Многие поранились на ловле ножей, я сам себе все руки порезал этой ловлей. Потом перестал их ловить. Теперь, когда я вижу, что НОЖ ВОТКНУЛСЯ я его беру, а многие думают, что он всё ещё продолжает лететь и его опасно хватать.

А, что же вы тогда хотите? Когда он падает вы кричите, что опасно, когда он дребезжит в боковике, вы тоже кричите, что опасно – может распилить. Ждёте красивого тренда? Но когда он нарисуется, то тоже опасно входить, потому что все уже его увидели. Надо быть на шаг впереди, чтобы зарабатывать.

         Математика  открывает подлинную  истину, так как она знает каждый скрытый секрет и хранит ключ к любому     тончайшему смыслу: поэтому тот, кто имеет бесстыдство   отрицать математику, никогда не войдёт во врата мудрости.

 Томас Брадвардин, «Трактат о пропорциях», 1328

Как известно, существует два пути обычного трейдера на финрынке с надеждой на выживание.

Первый — самостоятельное изучение трейдинга. Путь очень долгий, затратный, мучительный, с множеством тупиков и ловушек  и вероятностью успеха около 0 … 1 %. Шансов в длительной перспективе для обычного чела практически нет.  В книгах по трейдингу  огромное количество демагогии,  воды, наивности, благоглупостей и устаревших взглядов.

Как говорят, если бы книги по трейдингу давали нужные знания, то за ними всегда была бы большая очередь из евреев.

Объясню это на примере индекса Мосбиржи. За 10 лет с 2008 по 2017 годы он вырос на 62%, а инфляция выросла на 119%. Если бы вы вложили деньги в индексный портфель в 2008 году, то они бы обесценились в 2 раза!

Это связано с тем, что вы бы зашли на рынок в неудачный момент: 2008 год — последний год перед обвалом. 
Совершенно другая картина складывается, если бы вы регулярно, 2 раза в год, пополняли портфель.

Вот говорят что 95% трейдеров сливается… А если подумать, то сливаются из-за чего? Где-то не открыл сделку потому что побоялся в силу своей неопытности, где-то торговал на весь депозит и разочаровался в бирже. Но самое тяжёлое для начинающего трейдера, как по мне, это научиться пересиживать как свои убытки, так и не лезть в сделки, в которых не будешь на 100% уверен.
А для примера хотелось бы взять нефть брент. И два случая произошедшие примерно раз в месяц.



Первый — буквально вот-вот. Когда уже нефть совершила своё прорывное падение и тут же отскочила до уровня 70. Для анализа тому же самому новичку необходимо было лишь представлять насколько рынок любит слухи, фиксацию прибыли на этих слухах и что нефть перед этим падала 5 недель подряд.  Проанализируй движение, сделай предположение что ОПЕК тоже будет напугано столь длительным падением цены и как минимум сделает обнадёживающее заявление. Да, не факт что цена на текущем отскоке пойдёт дальше. Всё таки завтра у нас статистика из самих США после очередного сильного повышения добычи США, а также доклад ОПЕК на 13е ноября. Но предположение о самой встрече и что на ней будет вывод от ОПЕК — могло бы принести нам изменение цены в 200 пунктов, или более чем 2,5%. В перерасчёте на торговлю фьючами выходит там почти 10кратное плечо, то есть прибыль могла быть 20-25% от вложенного.

Убытки при использовании плеч

         
         Сейчас все брокеры предоставляют своим клиентам возможность использовать заемные средства (так называемое “плечо”) при совершении сделки купли или продажи. Выгода брокера в этом случае очевидна: чем выше сумма сделки, тем выше комиссия, которую вы платите. А вот выгодно ли вам использовать плечи?

         Человеку свойственно надеяться на лучшее, и каждый раз, когда мы заключаем сделку, мы почти уверены, что эта сделка принесет нам прибыль. Поэтому использование заемных средств, как кажется, сильно увеличивает наши шансы заработать, но, заключая сделку, на самом деле мы не можем быть точно уверены в том, как она завершится. А ведь убытки при использовании заемных средств будут расти быстрее, чем прибыль. Давайте проиллюстрируем это утверждение на конкретном примере. Пусть размер вашего депозита равен N, и вы совершаете две полных сделки (покупка и последующая продажа), устанавливая стоп-лосс и тэйк-профит на уровне 10% от суммы покупки. При этом одна из сделок закрывается у вас по прибыли, а другая по убытку. Обратите внимание, что общий результат двух сделок не зависит от того, какая была первой, прибыльная или убыточная. Пусть, например, первой будет прибыльная сделка. Теперь посмотрим, как изменится размер вашего итогового счета, если вы будете торговать на всю сумму своего депозита, а также при использовании плеч. Чтобы упростить процедуру расчета, не будем учитывать комиссионные издержки. Полученные результаты приведены в таблице 1:

Здравствуйте, захотелось поделиться своей историей прихода на рынок, как все начиналось, какие мысли были при этом, ошибки и анализ этих самых ошибок.

На биржу я пришел в начале 2017, как это было… На улице была зима, я сидел на старой работе за компьютером пил чай, и рассматривал объявления о покупке жилья, делал это чисто ради интереса, потому что особо денег у меня в тот момент не было, деньги были до этого — почти 500тыс, но я потратил их на ремонт родительской квартиры. Меня не покидало сожаление от мысли — ну зачем ты это сделал? Ну мог же купить доллары, в конце 2015 года и умножить сумму на три, купить по 30 а продать по 80, и купить при этом квартиру за наличность. И тут чисто случайно, я наткнулся на новость о том, что акции сбербанка растут, я ради интереса забил в яндексе  «график акций сбербанка» и увидал то, что меня удивило, оказывается я мог купить эти акции по 5-6руб в 2002 году и продать их сейчас по 100, у меня в голове не укладывалось х20, можно сделать х20. Это было ощущение эйфории, я начал искать другие акции, и видел там тоже самое что в начале 2000х они стоили копейки, а сейчас увеличили стоимость в десятки раз. Ну все подумал я — теперь я стану богатым, как минимум, а может даже мультимиллионером.