Привет! Часто вижу как трейдеры испытывают жесточайшую тревогу в моменты удержания сделок, и бояться слить депозит даже в хороших сетапах.

 

 Тревога бывает настолько сильной, что захочется провалиться сквозь землю

 

Оно и понятно. Разбираемся как работать с тревогой при помощи практик, о которых не пишут в открытом доступе.

 

Важно: трейдеры — визуалы, и видя свечи против своей позиции, зачастую закрывают сделку, а иногда это не нужно вовсе! Вот такой вот парадокс!

 

Побороть тревогу можно при помощи дыхания

 

Нам понадобиться место, в котором можно побыть наедине. Метод простой, и популярный. Дыхание квадратом — техника контролируемого дыхания, которая помогает сбалансировать работу нервной системы. Название «квадрат» связано с тем, что все четыре фазы дыхания — одинаковой продолжительности, словно стороны квадрата. 

Техника используется в медицине, спорте, йоге и даже военными подразделениями для управления стрессом в экстремальных условиях.

( Читать дальше )

Пост № 4. Часть 2. Объем? Я и без него обхожусь!

Почему рынок возвращается к объёму?

Рынок возвращается к зоне максимального объёма не потому, что «так принято» или «так написано в учебниках». Он возвращается туда, где было принято коллективное решение, но это решение не было окончательно проверено временем. В момент максимального объёма происходит перераспределение позиций: кто-то вошёл агрессивно, кто-то был вынужден закрыться, кто-то зафиксировал прибыль, а кто-то остался в рынке с неопределённостью. Такая зона не закрывается одним движением – в ней остаётся незавершённый интерес.

Возврат к объёму – это способ рынка проверить цену повторно, уже без эмоционального давления, появлявшегося в момент кульминации. Там, где раньше была борьба, при возврате появляется ясность: либо уровень действительно защищается, либо он оказывается пустым. Именно поэтому объём работает как якорь памяти, а не как разовый импульс.

Как отличить якорь от ловушки?

Якорь – это объём, после которого рынок способен уйти и вернуться, чтобы проверить серьезность намерений одной из сторон.

( Читать дальше )

Пост №4. Почему максимальный объём — это якорь, а не сигнал

Одна из самых распространённых ошибок в работе с объёмом – это воспринимать максимальный объём как сигнал к немедленному действию. Увидели всплеск, самый большой столбец объема за сессию или за день и рука тянется нажать кнопку «Купить/Продать», ведь здесь же что-то происходит.

Происходит – да. Это сигнал к действию – нет.

Максимальный объём – это не команда рынку и не приглашение трейдеру. Это след, то есть, отпечаток уже совершённого действия. И если воспринимать его как сигнал, трейдер почти всегда оказывается на шаг позже реальности.

Объём не указывает, что делать. Он фиксирует, где что-то уже произошло.

В моей торговой системе максимальный объём – это якорь, так называемая, точка привязки. Место, где рынок признал цену важной. Не потому, что цена оттуда обязательно пойдёт в нужную сторону, а потому что именно здесь столкнулись чьи-то интересы и именно здесь рынок на мгновение перестал быть «скучным».

( Читать дальше )

Большинство трейдеров терпит неудачу не потому, что им не хватает сетапов, индикаторов или информации, а потому, что они неправильно понимают, что такое трейдинг.

В книге «Трейдинг в зоне» Марк Дуглас разрушает идею о том, что трейдинг — это предсказание, уверенность или правота. Вместо этого он переосмысливает рынок как вероятностную среду, где преимущество проявляется только со временем.

Вот почему опытные трейдеры часто суммируют работу Дугласа простой фразой:

Трейдинг — это игра в числа на распознавание паттернов

Эта статья объясняет, что это на самом деле значит — и почему непонимание этого тихо саботирует в остальном надежные торговые системы.

Трейдинг — это не предсказание
Самое фундаментальное утверждение Дугласа прямолинейно:

Вы не знаете, что случится дальше — и вам не нужно это знать.

Рынки неопределенны на уровне отдельной сделки. Ни один паттерн, индикатор или катализатор не гарантирует следующий результат. Ожидание уверенности от сетапа — корень страха, нерешительность и эмоциональное вмешательство.

( Читать дальше )

🎯Большинство привыкло ориентироваться на заседание по ключевой ставке и на этом строить сои ожидания по рынку. В основном это частные инвесторы, потому что проф. участники рынка обращают внимание на кучу «коротких» показателей, за которыми внимательно следят и строят свои ожидания, вовремя реагируют на изменения тренда.

#ПолиГрамотность

🔁QT (количественное ужесточение, денег в системе меньше, страдает ликвидность) и QE (количественное смягчение, денег больше, ликвидность банковского сектора растет) это не через печатный станок, а изменение банковские резервы на счетах в ЦБ.

