1. Иллюзия контроля ситуации 

• Мы склонны переоценивать свое влияние на события, в благополучном исходе которых заинтересованы.
• Есть две группы трейдеров:
• Трейдеры из первой группы на своем счете могли сами выбрать инструмент для торговли и встать в позицию, а членам второй группы предоставили счет с чужими деньгами и давали указания в какую сторону входить на заранее известном инструменте.
• Через 2 дня Трейдерам обеих групп предложили закрыть все свои позиции (независимо от результата) и принять предложение: открыть сделки с большим риском на предоставленном инструменте, с большими шансами на выигрыш. Очевидно, что предложение было выгодным!
• Те Трейдеры, которые торговали на своих счетах и сами выбирали, не спешили принять предложение — как будто их личное решение могло повлиять на вероятность результата.

 

( Читать дальше )

Вопрос знатокам — покупаем еврооблигации банков (ВТБ, СБЕР) там — с валютной доходностью до 10% годовых, РЕПуем их, кредитуемся тут рублем, пусть даже под 13-18%, на часть рубля тарим сишку, остальное конвертим, выводим туда и дальше таримся еврооблигациями....
в итоге при отросте курса получим астрономический профит, если дефолта не возникнет ??? ;) 

Часть 1 http://smart-lab.ru/blog/216275.php    Честно хочется больше ваших мыслей/мнений/взглядов в комменты почему он входил/выходил.

1. Цитата дословно про стопы " стопы в основном ставлю за уровни, если уровеньне близко, то по % соотношению"

2. Но иногда торгует против тренда в стиле «Василий Олейник VS доллар-рубль». Это видно на рисунке 101 и 102. Акция растёт — а мы докупаемся. В итоге на 101 совершено четыре сделки и акция откатила. «Ловля ножей» Возможно маленьким лотом и возможно со стопом, но тем не менее это ловля ножей.   Вход основанный на наблюдении и связан со случаями когда акция вчера росла и сегодня открылась гепом или сильным ростом вверх. Значит на продолжении роста вначале торгов он входит в обратку. Кстати если акция вчера сильно росла и на закрытии консолидируется вблизи хаёв то он входит прямо перед закрытием и ждет гепа и рывка вверх на открытии (про это есть в части 1). А здесь продолжение… Если после открытия акция гэпнула вверх + подросла хорошо то он входит в шорт с дальними стопами и ждет коррекции. 

В подтверждении этой идеи он где-то высказывался про то что биржа в первые минуты открытия делает сильные движения чтобы закрыть/поиметь плечевиков.



а на рисунке 102 две докупки и вышел. Более аккуратно вышло. Возможно потому что после второй покупки акция шла в его сторону, но не дошла до тейка и обновила лой. Стрёмные трейды 101 и 102.

3. Падение — консолидация — Падение. Рисунки 103 и 104. В 103 на пробой а в 104 от верхнего уровня. Стоп длинный, видимо ждал выноса шортистов с утра в стиле Лёхи Майтрейда. Кто не знает поясню, что хорошее движение происходит как-бы после хорошего обмана и выноса на стопы.

( Читать дальше )

Доллар стоит 48 рублей, совсем недавно он был на 30-33 рублях. Что изменилось? Мы вернулись в реальность.
 
Соглашусь с выводами автора статьи ниже — Максимом Мироновым. Мы работаем с низкой производительностью, но сейчас снизив расходы на зарплату — у бизнеса будет стимул повышать производительность? 

Мне хотелось бы, чтобы Россию сравнивали не с Китаем или Аргентиной по доходам, а с Данией или Швейцарией.

Как нам повысить производительность и соответственно уровень жизни, без помощи нефти и газа? Как создать условия для таких изменений? Люди сейчас потеряли в доходах, и что дальше?



Вопросов очень много. Мы проходим очередную перезагрузку экономики. Возможно, это «заведёт» её?! Хорошо бы еще были условия для развития бизнеса, тогда можно и потерпеть. 

Но в существующей матрице — россияне подтянут пояса (как уже бывало не раз), а узкая группа лиц — получит весь бонус от девальвации, вот и всё. Нужны структурные изменения! 

