Вот подробный график по buy-back Новатэка в текущем году, а ниже описание. Для удобства, картинка будет дублироваться далее.


Если качество плохое — www.tradingview.com/x/iNcFNglM/

Все зоны (зеленые и красные) представляют собой 100% выкупленных в рамках buy-back акций за 2021г. Buy-back в 2021г начался 20 сентября и длится до сих пор с несколькими перерывами (пробелы на графике). Все периоды, в которых Новатэк выкупал акции, поместились на этом графике.

⚪️ Белые цифры — доля от общего buy-back (в шт. акций) за период с 20 сентября 2021г. Всего Новатэк успел выкупить 6 602 396 шт. акций (включая ГДР). Единственное, пока неизвестно, покупал ли Новатэк акции с 6 по 10 декабря.

🟡Бледно-желтые цифры — какую долю составил buy-back Новатэка (в шт. акций) в конкретную неделю от общего недельного объема торгов. Пример, первая зона: с 20 по 24 сентября Новатэк купил

( Читать дальше )

Никогда такого не было и вот опять — кто-то сделал калькулятор… расчета справедливой цены акций.

Не спешите кидать помидоры. Давайте обсудим такую возможность. Я утверждаю, что с некоторыми допущениями, такой расчет может быть произведен.

Почему возможен и нужен расчет справедливой цены акций?

Очень актуальный вопрос — по какой цене покупать акции? Я считаю, что на этот вопрос может помочь ответить коэффициент P/S (но он не должен быть единственным критерием). P/S = 10 — это дорого? Просто по цифрам — очень дорого, но если у компании стабильно растет выручка по 50% в год и увеличивается прибыльность, то у нас и не будет шанса увидеть P/S = 1, пока сохраняются такие темпы.

В нашем случае, справедливая цена акций вычисляется на основе «нормального» значения коэффициента P/S. С точки зрения оценки бизнеса, наш субъективный «нормальный» коэффициент P/S вполне может быть определен по ряду показателей, таких как: маржинальность валовая и операционная, уровень долга и способность его обслуживать, прогноз изменения выручки и прибыли. Все эти показатели определяют ценность бизнеса.

( Читать дальше )

ОФЗ 26230, срок погашения 16 03 2039 — самый длинный ОФЗ.
Оборот на Мосбирже по ОФЗ 26230, в среднем, более 500 млн. руб. в день.
Когда ставки ЦБ РФ падают, доходность ОФЗ падает, поэтому ОФЗ растут:
чем дальше дата погашения, тем быстрее растут.

И, наоборот: когда ставки ЦБ РФ растут, доходность ОФЗ растёт, поэтому ОФЗ падают:
чем дальше дата погашения, тем быстрее.

Сейчас — цикл роста ставок ЦБ РФ.
Любой цикл, в конце концов, заканчивается.
Мнения Сбера:

Ближайшие заседания ЦБ РФ:
— 17 12 2021
— 12.02.2022.
Если Сбер окажется прав, то летом 2022г. выгодно будет покупать ОФЗ 26230.
Точнее сложно сказать: зависит от «контекста» (рыночных условий):
если, например, в феврале 2022г. будет коррекция на рынке США (а, значит, и в сырье), то ЦБ РФ не решится опускать ставку на таком фоне.

Понимаю, как большинство относится к прогнозам.
Да, будущее точно никто не знает.
Думаю, что пока рано покупать: впереди — ужесточение ДКП в США !

@OlegTradingChat (более 820 участников)
Рекламы нет, ничего в чате не продаю, хобби.

С уважением,
Олег.

Всем привет!
Традиционно объявляем лучшие статьи прошлой недели, за которые их авторы получают денежный приз!
Каждый может попасть в рассылку и получить приз, надеюсь мы увидим в топе и ваш пост!

⭐️135❤️129 hedger Quik топ лайфхаков о которых я не сразу узнал 

⭐️44❤️49 Печальный юноша Торговая стратегия (мой грааль) 

⭐️32❤️140 Воронов Дмитрий Наступила зима: оценка глубины предстоящей коррекции 

⭐️30❤️48 master1 «У нас это невозможно». Пример выживания после экономического кризиса в Аргентине. Полезные советы. 

