Аналитики SberCIB показали фаворитов в российских акциях, и среди них есть компании, у которых прогнозируется высокая дивидендная доходность. Посмотрим, кто из фаворитов порадует инвесторов сильнее других.

Другие дивидендные подборки и разборы:

• 5 лучших дивидендных акций от аналитиков Альфа-Банка NEW
• Топ-5 перспективных акций от БКС год назад и сейчас NEW
• Разборы: Лукойл, Белуга, Роснефть
• Дивидендные акции банков на бирже: кто платит больше?
• Топ компаний с большими кубышками — чистыми денежными позициями
• Лучшие дивидендные акции нефтяников
• Мой портфель акций

Если богатеете на дивидендах, обязательно подписывайтесь и не пропускайте новые дивидендные обзоры.

Хочется также отметить такой важный момент. Аналитики SberCIB не ждут снижения ключевой ставки в году. Считают, что она будет 25% с февраля до конца года.

Топ-10 фаворитов по дивдоходности

Самые большие дивиденды Сбер ждёт от EMC, целых 34%. Далее с большим отрывом идут Татнефть и Пятёрочка. Ждут, что хорошими дивами порадуют два флота (Аэрофлот и Совкомфлот). Конечно же, что за подборка без Лукойла, НЛМК и ФосАгро? На месте, как и Ренессанс с НМТП. А вот про свой зелёный банк аналитики скромно умолчали.

( Читать дальше )

Что нужно, чтобы
народ покупал акции вот так



Сейчас ситуация почти противоположная.


( Читать дальше )

Инвесторы уже скоро будут провожать 2024 год, а это значит, что пришла пора оценить дивидендные перспективы и выбрать бумаги с наибольшей доходностью. Аналитики из Альфа-Банка собрали подборку акций, которые могут принести самые высокие дивиденды. Посмотрим.

Другие дивидендные подборки:

• Топ-5 перспективных акций от БКС год назад и сейчас NEW
• Дивидендный разбор Лукойла NEW
• Лучшие дивиденды зимы NEW
• Дивидендные акции банков на бирже: кто платит больше?
• Топ компаний с большими кубышками — чистыми денежными позициями
• Лучшие дивидендные акции нефтяников
• 15 лучших дивидендных акций РФ: кто заплатит до 19% за год?

Если богатеете на дивидендах, обязательно подписывайтесь и не пропускайте новые дивидендные обзоры.

Лукойл

Совсем скоро красная нефтяная дивидендная корова выплатит финальные в 2024 году дивиденды за 9М2024 — 514 рублей на акцию или 7,45% дивдоходности. Для получения дивидендов акции нужно купить до 16 декабря. 

Финальные дивиденды за этот год будут уже летом. Они могут составить 473–686 рублей или ещё 7–10% дивдоходности. У меня в портфеле Лукойл занимает почётное место в топе.

( Читать дальше )

 

Пока индекс Мосбиржи продолжает обновлять минимумы (минус 19% с начала года), инвесторы продолжают искать тихую гавань для своих инвестиций.

Помимо депозитов, в которых сейчас доходность 20+%, широкой популярностью пользовались различные фонды, в числе которых и ЗПИФы. Только за 3 квартал приток в них составил немалые 346,7 млрд рублей, что подтверждает популярность данного инструмента в текущих условиях.

Большим спросом сейчас пользуются фонды недвижимости, так как в условиях высоких цен на квадратные метры покупка пая — хорошая альтернатива покупке недвижки. Но тут важно внимание к деталям: кто управляет фондом, стратегия роста, как формируется доходность и сколько она составляет (порой, это самое главное).

Девелоперы сейчас активно предлагают ЗПИФы, где в качестве базового актива выступает жилая недвижимость. Доходность этих фондов обычно ограничивается арендными ставками и потенциалом роста стоимости их активов (опционально), из-за чего зачастую доход по ним не дотягивает даже до ключа. При этом жилая недвижимость как правило сдается на долгий срок, что ограничивает возможность оперативного пересмотра арендных ставок в ответ на изменения рыночных условий.

( Читать дальше )

Продолжаю покупать дивидендные акции и облигации. Основная задача — получение максимальных дивидендов и купонов на горизонте 10 лет. А пока регулярные покупки тех бумаг, которые кажутся привлекательными. 1 год и почти 11 месяцев уже позади. 

С 11 по 22 ноября купил:
— 20 акций НЛМК,
— 20 акций Сбербанка,
— 10 акций Россети Ленэнерго-ап,
— 3 акции МД Медикал групп (Мать и дитя),
— 3 облигации Русгидро 2Р01 (купон КС+2%),
— 7 облигаций ГТЛК 2Р-04 (купон 25%).
Продал 6 акций Транснефти.

Акции могут дать основной рост в будущем, а облигации нужны для начисления купонов, которые сразу реинвестируются. Целевое соотношение акций и облигаций составляет 60/40% (±5%). Сейчас доля акции 54%; облигаций 44%, остальное — в фондах денежного рынка Ликвидность и AKMM от Альфа капитал. Не исключаю пересмотр с изменением целевых долей по результатам года.

