Вводите тикер и таблица делает расчеты, не надо самостоятельно рассчитывать мультипликаторы, искать рекомендации аналитиков, потенциал роста и % шортовых позиций и т.д. Для еще большей простоты был сделан ранг, который с учетом логарифмирования выдает итоговую рекомендацию по акции, как по аналитике, так и по мультипликаторам.

«Таблица для всех» доступна по ссылке.

Не вводите все подряд (работают только иностранные акции), т.к. Google начнет выдавать ошибки из-за большого количества запросов. Ввели тикер, ждете, как только компания поменяет название, значит данные подгрузились и можно смотреть результат.

( Читать дальше )

Добрый день, дорогие коллеги!

Статья будет посвящена двум темам:
1. Как мониторить важные для вас экономические и финансовые показатели и статданные в одном окне.
2. Про золото, его корреляцию и попытку ответить на вопрос: когда его покупать?

 

Часть первая. Про удобное отслеживание статданных.

Уверен, многие из вас знакомы с полезнейшим ресурсом — сайтом ФРБ Ст. Луиса: fred.stlouisfed.org/

Я лично там смотрю много различных статданных на довольно регулярной основе. Всё это добавлено у меня в закладки, и когда нужно я их открываю, смотрю, закрываю. Ничего сложного, но недавно обнаружил метод оптимизации сего процесса. А именно, что на этом же ресурсе можно почти все необходимые графики поместить в одно окно. Для примера, как это выглядит у меня:

( Читать дальше )

Всем привет!

Сегодня стартовали торги фьючерсом HOME – первым деривативом на российском рынке, который позволяет зарабатывать на рынке московской недвижимости с 1500 ₽ в кармане.

Контракт привязан к индексу DomClick (код MREDC), который рассчитывается по реальным сделкам со столичными квартирами стоимостью до 30 млн ₽.

Объем контракта составляет 25 000 ₽ (цена 0,1 кв.м.), однако для торговли трейдеру нужно иметь под гарантийное обеспечение лишь 6% суммы – 1500 ₽.

С первых дней будут доступны две серии:

• С кодом HOH2 – исполняется в марте 2022 г.
• HOM2 – в июне 2022 г.

Контракт расчетный, экспирация происходит в третий рабочий день после третьего воскресенья.

Торговля фьючерсами проходит с 7:00 до 23:50 с перерывами на два клиринга (14:00 – 14:05 и 18:45 – 19:05)

Для кого фьючерс

• Кто хочет заработать на росте или падении рынка недвижимости в Москве.
• Кто стремится диверсифицировать свой портфель.
• Кто разрабатывает новые инвестиционные продукты с привязкой к рынку недвижимости.

( Читать дальше )

В этом году ФНС немного поменяла форму заполнения декларации 3-НДФЛ на сайте налоговой. Теперь вместо поля «Страна» — два поля: «Страна источника выплаты» и «Страна зачисления выплаты».
Страна источника выплаты — это страна, в которой зарегистрирована компания-эмитент. Для всех акций США это будет: 840 — США. Для депозитарных расписок — другие коды. Например, для Тинькофф: 196 — Кипр.
Страна зачисления выплаты — это страна регистрации брокера. Для всех русских брокеров: 643 – Россия. Для Interactive Brokers: 840 — США. Правда, пока на сайте нельзя ввести Россию. Возможно, в скором времени это исправят.

Еще поменялась форма ввода инвестиционного налогового вычета — это из-за введения упрощенного вычета по ИИС.

Я обновил свою инструкцию, которой сам пользовался в прошлом году. Учел в ней все нововведения. Может кому будет полезно. Для удобства оформил ее в виде pdf-файла и сделал несколько версий:

Для русского брокера:

Подробная — для тех, кто подает в первый раз:https://disk.yandex.ru/i/A4LQ8EzmGT4KNg

( Читать дальше )

Попросили набросать про стопы. Набросал.

Надо ли ставить стопы… И если да то как?

Для спеков надо — спек это оружие на каждый день.
И зависание в какой то убыточной позе там недопустимо.

Как ставить?

Вариант 1 
Фиксированная сумма — например ри 300-500 пунктов.
Выбило. Вернулись выше уровня — где Вы зашли — перезашли.
Самый плохой вариант — это запил уровня. Тут можно на ровном месте потерять дофига.


Выход — 2 стоп — уходим и смотрим в сторонке и ждем импульса, на откате которого заходим.

