сбербанк

модель работает в соответствии с обозначенным сценарием от 7 июля





( Читать дальше )

Простой пример

Ценовые модели BRENT, SP500 и USDX



Любая модель состоит из 2-х крыльев и переход между ними клюв-хвост.

Это большие ценовые модели этих инструментов, внутри них работают малые и потому:


Если проспали точки входа по BRENT  и SP500 какой смысл сейчас влезать в эти сделки?

И у той и у другой модели остались последние штрихи в основном построении и в перспективе  только переходы в виде клюва и хвоста с промежуточными малыми построениями

А USDX должен отстроить 2 крыла! + переход! и опять же с промежуточными построениями!

А это означает !

Есть возможность минимум в 7 раз больше  нарастить! свой профит за счет — доливки!, к основному Входу!

Вывод:

Не там ищите входы для торговли!

Рынок огромен в своем выборе и  вместо того что бы брендоманить ищите то, что реально принесет Вам деньги и не малые деньги.

PS надеюсь, про комментарии напоминать не стоит, мне они как корове седло.

Даже не смешно, стоило  начать рости крипте ,  форум лихорадило от криптоманов, стоило начать падать нефти и повылазила куча «умников» со своим «адекватным мнением» как с технической, так и аналитической точек зрения.

Что тут скажешь,   придурков везде хватает, жаль именно грамотных трейдеров по пальцам пересчитать можно, а грамотных трейдеров -технарей, так вообще днем с огнем не найдешь!

и так исключительно в рамках моих прогнозов 

от 7 июля (точку входа оставил плавающую )


текущая ситуация

( Читать дальше )

по мотивам постов

smart-lab.ru/blog/498033.php

 «Исходя из сочетания время- волатильность будущее развитие движения вверх не возможно, поскольку — подобное построение этом случае должно сопровождаться невиданной волатильностю для данного биржевого тиккера в интервале минимум 7 недель и это только для промежуточного построения, про основные построения вообще молчу. Их волатильность должна быть вообще за гранью разумного  А поскольку тикер в фазе стабилизации ценового коридора и до фазы предкризисной ситуации, как до Африки  пешком  (такая  волатильность возможна только в этом случае), то развитие моделей вверх не возможно даже в теории.»

Цена осталась в флетовом диапазоне и поскольку ложного пробоя в первом заходе не увидел, получу его со второй попытки.



Таким образом ценовые модели опять поменялись местами, соответственно измениться и время их формирования и цель. Но это уже – секрет Полишинеля.

( Читать дальше )

ФИЛЬМЫ КОТОРЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН ПОСМОТРЕТЬ КАЖДЫЙ ТРЕЙДЕР

Сохраните себе для просмотра! (Не забудте отблагодарить) 

1. «Аферист» (Rogue Trader, 1999) 

Резюме: Более динамичная британская версия «Wall Street.» 

Сюжет: за основу взята реальная история трейдера банка Barings, Ника Лисона, роль которого исполняет Юэн МакГрегор. 

2. «Поменяться местами» (Trading Places,1983) 

Резюме: Самая веселая комедия об Уолл Стрит. 

Сюжет: Слушать рассуждения Эдди Мерфи о фьючерсах и рынках — что может быть смешнее? 

3. «Варвары у ворот» (Barbarians At The Gate, 1993) 

Резюме: фильм и книга – это классика 

Сюжет: выкуп RJR Nabsico за кредитные средства 

4. «Уолл Стрит» (Wall Street, 1987) 

Резюме: классическая картина об Уолл Стрит. 

Сюжет: Изначально, режиссер Оливер Стоун планировал обличить жажду наживы, которая царила на Уолл Стрит в 1980-х. Он даже не подозревал, что фильм станет шедевром в финансовой сфере. Персонаж Майкла Дугласа, Гордон Гекко, отчасти списанный с Майкла Милкена и Ивана Бески, стал всеобщим любимцем. 

