Материал с аналитического сайта elliotwave.org

Прошлом обзоре говорилось о долгосрочных перспективах нефти. В данном, более детально рассмотрим последнее перед обвалом движение наверх ( волна 4).

На графике мы видим окончание коррекции в коррекции. Основным уровнем является отметка в районе 53-54 (можем пробить черную линию), что говорит о вероятности установить новые максимумы этого года.После чего нас ожидает падение на 41-44 (уровень зависит от окончания В)  . На этом вероятно закончится волна b большой размерности. Это является основным вариантом развития данной волны, которая по нашему мнению будет плоской коррекцией.  Альтернативный сценарий особых изменений не предполагает кроме ещё одного движения вверх волны D и вниз Е в диапазоне 52-42, после чего волна С вынесет 

( Читать дальше )

Повторюсь в очередной раз:
«Серебряных жуков (ага, есть и такие) вытряхнут из физики»




( Читать дальше )

По ФА…

На предстоящей неделе:


1. Nonfarm payrolls

Сначала необходимо определиться с важностью предстоящего отчета по рынку труда США, т.е. какие данные приведут к изменениям в портфелях инвесторов и, как следствие, к сильному движению на рынках.
Порог для повышения ставки на заседании ФРС в декабре очень низкий, Йеллен сообщила, что для повышения ставки на заседании ФРС 14 декабря достаточно продолжения роста рынка труда при отсутствии новых рисков.
При этом глава ФРС отметила, что текущий среднемесячный рост количества новых рабочих мест на уровне 180К чрезмерный, что вкупе с высказываниями ранее означает достаточность роста новых рабочих мест на 150К в предстоящие три месяца при отсутствии сильного падения фондового и долгового рынков.

Для роста доллара в ответ на публикацию нонфармов нужно немного: чтобы количество новых рабочих мест не было ниже 150К, но умеренный рост рынка труда не приведет к долгосрочному и сильному росту доллара, т.к. рынок готов к однократному повышению ставки ФРС, но не уверен в устойчивости фондового рынка при победе Трампа.

( Читать дальше )

Продолжаем проект "Богатеем медленно". Пока пишется обещанный пост про инвестиционный околорынок опубликую небольшие комментарии по изученным на неделе компаниям.





Северсталь — неплохой бизнес, но стоит очень дорого. Не брать.

Полиметалл — очень сильный разброс в результатах компании. даже не знаю в какую категорию ее отнести. А когда я чего-то не знаю или не понимаю в эмитенте то прохожу мимо.

АФК Система — стоила бы на 30% дешевле, то серьезно бы подумал.

Русгидро — очередной «Газпром», только еще хуже.

НЛМК — хороший бизнес. Стоит дорого.

Ну и текущие сделки проекта:

Сбер — покупка 84, прибыль (с див.) — 75,0%
Татнефть пр. — покупка 177, прибыль — 2,7%

Срок выхода поста про инвестоколорынок — завтра или послезавтра. Чтобы не пропустить — добавляйте блог в читаемые.

Райффайзенбанк провел оценку стрессового сценария рабочего варианта основных направлений денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России на среднесрочный период, предусматривающего среднюю цену нефти в указанный период $25 за баррель.

«При средней цене на нефть на уровне $25 за баррель произойдет падение сальдо счета текущих операций до $7–10 млрд, при этом курс доллара превысит 95 руб. В этом случае инфляция ускорится до 10%», — написал аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай в своем обзоре в четверг. По его мнению, в этом случае спрос у компаний и банков на валютное РЕПО вырастет до $40–55 млрд из-за возобновления спроса на иностранные активы (прогноз ЦБ — $7–12 млрд).

О возможности резкого повышения курса доллара ранее предупреждал Альфа-банк. В мае старший аналитик Альфа-банка Алан Казиев, ссылаясь на данные теханализа, прогнозировал доллар по 80 руб., а в июне предсказывал рост доллара до 74,9 руб. По его мнению, разворот американской валюты может начаться после достижения курса в 63 руб. 

Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/finances/29/09/2016/57ed0bdb9a794759096a97cd

Трамп выиграет выборы в США. С трудом, но выиграет.

Потому что Трамп — это Ротшильды. Самый таинственный, самый закрытый банкирский клан в мире. 

Война Ротшильдов и Рокфеллеров за контроль над мировой банковской системой, война, имеющая более чем столетнюю историю, подошла к своему апогею. Ротшильды выигрывают рокфеллеров в пух. 

Рокфеллеры, сделавшие в последнее время ставку на уничтожение и расчленение России, капитулировали.

Сломали зубы о нас и почти незаметно отошли в сторону, предоставив возможность «ястребам» — своей команде надсмотрщиков самим, без их прикрытия, сразится в последнем бою с Ротшильдами в лице Трампа.  

