Полиметалл (POLY) фундаментальный анализ акций

%   2015 2016 2017 2018 2019   LTM ?
Дата отчета 05.07.2018 12.04.2018 12.04.2018 11.03.2019 04.03.2020  
Финансовый отчет  
Годовой отчет  
Презентация  
Добыча меди, тыс т 2.60 3.30 2.80   2.90
Добыча золота, тыс тр унц 890 1 075 1 216 1 316   1 316
Ср.цена продажи золота, $/унц 1 253 1 411  
Себестоимость золота, $/унц 864 866  
Выручка, млрд руб ? 88.3 106.2 105.9 118.0 145.2   145.2
EBITDA, млрд руб ? 40.3 50.9 43.5 48.9 69.5   69.5
Чистая прибыль н/с, млрд руб ? 26.5 20.7 22.3 31.2  
Чистая прибыль, млрд руб ? 13.6 25.6 21.9 28.0 37.9   37.9
FCF, млрд руб ? 17.2 8.34 11.0 16.6   16.6
Див.выплата, млрд руб 10.6 11.2 23.9   23.9
Дивиденд, руб/акцию ? 24.96 26.56 50.84   50.84
Див доход, ао, % 3.9% 3.8% 3.6%   3.6%
Дивиденды/прибыль, % 41% 51% 63%   63%
Себестоимость, млрд руб 47.0 55.4 64.5 68.7 77.7   77.7
CAPEX, млрд руб ? 18.2 22.4 21.6 28.2   28.2
Расх на персонал, млрд руб 15.7 17.5 20.7 21.6   21.6
Процентные расходы, млрд руб 4.23 3.68  
Чистые активы, млрд руб ? 29.9 59.5 75.2 95.8 119.4   119.4
Долг, млрд руб 82.8 83.6 165.0 131.9 107.2   107.2
Наличность, млрд руб 3.19 2.91 2.07 26.3 15.7   15.7
Чистый долг, млрд руб 79.6 80.7 163.5 105.6 91.6   91.6
Цена акции ао, руб 638.5 706.6 731.2 1 408   1 408
Число акций ао, млн 430.3 430.3 430.3 430.3 430.3   430.3
Капитализация, млрд руб 274.7 304.0 314.6 605.8   605.8
EV, млрд руб ? 355.4 467.5 420.2 697.4   697.4
Баланс стоимость, млрд руб 29.9 58.5 74.2 94.8 118.4   118.4
EPS, руб ? 31.5 59.6 51.0 65.1 88.1   88.1
FCF/акцию, руб 40.1 19.4 25.6 38.5   38.5
BV/акцию, руб 69.4 135.9 172.4 220.2 275.1   275.1
Рентаб EBITDA, % ? 45.7% 47.9% 41.0% 41.4% 47.9%   47.9%
Чистая рентаб, % ? 15.3% 24.1% 20.7% 23.7% 26.1%   26.1%
Доходность FCF, % 6.3% 2.7% 3.5% 2.7%   2.7%
ROE, % ? 31.7%   31.7%
P/E ? 10.7 13.9 11.2 16.0   16.0
P/S ? 2.59 2.87 2.67 4.17   4.17
P/BV ? 4.70 4.10 3.32 5.12   5.12
EV/EBITDA ? 6.98 10.8 8.59 10.0   10.0
Долг/EBITDA 1.97 1.58 3.76 2.16 1.32   1.32
Персонал, чел 10 569 11 759  
Производительность труда, млн руб/чел/год 10.1 9.01  
Расходы/чел/год, тыс.р 1 485 1 484  
CAPEX/Выручка, % 17% 21% 18% 19%   19%
структура и состав акционеров Полиметалл

Полиметалл - факторы роста и падения акций

  • Рост цен на драгметаллы; Возможное ослабление рубля
  • Глава компании увеличивает свой пакет