Общий
4 655 330 ₽
Акции РФ | 3 033 220 ₽ | 33.18% |
Акции других стран | 960 074 ₽ | 6.12% |
Облигации | 662 036 ₽ | -9.69% |
Общая стоимость | 4 655 330 ₽ | |
Прибыль | 819 982 ₽ | 17.61% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛУКОЙЛ | LKOH | 7 845.0 | + 0.06% | 48 | 4 754.3 | 376 560 | 12.4 | +148 354 | +65.01% | ||
2 | Сбербанк-п | SBERP | 308.00 | + 0.03% | 1100 | 200.12 | 338 800 | 11.2 | +118 664 | +53.90% | ||
3 | НЛМК ао | NLMK | 227.10 | -0.19% | 1440 | 148.13 | 327 024 | 10.8 | +113 722 | +53.31% | ||
4 | Газпрнефть | SIBN | 757.50 | -0.68% | 400 | 336.16 | 303 000 | 10.0 | +168 536 | +125.34% | ||
5 | Сбербанк | SBER | 307.90 | -0.03% | 910 | 163.78 | 280 189 | 9.2 | +131 150 | +88.00% | ||
6 | ГАЗПРОМ ао | GAZP | 167.28 | + 1.14% | 1300 | 181.58 | 217 464 | 7.2 | -18 591 | -7.88% | ||
7 | СевСт-ао | CHMF | 1 873.8 | + 0.55% | 70 | 952.4 | 131 166 | 4.3 | +64 501 | +96.75% | ||
8 | МТС-ао | MTSS | 319.40 | + 0.85% | 300 | 281.32 | 95 820 | 3.2 | +11 423 | +13.53% | ||
9 | ИнтерРАОао | IRAO | 4.2695 | -0.08% | 21500 | 3.5088 | 91 794 | 3.0 | +16 355 | +21.68% | ||
10 | Система ао | AFKS | 25.408 | + 0.24% | 3300 | 12.430 | 83 846 | 2.8 | +42 829 | +104.42% | ||
11 | Магнит ао | MGNT | 8 229.0 | + 1.86% | 10 | 3 546.5 | 82 290 | 2.7 | +46 825 | +132.03% | ||
12 | ГМКНорНик | GMKN | 159.90 | + 0.81% | 500 | 149.28 | 79 950 | 2.6 | +5 312 | +7.12% | ||
13 | НМТП ао | NMTP | 12.700 | + 0.04% | 6000 | 7.252 | 76 200 | 2.5 | +32 689 | +75.13% | ||
14 | РусГидро | HYDR | 0.7380 | + 0.07% | 101000 | 0.7924 | 74 538 | 2.5 | -5 494 | -6.86% | ||
15 | ТГК-1 | TGKA | 0.009882 | + 1.46% | 7100000 | 0.009570 | 70 162 | 2.3 | +2 216 | +3.26% | ||
16 | ФосАгро ао | PHOR | 6 768 | -0.5% | 10 | 2 651 | 67 680 | 2.2 | +41 173 | +155.33% | ||
17 | Транснф ап | TRNFP | 1 614.0 | + 0.65% | 34 | 1 641.7 | 54 876 | 1.8 | -943 | -1.69% | ||
18 | Новатэк ао | NVTK | 1 279.2 | 0% | 40 | 971.2 | 51 168 | 1.7 | +12 322 | +31.72% | ||
19 | МосБиржа | MOEX | 227.90 | -0.25% | 200 | 133.42 | 45 580 | 1.5 | +18 897 | +70.82% | ||
20 | Россети | FEES | 0.12266 | + 0.62% | 370000 | 0.18022 | 45 384 | 1.5 | -21 296 | -31.94% | ||
21 | ВТБ ао | VTBR | 0.023955 | + 0.55% | 1700000 | 0.035634 | 40 724 | 1.3 | -19 854 | -32.77% | ||
22 | GLTR-гдр | GLTR | 815.95 | + 0.15% | 40 | 491.18 | 32 638 | 1.1 | +12 991 | +66.12% | ||
23 | РУСАЛ ао | RUAL | 41.105 | -0.6% | 550 | 28.106 | 22 608 | 0.7 | +7 149 | +46.25% | ||
24 | Polymetal | POLY | 327.5 | -0.67% | 68 | 1 368.5 | 22 270 | 0.7 | -70 790 | -76.07% | ||
25 | Сургнфгз | SNGS | 34.175 | + 3.88% | 500 | 35.886 | 17 088 | 0.6 | -856 | -4.77% | ||
26 | СПБ Биржа | SPBE | 113.5 | + 1.98% | 30 | 839.5 | 3 405 | 0.1 | -21 780 | -86.48% | ||
27 | CIAN-адр | CIAN | 996.0 | + 0.61% | 1 | 1 139.8 | 996 | 0.0 | -144 | -12.62% | ||
