Наши привычки — это наши друзья и враги. В зависимости с кем из них вы проводите время, в того и будете превращаться.
     Что такое 1% в день? Практически ничего. Так было бы, если б мы жили всего несколько дней. Однако наша жизнь несколько больше и прибавляя себе 1% каждый день можно добиться огромных успехов. Однако для этого нужно потрудиться. 
     Проблема в том, что плохие привычки прилипают быстрее и проще, так как для этого ничего, в основном делать не надо. Тело не трудится, мозг экономит энергию, так как это соответствует нашей программе, которую человечество выработало посредством эволюции. Ведь кто тогда не экономил энергию организма, погибали. Это сейчас еда доступна большинству развитых стран и в США, например, даже появился бодипозитив, где толстяки плотными рядами шагают с цветными флагами различных умственно отсталых цветов.

     Прививать себе хорошую привычку придётся долго и упорно, а потерять можно легко и с удовольствием. Где-то пишут, что хорошая привычка прививается в течение 21 дня. Кто-то говорит о различных этапах, где вначале первые несколько дней, потом недель, а далее месяцев. Но правда в том, что всё зависит от самой привычки, какую цель вы себе поставили, а так же насколько сильно хотите её достичь и от чего готовы отказаться.

( Читать дальше )

     Пенсии доверять нельзя. Об этом уже много где написано, а копипастом заниматься нельзя — ата-та. Поэтому предлагаю к вашему вниманию напоминание про эксперимент с дивидендным, пенсионным портфелем.
     С начала октября 2022 года было положено начало пенсионному портфелю. Через голосование на Смартлабе была выбрана еженедельная сумма, которую я закидываю на брокерский счёт в этот портфель и равна она 6113 рублей. Далее, опять таки через голосование, были выбраны акции, которые добавлялись в этот портфель.
     Особенности портфеля состоят в отсутствии продаж ценных бумаг и неимение иных ценных бумаг кроме акций российских компаний. Денежные средства заносятся еженедельно и покупки осуществляются без особых усилий и анализа уровней и т.п. усложнений.
     На 7 мая состав портфеля:


( Читать дальше )

«Что дает вам возможности, так это то, что другие люди делают глупости», — сказал Баффет. «За 58 лет, что мы управляем Berkshire, я бы сказал, что число людей, совершающих глупости, значительно увеличилось — и они совершают большие глупости. И причина, по которой они это делают, в некоторой степени, в том, что они могут получать деньги от других людей намного проще, чем когда мы начинали ».

С 1965 года стоимость одной акции Berkshire Hathaway ежегодно увеличивалась на 19,8%, что вдвое превышает годовой прирост S&P 500 в 9,9% за этот период.

UPD 1: Добавлены данные и график Долг/EBITDA НЛМК.
UPD 2: Добавлены данные по Северстали (див. политика, график выплаты дивов, график прибыли, график сравнения прибыли НЛМК и Северстали, график сравнения выплат дивидендов НЛМК и Северстали, предполагаемые доходности дивидендов).
UPD 3: НЛМК, ММК, Северсталь & Индекс ММВБ.

Здравствуйте, коллеги!

В этом топике не будет матёрых выкладок и сомневаюсь что они возможны за столь короткий срок.

Посмотрел на сайте НЛМК, представлена годовая отчётность с 2002 года, у Северстали с 2006 года, у ММК не нашёл прямой ссылки на раздел с отчётами (и 404 ошибка для корпоративного сайта при нажатии на ссылку "Инвесторам" --> «Презентации и выступления» это не в какие ворота, и ссылок таких не одна). Чтобы всё это прочитать и вникнуть во все нюансы нужно быть профессиональным аналитиком в этом секторе экономики. 

Пошёл другим путём.

1. Посмотрим на динамику стоимости акций 3-х компаний в портфеле, ходят друг за дружкой:

( Читать дальше )

Интересная статься с tradeciety.com/24-statistics-why-most-traders-lose-money

ПОЧЕМУ БОЛЬШИНСТВО ТРЕЙДЕРОВ ТЕРЯЮТ ДЕНЬГИ — 24 УДИВИТЕЛЬНЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

1. 80% всех дневных трейдеров уходят в течение первых двух лет. 1
2. Среди всех внутридневных трейдеров почти 40% торгуют внутри дня только в течение одного месяца. В течение трех лет только 13% продолжают дневную торговлю. Через пять лет останется только 7%. 1
3. Трейдеры продают «победителей» на 50% дороже, чем «проигравших». 60% продаж — выигрышные, а 40% — проигрышные. 2
4. Средний индивидуальный инвестор отстает от рыночного индекса на 1,5% в год. Активные трейдеры отстают на 6,5% в год. 3
5. Внутридневные трейдеры с высокими показателями в прошлом продолжают получать высокие доходы в будущем. Хотя только около 1% всех дневных трейдеров могут предсказуемо получать прибыль за вычетом комиссий. 1
6. Трейдеры с отрицательным послужным списком до 10 лет продолжают торговать. Это говорит о том, что внутридневные трейдеры продолжают торговать даже тогда, когда получают негативный сигнал относительно своих способностей. 1

