Вход от уровня 5 контрактами по СП в шорт на СМE итог + 1500$. Как и говорит Александр Михайлович Герчик короткий стоп и тейк дело сделано )))



 

( Читать дальше )

Очень любопытные мысли. Особенно сильно про трейдинг и астрологию, не задумывался об этом.
 

10 июля 2014 года на Московской бирже прошел круглый стол «Перспективы финансовых рынков на второе полугодие», организованный разработчиком программного обеспечения МФД-ИнфоЦентр совместно с инвестиционной компанией IT Invest.
Одним из участников круглого стола стал журналист Сергей Голубицкий, который в середине 90-х годов начал торговать на биржах в США и стал писать об интернет-трейдинге в журнале «Компьютерра». В 1999 году создал мультимедийный курс обучения биржевой торговле и дистанционную школу интернет-трейдинга.
Сергей Голубицкий на круглом столе говорил о перспективах финансового рынка с точки зрения социальной мифологии. Он сказал, что открыл свой первый счет в 1995 году, купил акции Microsoft и очень радовался. Так для него биржевой рынок казался тихой гаванью после четырех летнего занятия бизнесом на кредитные средства.


( Читать дальше )

Поступила информация, что население смартлаба за год несколько обновилось, поэтому в преддверьи следующей главы про робота имеет смысл освежить персонажей или познакомиться с ними тем, кто еще не читал первые части истории.



Гном. Или как трейдер обанкротил банк.

Глава первая и вторая

Глава третья и четвертая

Глава пятая и шестая


Гном 2. Возвращение.

Глава первая

Глава вторая и третья

Глава четвертая и пятая

Глава шестая и седьмая

Глава восьмая и девятая 

Глава десятая, одиннадцатая и двенадцатая.



Просто про опционы.

Вместо предисловия

Глава первая

Глава вторая

Глава третья

Глава 3 1/2

Глава четвертая

Глава пятая

Глава 5 1/2

Глава шестая

Глава седьмая


Не окончена...
 


История одного робота


Глава первая

Глава вторая

Глава третья

Глава четвертая

Глава  4 1/2 и пятая

Глава шестая  

Сначала думал ответить на пост уважаемого Denis Shteinberg http://smart-lab.ru/blog/182811.php#comment2680530
Но потом понял, что ответ будет громоздким и, возможно, не каждому интересен. Поэтому решил вынести его в частный блог. Кому интересно обсуждение — милости прошу.

Denis Shteinberg, не знаю как А.М.Герчику, но мне (на правах частного примера) точно тогда сфортило — в РФ сделать капитал и карьеру начиная с 2000 года было достаточно просто, буквально без штанов приходишь практически в любую сферу (разумеется с профильным «базовым образованием») и добиваешься успеха через 4-8 лет (зависит от сектора экономики). И это после ударов 98, 93 и 91-ых годов, когда было очень тяжело определиться что к чему, тогда не было «культуры капитализма» как вида, всё делалось методом «бега по граблям».

Печалит, что люди до сих пор ищут таких вот «лёгких» решений: приехал -> посмотрел (не спал, экономил, «трудился») -> «дали» что-то -> миллионер. Даже если миллион упадёт на голову, то удержать его будет архисложно, т.к. вы его получили «случайно», т.е. не имеете системы сохранения и приумножения капитала. Это напоминает историю с Наполеоном Б. — зайти в Москву можно, но удержать её много сложнее.

( Читать дальше )

Хочу, что бы этот пост стал позитивом и начал ваш нелегкий торговый день.
Историю успеха знают все но хотел бы побольше деталей.
В трейдинг пришел в 1998 году, но начну с такси.Слушаю очень многих на смарт-лабе реально иногда просто тошнит.
Приехал в Америку 8 января денег было $37 на 2 день работал {не трейдинг}Потом получил лицензию на такси.Когда я зарабатывал на такси по $200 в день иногда было больше я работал просто как пес, таксисты реально мочились в баночку {раньше в Манхетенне нельзя было парковаться таксистам сейчас можно}.Работал по 15-17 часов смена.Экономили на всем.Летом только клиент выходил сразу выключали кондер{брал много бензина}хотя бензин стоил $1 галон.Когда пришел в трейдинг понял одно хочу это делать, почему? Не знаю? ВИдел другие могут, как у всех был вопрос чем я хуже других .
Что я хочу сказать?
Вы — те кто идет  в трейдинг изначально, идете в бизнес с отрицательным математическим ожиданием.ВСЕ… АБСОЛЮТНО ВСЕ ПРОТИВ ВАС… РОдня, друзья, а главное ОН -----РЫНОК против ВАС… Хуже всего будет через определенный промежуток времени когда время идет, а денег нет.Все будут говорить какой вы ИДИОТ… Каждый день на работе, по 15 часов, а резульат МИНУС… Как объяснить?? НИкак… НИкому не надо объяснять надо упереться, стиснуть зубы и… ВПЕРЕД…