( Читать дальше )

Годы — Курс1792~1833 — 1,39 Coinage Act of 1792/Указ Конгресса о создании   монетного двора. Тогдашний доллар содержал 1,60493 грамма золота (24,75   грана).
1834~1896 — 1,3 Определение нового стандарта в 23,25 грана (не путать с граммом). Золотое содержание в граммах стало составлять 1,50463 г.
1897 — 1,94 Денежная реформа Витте в России.
1916 -  6,7 Инфляция, связанная   с Первой Мировой войной.
1917 — 11 Революция, Гражданская война и послевоенная разруха.
1918 — 31,25 
1919 — 72,46 
1920 — 256    
1921 — 1389  
1922 — 2083  
1923 — 2 352 941 Исторический максимум!
1924 — 2,22 Денежная реформа 1924 года.
1925~1934 — 1,94   
01.1934 — 1,24 Золотое   содержание доллара снижено до 0,888661 г.
1935 — 1,15 Начало падения курса рубля к доллару.
04.1936 — 5,0617 Установлен курс в 1 рубль за 3 фр. франка   (=0,17685 г золота)
10.1936 — 5,06 В связи с падением золотого содержания франка, установлен курс в 1 рубль за 4,25 фр. франка (=0,17595 г золота).
01.1937 — 5,04   
1937~1950 — 5,3 Установление исчисления рубля на базе. американского   доллара. Золотое содержание было равно 0,167674 г.
1950~1960 — 4          Отмена исчисления рубля на базе американского доллара.   Установление золотого содержания рубля в 0,222168 грамма чистого   золота.
1961~1971 — 0,9 Хрущёвская денежная реформа 1961 года.
1972 — 0,829 Первая после 1934 года девальвация доллара.   Прекращение размена долларов на золото.
1976 — 0,758 Введение Ямайской системы вместо Бреттон -Вудской.
1980 — 0,6395 Исторический минимум!
1984 — 0,791  Курс черного рынка 2 рубля.
1987 — 0,67  Отмена ограничений во внешней торговле, курс черного рынка 3 рубля.  
1990 — 0,607  Курс черного рынка 6 рублей.
1991 — 0,56 Коммерческий курс Госбанка в апреле 1991 года был равен 1,75   рублей за доллар, а курс чёрного рынка – 30–33 рубля.
07.1992 — 125 Введение свободного курса рубля.
12.1992 — 414,5 
1993 — 417    
01.1994 — 781    
11.10.1994 — 3926 Чёрный вторник 1994 года. За один день курс доллара возрос с 2833   до 3926 рублей за доллар.
1996 — 4662  
1997 — 5562  
01.01.1998 — 5,6 Деноминация рубля с 1.01.1998 года.
16.08.1998 — 6,29 За день до дефолта. 
10.1998 - 17,09       
12.1998 — 20,99 Максимальный последефолтный  курс доллара. 
01.1999 — 20,65       
2000 — 27      
2001 — 28,17  
01.2003 — 31,8846 Максимальный курс доллара в период   между дефолтом 1998 года и кризисом 2008 года.
2004 — 29,5   
2007 — 26,3   
2008 — 24,57 
07.2008 — 23,148  Минимальное значение курса доллара 2008 года.
19.02.2009 — 36,4267 Максимум  роста курса доллара 2009 года.
06.2010 — 31,7798 Максимальное значение курса доллара  за 2010 год.
05.2011 — 27,2625 Минимальное значение курса доллара   за 2011 год.
04.2012 — 29,4285         
10.06.2013 — 32,2397 
07.11.2014 — 48.611 Максимальное значение курса доллара за 2014 год .


Источник:    https://www.facebook.com/mikhail.filiushin/posts/777610055631723 

Добрый вечер Уважаемые трейдеры. Ri работает  по  нашему  с  Вами  утреннему  сценарию.  Цена  зашла  в  зону  зарождения риска.    Теперь остается  открыть  позицию  в  зону  рождения  риска ( она  коренным образом будет отличаться  от утренней). .  Движение  рубля  ,  является  для  нас  путеводной  звездой.  Тем   более  на  больших  тайфреймах  образовалась формация, которая  указывает  о  продолжении тенденции.
 «Следует выделить довольно плотное скопление ценовых уровней»,  как говорит известный радиогуру, вблизи локальных максимумов в Si. Утренний  прогноз  smart-lab.ru/blog/213787.php

Ошибка игрока

Ошибка игрока чаще всего подстерегает любителей азартных игр. Многие из них пытаются найти взаимосвязь между вероятностью желаемого исхода какого-то случайного события и его предыдущими исходами. Самый простой пример — с подбрасыванием монетки: если девять раз подряд выпадет «решка», большинство людей будут в следующий раз ставить на «орла», как будто слишком частое выпадение «решки» увеличивает вероятность его выпадения. Но это не так: на самом деле шансы остаются одинаковыми — 50/ 50.


