	24-12-2002	12.75	12.75%	1.28%	0.01%
10	24-06-2003	12.75	12.75%	1.28%	0.01%
11	24-12-2003	12.75	12.75%	1.28%	0.01%
12	24-06-2004	12.75	12.75%	1.28%	0.01%
13	24-12-2004	12.75	12.75%	1.28%	0.01%
14	24-06-2005	12.75	12.75%	1.28%	0.01%
15	24-12-2005	12.75	12.75%	1.28%	0.01%
16	24-06-2006	12.75	12.75%	1.28%	0.01%
17	24-12-2006	12.75	12.75%	1.28%	0.01%
18	24-06-2007	12.75	12.75%	1.28%	0.01%
19	24-12-2007	12.75	12.75%	1.28%	0.01%
20	24-06-2008	12.75	12.75%	1.28%	0.01%
21	24-12-2008	12.75	12.75%	1.28%	0.01%
22	24-06-2009	12.75	12.75%	1.28%	0.01%
23	24-12-2009	12.75	12.75%	1.28%	0.01%
24	24-06-2010	12.75	12.75%	1.28%	0.01%
25	24-12-2010	12.75	12.75%	1.28%	0.01%
26	24-06-2011	12.75	12.75%	1.28%	0.01%
27	24-12-2011	12.75	12.75%	1.28%	0.01%
28	24-06-2012	12.75	12.75%	1.28%	0.01%
29	24-12-2012	12.75	12.75%	1.28%	0.01%
30	24-06-2013	12.75	12.75%	1.28%	0.01%
31	24-12-2013	12.75	12.75%	1.28%	0.01%
32	24-06-2014	12.75	12.75%	1.28%	0.01%
33	24-12-2014	12.75	12.75%	1.28%	0.01%
34	24-06-2015	63.75	12.75%	1.28%	0.01%
35	24-12-2015	63.75	12.75%	1.28%	0.01%
36	24-06-2016	63.75	12.75%	1.28%	0.01%
37	24-12-2016	63.75	12.75%	1.28%	0.01%
38	24-06-2017	63.75	12.75%	1.28%	0.01%
39	24-12-2017	63.75	12.75%	1.28%	0.01%
40	24-06-2018	63.75	12.75%	1.28%	0.01%
41	24-12-2018	63.75	12.75%	1.28%	0.01%
42	24-06-2019	63.75	12.75%	1.28%	0.01%
43	24-12-2019	63.75	12.75%	1.28%	0.01%
44	24-06-2020	63.75	12.75%	1.28%	0.01%
45	24-12-2020	63.75	12.75%	1.28%	0.01%
46	24-06-2021	63.75	12.75%	1.28%	0.01%
47	24-12-2021	63.75	12.75%	1.28%	0.01%
48	24-06-2022	63.75	12.75%	1.28%	0.01%
49	24-12-2022	63.75	12.75%	1.28%	0.01%
50	24-06-2023	63.75	12.75%	1.28%	0.01%
51	24-12-2023	63.75	12.75%	1.28%	0.01%
52	24-06-2024	63.75	12.75%	1.28%	0.01%
53	24-12-2024	63.7499840082	12.75%	1.28%	0.01%
54	24-06-2025	63.75	12.75%	1.28%	0.01%
55	24-12-2025	63.75	12.75%	1.28%	0.01%
56	24-06-2026	63.75	12.75%	1.28%	0.01%
57	24-12-2026	63.75	12.75%	1.28%	0.01%
58	24-06-2027	63.75	12.75%	1.28%	0.01%
59	24-12-2027	63.75	12.75%	1.28%	0.01%
60	24-06-2028	63.75	12.75%	1.28%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации RUS-28 с фиксированным купоном (XS0088543193)

График за все время