SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Vitand
Самые распространенные ошибки и ловушки мышления, которые лишают нас объективности в Трейдинге!
- 16 ноября 2014, 21:02
- |
1. Иллюзия контроля ситуации
2. Предпочтение нулевого риска
3. Селективное восприятие
4. Ошибка игрока
5. Систематическая ошибка выжившего
6. Иллюзия прозрачности
7. Фундаментальная ошибка атрибуции
8. Каскад доступной информации
9. Эффект якоря
10. Эвристическая доступность
11. Функциональная фиксация
.......................................................
12. Вера в справедливый мир
С Уважением к Вам.
- Мы склонны переоценивать свое влияние на события, в благополучном исходе которых заинтересованы.
- Есть две группы трейдеров:
- Трейдеры из первой группы на своем счете могли сами выбрать инструмент для торговли и встать в позицию, а членам второй группы предоставили счет с чужими деньгами и давали указания в какую сторону входить на заранее известном инструменте.
- Через 2 дня Трейдерам обеих групп предложили закрыть все свои позиции (независимо от результата) и принять предложение: открыть сделки с большим риском на предоставленном инструменте, с большими шансами на выигрыш. Очевидно, что предложение было выгодным!
- Те Трейдеры, которые торговали на своих счетах и сами выбирали, не спешили принять предложение — как будто их личное решение могло повлиять на вероятность результата.
2. Предпочтение нулевого риска
- Представьте, что у Вас есть выбор:
- — уменьшить небольшой риск до полного нуля или значительно уменьшить большой риск.
- Например, свести к полному нулю риски от сделок со Стоп Лоссом в 50 пунктов (соотношение сделки к балансу 1 к 50) увеличивая уровень Стоп Лосса уменьшая при этом саму сделку или резко снизить количество Убыточных сделок (просадки с бесконтрольным усреднением, такое же соотношение сделки к балансу 1 к 50). Что бы вы выбрали?
- Исходя из данных статистики, правильнее было бы выбрать второй вариант:
- уровень исполнения сделок со Стоп Лоссом в 50 пунктов намного ниже, чем уровень получения Маржин Колла от суммарного убытка всех открытых позиций в просадке — так что в итоге такой выбор спасет депозит и позволит исправить ситуацию.
- И все–таки исследования показывают, что большинство людей выбирают первый вариант: нулевой риск выглядит успокоительнее, даже если ваши шансы стать жертвой Маржин Колла ничтожно малы.
3. Селективное восприятие
- Допустим, вы не доверяете иной точке зрения в прогнозе на интересуемый инструмент, плюс ко всему прочему у Вас открыты позиции по интересуемому инструменту. Если эта тема вас сильно волнует, вы наверняка читаете новости, аналитические статьи про интересуемый инструмент. Читая, Вы все больше и больше убеждаетесь, что правы: опасность налицо.
- Но вот в чем загвоздка — велика вероятность, что вы уделяете гораздо больше внимания новостям, подкрепляющим вашу точку зрения, чем аргументам в защиту противоположной точки зрения. Таким образом, Вы теряете объективность своего решения.
- Такая склонность людей уделять внимание той информации, которая согласуется с их ожиданиями, и игнорировать все остальное, называется селективным восприятием.
- Постоянно используется в СМИ для формирования нужной тенденции!
4. Ошибка игрока
- Ошибка игрока чаще всего подстерегает любителей азартных игр, которые решили заняться Трейдингом, либо Трейдеров склонные к азарту.
- Многие из них пытаются найти взаимосвязь между вероятностью желаемого исхода какого-то случайного события и его предыдущими исходами.
- Проще говоря большинство Трейдеров ищут — Закономерности, которые могут наблюдаться в прошлых событиях, проецируя их на текущий момент.
- Самый простой пример — с подбрасыванием монетки: если девять раз подряд выпадет «решка», большинство людей будут в следующий раз ставить на «орла», как будто слишком частое выпадение «решки» увеличивает вероятность его выпадения. Но это не так: на самом деле шансы остаются одинаковыми — 50/ 50.
- В Трейдинге момент ожидания коррекции на затянувшееся движение так же подталкивает Трейдеров к Ошибке Игрока: Ну вот вот, Все, сейчас уж точно должна быть коррекция!
