Избранное трейдера sozday
С трудом поддаются логике движения рынка США на этой неделе. Похоже Кукл в отпуске, где нибудь по дороге из Ниццы в Монако. И его делами заправляет заместитель- Мефистофель.
Впрочем сценарий тот же что и в Мае 2019го. Почему Май? Да все очень просто. Главная фишка сейчас это 50 DAY MA.
Практически все ведущие индексы вернулись к этой скользящей, после пробития в начале этой неделе. И вся статистич. информация идет согласно данным 50ти торговых сессий из прошлого. А это именно Май 2019.
Нужно понимать, что даже если кукл в отпуске, сценарий остается неизменным- для нахождения INTERMEDIATE OVERSOLD не достаточно- двух трех дней обвала, рынок должен идти UP and DOWN используя статистику NYSE BREADTH ADV/ DEC Issues.
Чтобы значительно повернуть McClellan Momentum Oscillator ВНИЗ к INTERMEDIATE OVERSOLD, там где кукл может разместить свои позиции к Концу Финансового года (30 Сентября) или даже к концу календарного 2019года
Я вообще расчитывал, что в Пятницу или даже в Понедельник рынок стабилизируется, зажмет волатильность и можно будет опять занять позицию небольшую шорт или (лонг волатильность) …… но похоже опять сильные движения на рынке.
Завязался спор на этой неделе с моим другом, говорит у жены на работе парень -не заморачивается и просто покупает рынок когда он в проливе МИНУС 300. А когда ПЛЮС 300 (DowJOnes) продает. Я вскипел, да это лошара, первоклассник. Ну пусть поделиться своей Методикой! Или пусть попробует устроиться в Хэдж фонд с такой безупречной стратегией!
Это все равно, что сказать Конь ходит буквой Г. Гениально! А дальше?
Эх, сколько их было таких «четких пацанов» в 2008. И где они сейчас? Может их время опять наступает. Время «непуганных»
Но смотрю к концу недели мой друг прав и в выходные придется проставиться ))))
Вернемся к нашим индикаторам. Поскольку мы не настолько гениальны, чтобы покупать МИНУС 300 рынок.
50 DAY MA working.
Мне действительно нравится Майский сценарий- A-B-C. Тогда мы тоже после начала месяца пошли в рост к середине месяца и затем оформили 6-7 Down Days. Прежде чем нашли PERFECT OVERSOLD.
NASDAQ Momentum indicator. Not bad. Но можно выйти еще к более серьезным уровням Oversold. Пока, что мы достигли в моменте, чуть выше уровень Oversold, чем был к 1 ИЮНЯ предыдущее лоу на графике.
Если в ближайшие 3-4 дня рынок пойдет ниже, то к середине след. недели мы выйдем на INTERMEDIATE OVERSOLD.
Интересный уровень например 2802-2803.
New target LONG 2872-94 (10.8.19) S&P500,
вообще надо отметить, что BOND Market TLT ведет себя Technically perfect. В отличие от непредсказуемого СиПи.
Да, это Август- они могут себе это позволить. Кстати МАХ PAIN for Options= 2900-2909 (9 Aвгуста, weekly)
Здравствуйте, дамы и господа!
За крайне редкими исключениями, авторы книг и статей по биржевой торговле рекомендуют торговлю «по тренду» и предостерегают от контртрендовых стратегий, но никто из них не утруждает себя аргументацией и объяснениями причин такого предпочтения. «Торгуйте в направлении тренда», «тренд — твой друг» и т.п. Без объяснений почему. Хочется думать, что предпочтения авторов основываются на статистическом анализе практической результативности различных торговых систем (далее -ТС), как трендовых, так и контртрендовых, так сказать, «по факту». Однако, самих статистических данных, к сожалению, никто не приводит.
А ведь это странно. Трендовые ТС, по определению, не позволяют покупать финансовые инструменты дешево и продавать их дорого: чтобы стала заметна новая тенденция на рынке, цена уже должна пройти определенный путь – вырасти при формировании восходящего тренда или снизится при формировании нисходящего. То есть купить дешево, а продать дорого, работая «по тренду» нельзя. Только контртрендовые ТС позволяют покупать на локальных минимумах и продавать на локальных максимумах (или около них). Но несмотря на то, что топы рейтингов на различных сервисах мониторинга счетов или трансляции торговых сигналов заняты именно контртрендовыми ТС, в большинстве своем различными «усреднялками» и «сеточниками», народная трейдерская мудрость гласит: «Не с…, пардон, не плюй против тренда!» А еще: «Усреднение против тренда сгубило больше евреев, чем Гитлер!»
