Избранное трейдера Сергей

по

Только по рынку. S&P500, индикатор Баффета, умные деньги.

Только по рынку. S&P500, индикатор Баффета, умные деньги.
Просто чтобы представить ситуацию в перспективе. Объем долга с отрицательной доходностью превысил $18 трлн. в первый раз за всю историю.
Только по рынку. S&P500, индикатор Баффета, умные деньги.

( Читать дальше )

Безработица в США растёт вместе с инфляцией - к росту доллара.

Сегодня день фантастической статистики и начать я хочу с США.
В США снова растёт безработица, но кроме безработицы растёт и инфляция. Поэтому США входят в интересное положение, а вместе с США и доллар.
Безработица в США растёт вместе с инфляцией - к росту доллара.

Количество заявок на пособие по безработице в США неожиданно выросло до 853 тысяч, что на 137 тысяч заявок больше, чем на прошлой неделе. Безработица сильно росла в штатах, в которых введён локдаун (Орегон, Иллинойс). Тем временем в Калифорнии ситуация с коронавирусом улучшается и ограничения постепенно снимаются и там был зафиксирован самый большой отток заявок на пособие по безработице.

Впереди новогодние праздники, а это значит то, что ситуация с коронавирусом может ухудшится, как только американцы начнут передвигаться и праздновать по городам, как это было в день благодарения. Не удивлюсь если в США к новогодним праздникам будут вводить всё новые и новые ограничения и локдауны.



( Читать дальше )

Почему нулевые ставки по бондам имеют ограниченный эффект на рост фондовых рынков?

Реальные ставки по корпоративным бондам инвестиционного рейтинга пересекли нулевую отметку.
Image

А по гособлигациям многих развитых стран ниже нуля уже давно и номинальные ставки. В такой ситуации cash rate (дивиденды+байбэки) фондовых рынков в районе 4% выглядит супер заманчивой. И в теории она должна значительно упасть, а оценки фондовых рынков улететь в космос (ведь что-то, всегда лучше, чем ничего).

Насколько справедлива эта логика? Давайте посмотрим на Японию, первооткрывательницу в современной истории нулевых ставок. Если сравнить начало периода нулевых ставок, и текущую стоимость, то за 20 лет индекс вырос в два раза. С учетом дивидендов рост оказался еще больше. Но нельзя сказать, что акции получили какую-то сверх естественную поддержку. Ведь даже спустя тридцать лет, они так и не переписали предыдущий максимум.
Почему нулевые ставки по бондам имеют ограниченный эффект на рост фондовых рынков?



( Читать дальше )

ИТОГИ заседания ЕЦБ

ЕЦБ сохранил базовую ставку на 0 уровне, ставку по депозитам на уровне минус 0,5%.
ЕЦБ увеличил объем программы РЕРР на 500 млрд. евро до 1,85 трлн. евро,
будет реинвестировать поступления от погашаемых облигаций в рамках РЕРР как минимум до конца 2023г.

(решение было ожидаемым, ЕЦБ не заинтересован в сильном евро, но ЕВРО после заседания растет)

Семнадцать штатов США потребовали пересмотреть итоги выборов президента

    • 10 декабря 2020, 00:17
    • |
    • Stuart
  • Еще

Семнадцать штатов США потребовали пересмотреть итоги выборов президента США.

Семнадцать американских штатов, где у власти находятся республиканцы, направили в Верховный суд документ с поддержкой иска Техаса о пересмотре президентских выборов.Текст обращения опубликовали на сайте суда.

Это приведет к снижению FAANG на 20% минимум. Индексы просядут пропорционально. Вся надежда на печатный станок. Пакет помощи 908 млрд. долларов не примут до 21 января минимум.

Но РФ это не коснется, максимум падение 5%.

Иск Техаса о пересмотре итогов выборов поддержали 17 штатов — РИА Новости, 09.12.2020 (ria.ru)

Только по рынку. Большой обзор.

Только по рынку. Большой обзор.
Nasdaq 100 является одним из самых эффективных индикаторов в мире в условиях пандемии. За этот период инвесторы вложили больше денег в крупнейший биржевой фонд, отслеживающий индекс, чем за любой другой год с начала эры доткомов. ETF Invesco QQQ Trust Series 1 на сегодняшний день зарегистрировал чистый приток в размере 17,2 миллиарда долларов, что недалеко от рекорда в 19,7 миллиарда долларов, установленного в 2000 году.
Только по рынку. Большой обзор.

( Читать дальше )

Spydell. Ох, и долбанет скоро.

Ох, и долбанет скоро. Они пытаются стравливать адовое инфляционное давление через надувание пузырей везде, где это только возможно. Цены на недвижимость растут рекордными темпами, капитализация глобальных рынков в пятницу уверенно превысила 100 трлн долл, а пузыри в криптовалютах поймали дух реванша из 2017-2018. Де-​факто, это попытка транспонирования «физической» инфляции в реальном мире в «виртуальную» инфляцию в финансовом мире. На следующем этапе произойдет частичная конверсия и это будет началом конца нынешней монетарной конфигурации.