Рокфеллеры до 2014 года — это печатный станок ФРС, мировые банки, нефтедоллары, уолт — стрит, мировые СМИ, саудовские шейхи, многочисленные международные общественные организации, большая часть западной политической элиты и много чего другого. Но все же главное место в семейном бизнесе Рокфеллеров всегда занимала нефть. Занимала — потому что они уже избавились от своих активов в этом деле. Все. Сплавили активы. И заявили об этом не так давно.
Ротшильды не допустят второе пришествие неадекватов Клинтонов в Белый Дом. Большие деньги любят тишину и термоядерная война им не нужна. 
Против них, равно как и против нас сейчас, стоит на том берегу дезорганизованное стадо западной политической элиты, мычащее, ревущее, лающее стадо «глобалистов», где каждый безусловно имеет влияние в  мире, но совокупная результирующая их всех равна нулю. Они способны создавать только шум и стращать население планеты ими же созданными уродами, взрывающими самолеты, аэропорты, отрезающими головы детям.

( Читать дальше )

Прошла неделя с момента последнего заседания ФРС и рынок уже теряет надежду на то, что ФРС будет поднимать ставки в 2016 году. Согласно прогнозам Блумберг, вероятность повышения ставки в декабре упала до 49% по сравнению с 58% неделей раньше и 65% месяцем раньше. Другим способом представить эти вероятности является оценка фьючерсов на ставку ФРС, истекающих в декабре. Текущая цена подразумевает ставку в 48 базисных процентных пунктов (т.е. в нынешнем диапазоне 25-50 базисных процентных пунктов). В конце августа декабрьские фьючерсы на процентную ставку ФРС были уровне 55 базисных процентных пунктов, а до брексита — на уровне 63 процентных пункта.

Если ФРС решит оставить ставки неизменными в декабре (неужели кто-то думает, что ФРС поднимет ставку за неделю до выборов? Рынок оценивает вероятность подъема ставки 2 ноября в 18%), то это может иметь серьезные последствия для капитала в различных отраслях. Главным образом, инвесторы захотят остаться в секторах, которые работали за течение последних трех лет — товары первой необходимости и здравоохранение

( Читать дальше )

Искал в новостях ссылки на то, что предлагает ЦБР для регуляции фондового рынка.
Результатом поисков стали следующие документы.

1. Законопроект № 1009203-6:
Опубликован: март 2016
Ссылка: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=1009203-6 (ссылку копировать в адресную строку, смарт-лаб ее неудачно трансформирует)
Суть: содержит описание института финансовых советников, очень кратко (неясно, кто, как может им стать).
Закон прошел 3 чтения ГосДумы, отклонен Советом Федерации, передан в Комитет Государственной Думы по финансовому рынку.

2. План мероприятий ЦБР:
Опубликован: 28.06.2016 (гугл)
Ссылка: https://www.cbr.ru/finmarkets/files/development/main_events.pdf
В плане стоит обратить внимание на пункты:

• 1.3. Совершенствование системы защиты инвесторов на финансовом рынке посредством введения регулирования категорий инвесторов и определения их инвестиционного профиля. Срок: 2018г.
• 2.1.6. Создание правовых основ для деятельности финансовых советников. Срок: 2017г.
• 2.1.9. Анализ целесообразности создания механизмов снижения рисков граждан при инвестировании на российском финансовом рынке. Срок: 2017г.

( Читать дальше )

Компания сейчас очень дешевая и не смотря на то что зарабатывает меньше из-за национализация Башнефти в конце 2014 года.

EV/OIBDA = 1,51 и Долг/OIBDA = 0,38. Компания очень дешевая. 

Так как АФК Система это холдинг, надо рассмотреть до черные предприятия.

Начнем обзор с прибыльных дочек:

Самый весомый вклад вносит МТС.

Компания так же приносить прибыль, но  рынок уже перенасыщен, конкуренция большая, перспектив увеличения бизнеса я не вижу.

( Читать дальше )

Очередной анализ акций российских компаний будет посвящен Алросе. 

Данная компания с 22 августа 2016 года находится в моем портфеле и на текущий моментпоказыват доходность 12,83% прибыли, что в пересчете на год дает  148,99% годовых). Вот такая хорошая компания). 

Идея о покупке последовала после полноценного анализа акций данной компании, который я здесь также проведу. 

Общие сведения:

 

Покупка по цене: 75,06 руб. 

Текущая цена: 84,69 руб.

Финансовая отчетность: 2 квартал 2016 года. 

1. Мультипликаторы: 

Традиционно сначала посмотрим на мультипликаторы компании

( Читать дальше )