Рынок не прощает упрямства.

Данный пост родился в процессе изучения дневника сделок моего знакомого. Мы отсортировали все убыточные сделки и обнаружили, что 87% всех убытков появились благодаря одной-единственной пагубной привычке. О ней и пойдет речь ниже.

Многие трейдеры годами изучают графики, учатся находить зоны ликвидности, учатся понимать свои инструменты. Но стабильности все нет и нет. Почему? В большинстве случаев причиной этому является одна-единственная привычка — в момент, когда рынок ломает их сценарий, они не решаются его отпустить.

Разница между новичком и профессионалом — не в знаниях. А в скорости отказа от собственной правоты. Вот как об этом говорили великие.

Джон Мейнард Кейнс, экономист:

«Когда факты меняются, я меняю свое мнение. Что вы делаете, сэр?»

Альберт Эйнштейн:

«Мера интеллекта — это способность меняться»

Марк Аврелий, римский император и философ:

«Изменить свое мнение, чтобы исправить ошибку, — это подлинная свобода. В отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке»

( Читать дальше )

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram, Youtube, RuTube, Smart-lab, ВКонтакте, Сайт, Мах

Итоги эксперимента «Капитал с кредиток» за прошедший месяц, в котором зарабатываю полностью на заемные деньги

Когда только начинал эту тему, то и предположить не мог, что удастся столько заработать на кредитках, которые, казалось бы, предназначены для другого: разуть тебя самого!

Внимательный читатель моих ежемесячных отчетов заметит: «Погоди, у тебя в прошлом месяце было на сто тысяч дохода меньше!». Действительно, я подкорректировал бухгалтерию этого эксперимента. Расскажу почему.

 

Как все начиналось

 

Напомню, что в сентябре 2023 года завел первую в жизни кредитку. А сегодня орудую арсеналом карточек, которые позволяют получать доход за счет заемных средств. За это время сколотил капитал более 800 000 руб., который уже приносит дополнительный доход.

Действую по следующей схеме:

( Читать дальше )

В первой серии мы рассказали, как спор Андрея Чеберяченко и Юрия Красноруцкого на Moscow Trading Week превратился в эксперимент с реальными деньгами. Теперь — самое интересное: чем именно участники собираются зарабатывать.


По 500 000 ₽ на старте. Три принципиально разных подхода:
▪️ Андрей Чеберяченко — фьючерсы и покупка опционов
▪️ Юрий Красноруцкий — опционные стратегии и продажа волатильности
▪️ Сергей Алексеев — стратегия «Квадрохедж»

Во второй серии разбираем логику каждого: на чём держится стратегия, как участник относится к риску и почему уверен, что прав именно он.

И да — это не демосчета. Деньги реальные, ошибки тоже. Итог подведёт не спор, а результат 📉📈

➡️ Смотрите вторую серию на канале Трейдер ТВ, где регулярно выпускается контент для трейдеров: эксперименты, разборы и практика.
YouTube
ВКВидео

В опционы редко приходят с чистого листа.

Я почти не встречал людей, которые открыли рынок и сразу решили: хочу изучить научно обоснованный метод работы с риском через опционы.

Обычно путь другой.

Человек сначала пробует акции, облигации, фьючерсы. Где-то мало доходности. Где-то выбивает стопы. Где-то вроде бы направление угадал, но рынок снова сделал свое любимое движение: сначала вынес позицию, потом пошел туда, куда вы и ждали.

И вот в какой-то момент человек видит опцион.

Купил колл или пут, занял направление, а больше премии не потеряешь. Стоп не нужен. Плечо есть. Риск вроде ограничен.
На первый взгляд, просто песня.

Но именно здесь большинство и попадает в первую ловушку:
они приходят в опционы, но продолжают думать как линейные трейдеры

Писал об этой проблеме в статье Можно ли заработать на опционах, просто покупая колл или пут?

И это первый уровень понимания опционов.

1 уровень: опцион как фьючерс без стопа

Первый уровень самый понятный.

Человек понял, что такое колл и пут. Научился смотреть страйки. Разобрался, какие опционы в деньгах, какие вне денег, где недельные серии, где месячные.

( Читать дальше )

Последнюю неделю мы с супругой активно колесили по Балканам (посмотрели нашу 35-ю страну, Боснию, и получше узнали Сербию и Черногорию). 

Вчера закончили наш отдых, от которого нам нужен дополнительный отдых) 😁 Посмотрели 3 страны и проехали 1 500 км за неделю. 