Можно на первой же сопротивке ближней скинуть часть позы и прибыль по ней отложить для стопа в безубыток

Насколько я могу судить — самая частая методика именно такая.

Плюсы — даже серия стопов Вас не убьет
Минусы — в армаду короткостопщиков любят набирать позы, пуская шипом цену за уровень и удовлетворяя за их счет свои лимитки.
А перезайти может далеко не каждый. Но это можно наработать.

Вообщем стопы частые, но депозит берегут

( Читать дальше )

Статус-кво — предтече к покупке дешёвых акций.

Россия, как молодой лев, почувствовавший слабость старого главы прайда, решительно подготавливается к схватке — перенять инициативу формирования мировой повестки. И дело не в том, чтоб стать России сразу мировым гегемоном, иначе нужно двигать ещё и Китай с Индией и Евросоюзом. А начать хотя бы с возврата сферы прямого влияния на постсоветском пространстве (в бордовом) и, как идеал вектора развития, возврат к максимальной сфере влияния, желательно образца 1971 года (в красном).


( Читать дальше )

Доработал индикатор, внес параметр весовых коэффициентов

Settings=              
        {                          
            Name = "AT-obl_can",   -- название индикатора
            delta=2.0,                  -- параметр индикатора  
            rep=5, 
            shif=0,		
            wt=1,			
            line=                                     
                {                               
                    {  
                        Name = "ln1",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 2,
                        Color = RGB(255, 0, 0)
                    },
					{  
                        Name = "ln2",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 2,
                        Color = RGB(255, 0, 0)
                    }
                }
       }


function Init()

    vMin = 0
    vMax = 0
    vMinindex = 0
    vMaxindex = 0
    voldMinindex = 0
    voldMaxindex = 0

  return 2
end


function OnCalculate(index)

  rep = Settings.rep
  shif = Settings.shif
  wt = Settings.wt

  sz = Size()-shif
  
  if index <= sz then 

  if index <= 1 then
    vMin = C(index)
    vMax = C(index)
    vMinindex = index
    vMaxindex = index
    voldMinindex = index
    voldMaxindex = index
    v = C(index)  
  else
         
    if voldMaxindex >= voldMinindex then
	  --if vMin~=nil then 
      if C(index) > (1 + Settings.delta/100)*vMin then
        vMin = C(index)  
        vMax = C(index) 
        vMaxindex = index
        voldMinindex = vMinindex 
        vFrom = vMinindex  
      else     
        if vMin > C(index) then
          vMin = C(index)
          vMinindex = index
          vFrom = voldMaxindex      
       else
          vFrom = vMinindex 
        end 
      end
	  --end
    else
     
    if voldMaxindex <= voldMinindex then
	  --if vMax~=nil then 
      if C(index) < (1 - Settings.delta/100)*vMax then
        vMax = C(index) 
        vMin = C(index)  
        vMinindex = index
        voldMaxindex = vMaxindex
        vFrom = vMaxindex
      else 
        if vMax < C(index) then
          vMax = C(index)
          vMaxindex = index
          vFrom = voldMinindex    
       else  
          vFrom = vMaxindex          
        end
      end  
	  --end
    end
    end
 
    --if vFrom~=nil then 
	--[[
    for i = vFrom, index do
	 
      k = (C(index)- C(vFrom))/(index- vFrom);
      v = i*k + C(index) - index*k
      SetValue(i, 1, v) 
    end --]] 
    --end
 
   if index == sz then
    for k = 1, 2 do
      vf = 1
	  vs = 0
	  if k == 1 then 
        if vMinindex < vMaxindex then
	      vf = vMinindex
		  vs = vMaxindex
		  up = 0
	    elseif vMinindex > vMaxindex then
	      vs = vMinindex
		  vf = vMaxindex
		  up = 1
	    end 	  
	  elseif k == 2 then  
        if voldMinindex < voldMaxindex then
	      vf = voldMinindex
		  vs = voldMaxindex
		  up = 0
	    elseif voldMinindex > voldMaxindex then
	      vs = voldMinindex
		  vf = voldMaxindex
		  up = 1
	    end 
	  end 
	  n = 0
	  xy = 0
	  x = 0
	  y = 0
	  xx = 0
	  m = 0
      for i = vf, vs do	 
	    m = m +1
	    n = n + 1*(1+wt*m)
	    xy = xy + i*C(i)*(1+wt*m)
	    x = x + i*(1+wt*m)
	    y = y + C(i)*(1+wt*m)
	    xx = xx + i*i*(1+wt*m)
      end
	  if (n*xx - x*x) ~= 0 and n ~= 0 then 
        a = (n*xy - x*y)/(n*xx - x*x)	
        b = (y - a*x)/n	  
		
