Предыдущие записи этого цикла:
часть 0. Правила Портфолио-Шоу
часть 1. Покупаем Данахер
часть 2. Покупаем Брукфилд
часть 3. Покупаем Амазон
часть 4. Покупаем самый крутой ресторан
часть 5. Экстрим! Покупки за день до выборов.
часть 6. Holida-a-a-y! Celebra-a-te !!
часть 7. Про NVDA и Pfizer
часть 8. Почему выживают только монстры  

Посмотрел на выступление Василия на каком то фм-радио
Говорит складно. 
Это, может быть, объясняет, почему у него 18 копировщиков на etoro при потерях в портфеле 26 процентов. Хочется крикнуть в пустоту — кто эти люди ???
Вообще, послушав Василия, хочется последовать его рекомендациям, и зашортить что-нибудь уж наконец.
Однако этого делать не стоит, и вот почему

1. Василий относится к тем людям, которые считают, что монетарная политика американского центробанка и фискальная политика правительства определяют судьбу фондового рынка. Это в значительной степени так. Но факторы ликвидности и налгообложения — это только один из компонентов. Не будем забывать, что акции — это часть бизнеса. По большому счету, нет разницы между покупкой акции и покупкой доли в любом другом бизнесе. Есть секулярные тренды, которые создают ветер в спину некоторым секторам, и которые будут дуть вне зависимости от ситуации с ликвидностью и процентной ставкой.
2. Василий пытавется предсказать, где будут процентные ставки, что будет с ликвидностью и т д. В реальности, предсказать это довольно трудно. Вон Гарри Шиллинг уже лет 20 всем обещает дефляцию в своих книгах, Питер Шифф уже лет десять грозится, что золото улетит в стратосферу, а Мэтью Симмонс всех пугал пиком производства нефти. Умер, так и не дождавшись этого пика.
3. Все без исключения жители России живут в искаженной реальности. В отсутствие независимых СМИ и при незнании большинством никаких языков, кроме русского и матерного, Россияне потребляют тот срач и яд, который вливается им в мозги из зомбоящика, и кстати рунета тоже. От этого невозможно уйти и скрыться. Эта информационная среда пропитывает все и приводит приблизительно к карго культу — люди начинают думать в категориях Михаила Леонтьева, который предсказывает развал Америки уже лет 25 наверное. И это, кстати, одна из причин, почему люди слушают Василия — т.н. confirmation bias, то есть приятно еще раз услышать, что Омериге скоро кердык.

( Читать дальше )

О чем могут рассказать биржевой стакан и лента сделок   

 

 

Биржевой стакан и лента сделок, пожалуй, самые недооцененные инструменты анализа акций среди массового инвестора.

На просторах интернета полно информации об анализе графиков цены и самых экзотических технических индикаторах. Чуть менее распространен анализ объемов торгов, по причине отсутствия такового у форекс-брокеров, активно популяризирующих биржевую торговлю. Не сложно найти неплохой учебник по инвестированию и фундаментальному анализу. Но вот, что касается использования ленты сделок и биржевого стакана, здесь русскоязычные ресурсы ограничиваются разъяснением терминов «бид», «аск» и спред, на чем весь анализ этих инструментов, по сути, и заканчивается. Есть неплохие видеоматериалы, но они преимущественно описывают ситуации на рынке США, где ECN и «дарк-пулы» вносят свои коррективы в механику торгов. Данная статья призвана хоть немного, но ликвидировать этот пробел и рассказать о том, как и зачем эти инструменты могут быть использованы на российском рынке обычным частным инвестором.

( Читать дальше )

В этом году мне удалось побывать в 23 городах по всей России. Почти полгода я работал по семь дней в неделю, вылетая каждый четверг и возвращался поздно в воскресение.  У Финама представительства и офисы в 86 городах РФ и чтобы их все облететь, понадобится почти 1.5 года. Если честно, теперь я понимаю В.В.Путина, насколько сложно быть в курсе всех дел и лично контролировать ситуацию в РФ, хотя для этого у него есть целый кабинет министров и губернаторы на местах. Но всё равно, пока сам лично не пообщаешься с обычными людьми, всю правду не узнаешь. А правда на бумаге одна, а на самом деле всё иначе. Облетев половину России теперь у меня есть полная картина происходящего. Не везде всё так плохо, как многие думают, но в целом ситуация плачевная. А почему она плачевная? Посмотрите этот эфир. Подобное вам никогда не расскажут по первому каналу.

Вторая часть предыдущего поста. Если вы его еще не читали, то прочитайте обязательно, так как все ниже написанное является лишь продолжением. Как и обещал в прошлый раз, сейчас покажу, как я взвешиваю все «за» и «против» перед заходом в сделку. Если аргументы в пользу входа перевешивают аргументы против входа, то только в этом случае я работаю. Иначе — на забор, и закуриваю бамбук)

 

Первое «за». В Сбербанке на тот момент просматривался сильный восходящий тренд. Хорошо заметный на недельном и даже на месячном тайм-фрейме. Поэтому шансы того, что тренд резко сменится, минимальны.