Из акций в этот раз остановился на компаниях НЛМК, Сбербанка, Россети Ленэнерго-ап и МД Медикал групп. В прошлый раз писал что не планировал увеличивать количество Сбера (был почти 17%) и нефтяников (уже 32%).

( Читать дальше )

Нефтяник, не нуждающийся в представлении, дивидендный аристократ всея Руси, более 20 лет непрерывных выплат. Если хочешь стабильные и растущие дивиденды, то Лукойл один из тех, кто может себе такое позволить. Разберем компанию, 👀 посмотрим на историческую доходность и перспективы развития, поехали!

💼 Мой портфель

• 12 компаний из моего портфеля (Сбербанк, Лукойл, Роснефть, Татнефть, Газпром нефть, ФосАгро, Полюс, НоваБев Групп, МД Медикал Групп, Совкомбанк, Новатэк, Алроса) занимают 90% портфеля.

• Золото, юани и прочие акции – 10%.

ТОП-10 акций моего портфеля

( Читать дальше )

Компании одна за другой спешат выплатить дивиденды до конца года, внезапно и в нехарактерные для этих эмитентов периоды, например:

Газпромнефть — обычно выплачивала основной дивиденд в январе-феврале по итогам 9 месяцев, и остаток в июле августе по итогам года. Газпромнефть в этом году внезапно решила выплатить по итогам полугодия в октябре-ноябре.

Полюс — обычно выплачивал дивиденды 2 раза в год, по итогам полугодия и года, но пропустил 6 выплат, начиная с выплаты по итогам 2021 года. СД Полюса внезапно рекомендовал как никогда щедрые дивиденды по итогам 9 месяцев с дивидендной отсечкой 13 декабря, полагаю тоже хочет успеть выплатить их до конца года.

И причиной тому — налоговые изменения с 2025 года. Эту причину озвучивали ещё летом аналитики Атона, и как видим, они оказались правы.

«Мы ожидаем, что ввиду увеличения налоговой нагрузки в 2025 году некоторые эмитенты могут ускорить выплаты дивидендов и провести их в декабре 2024 года»

Планирующиеся на следующий год дивидендные выплаты сдвигают по срокам, чтобы уложиться в налоговый период 2024 года. И это вовсе не значит, что в 2025 компания выплатит дивиденды еще раз. Скорее наоборот — не заплатит, или заплатит чисто символически.

( Читать дальше )

Посмотрел состав облигационной части портфеля и изменения с сентября.

Ключевые моменты:
1. Доля облигаций сейчас 45,3%, акций 51,6%, ₽ и фонд LQDT 3,1%. Доля облигаций пока сохраняется, но целевое значение 40%. 
2. Облигаций сейчас 49 выпусков.
3. В этот раз продал облигации Моторика БО-01, Норникель Б1Р7, А101 1Р01. Моторику продал перед офертой, у Норникеля премия к ключевой ставке 1,3% (есть более доходные варианты); А101 имеет доходность к погашению 18,4%, маловато. Остальные выпуски с постоянным купоном сильно просели и имеют доходность к погашению 22%+, сейчас нет смысла фиксировать убыток, нужно либо ждать погашения, либо докупать ещё.
4. Купил на размещении флоатеры  (облигации с плавающим купоном) ЯТЭК 1Р-4 (купон КС+2,5%), АБЗ-1 2Р01 (купон КС+4%) и облигации Ульяновской области 34009 (купон постоянный 22,5% с амортизацией).
5. Итого по видам облигаций:
— облигаций с постоянным купоном 62,9%;
— облигации с плавающим купоном — флоатеров 34,5% (оранжевый цвет на диаграмме);

( Читать дальше )

Состав моего портфеля на сегодняшний день

В последнее время портфель был скучный, в июле распродал все акции и купил фонд денежного рынка (SBMM), в акциях с тех пор лишь были краткосрочные спекуляции на небольшую долю от портфеля, т.к. особо перспектив в них с текущей высокой ключевой ставкой (а соответственно и высокой «безрисковой» доходностью) и выходом нерезов не проглядывалось.

Напомню, что СД Банка России 26 июля 2024 г. повысил ключевую ставку на 2 п. п. — до 18%, а 13 сентября еще на процент, уже до текущих 19,00%.

Постепенно портфель стал состоять из надежных облигаций с плавающей ставкой купона (выше ключевой и соответственно выше дохи в SBMM), с выплатами каждый месяц. Замещайки мне не так интересны ввиду высокой текущей ключевой рублевой ставки.

Основные 4 из них (с долей под 19% от портфеля каждый и суммарной около 76%) и доступные неквалифицированным инвесторам это:

1) Алроса 1Р1 — флоатер, с ежемесячной выплатой купонов

Кредитное качество наивысшее:  AАA(RU) / ruAAA, «Стабильный» от АКРА и Эксперт РА

( Читать дальше )