А вы знаете, что реально зарабатывающие люди, которые нигде не светятся, не имеют своих телеграм каналов, не имеют никакой мотивации где-либо отсвечивать?

Так, например, мне уже 13 человек отказали в выступлении.
Среди них половина успешные инвесторы, половина — успешные трейдеры.

p.s. это не значит, что те, кто любезно соглашается у нас выступить, обязательно инфоцыгане. я стараюсь звать только тех, кто реально зарабатывает на бирже

«Опционы позволяют трейдеру заработать на движении цены базового актива без конкретизации направления данного движения. Важно, чтобы движение было, и желательно, чтобы оно разворачивалось стремительно. Подобного рода стратегии относят к покупке волатильности, наиболее распространённой считается опционная стратегия стрэддл, которая реализуется путём одновременного приобретения опционов колл и пут на центральном страйке в равной пропорции в опционах с одной датой экспирации. Сама идея заработка на движении рынка в любом направлении звучит весьма привлекательно, но у указанной стратегии есть и свои нюансы.

#SELGOLD001
Продал полностью на ИИС и на основном счёте.
Номинал = 1 гр. золота с лагом 2 рабочих дня = 6065 руб.
Т.е. золото продал по позавчерашнему курсу доллара.

#ОФЗ26238
Купил на полученные от продажи средства.
По 69,9%.
Погашение совсем скоро: 15 мая 2041 года.

Теперь у меня только рублёвые активы: дивидендные акции и немного ОФЗ. .

С уважением,
Олег.

• ПАО «ТГК-1»
• ПАО «ОГК-2»
• ПАО «Мосэнерго»

Честно отвечаю в этом посте на самый горячий вопрос для трейдера.

Как всегда буду очень благодарен за лайки, такой финансовый стриптиз редкая штука в трейдинге.

На фото не я, если что.

Я тут написал пост про разработку роботов под заказ (если кому-то надо смотрите вот тут smart-lab.ru/blog/931005.php), и в комментариях огреб классическое «зачем вам продавать роботов за копейки, если гребете миллионы на трейдинге». Понял, что стоит эту тему немного глубже раскрыть, чтобы снять эти тупые вопросы на будущее.

В представлении обывателя, алгоритмический трейдеры это такие неземные существа, живущие в белой башне заставленной мониторами и коробками от пиццы, на счетах которых крутятся цифры минимум с шестью нулями, в гараже стоит ламба, а на завтрак исключительно яичница с трюфелями.

Но давайте я расскажу, как дело обстоит на самом деле.

Настоящая жизнь

Разработку моего бота, который торгует для меня сейчас я начал в 2021 году. Год ушел на тесты, оптимизацию, постепенное наращивание объемов. И весной 2022 года я запустил его в полную торговлю на личном счете на те 50.000 USDT, которые у меня остались после банкротства офлайн бизнеса (вот в этой статье про это подробнее, если интересно: smart-lab.ru/blog/928213.php).

Функция CreateDataSource
Получение количества свечек данных
Пауза для подгрузки данных
Получение по инструменту OPEN, HIGH, LOW, CLOSE, VOLUME
Обработка времени и даты
Закрытие источника данных
Примеры: получение данных последних 10 свечей, выгрузка новой минутной свечки после её закрытия, текущее значение простой средней SMA10 по минуткам
Простой скрипт выгрузки котировок

Сегодня рассмотрим функцию, с помощью которой можно получать данные биржевых свечек. Это можно делать и с графиков (чуть позже рассмотрим), но в этом случае нужно, чтобы сам график как источник данных был открытым, что не очень удобно, особенно если скрипт использует несколько таймфреймов – необходимо аналогичным образом держать открытыми и соответствующее количество графиков.

Более практичным вариантом является получение данных через функцию CreateDataSource, запрос осуществляется следующим образом:

ds, err = CreateDataSource(код класса, тикер инструмента, интервал)

Код класса: для акций «TQBR», для срочного рынка «SPBFUT».

В последние годы на Западе обрела особую популярность  THE WHEEL STRATEGY, или «колесо». 
Ее полюбили как начинающие инвесторы, так и активные трейдеры.
На нашем рынке она, по личному опыту (Si, NG, юань, фьючерсы на Сбербанк, Газпром, ВТБ) также работает очень хорошо и заслуживает пристального внимания.

Итак, в чем суть данной стратегии.

Регулярно продается некое количество опционов ПУТ определенного страйка в расчете на получение временной стоимости (тэты).

Но при этом инвестор готов получить БА в том случае, если экспирация опциона ПУТ пройдет ниже цены страйка.

После того, как на счете появился БА, инвестор начинает продавать опционы колл в количестве эквивалентном этому БА.

Причем важно, чтобы страйк продаваемого опциона колл был равен или выше цены поставки БА.

Если проданные опционы колл истекают вне зоны прибыли, то инвестор вновь продает их, и так до тех пор, пока  цена БА не войдет в  зону прибыли.

Инвестиционная идея
Сокращение долга до нуля позволит НМТП уже в 2023 году выйти на пиковые дивиденды 2018-2019 года — 1,2 руб. Выплаты будут не за счёт спецдивидендов, а на регулярной основе, с ростом в последующие годы, за счёт роста перевалки и тарифов: 1,3 руб. в 2024 и 1,4-1,5 руб. в 2025 году.

Основная идея в акциях НМТП – это участие в специальных корпоративных событиях. При IPO в 2007 году порт был оценён в $4.9 млрд. или $0.2560 на акцию. К активам в Новороссийске в 2011 году за $2 млрд. был приобретён Порт Приморск. К 2027 НМТП построит терминал на 12 млн. т. для Металлоинвеста за сумму около $1 млрд. (80 млрд. руб.) с выручкой $100-$120 млн. в год (Усманов — 25% капитала)[i]. Феноменальные растущие результаты увеличат капитализацию, при приватизации, c текущих $2 млрд. до справедливой оценки на IPO — $4.9 млрд.

Информационный повод

В 2016 году Правительство РФ планировало приватизировать Совкомфлот, ВТБ и НМТП[ii]. Совкофлот был приватизирован в 2020, ВТБ был приватизирован в 2023 году, во время второй эмиссии акций, выкупаемой пенсионными фондами Газпромбанка и другими инвесторами.