Вряд ли один из нас найдется, кто не хотел бы быть правым всегда и во всем. Вместе с осознанием правоты в душе наступает некоторое удовлетворение и это нормально. Однако, патологическое желание быть правым очень часто играет решающее значение в жизни вообще и в биржевой игре в частности.

От того, как часто мы пытаемся получить моральное удовлетворение, во многом зависит стиль торговли и ее результаты. Как правило, правши стремятся получить частые прибыли накоротке и не редко допускают серьезные риски. Правша может высиживать прибыль вплоть до того момента, когда сам не сможет себе сказать: «Я же говорил». Складывается такое ощущение, что для него, именно, моральное удовлетворение становится двигателем торговле, тогда как финансовый результат становится не столь важной составляющей инвестиционной деятельности.

Статистика побед хронического правши выглядит так 1+1+1+1+1+1+1-10+1+1+1+1+1+1-10. Возможны вариации, но на смену одному депозиту приходит второй, третий и так далее.

( Читать дальше )

На американском рынке торгуется более 18000 эмитентов. Когда матёрым русским инвесторам задают вопрос почему они смотрят только на наш рынок, то обычно получают следующий ответ:

Там слишком много компаний. Чтобы их изучить, уйдут столетия.

Не поспоришь. У меня на беглый анализ одного годового отчета уходит не меньше часа. А тут их надо отсматривать тысячами. И делать какие-то выводы. Где взять столько времени?

Я задал себе вопрос, а можно ли сузить этот круг до нескольких десятков компаний? И как это сделать?

Как оказалось, рецепты есть. Вам понадобятся:

• Google поиск
• Google Translate
• Коллективный разум

Давайте послушаем, что говорят нам опытные инвесторы. У Баффета есть такой термин как “Широкий экономический ров” (Wide Moat). 

( Читать дальше )

Всем привет!

В сети куча информации, у меня самого на канале более 100 видео, но сил и времени разобраться со всем этим часто нет, поэтому я хочу посоветовать Вам посмотреть несколько очень полезных видео, которые однозначно продвинут вас в понимании рыночных движений! Они помогли уже не одной сотне людей! Один из последних комментов у меня в вк:

1. Самое важное, что нужно понимать, рынок — аукцион между покупателями и продавцами. График — это взаимодействия людей, как их понимать через активность той или иной стороны! Главное видео на канале!

( Читать дальше )

Памятка принадлежит участнику нашего клуба — Михаилу Б:

vk.com/wall-75313_2991

 

От себя лично добавлю пару пунктов:

Первое, что важно научиться делать на рынке - определять ключевые точки для принятия торговых решений, по-простому не заходить в середине диапазона, где ситуация 50 на 50. Да, на форексе нет аксиом и идеальных точек-позиций, но склонить вероятность успешной сделки в свою сторону вполне реально.

(Кому интересно узнать, как это делать — пишите — найдем для Вас максимально понятную и работающую торговую систему)

Второе - умение дождаться появление данных точек-сигналов. Не лезть в торговлю ради самого процесса (один из самых больших соблазнов на рынке).

Третье - знать новостной фон. Тут даже не столь важно уметь «читать», анализировать новости, но знать, что сегодня, в 12-00 заседает к примеру ЕЦБ — обязательно, иначе увидим это постфактум на графике., когда этого совсем не ждем.

( Читать дальше )

По опросу в первой публикации с некоторым перевесом победили сторонники продолжения. 
Поэтому продолжаю. Дальнейшее будет зависеть от итогов голосования. Ну и плюсы не забывайте, если за продолжение.



Правила ММ достаточно банальны и по сути ничем не отличаются от правил ММ обычного трейдинга. Определимся с терминологией.
Экстремальный трейдинг в общем случае подразумевает торговлю серией сделок. Будем называть экстремальным трейдом итог такой серии сделок.

В риск-менеджменте для экстремального трейдинга есть своя специфика, которая заключается в том. что вероятность успешного экстремального трейда (серии сделок) чаще всего намного меньше 0.5.
Насколько меньше зависит от массы случайностей. Иногда можно сорвать подряд два-три успешных трейда, а иногда можно сделать 5-7 и более неудачных попыток подряд. Все зависит от тщательности проработки ситуации, выбора условий для открытия инициирующей позиции и, не побоюсь этого сказать, везения. Ошибки и субъективность в оценке ситуации исключить нельзя, так как рынок непредсказуем. Не исключено, что консервативный подход к трейдингу окажется для вас более успешным.
Укажу на основные моменты ММ, на которые следует обратить внимание при применении экстремального трейдинга..

Рассчитывать необходимо на худший вариант продолжительности убыточной серии экстремальных трейдов. Определить этот худший вариант можно только путем экспериментов. Риск каждого экстремального трейда должен быть таким, чтобы убыток в серии таких трейдов не приводил к существенному падению капитала, выделенного для торговли, а прибыльный трейд приводил к гарантированному восстановлению просадки и давал прибыль в соотношении не менее двух к одному от размера максимальной просадки по серии убытков.

Размер риска рекомендуется определять в процентах от текущего размера торгового капитала, что позволяет уменьшить риск полного обнуления инвестиций, поскольку с уменьшением капитала будет понижаться и размер принимаемого риска. Почему так происходит можно посмотреть в этой публикации: Абсолютный риск или процентный, или еще раз о рисках
Если суммы инвестиций для вас незначительны, то можно использовать фиксированный абсолютный риск в каждом из экстремальных трейдов.