- Ибо такие Трейдеры руководствуются — Закономерностями!
5. Систематическая ошибка выжившего
- Это когда Мы собираемся сделать поспешные выводы, исходя из несимметричной информации по каким-либо двум наблюдениям или фактам или группам.
- Трейдер в течении недели совершает сделки и потом закрывает их. Он смотрит на свой счет и видит, что заработал к примеру 1% от депозита.
- Принимая во внимание желание иметь больше, трейдер начинает выяснять почему он заработал всего 1% и как увеличить доходность до 5%. Это приводит его к тому что он начинает искать ошибки в сделках которые он уже проторговал. Т.е. берет во внимание уже заведомо полученную информацию, и только ту которая как ему кажется объективна. В результате Трейдер старается найти новые условия для торговли, которые как ему кажется улучшат его депозит в разы.
- Так или иначе это подталкивает Трейдера не просто к изменению своего первоначального мнения, но и подталкивает его отказаться от этого мнения ибо объективно он считает его ошибочным. Так как стремиться исправить ошибку, которую он видит буквально.
- Так Трейдер будет поступать каждый раз и постоянно до тех пор пока не сольет весь свой депозит, в поисках и исправления как ему кажется буквальной ошибки. Вместо того что бы сосредоточиться не на поиске предполагаемой ошибки, а на сильной стороне совершенных сделок, которые принесли ему за неделю 1% дохода.
6. Иллюзия прозрачности
- Мы переоцениваем способность окружающих понимать их истинные мотивы и переживания в отношении себя, а так же мы переоцениваем и свою способность понимать свои мотивы и переживания в отношении других.
- Почему так происходит однозначно ответить сложно, одна из причин — это то что мы сами слишком много о себе знаем и поэтому думаем что наши знания, опыт, понимание очевидны и для внешнего наблюдателя.
- Поэтому когда о чем то рассказываем, при этом не владеем сутью данной темы, а рассуждаем абстрактно но пытаясь убедить в правильности суждения, мы таким образом думаем что они видят нас насквозь и любая непроизвольная оплошность выдаст нашу неискренность или некомпетентность.
- «иллюзия прозрачности» — склонность людей переоценивать способность окружающих понимать их истинные мотивы и переживания.
7. Фундаментальная ошибка атрибуции
- Мы склонны объяснять поведение других людей их личностными качествами, а свои поступки — объективными обстоятельствами, особенно, если речь идет о каких-то промахах.
- Например Трейдер хочет много зарабатывать. Но так как он работает на себя, у него нету начальника, и ему не нужно отчитываться, или рано вставать. Думаю Вы часто сталкиваетесь с мыслями: «ну немного посплю», или «сегодня я ничего не понимаю торговать не буду», или «надо сходить в магазин, покушать, поиграть» и так далее. Такой поведение мы пытаемся оправдать различными обстоятельствами или ситуация, что бы на самом деле как можно позже начать торговать. Эти обстоятельства: болит голова, не выспался, поругался, плохое настроение и прочее. За то если от кого то услышим нечто похожее, то сразу даем оценку этому человеку и его качествам, за то мы не такие, у нас есть уважительная причина!
- Такой подход к делу мешает нам брать ответственность за свои поступки, за свою Жизнь!
- Стоит помнить о существовании фундаментальной ошибки атрибуции.
8. Каскад доступной информации
- Когнитивное искажение восприятия.
- Коллективная вера в идею становится намного более убедительной, если эту идею постоянно повторять в публичном диспуте.
- Для Трейдера очень важно понимать суть той информации которую он получает. СМИ это рупор всех кто влияет на систему, может повлиять на происходящие процессы, а так же воздействовать на поведение. Трейдеру очень важно научиться ориентироваться в потоке информации от СМИ.
9. Эффект якоря
- Тут мы подходим к Новостям для Трейдеров.
- Большинство людей используют первую бросающуюся им в глаза информацию и делают дальнейшие выводы о чем-то только на ее основе. Выходит оперативная Новость, Трейдер устанавливает «якорь», выносит свое суждение, не пытаясь заглянуть чуть дальше, и совершает действие.
- Т.е. с помощью такого информационного инструмента: оперативные новости создают инструмент манипуляции. Трейдер в течении 5 секунд должен принять решение, его побуждают принимать решение встать в Лонг или Шорт на важной новости.