🌊Это «уровень воды» в финансовой системе: он влияет на стоимость денег «на ночь», на доходности ОФЗ и на то, насколько рынку комфортно держать риск.

📈Если регулятор покупает бумаги (например, ОФЗ), на его балансе растут активы (ценные бумаги), а с другой стороны растут пассивы (средства банков/резервы). Это и есть «подпитка» ликвидности, QE. Банкам проще проходить платежные пики и меньше причин переплачивать за короткие деньги. Для рынка это чаще означает меньшее давление на RUONIA и более спокойную кривую доходностей.

( Читать дальше )

За последние годы я понял одну неприятную вещь: рынок почти никогда не ведет себя так, как его описывают классические модели. Он не рационален, не симметричен и не обязан следовать нашим ожиданиям. В какой-то момент я перестал пытаться искать истину только в отчетах, мультипликаторах и индикаторах и начал системно учитывать человеческое поведение. Ниже — практический разбор того, как поведенческая экономика стала частью моего ежедневного анализа рынка, без философии и без морализаторства.

Вступление

Когда рынок в очередной раз делает глупость, первое желание — назвать это манипуляцией. Второе — сказать, что толпа не понимает фундаментал. Оба объяснения удобные, но бесполезные. Я пришел к выводу, что если цена отклоняется от рациональной оценки, значит в этом есть логика, просто не финансовая, а человеческая. С этого момента я начал относиться к рынку как к системе массовых когнитивных ошибок, которые повторяются изо дня в день.

---

Почему классический анализ не объясняет половину движений

( Читать дальше )

     У инвесторов в этот раз больше времени подлечить свои нервы, чем в предыдущие годы.

     Обычно торги на Мосбирже начинались 3 января и потом наказывались 95% трейдеров в течение года. В этот раз спекулянтам будет позволено лечить алкоголем свои нервы 5 дней подряд. 
     Последний торговый день будет 30 декабря 2025 года и потом 5 синих выходных до 5 января, когда торги акциями вновь будут открыты. Правда ненадолго, ибо 7 — вновь выходной, как репетиция к возвращению в рабочий график — последний момент, когда можно будет активно лежать на диване.  А потом опять <вырезано цензурой>.

     Но островки свободы ещё будут:

• 23 февраля
• 8 марта
• 1 мая
• 9 мая
• 12 июня
• 4 ноября
• 31 декабря

     Остальные дни будьте добры торговать, набивая комиссии.

     Для первых торговых дней потребуются витамины, поэтому предлагаю следующий витаминный коктейль:

• 50 гр водки
• 100 мл клюквенный сок

( Читать дальше )

Книга, которая собирает голову заново

Иногда попадается книга, после которой хочется не улучшить вход, а выключить монитор, налить водки и честно спросить себя: «А я вообще понимаю, во что играю?» Именно такое ощущение оставляет «Трейдинг: Структура игры» Александра Кургузкина.

Это не учебник по паттернам и не ещё одна методичка про дисциплину. Здесь трейдинг разворачивают против шерсти: не как набор свечных форм, а как игру людей с людьми, где график — всего лишь интерфейс, через который эта игра разговаривает с участниками.

В книге прямо проговаривается мысль, которую большинство не любит: рынок самоорганизуется так, чтобы извлекать деньги из типовых поведенческих стратегий и типовых реакций. И делает он это банальными провокациями, на которые большинство реагирует о-ди-на-ко-во.

Самое ценное — автор не пытается сделать из вас правильного угадывателя направления. Он объясняет механику: почему серии событий (пара профитов подряд или серия стопов) провоцируют нас менять ставки, входить «с чувством», пропускать «до прояснения ситуации».

( Читать дальше )

Хорошая новость: тренд можно определить вообще без индикаторов, просто анализируя цену.

Ниже — простой и рабочий алгоритм 

1️⃣ Смотрим на структуру движения 

Это основа основ.

Восходящий тренд: 

0️⃣каждый новый максимум выше предыдущего

0️⃣каждый новый минимум выше предыдущего

Нисходящий тренд:

0️⃣каждый новый минимум ниже предыдущего

0️⃣каждый новый максимум ниже предыдущего

 Если структура нарушается — тренд под вопросом.

2️⃣Анализируем импульсы и коррекции

Тренд — это не непрерывный рост или падение.

Он состоит из импульсов и коррекций.

 Простой ориентир:

0️⃣импульсы сильные, быстрые

0️⃣ коррекции слабые, рваные, чаще тройками 

Если коррекции становятся:

0️⃣глубокими

0️⃣резкими

0️⃣импульсными - 

 значит тренд ослабевает.

 3️⃣ Сравниваем силу движений

 Задай себе вопрос: что рынок делает быстрее и легче — растёт или падает?

0️⃣рост быстрый, падения медленные → бычий рынок

0️⃣падение резкое, рост вялый → медвежий рынок

( Читать дальше )