Наш маршрут по Балканам, вдруг кому пригодится: 

👍 Сараево, город маленький, 1 дня хватит с головой, чтобы посмотреть

👍 Мостар, уютный город с древним мостом над бирюзовой Неретвой, дорога сюда из Сараево очень красивая; 

👍 Водопады Кравице (тоже Босния), топ-место, после Плитвицких озер я не думал, что водопады у меня могут вызвать такие яркие эмоции, но нет, Кравице вызвало эффект «вау». Очень крутое природное место, высокие и мощные водопады; 

( Читать дальше )

Массовые маржин-коллы, неожиданный рост индекса на 15% и полная переоценка позиций крупных игроков. Но действительно ли они проиграли или все же нет? Смотрим..

Новый выпуск подкаста от инвест-канала «Fond&Flow»

Написал для вас пост — "как заработать на рынке после последнего заседания ЦБ", а также разобрал самые глупые ошибки, которые совершают в период кризиса в России. Все идеи на канале, подпишись чтобы не пропустить ничего интересного! У нас уютно❤️

☕#87. За чашкой чая..

Перед заседанием Центробанка я, по традиции, опубликовал статью про соотношение лонговых и шортовых позиций крупных игроков на рынке.

По итогу мы увидели, что подавляющее большинство ставит исключительно на дальнейшее снижение рынка. Это также было видно по многим крупным компаниям, которые также активно продавались.

Ну и все мы помним, чем закончилось важнейшее заседание этого года. Сейчас становится очевидно, почему именно так отреагировал рынок.

❗Один из главных драйверов такого роста — массовые маржин-коллы и осознанное закрытие шорто́в. Ощутимый позитив спустя несколько месяцев падения сыграл важную роль.

( Читать дальше )

     Привет!
     
     Просто добавлю строку вот к этому посту Шел шестнадцатый год торговли...
Краткие итоги моей торговли за 17 лет (полная доходность портфеля, здесь налоговый вычет не учитываю, чисто торговля+выведенные дивы, купоны):

03.12.2008-31.12.2009 + 38,28%
01.01.2010-31.12.2010 + 32,80%
01.01.2011-31.12.2011 + 2,78%
01.01.2012-31.12.2012 + 59,84%
01.01.2013-31.12.2013 — 26,23%
01.01.2013-31.12.2014 + 55,53%
01.01.2015-31.12.2015 + 31,28%
01.01.2016-31.12.2016 + 155,52%
01.01.2017-31.12.2017 — 7,56%
01.01.2017-31.12.2018 — 13,70%
01.01.2017-31.12.2019 + 18,76%
01.01.2020-31.12.2020 + 35,02%
01.01.2021-31.12.2021 + 21,95%
01.01.2022-31.12.2022 + 17,65%
01.01.2023-31.12.2023 + 108,84%
01.01.2024-31.12.2024 + 17,89%

    Как обычно, звезд с неба не хватаю, мой марафон продолжается, торгую как умею, никуда не тороплюсь, сплю спокойно, ну и показываю, что на бирже можно зарабатывать, не слив при этом ни одного депозита))Торгую на ИИС с минимальным риском в моей торговле без плеча и шорта, только от лонга, дивидендные акции ММВБ и короткими корпоратами, долгосрочно удерживая позиции, усредняюсь, спекулирую, минимум диверсификации — максимум эффективности, поэтому и долгожитель на рынке.

( Читать дальше )

 
Смысл аномально высоких доходностей в некоторых выпусках Газпрома в том, что там сидят продавцы, которые купили эти бумаги с хорошим дисконтом, и теперь продают по ценам ниже рынка, чтобы зафиксировать прибыль. В этих же выпусках сосредоточена максимальная ликвидность.
Если бы Газпром заново размещал эти бонды, вряд ли бы мы увидели там такие доходности.
Так в целом-то конечно неплохая альтернатива доллару, ибо таких ставок по долларовым депозитам уже давно себе и представить нельзя.

Напомню, что выплаты в замещающих бондах как и сами бонды номинированы в долларах, но сделки и расчеты все проходят в рублях.

Если взять выпуск КЗО29 с доходностью к погашению 7,8%, то там доходность купона относительно рыночной цены всего 3,8%. Доходность 7,8% возникает только в случае успешного погашения данной бумаги в 29 году, или роста ее цены. Сейчас выпуск торгуется 78% от номинала.

Все эти бонды я добавил в вочлист, их параметры можете посмотреть тут: https://smart-lab.ru/q/watchlist/dr-mart/18863/ 


( Читать дальше )

Доброго вечера всем!

Наткнулся в Телеграм канале (MarketTwits) на такой непримечательный пост — опрос об уведомлении о закрытии счета. У кого-то есть проблемы с IB? Или только начинается волна закрытия счетов для токсичных стран?

Вот результаты опроса:



А вот само письмо IB:



( Читать дальше )