( Читать дальше )

Вышли данные по денежной массе М2 от ЦБ, традиционно делаем диаграммы в сравнении с капитализацией российского рынка, дабы подтвердить ОСНОВНОЙ ТЕЗИС — чем больше денег в системе, тем выше капитализация компаний (причем важно не сравнение м2 с капитализацией, а динамика изменения денежной массы по месяцам)

В апреле +100 млрд рублей рублей, капитализация публичных компаний выросла на +700 млрд рублей в апреле. Затухание роста денежной массы неизбежно.




Монетизация экономики жмет на тормоза

( Читать дальше )

Участник нашего чата @mozgovikresearch прислал фото с годового собрания Berkshire Hathaway. Говорит, что Чарли Мангер все еще отлично соображает в возрасте 99 лет.

«Они не просто в своем уме, а в отличной форме» — написал он в ответ на мой вопрос.

Блин, вот это то, что по-настоящему мотивирует! Было бы невероятно круто сохранить ясный ум и через 60 лет! Представляете сколько всего интересного произойдет за это время!

1. Аксиома
Цены случайны (в философском смысле)

Почему? Потому что альтернатива этой аксиоме:

В любой момент времени знак будущего приращения цены может быть предсказан точно.

Третьего не дано.
За все время существования рынков альтернативу случайности никто не доказал (аксиому доказать невозможно). А это значит выбор между аксиомой и альтернативой — это вопрос веры. О вере не спорят.
Поэтому, все, что дальше, сформулировано в рамках аксиомы.

2. Успешная торговля возможна только на базе статаналога статистических взаимосвязей между прошлой информацией и будущим изменением цены. При этом точное знание статистической взаимосвязи необязательно.

Примечание. В рамках аксиомы любая взаимосвязь  между прошлой информацией и будущим изменением цены может быть только статистической. Теория вероятностей тут не причем — это просто логическое следствие философского определения случайности.

3. (необязательное). Если Вы нашли какую-то идею для торговли, то проверьте ее на то, что она не противоречит статистическим параметрам ценовых рядов. Для этого Вам понадобятся инструменты теории вероятностей. Этот шаг необязателен, но в случае отрицательного результата он избавит Вас от необходимости тратить время на следующие шаги.

( Читать дальше )

Призовой фонд конкурса 25 тыс рублей.

Надо написать лучший пост по фундаментальному анализу металлургов с прогнозом дивидендов НЛМК, ММК и Северстали, которые они могут заплатить по итогам работы в этом, 2023 году. Естественно, с обоснованием👍

Можно написать прогноз по 2 из 4 компаний на выбор.

Чтобы ваши работы было проще найти, ставьте теги «дивиденды» и «смартлаб конкурс» к своим постам!!!!
Данный конкурс заканчивается 10 мая 23:59мск.

Совокупный объем покупок российских акций в мой скромный пенсионный портфель превысил 4'000'000₽ — сумма круглая, прекрасный повод написать пост для многоуважаемых подписчиков, коих на Смарт-Лабе чуть менее тысячи. Для тех, кто наткнулся на меня впервые, сразу хочу заметить, что это — не история успеха (хвалиться тут пока точно нечем) и не зазывалово — ведь я ничего никому не продаю и не инфоцыганю.

  

В этом посте я расскажу о том, как с первого взгляда супер-сложные вещи я разобрал по кирпичикам и превратил в очень простую рутинную стратегию, которая прекрасно работает на принципах, разработанных 4,5 года назад.

Итак, есть Индекс Мосбиржи — основное мерило российского фондового рынка. Биржа постоянно меняет состав этого индекса — в зависимости от размера и количества публичных компаний, акции которых на ней обращаются. Самые крупные компании из индекса известны каждому жителю нашей страны — это Сбербанк, Газпром и Лукойл. Всего же компаний в индексе на данный момент 37 штук. Индекс этот немудреный — чем крупнее компания, тем больше ее вес в общем пироге. Правда, есть и небольшие ограничения — так, Газпром или Сбер настолько крупные относительно остальных, что их вес ограничивают 15% при каждой ребалансировке. Остальные веса тоже сверяются, и результаты ребалансировки выкладываются в свободный доступ.

( Читать дальше )