За последние 100 лет нигде и никогда не было подобного ошеломляющего безумия в контексте масштаба, скорости и скоординированности – полный отрыв от реальности и тотальный отвал башки )) В буквальном смысле на полном серьезе без какого либо передергивания. По совокупности факторов, столь масштабного и быстрого отклонения от фундаментальных факторов не было никогда – ни в 1926-1929, ни в 1996-2000.

Однако, помимо инфляционного давления и финансовых пузырей есть еще одна проблема, которая является частью первой проблемы и ее оборотной стороной. Масштаб бюджетных стимулов не имеет прецедентов. США, Япония, Еврозона, Великобритания, Канада, Австралия, Дания, Швеция и Швейцария в совокупности планируют увеличить государственные долги расширенного правительства не менее, чем на 7.5 трлн долл.
Spydell. Ох, и долбанет скоро.



( Читать дальше )

Сбербанк - Прибыль рсбу 11 мес 2020г: 719,082 млрд руб (-11,7% г/г)

Сбербанк – рсбу / мсфо 
Общий дол – мсфо на 31.12.2017г: 23,676.2 трлн руб 
Общий дол – мсфо на 31.12.2018г: 27,341.7 трлн руб 
Общий долг – мсфо на 31.12.2019г: 25,472.2 трлн руб 
Общий долг – мсфо на 30.06.2020г: 27,555.8 трлн руб 
Общий долг – мсфо на 30.09.2020г: 30,274.8 трлн руб


Прибыль 9 мес 2019г: 665,371 млрд руб/ Прибыль мсфо 633,0 млрд руб 
Прибыль 10 мес 2019г: 739,428 млрд руб  
Прибыль 11 мес 2019г: 814,110 млрд руб  
Прибыль 2019г: 870,057 млрд руб/ Прибыль мсфо 845,0 млрд руб 
Прибыль 9 мес 2020г: 559,412 млрд руб / Прибыль мсфо 558,6 млрд руб 
Прибыль 10 мес 2020г: 641,052 млрд руб 
Прибыль 11 мес 2020г: 719,082 млрд руб
Прибыль 2020г: 769 млрд руб/ Прибыль мсфо 746 млрд руб —  Прогноз 
https://www.sberbank.com/ru/investor-relations/reports-and-publications


Прогноз дивидендов Сбербанк за 2020г:   
Всего: 22 586 948 000 акций
Прибыль мсфо 2020г: 746 млрд руб 
Если 50% от прибыли направят на дивиденды 
Дивиденды за 2020г: 16 руб 51 коп — Прогноз 
(16,51 руб х 87): 275,40 руб текущ. = Обычка 5,21% чистый див доход по текущей. 
(16,51 руб х 87): 248,75 руб текущ. = Префа 5,77% чистый див доход по текущей.

Реальнее всего, на дивы направят 45% от прибыли.


АФК Система – Отчет мсфо 9 мес 2020г

АФК Система – рсбу/ мсфо
9 650 000 000 обыкновенных акций
Free-float 21,2%
sistema.ru/investors-and-shareholders
Капитализация на 03.12.2020г: 287,570 млрд руб

Общий долг на 31.12.2017г: 248,092 млрд руб/ мсфо 1,014.83 трлн руб
Общий долг на 31.12.2018г: 249,807 млрд руб/ мсфо 1,395.55 трлн руб
Общий долг на 31.12.2019г: 211,664 млрд руб/ мсфо 1,197.80 трлн руб
Общий долг на 30.09.2020г: ___________ млрд руб/ мсфо 1,303.31 трлн руб 

Выручка 9 мес 2019г: 34,318 млрд руб/ мсфо 473,457 млрд руб
Выручка 2019г: 44,948 млрд руб/ мсфо 656,861 млрд руб
Выручка 1 кв 2020г: 2,504 млрд руб/ мсфо 158,885 млрд руб
Выручка 6 мес 2020г: 16,278 млрд руб/ мсфо 313,370 млрд руб
Выручка 9 мес 2020г: ______ млрд руб/ мсфо 498,260 млрд руб

Прибыль 1 кв 2019г: 15,575 млрд руб/ Прибыль мсфо 25,274 млрд руб
Прибыль 6 мес 2019г: 61,917 млрд руб/ Прибыль мсфо 39,817 млрд руб
Прибыль 9 мес 2019г: 51,225 млрд руб/ Прибыль мсфо 47,280 млрд руб
Прибыль 2019г: 79,090 млрд руб/ Прибыль мсфо 57,608 млрд руб
Убыток 1 кв 2020г: 14,142 млрд руб/ Убыток мсфо 1,477 млрд руб
Прибыль 6 мес 2020г: 10,506 млрд руб/ Прибыль мсфо 4,911 млрд руб
Прибыль 9 мес 2020г: _____ млрд руб/ Прибыль мсфо 16,415 млрд руб
sistema.ru/investors-and-shareholders/financial
sistema.ru/investors-and-shareholders/disclosure/quarterreports


....все тэги
UPDONW
Новый дизайн