( Читать дальше )

Поиск довольно редкой свечной модели «Двойной внешний бар»

#Double_Outside_bar.Показывает паттерн «Двойной внешний бар»
#Cнять галочку Include Extended Session

def bSignalDown = 0;
def bSignalUp = high[2]<high[1] and high[1]<high and low[2]>low[1] and low[1]>low and close>high[1];
plot out = if bSignalUp then 1 else if bSignalDown then 2 else 100;
AssignBackgroundColor (if (out == 1) then Color.LIGHT_GREEN else if (out == 2) then Color.LIGHT_RED else Color.black);
out.AssignValueColor (if out <> 100 then Color.black else Color.CURRENT);

Полная библиотека индикаторов в нашем блоге goo.gl/9JRWUi

Привет друзья. Да, вы не ослышались, все именно так! Сервис через который я давно приобретал ТОС и успешно  пользуюсь, сделал для новых клиентов еще удобнее, предоставляя доступ к Thinkorswim по принципу сначала стулья, потом деньги! 
Это отличный вариант, особенно для тех кто мало знаком с Thinkorswim, и перед приобретением доступа к реальным котировкам без задержек хочет убедиться, что данный терминал для анализа рынка ему подходит, а так же тем, кто бояться делать покупки в интернете или хотят убедиться в качестве заявленного сервиса. Тут предлагается сначала получить доступы к Thinkorswim Live c Realtime котировками и функцией OnDemand, а только после этого приобретать один из предлагаемых тарифов.  Как по мне, это очень круто!

Кто-нибудь сталкивался с таким? Через 3-4 секунды разрывается соединение в QUIK, тех. поддержка проверяла сеть и пинг. С пингом всё в порядке, говорят переустанавливать QUIK. Но это тоже не помогло. Брокер ВТБ. SOS.

Всем привет!

Ну что же, вчера был день рождения у бота, за которым я уже год как пристально слежу...

Интересно наблюдать как он растет, набирается сил, падает, а затем снова растет...

3 года это уже не хухры-мухры!

Вот здесь мы с ребятами обсуждали тему АКФ и поняли, что пока на практике ее «не пощупаем», то и не поймем для чего она нужна и нужна ли вообще?

Итак, что же дано?

Дано:
        1. Теоретические азы мы черпаем здесь
        2. Ну и в качестве испытуемого берем Сишного АнтиБаффета

Поехали!

Эквити за 3 года:



В качестве случайного процесса у нас будут выступать дневные приращения Эквити в % (без реинвестирования):

( Читать дальше )

Откуда берется доходность по акциям и как ее прогнозировать

При  инвестициях в компанию (если вы не являетесь спекулянтом) хочется понимать, что ты можешь заработать на ней достаточную доходность на среднесрочном горизонте.
 
Если исходить из предположения, что стоимость компании оценивается как EBITDA * мультипликатор минус чистый долг (см. наш предыдущий пост smart-lab.ru/blog/473014.php), то в реальности у каждой компании получается три составляющих доходности:

1. Рост финансовых показателей (составляющая роста стоимости)
2. Восстановление мультипликатора (составляющая роста стоимости)
3. Денежный поток (идет либо на дивиденды либо на сокращение долга, что также ведет к росту стоимости)

 
Давайте рассмотрим на простом примере:

• Выручка компании ежегодно растет на 15% и мы ожидаем, что ближайшие годы она будет расти на те же 15%, изменения рентабельности не предполагается и ожидается, что прибыль вырастет на те же 15%.
• Текущий мультипликатор EV/EBITDA компании в силу рыночных факторов снизилася до 4x, хотя исторически был 5x. В предположении восстановления мультипликатора за 2 года получается что ежегодно это даст прирост стоимости в (5/4 – 1) / 2 = 12.5%
• При стоимости 100 компания ежегодно зарабатывает 10 рублей чистого денежного потока, который идет на сокращение долга и выплату дивидендов, таким образом FCF Yield (соотношениие денежного потока и стоимости) компании – 10%.

Итого ожидаемая ежегодная доходность по компании от всех указанных факторов может составить около 37.5% в перспективе ближайших лет (сумма трех слагаемых), что является достаточно хорошим показателем

( Читать дальше )