В четверг 29 августа – размещение нового выпуска ЛК БИЗНЕС АЛЬЯНС (BB+(RU) c позитивным прогнозом).

📳 500 млн р., формула купона:
• КС + 5,5% — первые 13 месяцев,
• КС + 4,5% — следующие 14 месяцев,
• КС + 3,5% — последние 15 месяцев.

📳 Публикуем презентацию эмитента и выпуска облигаций.

Что хотим подсветить отдельно?
• По размеру лизингового портфеля БИЗНЕС АЛЬЯНС – третий среди ВДО-лизингодателей: 16,2 млрд р., против 18,5 млрд у ЛК Дельта и 69,8 млрд у КОНТРОЛ лизинга. Остальные 16 лизингодателей – эмитентов ВДО заметно ниже.
• То же и в отношении нового бизнеса. Тоже 3 место, 2,1 млрд р. за 1 квартал 2024. Впереди Дельта и КОНТРОЛ с 2,4 и 4,3 млрд р. Остальные ЛК, начиная с 4 места – заметно отстают.
• Облигации составляют всего 15% кредитного портфеля АО БИЗНЕС АЛЬЯНС. Едва ли не самая консервативная доля для лизинговых компаний, имеющих публичный долг.

Вы можете подать предварительную заявку на участие в размещении:
по ссылке: ivolgacap.ru/verification/?id=e66725964f0f6b33da8141360baff9f9#

Сохрани в избранное полезные скринеры на смартлабе:

посмотреть кто упал сильнее всех с начала года:
smart-lab.ru/q/shares/order_by_last_to_year_price/asc/

все актуальные дивиденды по итогам 6 мес, которые еще будут выплачены:
smart-lab.ru/dividends/

все мультипликаторы всех компаний МосБиржи (за последние 4 квартала)
smart-lab.ru/q/shares_fundamental2/

Если ваши портфели ещё не переполнены надёжными флоатерами от мощных эмитентов, в которых не страшно «застрять» даже в случае форс-мажорного разгона инфляции и повышения ставки, то вот ещё один. Выждав эффектную паузу, на арене долгового рынка опять появляется Газпром нефть с новым выпуском облигаций под плавающую ставку.

Как человек, который держит в портфеле и акции, и облигации Газпромнефти, не могу оставить свежий выпуск без своего обзора.

💼Я уже 6 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Ранее делал обзоры на новые выпуски ТрансКонтейнер, Новосибирская обл., СКБ Лизинг, Новабев, Мособлэнерго, МВ Финанс, Джи Групп, Самолёт.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🛢️А теперь — почапали смотреть на новый выпуск Газпром нефти!

Инвестиции в криптовалюты без правильной стратегии, четкого плана и понимания — гарантированный провал и потеря денег. Как сделать первые шаги, какие активы подобрать, как минимизировать риски и провести свою первую сделку, расскажем в этом материале

Сейчас инвестиции в криптовалюты — это горячий тренд и модная тема. Новую аудиторию привлекают обещаниями сверхвысоких доходов, не упоминая про огромные риски. Поэтому прежде, чем рисковать своими деньгами на незнакомом рынке, стоит запомнить несколько простых правил, которые уберегут от провала.

Правило первое — смотри за биткоином. Главный игрок рынка криптовалют — BTC, именно от его настроения зависят изменения курсов остальных валют.

Правило второе — не забывай о волатильности. Рынок криптовалют крайне волатилен: любой актив может вырасти на десятки, а то и сотни процентов, а через пару дней резко упасть или вовсе обесцениться.

Ввиду того, что ключевую ставку подняли уже до 18%, а риторика ЦБ такая, что до конца года мы можем и все 20% увидеть, составил новую таблицу со всеми флоатерами.

Последний раз делал её в мае и с того момента прибавилось более 30 новых выпусков и уверен, что в будущем их меньше не станет так как тема весьма популярная.

Что есть в таблице:
ISIN
Название
Рейтинг
Способ формирования купона
Цена
Периодичность выплат

В наше время легко выиграть по доходности может не тот, кто постоянно следит а доходностью, а тот кто просто купил флоатеры и не парится

Если таблица нравится, то ставьте лайк 👍

Сама таблица: docs.google.com/spreadsheets/d/17HxuRkPpYAHdsKP2bkCoCLf-W0GIEpsmwaU-Uj3fkWY/copy

Мой телеграм канал: t.me/filippovich_money

Подписывайтесь

На цикле повышения ключевой ставки флоатеры являются максимально полезными, поскольку купон реагирует на повышение ставки и увеличивается вслед за ней. Неудивительно, что в РБК тоже просекли этот тренд и подготовили свой список корпоративных флоатеров. Посмотрим, что в нём. Параметры довольно простые: рейтинг от A- и выше, купон с привязкой к КС или RUONIA.

Я недавно выбирал 10 надёжных корпоративных флоатеров с высокой доходностью, которые нравятся лично мне, так что интересно сравнить. Списки отличаются больше чем на половину, но оно и понятно — выбор достаточно большой. 

В июле скорее всего повысят ключевую ставку, так что плавающий купон — сила. Последние обзоры были как раз про флоатеры: АФК Система, Балтийский лизинг, Джи-Групп, Русал, Европлан, Практика ЛК, Аэрофьюэлз. Ну и думаю, что скоро ещё что-то появится, не пропустите.

Итак, что выбрали господа из РБК?

АФК Система 001Р-26 (Систем1P26), AA-

• ISIN: RU000A106Z46

• Погашение: 28.09.2027

• Купон: RUONIA + 1,9%

Эксперты дают все более агрессивные прогнозы по динамике ключевой ставки в ближайшие месяцы. Называются уже не только уровни в 18%, но и 20%. Заработать на росте ставок можно с помощью флоатеров, то есть облигаций с плавающим купоном.

Что это такое

Флоатеры (от англ. float — парить, плыть) — облигации, купон которых привязан к какому-то рыночному индикатору. Чаще всего это либо ключевая ставка, либо RUONIA — ставка межбанковского однодневного кредита. Значения и той, и другой можно легко найти на сайте Банка России.

Плавающий купон, в отличие от фиксированного, быстрее синхронизируется с изменяющимися рыночными условиями, что позволяет цене флоатера сохранять относительную стабильность — чаще всего такие облигации торгуются вблизи своего номинала.

70% объема всех размещенных флоатеров приходится на ОФЗ-ПК, выпускаемые Минфином РФ.

30% — на выпуски корпоративных заемщиков, преимущественно банков и компаний нефтегазового секторов. Порядка 57% корпоративных флоатеров доступны квалифицированным инвесторам. И примерно половина из них ликвидна.