- Если Новость положительная то -Лонг, еслии отрицательная то — Шорт. как правило не то и не другое, нужно просто подождать и посмотреть на результат. Пропустить то, на что Вас провоцируют.
10. Эвристическая доступность
- Это очень важная ошибка Трейдера. Чем легче мы можем вспомнить что-либо, тем больше мы доверяем этим знаниям.
- Вспомните с чего Вы начинали когда изучали Трейдинг - верно с Тех. Анализа. Это та информация которая Вам доступна постоянно и везде. 90% аналитического прогнозирования строится на Техническом анализе. Когда существует информационное засилье одной тематикой, когда большинству удобно то что как кажется очень просто и понятно ибо построено на Закономерностях (Ошибка Игрока). Когда Трейдер чего то не понимает или не хочет понять он обращается к тем знаниям которые у него уже есть и ему понятны, соответственно он им доверяет больше.
11. Функциональная фиксация
- Эта проблема превалирующего Большинства Трейдеров!
- Ментальный блок против нового подхода к использованию объекта, инструмента, знаний.
- Когда новичок приходит в трейдинг ему дают то что уже всем известно. Его привязывают к Функциональной Фиксации. Посмотрите что происходит: все по сути используют одно и тоже, говорят об одном и том же, но используют только разные слова.
- Причина кроется в не способности мыслить иначе. Отказаться от шаблонности восприятия, которое было навязано в самом начале.
- Функциональная фиксация полностью сковывает Трейдера посмотреть на рынок под другим углом.
- Пример Функциональной Привязки для Трейдера:
- Если Стоп Лосс 50 пунктов, то Тейк Профит должен быть как минимум в 3 раза больше.
.......................................................
12. Вера в справедливый мир
- У вполне позитивной склонности надеяться на лучшее существует и темная сторона: поскольку людям очень сложно смириться с тем, что мир несправедлив и полон случайностей, они пытаются найти логику в самых и абсурдных событиях. Что, в свою очередь, приводит к необъективности.
- Рынок Иррационален. В нем НЕТУ ЛОГИКИ И НИКОГДА НЕ БЫЛО. Вступление в эру интеллектуальных машин, рынок превращается в комбинацию случайных событий и движений.
- Такое понятие как ПРОГНОЗ РЫНКА на основе Закономерностей скоро уйдет окончательно в прошлое!
С Уважением к Вам.
теги блога БТ..//Биржевой Трейдер//..
- atas
- aud
- AUDUSD
- cad
- CL
- claster delta
- currency
- dollar
- E-mini
- ES
- eur
- euro
- EURUSD
- Footprint
- forex
- Frts
- GBPCAD
- GBPUSD
- GOLD
- JPY
- Light Sweet Crude
- RI
- RTS
- rub
- rubl
- S&P500
- si
- uralkaliy
- usd
- USDCAD
- USDJPY
- XAUUSD
- австралиец
- акции
- алгоритм
- анализ
- аналитика
- атас
- биржа
- Биржевой Трейдер
- валюта
- валютный рынок
- валюты
- волновой анализ
- ВТБ
- дельта
- доллар
- Доллар\рубль
- доу джонс
- евро
- золото
- индикаторы форекс
- канадец
- кластер
- кластер дельта
- Коучинг
- лента
- лимитные ордера
- маркет дельта
- маркет мейкер
- ММВБ
- нефть
- обзор рынка
- объемы
- опцион
- опционные уровни
- оффтоп
- профайл рынка
- профиль рынка
- психология
- пут опцион
- реальный форекс
- РТС
- рубль
- рынок
- рыночные ордера
- рыночные сделки
- СиПи
- скальпинг
- специалист
- стакан
- стакан котировок
- стратегии форекс
- стратегия
- тактика
- торговля по объемам
- торговля по стакану
- торговля по футпринту
- трейдер
- трейдинг
- Уралкалий
- финансы
- фондовый рынок
- форекс
- фунт
- футпринт
- фьючерс
- фьючерс на индекс РТС
- фьючерсы
- хеджирование
Есть редко используемое выражение — практикующий трейдер. Используй его! Для трейдера все описанные проблемы пройденный этап.
www.mindmup.com/#m:b/vintek13/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5%20%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B0%D1%8E%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5.mup