28 | FINEX CHINA UCITS ETF | 11 | 3367.7727272727275 | 0.0 | ||||||||
29 | FINEX GERMANY UCITS ETF | 800 | 29.6809375 | 0.0 | ||||||||
30 | FinEx Ex-USA ETF USD | 303 | 76.20834983498351 | 0.0 | ||||||||
31 | FinEx ESports UCITS ETF | 500 | 73.678 | 0.0 | ||||||||
32 | FINEX USA INF TECH UCITS ETF | 200 | 98.82 | 0.0 | ||||||||
33 | FinEx US REIT UCITS ETF USD | 326 | 74.65328220858895 | 0.0 | ||||||||
34 | FinEx RTS UCITS ETF USD | 2080 | 24.69122596153846 | 0.0 | ||||||||
35 | БПИФ РСХБ Акции компаний США | 500 | 107.947 | 0.0 | ||||||||
36 | БПИФ РСХБ Акции разв-ся рынков | 540 | 91.62481481481481 | 0.0 |
Нач. стоимость активов, руб | 2 517 490 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 3 033 220 ₽ |
прибыль/убыток | + 835 360 ₽ |
прирост активов, % | + 33.18% |
Акции в иностранной валюте
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Property | SPG | $115.85 | 0% | 26 | $79.95 | $3 012 | 27.3 | $ +933 | +44.91% | ||
2 | AbbVie | ABBV | $143.48 | 0% | 10 | $85.91 | $1 435 | 13.0 | $ +576 | +67.02% | ||
3 | Exxon Mobil | XOM | $108.68 | 0% | 10 | $43.00 | $1 087 | 9.9 | $ +657 | +152.74% | ||
4 | CK Hutchison Holdings Limited | 1 | $39.75 | 0% | 20 | $40.60 | $795 | 7.2 | $ -17 | -2.09% | ||
5 | The Coca-Cola Company | KO | $57.08 | 0% | 10 | $50.42 | $571 | 5.2 | $ +67 | +13.21% | ||
6 | AT&T | T | $15.71 | 0% | 35 | $31.44 | $550 | 5.0 | $ -550 | -50.03% | ||
7 | Realty Income | O | $49.99 | 0% | 10 | $65.03 | $500 | 4.5 | $ -150 | -23.13% | ||
8 | British American Tobacco | BTI | $30.71 | 0% | 16 | $36.45 | $491 | 4.5 | $ -92 | -15.75% | ||
9 | Altria Group | MO | $40.67 | 0% | 12 | $41.70 | $488 | 4.4 | $ -12 | -2.47% | ||
10 | Kimberly-Clark Corporation | KMB | $121.05 | 0% | 3 | $141.08 | $363 | 3.3 | $ -60 | -14.20% | ||
11 | Verizon | VZ | $35.87 | 0% | 10 | $55.50 | $359 | 3.3 | $ -196 | -35.37% | ||
12 | General Motors | GM | $28.75 | 0% | 10 | $27.76 | $288 | 2.6 | $ +10 | +3.56% | ||
13 | 3M Company | MMM | $92.20 | 0% | 3 | $178.26 | $277 | 2.5 | $ -258 | -48.28% | ||
14 | Newmont Mining | NEM | $37.94 | 0% | 5 | $62.64 | $190 | 1.7 | $ -124 | -39.44% | ||
15 | Consolidated Edison | ED | $90.00 | 0% | 2 | $70.84 | $180 | 1.6 | $ +38 | +27.05% | ||
16 | Carnival | CCL | $11.88 | 0% | 15 | $25.99 | $178 | 1.6 | $ -212 | -54.28% | ||
17 | PepsiCo | PEP | $167.34 | 0% | 1 | $140.67 | $167 | 1.5 | $ +27 | +18.96% | ||
18 | Warner Bros. Discovery. Inc. | WBD | $11.32 | 0% | 8 | $17.86 | $91 | 0.8 | $ -52 | -36.62% | ||
19 | БПИФ РСХБ Фонд Акций Европ ком | 50 | €1.135 | 0.0 |
Нач. стоимость активов | $ 9 625 | $ 812 | € 57 | 910 025 ₽ |
Текущ. стоимость активов | $ 10 225 | $ 795 | € 0 | 960 074 ₽ |
прибыль/убыток | + $ 600 | $ -17 | € 0 | +55 685 ₽ |