		for j = 1, rep do 		
	      n = 0
	      xy = 0
	      x = 0
	      y = 0
	      xx = 0
          m = 0 		  
		  for i = vf, vs do	 		  
		    v = a*i + b
		    clc = 0
		    if up == 1 and C(i) > v then 
	          clc = 1	  
		    end 
		    if up == 0 and C(i) < v then 
		      clc = 1
		    end 
		    if clc == 1 then
			  m = m + 1
	          n = n + 1*(1+wt*m)
	          xy = xy + i*C(i)*(1+wt*m)
	          x = x + i*(1+wt*m)
	          y = y + C(i)*(1+wt*m)
	          xx = xx + i*i*(1+wt*m) 
		    end 
		  end --[[--]]
	      if (n*xx - x*x) ~= 0 and n ~= 0 and n > 2 then 
            a = (n*xy - x*y)/(n*xx - x*x)	
            b = (y - a*x)/n	  		   --[[  --]]
		  end 
        end 
		for i = vf, sz do	 		  
		  v = a*i + b
		  if up == 1 and v >= C(vs) or up == 0 and v <= C(vs) then 
		    SetValue(i, k, v) 
		  end 
		end 		
 		
	  end 
	  
    end   	  
   end 
   end 
  end  

end

телеграм: t.me/autotradering

Напомню, что налоговая нашла счета у меня на Кипре и прислала претензию: объясните мол, почему не уплатили налоги. 
Налоговая сказала: пересчитать все в рубли и заполнить декларацию.
Я посмотрел отчеты по сделкам и ахнул — там сотни страниц сделок за каждый год, как это все расчехлять и представлять в налоговую — не ясно.
Сказать что я приуныл — значит ничего не сказать.

К счастью, проблема решилась гораздо гораздо проще. Из недр смартлаба явился святой человек — Виктор Бавин, который сказал, что их бухгалтеры сотнями такие налоговые отчеты заполняют и предложил помощь. 

В итоге: отчеты за 3 года мне сделали за 1 день, сами их за меня отправили в налоговую в виде деклараций и приложений.
Налоговая все приняла и выставила мне в кабинете счета, которые я оплатил.
Потом правда еще пришлось оплатить штрафы за то, что своевременно не подал декларации.

В общем, если вам надо ВОВРЕМЯ сделать декларашку по Interactive Brokers или Exante или какому другому иностранному брокеру, пишите ему bavin.vict@yandex.ru

Цены такие:

до 100 сделок $50
От 100 до 1000 это $100
Свыше 1000 сделок $200

Пожалуй самый полный обзор аналитической платформы TradingView!

В этом видео вы узнаете:
— как зарегистрироваться и оформить свой аккаунт на платформе Трейдингвью;
— как оформить рабочую среду под себя;
— как создать свой список, добавить индикатор, работать с формулами (сравнение активов, разность и т.д.).
— а также узнаете в чем разница между платной подпиской и бесплатным аккаунтом.
— кроме этого я сделаю обзор премиального аккаунта и наглядно покажу в чем разница между платной и бесплатной версией. Расскажу какие преимущества платной подписки важны для меня.

Просмотрев это видео вы сможете настроить рабочее пространство TradingView и сделать выбор по подписке. В этом видео:


( Читать дальше )

Ранее я уже рассказывал в отдельных постах о моих брокерах. Речь тогда шла об Открытии и ВТБ. Теперь время дошло поговорить о моем третьем брокере — Финам.


ПОЧЕМУ Я ОТКРЫЛ СЧЕТ В ФИНАМЕ

О причинах открытия второго брокерского счета я писал в своем посте о первой половине 2021 года. С ним можно ознакомиться здесь.

Ниже же я приведу основные цитаты о первопричинах выбора Финама из того поста:

В конце 2020 года ситуация в финансовом и экономическом плане в мире потихоньку налаживалась. Мир начинал переваривать последствия коронакризиса и учиться жить с этим новым «соседом». На этой волне фондовые рынки чувствовали себя неплохо.

( Читать дальше )