Общаюсь с одним знакомым. Молодой студент, скальпинг любит, впрочем, как и многие нетерпеливые трейдеры. Сразу оговорюсь, что скальпинг — очень тяжелый вид спекуляций. Но торгует он не часто, 3-5 дней в месяц, этого хватает, чтобы выглядеть не как выжатый лимон и снимать деньги с рынка.

Трейдером его назвать язык не повернется, но уже второй год все еще снимает сливки с рынка. Вчера мне прислал свою работу по Доллар-Рублю, на что ожидал наверное услышать от меня признания, что он крут.

( Читать дальше )

Я прочитал книгу с карандашом в руке за 2 дня. Читается легко и быстро. Отметил плюсы и минусы.
Это моя первая книга за последние 10 лет, которую я купил. До этого все читал в электронном виде.  Огромное удовольствие держать книгу в руках, качественный переплет, белая бумага.
Сразу скажу, что книгу рекомендую к покупке.
Оценка 5 баллов.

Понравилось в книге:
-много паттернов для дейтрейдинга, которые можно применить на практике.
-просто приятно смотреть графики фьючерсов и акций 2018г, потому что я торговал их в это время :-)
-максимально просто и подробно описан паттерн «ложный пробой». взял в использование.
-очень подробно описано о стопах, риск-менеджменте, манименеджменте.
-есть статья, посвященная методу принятия решений.
-самые частые ошибки, которые совершают трейдеры, и как их избежать.
-рекомендует вести дневник и статистику.
-есть примеры стратегий от А до Я с примерами.
-как правильно посчитать ATR свечи. ведь индикаторы считают все свечи, а нужно некоторые исключить, например, широкодиапазонные.

( Читать дальше )

Введение

Если вы торгуете на фондовом рынке уже не первый год, то не могли не заметить, что в последнее время резко увеличилась геополитическая нестабильность и так называемая “дерганность” рынка. Санкции, торговые войны и твиты Трампа приводят к резкому и неожиданному росту волатильности и частой смене текущей торговой тенденции.

Мне все это знакомо не понаслышке. Торгуя по системе BWS уже не первый год, я могу сделать некоторые выводы о том, как изменилась доходность торговых систем на различных интервалах от дневного до годового.

В данной статье я хочу поделиться своими наблюдениями о том, как изменился рынок в последнее время, какие таймфреймы наиболее пострадали от геополитической нестабильности и какие таймфреймы стоит выбрать, чтобы попытаться снизить влияние этих геополитических факторов.

Необходимость ограничения убытков

( Читать дальше )

Помимо того, что стоп-лосс защитит наши средства, если что-то пошло не так 
    Помимо того, что он позволяет расслабиться на время и не переживать сильно за свою позицию
    Помимо того, что он бескомпромиссен в те мгновения, когда нам вдруг расхотелось ограничивать убытки, и надежда берет верх над разумом

    Стоп-лосс — это отправная точка для по-настоящему большой прибыли, как в одной сделке, так и по результатам всех сделок за отчетный период.

    Даже игра на акциях только в лонг и без плеч с диверсифицированным портфелем, в конечном итоге, могла бы быть более эффективной, если бы применялся обоснованный стоп-лосс. Но возьмем более общий случай — некий абстрактный спекулятивный инструмент (это может быть и акция, в т. числе).
    Чтобы получить на хорошем движении хорошую прибыль, нужно, конечно же, загрузить позу по полной. Какой смысл в угаданном направлении движения инструмента на пару десятков процентов на интервале, e.g., в квартал, если в сделке задействовано, скажем, 20% депозита? Тогда его рост составит пятую часть этого «достижения», то есть, 4 процента. Понятно, что это тоже результат. Но что было бы, если б в сделку запихать весь депозит, да еще с десятым плечом? 200%. Понятно, что если актив уйдет против позы на 10%, депо в этом случае обнулится. Но брокер — он хороший))) —  поза закроется по стоп-ауту раньше. Только очень короткий стоп-лосс (1-5 % от депо) позволяет и рыбку съесть и кости сдать©.

( Читать дальше )

Компания продемонстрировала отличные результаты.

Добыча во 2-ом квартале выросла на 33% к прошлому году, рост в 1-ом полугодии составил 31%. Лучшее начало года за всю историю, при этом в июле рост продолжается. Снижение относительно 1-го квартала 2019 года связано с ежегодным плановым переходом добычи шахты Распадская с 3-х лав на 2. Во 2-ом полугодии компания снова возобновит добычу на шахте 3-мя лавами.

( Читать дальше )

Иногда случаются хорошие инвествозможности. Редко, зато несколько разом. 

Завтра планирую приступить к покупке нефти. Завтра планирую начать продавать золото. 
Думаю, и то, и другое принесет процентов по 10 на вложенный капитал в течение, максимум, месяца.

Статистика предыдущих сделок (все они проводились на фьючерсах Мосбиржи, комиссионные учтены): 


@AndreyHohrin
TELEGRAM     t.me/probonds
YOUTUBE       www.youtube.com/channel/UC0BqXPUXHD-ih_0wXgkD4Uw/featured 
www.ivolgacap.com
www.probonds.ru 

В течение 5ти лет работы с фьючерсными контрактами на нефть, мы тестировали разнообразные подходы к торговле.  Мы тестировали каналы, применяли различные методы технического анализа на всех возможных тайм-фреймах. Когда что-то из применённых методов отрабатывало, мы применяли эти методы до того момента, пока они не переставали работать. Ставили себе вопросы – почему перестаёт работать тот или иной метод? Проделки «кукла» или чистая случайность? Метод переставал давать результаты – мы искали снова.

В результате всех этих поисков мы нашли один единственный грааль, позволяющий стабильно зарабатывать на бирже – это скальпинг.

Для наглядности – сегодняшние наши сделки за вечер. 

Движение нефти с 18-00 до 22-00: с 60,89 по 59,70, или 119 пунктов… Но кто из вас смог вшортить на хае и выйти на лое?  Наш заработок на скальпинге (против тренда) за это время — 124 пункта. Риски меньше, прибыль больше.

( Читать дальше )