Посмотрите на картинку выше. Это инфографика состояния двух экономик СССР и США в период Великой депрессии. Речь идет о периоде с начала тридцатых годов прошлого столетия до начала второй мировой войны. Обратите внимание на контраст — пока у СССР дела шли в гору, у США все катилось по наклонной плоскости. И еще бы в СССР в этот период наблюдалось настоящее «экономическое чудо». Страна, которая еще совсем недавно по историческим меркам была аграрной Российской империей. Которая пережила две революции и гражданскую войну. На глазах у всего мира проводила индустриализацию и реальное импортозамещение. А еще показывала огромные — самые высокие темпы экономического роста в мире.
И конечно сразу возникает вопрос — как такое стало возможным? Об этом речь и пойдет в этой статье. Скажу сразу — большая часть ниже представленного материала основана на книге Валентина Катасонова «Экономика Сталина». Так же использовались некоторые другие источники. В то же время чтобы не нарушать правила смартлаба я нарочно не буду касаться политических вопросов. Речь пойдет только об экономике и всем что с ней связано.
А экономическая модель, которая функционировала на тот момент времени в Советском Союзе была уникальной. Нигде и никогда в мире до этого не было такой экономической модели. Скажу больше — ее и сейчас нигде в мире нет. Эту модель надо как то обозначить. Поэтому далее по тексту я буду называть ее «Сталинская экономическая модель» или «корпорация Сталина». Причем термин «корпорация Сталина» будет использоваться чаще.
Как я писал уже раньше, в начале прошлого месяца я участвовал в одном краткосрочном конкурсе и даже попал в число призеров, увеличив счет за неделю более чем 20 раз. (Результат победителя намного больше — более чем в 90-кратный рост счета. Это бывает, участников много, мастерство плюс элемент везения играет свою роль.)
А это баланс моего конкурсного счета:
Старт 3000. Финиш сами видите.
Торговля была исключительно ручная, робот так не сможет, не хватает гибкости. И это в конкурсе. Время ограничено, не успеваешь устать.
На реале сложнее, и деньги давят на психику, и долго выдерживать такое напряжение трудно. Неизбежно срываешься. Психология, однако.
За конкурс получил скромный приз. Призовые зачислили на счет. Решил повторить достижение конкурса на реале, на призовую сумму. График внизу.
Но увы и ах...
Это реал:
Здравствуй смартлаб. В этой статье я решил немного обратить ваше внимание на ЗОЖ в моем понимание и на здоровье в целом. Итак моя формула для поднятия здоровья проста — хочешь меньше болеть так послужи своему телу. Сразу скажу статья будет врядли научной, это просто мои взгляды, мой опыт, я предполагаю что возможно я в чем то и ошибаюсь, вашу точку зрения как обычно с удовольствием почитаю в комментариях.
Итак что же такое служение своему телу на мой взгляд:
Краснокнижная классификация трейдеров и причастных к трейдингу )
1.Осёл. В отличие от осла в восточной поговорке, который никогда не падает в одну и ту же канаву дважды, биржевой осёл попадает в одну и ту же яму тысячу раз, каждый раз находя новую причину, чтобы оправдать себя. Осёл упорно упорото усредняется до победного конца маржинколла и всегда находит причину своему поражению где угодно, но только не в себе. У осла всегда виноват кукел, брокер, спекули, инсайдеры, жена или собака.
Почти не способен эволюционировать, разве что до уровня свиньи.
2. Свинья. Называет себя свингером (не в смысле половых пристрастий), а из стиля своей торговли (свинг-трейдинг), забыв древнюю трейдерскую мудрость, что быки зарабатывают и медведи зарабатывают, а свиней режут. Свинья бегает по всему рынку, громко хрюкая и находя возможности для сделки на каждой х… не: пробой, ложный пробой, отбой, три чёрных повесившихся с брошеннмы младенцем вороны с молотом, квартальный отчёт, дивидендная отсечка, взрыв танкера, Трамп пёрнул в твиттере… И иже с ними. Свиньи готовы торговать любой бред, считая, что каждый день с рынка можно уносить домой немного комбикорма. С течением времени эволюционирует в самый твердолобый вид -