 

Второе «за». Повышенных и тем более аномально больших объемов торгов еще не было, что повышает вероятность продолжения восходящего движения.

 

Третье «за». На рынке была видна фаза коррекции. Я никогда не покупаю, когда цена летит вверх, обязательно жду отката. Так меня научила жизнь. Если же отката не происходит, просто машу рукой уходящему поезду. Ничего страшного, что я не купил в этот раз, еще будет много возможностей купить, если не этот актив, так другой.

( Читать дальше )

Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что не являюсь первоклассным специалистом в области фундаментального анализа, я не талантливый математик, чтобы уметь просчитывать различные неэффективности рынка, у меня нет доступа к инсайдерской информации, чтобы я смог на ней заработать. Так что же, забыть о трейдинге раз и навсегда?

 

Нет, рынок — это моя страсть, любовь, если хотите. И она со временем стала взаимной. Я смог развить в себе всего два качества. Но они позволяют мне обыграть большинство трейдеров. Вы только вдумайтесь. Два хорошо натренированных навыка, и я оставляю позади не всех, но многих аналитиков, прогнозистов и прочих игроков.

 

Я ни в коем случае не пытаюсь хвастаться. Я хочу донести до вас простую мысль — ищите в себе то, что даст преимущество над другими. То, что вам будет легко и интересно в себе развивать. И когда вы остановитесь на чем-то, бейте в эту точку столько раз, сколько будет необходимо, чтобы стать лучшим или одним из лучших в данном направлении.

( Читать дальше )

Честно скомуниздил у утят UT и мне не стыдно. У них самая качественная статья ИМХО
utmagazine.ru/posts/13459-krah-na-uoll-strit-1929-goda
Навеяно 5й волной Эллиота в накале гонений Василия


Крах на Уолл-Стрит 1929 года

 Начало. 24 октября 1929 г., «черный четверг»

 

Утром, толпы акционеров встали вокруг здания биржи в Нью-Йорке. Тысячи людей просто молча смотрели на NYSE. Там же был будущий британский премьер, Уинстон Черчилль, вложивший (и впоследствии потерявший) в ценные бумаги, целое состояние. Именно в этот день, для него устроили экскурсию на биржу.

Городские власти выслали на Уолл-стрит 400 конных полицейских, опасаясь штурма фондовой биржи.

В 10.00 торги начались. Индекс Доу-Джонса равен 381,17 пункта. Акции, резко просевшие в среду, начали дорожать. За считанные минуты, ряд бумаг прибавили в цене от половины доллара, до 11 долларов за штуку.

( Читать дальше )

Looking beyond the embers of bridges glowing behind us
To a glimpse of how green it was on the other side
Steps taken forwards but sleepwalking back again
Dragged by the force of some inner tide

Рад приветствовать вас, уважаемые читатели!
Зимний дивидендный сезон планомерно приближается, постепенно поступают новые значимые сущфакты о компаниях. Но помимо дивитикеров есть на рынке и те, кто сменил вектор на рост и развитие. Лично я всегда ценил больше факты, чем красивые планы и реальная выплата с доли дохода или денежного потока компании радует меня гораздо больше больших надежд на рост капитализации, которые могут растаять как снежинка на моей теплой ладони. Вместе с тем совершенно обделять их вниманием так же не разумно, как и смеяться над чужой мечтой.



Из последних подобных историй мне вспоминается Протек. Я писал про него еще в первой половине 2017, когда по итогам года компания отменила дивиденды и взяла курс на завоевание лидерства в отрасли. Дивидендная история, обеспечившая прекрасный доход и не упавшая по капитализации заканчивается, а новые перспективы пока не так уж четко очерчены. Бесспорно, в любом проявлении переходный период сложен. Я не стал выходить из этой истории и ничуть не пожалел об этом, показатели у компании до сих пор весьма неплохие, котировки подрасли плюс образовалась неожиданная дивидендная выплата под новый год. Вполне возможно, она снова по сути будет годовой, подождем посмотрим, однако держать сейчас эту акцию вполне комфортно. 

( Читать дальше )

Пост больше для новичков, для тех, кто только ищет свой стиль торговли. Если материал окажется для вас полезным, не сочтите за труд поставить лайк. Так я буду лучше понимать — писать или нет подобный материал в будущем.

Итак, начинал я свой путь в трейдинге с красивых свечных графиков, да и еще пару-тройку индикаторов на нем. Большой привет «учителям» одной форекс-кухни! Перейдя на торговлю акциями и фьючерсами на Московской бирже, я перестал использовать все лишние индикаторы, кроме индикатора объема торгов, но по-прежнему график был в виде зелено-красных японских свечей. Смотрите картинку ниже.

( Читать дальше )