( Читать дальше )

Сегодня всё банально и просто:

 

Вечерку не торговал.

Ну и +500 тысяч рублей по спору. Человек правда куда-то испарился и не отвечает. Видимо, деньги спора тоже виртуальные, как и счёт.
Видимо, за слова отвечать не у всех принято.

Весь смартлаб поздравляю с майскими праздниками! Всем отдохнуть хорошо!

Сам на майские уезжаю в Нижний Новгород погулять.

P.S. Забавно выясняется. Тот самый excelsior (Вячеслав Хартен) везде позиционирует себя как успешный управляющий, заявленный публично доход — свыше 500 тысяч рублей в месяц.
Единственный кто в моём предыдущем посте о споре пытался его защитить — Олег, да и то как-то неубедительно — работает в той же самой шаражкиной конторе, excprofit. И дело даже не в том, что практически единственный друг Олега на Смартлабе — Вячеслав. А дело в

( Читать дальше )

Уверен, что кого-то после этой статьи «реально осенит» и у кого-то кто ее прочтет трейдинг точно улучшится.

Здесь мы поговорим о базовых принципах трейдинга, риск-менеджмента и правильного мышления в трейдинге.

Итак, я готов рискнуть сегодня 5000 рублей на бирже.
Торговый объем 8 контрактов.
На 8 контрактов 100 пунктов фьючерса РТС это примерно 500 рублей.
Таким образом. я имею риск эквивалентный 1000 пунктов индекса РТС.
Дабы материализовать этот риск, выложим в «мой карман» 10 казиношных фишек:


Китайский набор для покера приобретен для целей демонстрации всего за 300 рублей в местном магазине SPAR:)

Далее, предположим вы совершаете трейд с риском 200 пунктов и потенциалом прибыли 200 пунктов:

Таким образом, мы рискуем 2 фишками для того, чтобы заработать 2 фишки:


В итоге у нас получается у нас следующий расклад на поле:


Чтобы зарабатывать такими раскладами профит/лосс = 2/2, у вас должно быть понимание, почему вероятность движения рынка в сторону тейк профита выше, чем в сторону стоп лосса. Зарабатывать при симметричных рисках довольно непросто. А большие деньги, думаю, так и вовсе не заработать. Кроме того, ваше положительное математическое ожидание реализовывается только при большом количестве сделок, а чем больше сделок, тем больше ваших денег себе забирает казино в лице биржи и брокера.

Чтобы зарабатывать хорошо, расклад должен быть таким:

( Читать дальше )

Заходим на сайт www.barchart.com
Слева в списке выбираем Futures Market
Далее в появившемся списке выбираем All Futures Markets
И появится уже в списке этом пониже Performance
Жмем и вуаля, первый Performance готов!




Далее идем на другой сайт finviz.com
Наверное уже многие знают эту ссылку

На сайте в синем меню жмите Maps и будет вот такая картина

Жмите меню над картиной и сектора будут менятся
Удобно для общей картины

 S&P 500 | World | Full | Bubbles | Market 3D | Market Archive | Exchange Traded Funds

( Читать дальше )

Случайно тыцнул на сайте сортировку по ETF
отфильтровал по объемам. Выбрал самую
объемистую ETF-ку  SPDR S&P 500 ETF  (AMEX )



Помножил объем торгов за последний день
100 222 096 * 186 = 18 641 000 000 долл
Это около 700 млрд рублей. В одном инструменте.
В Фейсбуке например тоже проходит больше
всего суточного объема фьючерса РТС.

( Читать дальше )