 Иллюзия контроля

Люди склонны переоценивать свое влияние на события, в благополучном исходе которых они заинтересованы. Это явление было открыто в 1975 году американским психологом Эллен Лангер в ходе экспериментов с лотерейными билетами. Участников эксперимента разделили на две группы: люди из первой группы могли сами выбирать себе лотерейные билеты, а членам второй группы их выдавали без права выбора. За 2 дня до розыгрыша экспериментаторы предлагали участникам обеих групп обменять свой билет на другой, в новой лотерее с бо́льшими шансами на выигрыш.

Очевидно, что предложение было выгодным, но те участники, которые сами выбирали билеты, не спешили с ними расставаться — как будто их личный выбор билета мог повлиять на вероятность выигрыша.

Предпочтение нулевого риска

Представьте, что у вас есть выбор: уменьшить небольшой риск до полного нуля или значительно уменьшить большой риск. Например, свести к полному нулю авиакатастрофы или резко снизить число автомобильных аварий. Что бы вы выбрали?

Исходя из данных статистики, правильнее было бы выбрать второй вариант: уровень смертности от авиакатастроф намного ниже, чем уровень смертности от автомобильных аварий — так что в итоге такой выбор спасет гораздо больше человеческих жизней. И все–таки исследования показывают, что большинство людей выбирают первый вариант: нулевой риск хоть в какой-то сфере выглядит успокоительнее, даже если ваши шансы стать жертвой авиакатастрофы ничтожно малы.

( Читать дальше )

Нам деньги судьба принесет. Потому что мы познаем разные возможности и и сохраняем их в своей памяти на всю жизнь. Основная причина бедности — недостаток знания, путей достижения цели. Я начал с фондового рынка в 2008 году. Но в итоге узнал, что деньги можно делать разными способами, а можно и без денег получать те или иные экономические блага, в большинстве своем нематериальные.

Возможно это и есть тот самый гудвиль или добавленная стоимость с их многообразием толкований. Но не забываем, что нас интересует, в первую очередь, прирост богатства, а затем — рост собственной эффективности.

Рынок — это обмен. В идеале, и продавец и покупатель получают выгоду от сделки.

Акции — продолжение рынка. Деривативы — продолжение юридичеких обязательств по финансовым расчетам.

В общем, те или иные имущественные права. Следовательно, мы пришли сюда приумножать свое имущество.
Стоит посмотреть шире и рассмотреть все многообразие возможностей. Но для этого нужно знать фундаментальный смысл имущественных отношений. Прежде всего, это права людей на владение, пользование и распоряжение имуществом. А чем деривативы отличаются от прав?

( Читать дальше )

Национальная идея или модный тренд сезона нынче таков.Это работа в контртренде и пересиживание убытков.Результат на лицо.Нынешний ЛЧИ уже устанавливает рекорды по сливу, даже цифры уже убрали.  smart-lab.ru/blog/210757.php
    К примеру   Всё хорошо надо покупать, после чего рынок падает и ответ  Для вас несколько % это критично? ...
   Или, я лучше всех торгую.Недавно пересидел от… и до….А если бы рынок пошёл выше? Ну и ерунда, довнёс бы, делов то.
   Или будет ниже купим ещё  и тд и тп.
Вся эта чушь идёт вразрез с правилами биржевой торговли которые выработаны годами.
   Тренд твой друг, до той поры пока не повернулся к тебе задом.
    Режь убыток в случае ошибки.
И не соблюдение этих правил это путь в никуда.Да какое то время может везти.Рынок в боковике.И создаётся иллюзия что так и надо.Но однажды откуда не возмись появился…, ну что появиЛОСЬ наверное все знают))).А появился тренд.Который сведёт на нет все предыдущие успехи, если вы будете против его величества тренда.

( Читать дальше )

здравствуйте. хотелось бы поделиться с вами небольшим опытом, который я приобрел, работая на фРТС внутри дня.
самые лучшие входы и выходы — на экстремумах, контр-тренд. психологически некомфортно до тех пор, пока не поймешь, что это лучшие входы. в принципе, для дейтрейдера на экстремумах можно проворачивать серьезные объемы, так как именно там высыпаются стопы тех, кто не желает рисковать большим убытком и ограничивает их таким образом. поэтому мне непонятны заявления тех, кто говорит, что не может 50 контрактов войти/выйти… видимо, вы входите в точке ускорения, где движение становится очевидным и маловероятно, что вас «скушают».
самое простое и самое правильное на мой взгляд — это торговать горизонтальные уровни на фРТС, а так же, при некотором опыте, можно торговать круглые числа и входить над или под ними. хорошо работают экстремумы вчерашнего дня. как раз туда в первую очередь заглянет цена, прежде чем пойти в другую сторону.
прошедшая и предыдущая недели были очень урожайной на хорошие входы, которые я хочу показать на рисунках ниже. 

( Читать дальше )