прирост активов, % | + 6.24% | -2.09% | 0.00% | +6.12% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пионер 1P6 | 94.50 | 17.8% | 2025-12-04 | 29.29 | 100 | 98.11 | 94 500 | 21.5 | -3 609 | 2 929 | 1 481 | 11 748 | 4 | +11.97% | 06.06.2024 | ||
2 | МВ ФИН 1Р3 | 92.83 | 20.3% | 2025-07-22 | 30.79 | 100 | 97.09 | 92 830 | 21.2 | -4 261 | 3 079 | 3 045 | 12 350 | 4 | +12.72% | 23.04.2024 | ||
3 | Систем1P10 | 92.59 | 16.5% | 2029-03-23 | 49.36 | 100 | 91.62 | 92 590 | 21.1 | +971 | 4 936 | 651 | 9 899 | 2 | +10.80% | 27.09.2024 | 01.10.2025 | |
4 | ОФЗ 26241 | 82.1600 | 13.4% | 2032-11-17 | 47.37 | 100 | 91.363 | 82 160 | 18.7 | -9 203 | 4 737 | 3 774 | 9 500 | 2 | +10.40% | 29.05.2024 | ||
5 | Система1P9 | 93.04 | 16.4% | 2029-02-21 | 56.35 | 51 | 100.99 | 47 450 | 10.8 | -4 055 | 2 874 | 853 | 5 763 | 2 | +11.19% | 28.08.2024 | 02.03.2026 | |
6 | ЕвропланБ6 | 97.79 | 14.8% | 2029-05-15 | 30.67 | 50 | 101.98 | 29 337 | 6.7 | -11 455 | 1 534 | 1 289 | 3 075 | 2 | +10.05% | 21.05.2024 | 22.11.2024 |
Общая стоимость, руб | 438 867 ₽ |
прибыль/убыток | -31 612 ₽ |
Общий годовой купон | 52 336 ₽ |
Куп дох портфеля | + 11.93% |
Еврооблигации (USD)
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, $ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, $ | Ваш купон, $ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, $ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUS-28 | 130.7000 | 4.6% | 2028-06-24 | 63.75 | 1 | 171.795 | 1 307 | 100.0 | -411 | 64 | 42 | 129 | 2 | +7.52% | 24.06.2024 |
Общая стоимость, $ | $ 1 307 | 121 626 ₽ |
прибыль/убыток | $ -411 | -38 242 ₽ |
Общий годовой купон | $ 129 | 12 030 ₽ |
Куп дох портфеля | + 9.89% | + 9.89% |
Облигации в юанях (CNY)
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, $ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, $ | Ваш купон, $ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, $ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Роснфт2P12 | 98.8037 | 6.2% | 2032-09-07 | 15.21 | 8 | 99.98 | 7 904 | 100.0 | -94 | 122 | 23 | 244 | 2 | +3.05% | 17.09.2024 | 20.09.2024 |
Общая стоимость, ¥ | 7 904 ¥ | 101 543 ₽ |
прибыль/убыток | -94 ¥ | -1 209 ₽ |
Общий годовой купон | 244 ¥ | 3 135 ₽ |
Куп дох портфеля | + 3.09% | + 3.09% |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | НЛМК ао | 2023, год | 24.05.2024 | 25,43 | 11,2% | 36 619 | 14,4% |
2 | ЛУКОЙЛ | 2023, год | 06.05.2024 | 498 | 6,3% | 23 904 | 10,7% |
3 | СевСт-ао | 2023, год | 17.06.2024 | 191,51 | 10,2% | 13 406 | 19,7% |
4 | ИнтерРАОао | 2023, год | 31.05.2024 | 0,325999263608 | 7,6% | 7 009 | 8,6% |
5 | МосБиржа | 2023, год | 10.05.2024 | 17,35 | 7,6% | 3 470 | 11,7% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 84 408₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 12,8% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 3,4% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямФундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лукойл | 5 435 | 4 651 | 7 928 | 1 155.0 | 12.0% | 55% | 4.7 | 0.7 | 0.9 | LTM-МСФО | ||||||