( Читать дальше )

Не теряй деньги (Баффетт). Знаем? Можете оценить свою торговлю и как Вы его применяете и как часто? Есть проблема в правилах —  неясно, как их применить на практике. Что значит не терять? Ставить стоп? Поддерживать стабильное психологическое состояние? Иметь стратегию с малыми потерями или дифференцированную с той задачей? Жду ответ в комментариях.

Мое второе главное правило – Когда прав, целься заработать много. Когда не прав, не теряй много. Оно короткое, но не более информативно. Нежели Баффетта. Это правило перекочевало у меня из покера, там это главное правило. Примерно так же оно и звучит во многих книгах: «Когда тебе везет с картами, зарабатывай больше. Чем потеряешь, когда тебе не везет» Помню, как много времени прошло. Прежде чем пришло понимание. Как применить его в игре (покер). Чем хорош покер. Статистически очень наглядно видны успехи тех или иных действий по правилам. Потому что за каждым действием идет теория. Потому что программа, которую ставят все игроки нацеленную на профессиональную игру, непрерывно записывает все в базу данных. И по определённым фильтрам можно узнать все твои действия. В трейдинге же терминалы не снабжены статистикой для анализа. Еще не видел ни одного сообщения на смартлабе. Что кто то пользуется программой статистики сделок и их анализа и как. И программ таких не знаю. По этой причине многие правила в трейдинге из рода красивых цитат. Но не для меня.

( Читать дальше )

Среди трейдеров гуляет мнение, что дневной трейдинг сложен, мало кому дается, излишне стрессоопасен, приводит к выгоранию, перегоранию, что в свою очередь делает его маловероятным на длительном отрезке времени. В то же время, закрытие позиций в рамках одного дня сильно снижает риски переноса позиции.

     Торговля нефтью, помимо хорошей дневной волатильности и ликвидности (ммвб) имеет две особенности: 1.всегда непонятно куда пойдет цена, 2.немного более понятный период имеет прямую связь со временем – чем больше времени – тем больше непонятность. Интрадей бы самое оно. Но…

     Многие трейдеры хотели бы войти правильно по самому хаю или лою  и взять хорошее движение доллара в 2 или 3 или больше. Наблюдения за коллегами – а в данном случае, это  хорошие зарабатывающие трейдеры, либо торгуют нефтью редко от случая к случаю, когда видят этот потенциал, либо пытаются так торговать постоянно и регулярно оттачивают мастерство как выбраться из *опы которую им устроила нефть, кукл, твит злодея и прочие мажористые форсы.

( Читать дальше )

Доброго дня, уважаемые коллеги! 

Сегодня в глаза бросился тренд на тему «как войти в число зарабатывающих трейдеров». Что-то прям поразмыслил и полагаю, что все это относительно ведь. На каком периоде смотреть, как торговать, какая доходность. Давеча я про торговые системы писал, что вот никто не обсуждает и не делится.
В целом ведь вопрос сугубо индивидуальный. Кому что подходит.
По себе могу сказать так — пока вхожу в число зарабатывающих, торговая система есть, но есть и ряд проблем с ней. Я много времени потратил на создание своей системы, долго к ней привыкал, много терял, пока учился, ибо не сторонник я тестирования на истории. В итоге создал.
Я называю себя «скальпер-интрадейщик». Скрин вчерашних сделок:

Стрелками обозначил входы свои за вчерашний день. И вот что получается — я научился входить, но пока учился и терял, я заработал себе страх потерь. Я фиксирую по 2-5 пунктов в нефти и выхожу. Нервы не выдерживают. Причем сама система прописана и создана стратегия стоп 10 пунктов, тейк 20 с трейлингом 5 пунктов. Уже только следуя этому можно улучшить результат в 5-10 раз. Вчерашний день принес таким вот способом 1,5% на задействованный капитал. А могло быть 15-18%. 

( Читать дальше )

Стать инвестором очень легко. Достаточно открыть счет в любом брокерском приложении. И вот вы уже инвестор. Стать успешным инвестором сложнее. Нужна теоретическая и практическая база.

Чтобы освоить теорию инвестирования, нужно минимум год непрерывно впитывать информацию. Для этого нужна дисциплина. Чтобы появилась дисциплина, должна быть супермотивация. В моем случае мотивацией стало желание как можно скорее уйти из найма (а затем из собственного бизнеса). 

95% информации, которую я потребляю бесплатна. И это очень полезная информация. В моей графе расходов статья “Образование” редко превышает 5000 рублей в месяц. Часто эта цифра равна нулю.

( Читать дальше )

Рассмотрим типичную динамику более-менее адекватного трейдуна из России, который выбрал CME-трейдинг. Почему именно так? Ближе и понятнее мне. На самом деле не так важно, кто, где и когда. Не стоит к мелочам придираться. Лучше смотреть на ключевые моменты.

Итак, вот наш трейдун натрейдил за день 2,25 пункта ES с одного контракта и заработал ~$100 чистыми. Красава? А как же! В голове примитивная аппроксимация:
100 баксов в день – это 2200 в месяц, если трейдить 22 торговых дня. Ура! Жизнь удалась!
У молодого выпускника вуза или даже студента из России примерно так выглядит чувство «жизнь удалась!». Хотя по стандартам США – это даже не средний класс. Это нищета. Серьёзно. $18 в час – минимальная плата для бесправного работяги без образования на самой тупой физической работе. С самой скромной сменой 6 часов в день работяга обходит нашего трейдуна по доходу без всяких нервов… Впрочем, это отдельная тема. Вернёмся к счастливому парню из России, который только что сделал сотку баксов за день и уже готов себя побаловать: а не сходить ли мне в ресторан, думает он. Почему бы и нет. На ~2000р погуляю, ~4000р оставлю на жизнь. И вроде всё логично и вроде даже запас имеется, но…

( Читать дальше )