2 | НЛМК | 1 361 | 1 345 | 506 | 91.8 | 0.0% | 14.8 | 2.7 | 1.9 | LTM-МСФО | |||||||
3 | Газпромнефть | 3 592 | 3 897 | 3 520 | 641.1 | 10.9% | 61% | 5.6 | 1.0 | 1.2 | LTM-МСФО | ||||||
4 | Газпром | 3 960 | 9 283 | 4 114 | 296.2 | 0.0% | 0% | 13.4 | 1.0 | 0.2 | 7.6 | 30% | 4.3 | LTM-МСФО | |||
5 | Северсталь | 1 570 | 1 359 | 728 | 193.9 | 10.2% | 83% | 8.1 | 2.2 | 2.6 | 5.2 | 36% | -0.8 | LTM-МСФО | |||
6 | МТС | 638 | 1 119 | 606 | 54.6 | 0.0% | 11.7 | 1.1 | -3.7 | 4.8 | 39% | 2.1 | LTM-МСФО | ||||
7 | ИнтерРАО | 446 | -91 | 1 360 | 135.9 | 7.6% | 25% | 3.3 | 0.3 | 0.5 | -0.5 | 13% | -2.9 | LTM-МСФО | |||
8 | АФК Система | 245 | 1 307 | 1 046 | -9.1 | 0.0% | -27.1 | 0.2 | -2.2 | 4.9 | 25% | 4.0 | LTM-МСФО | ||||
9 | Магнит | 839 | 839 | 2 479 | 40.6 | 5.0% | 103% | 20.6 | 0.3 | 5.2 | 7% | LTM-МСФО | |||||
10 | ГМК Норникель | 2 444 | 3 124 | 1 172 | 210.7 | 5.7% | 66% | 11.6 | 2.1 | 4.4 | 5.3 | 50% | 1.2 | LTM-МСФО | |||
11 | НМТП | 245 | 220 | 67 | 29.6 | 0.0% | 8.3 | 3.6 | 1.7 | 5.1 | 64% | -0.6 | LTM-МСФО | ||||
12 | Русгидро | 328 | 650 | 510 | 78.6 | 0.0% | 4.2 | 0.6 | 0.5 | 4.9 | 26% | 2.4 | LTM-МСФО | ||||
13 | ТГК-1 | 38 | 48 | 73 | 7.2 | 0.0% | 5.3 | 0.5 | 0.3 | 3.3 | 20% | 0.7 | LTM-МСФО | ||||
14 | ФосАгро | 876 | 1 100 | 439 | 115.0 | 15.1% | 115% | 7.6 | 2.0 | 5.6 | 5.2 | 48% | 1.1 | LTM-МСФО | |||
15 | Транснефть | 251 | -24 | 1 331 | 296.5 | 0.0% | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 42% | -0.5 | LTM-МСФО | ||||
16 | НОВАТЭК | 3 884 | 3 893 | 1 372 | 463.0 | 6.1% | 52% | 8.4 | 2.8 | 1.5 | 4.4 | 65% | 0.0 | LTM-МСФО | |||
17 | Московская биржа | 519 | 380 | 105 | 60.8 | 0.0% | 8.5 | 5.0 | 2.7 | 4.6 | 79% | -1.7 | LTM-МСФО | ||||
18 | ФСК Россети | 259 | 728 | 1 379 | 161.3 | 0.0% | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 38% | 0.9 | LTM-МСФО | ||||
19 | Globaltrans | 146 | 135 | 82 | 34.0 | 0.0% | 4.3 | 1.8 | 1.8 | 2.8 | 58% | -0.2 | LTM-МСФО | ||||
20 | Русал | 625 | 1 143 | 1 041 | 6.2 | 0.0% | 100.7 | 0.6 | 0.8 | 17.1 | 6% | 7.7 | LTM-МСФО | ||||
21 | Полиметалл | 155 | 155 | 100 | 20.1 | 0.0% | 7.7 | 1.5 | 3.6 | 43% | LTM-МСФО | ||||||
22 | Сургутнефтегаз | 1 748 | 1 748 | 917 | 841.9 | 0.0% | 0.0% | 2.1 | 1.9 | 0.3 | LTM-МСФО | ||||||
23 | СПб Биржа (SPB) | 15 | 1 | 3 | 0.6 | 0.0% | 26.5 | 5.1 | 0.8 | 1.1 | 37% | -12.5 | LTM-МСФО | ||||
24 | ЦИАН | 71 | 65 | 11 | 1.9 | 0.0% | 37.1 | 6.6 | 16.5 | 24.7 | 24% | -2.4 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 6 955 | 3 428.0 | 1 508.6 | 0.0% | 0.0% | 4.6 | 1.06 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО | |||
2 | ВТБ | 1 165 | 1 105.7 | 432.2 | 0.0% | 0.0% | 2.7 | 0.56 | 3.10% | 10.3% | LTM-МСФО |