Фининди: Газпром дивиденды за 2021

Георги Аведиков: Интер РАО, рекордный отчет и рекордные дивиденды

Виктор Петров: Газпром заставил инвесторов поверить в дивиденды по 40 рублей

❤️179 МадКвант О бедных пульсятах замолвим мы слово 

❤️132 Василий Баранов Парад дефолтов госкомпаний. Роснано — на выход. Почте — приготовиться! 

❤️128 Сэр Лонг Грядёт 8-летняя joppa 

Массово подписывайтесь на нашу инсту😂 https://www.instagram.com/smartlabru

В этом выпуске — моё мнение о рынке.
Впереди — ужесточение денежно — кредитной политики (ДКП) в США.
15 12 2022г. — заседание ФРС, на котором, вероятно объявят об ускорении сворачивания QE.
17 12 2022г. — заседание ЦБ РФ, на котором объявят о повышении ставки с нынешних 7,50%
(вероятно, новая ставка будет 8,25% или 8,50%, в н/вр рынок не закладывает существенное изменение ставки ЦБ РФ в 2022г.).

Поэтому 2022г. будет сложным.
Чтобы пересидеть тяжёлые времена, выбираю инструменты с фиксированной доходностью:
— фонды денежного рынка: VTBM (меньше спреды, выше оборот, самый удобный),
— FXMM, SBMM, аналогично депозиту, но на фондовом рынке, ежедневная доходность, % примерно ставка ЦБ РФ минус 0,5%,
— самые короткие ОФЗ (ОФЗ 26209, погашение 20 07 2022),
— «линкер» 52001: доходность около 10% годовых;
— вклады,
— короткие корпоративные облигации «голубых фишек» в рублях или в долларах.

Придёт время, и будет возможность сформировать портфель дешевле текущих уровней.


С уважением,
Олег.

В последнее время в сети появляется довольно мало информации о компании Лукойл. Этот факт для меня крайне позитивный. Люблю, когда на акции идет влияние лишь фундаментальных факторов, без вмешательства токсичных Telegram-каналов и СМИ. Именно фундаментальные показатели мы и разберем в статье.

Выручка Лукойла за 9 месяцев 2021 года выросла на 62,3% до 6,7 трлн рублей. Это произошло за счет роста цен на энергоносители (помним позитивную динамику в отчетном периоде), ростом объемов трейдинга нефтью, а также восстановлением добычи углеводородов и переработки нефти. В четвертом квартале динамика замедлится, но все равно результаты по году окажутся рекордными. 


Операционные расходы остались на уровне прошлого года. А вот затраты на приобретенных нефти, газа показали значительный рост, как и у всех компаний сектора. Вкупе со снижением убытка от курсовых разниц позволили нарастить чистую прибыль до 541,5 млрд рублей, против убытка годом ранее.

( Читать дальше )

 

Одной из самых популярных историй в 2021 году стали акции Газпрома. Газовый кризис в Европе достиг апогея. На носу зима, а газовые хранилища не готовы к сезону. Добавляет ажиотажа рекордная цена на газ на европейских хабах. В данный момент цена составляет более $1100 за тысячу куб.

Тут нужно учитывать, что у Газпрома большинство объемов поставляемого газа законтрактованы, но рост цен позволяет пересматривать уже заканчивающиеся контракты. Газпром ожидает среднюю цену газа на хабе TTF в 4 квартале на уровне $550 за тыс. куб м, что гораздо выше прошлогоднего уровня.

Даже сама компания акцентирует внимание инвесторов в своей презентации на отставание динамики капитализации акций от цен на газ.

( Читать дальше )

Мы сейчас проходим вторую инфляционную волну, и, очевидно, будет третья. Потому что сейчас вторая волна с высокой вероятностью породит третью, связанную опять с продовольствием, [с которой] мы столкнемся в 2022 году, во втором полугодии особенно

— первый вице-премьер Андрей Белоусов

Пандемия существенно сдвинула макроэкономические балансы, и точку равновесия мир пока не нашел, свидетельством чему являются инфляционные волны.

https://tass.ru/ekonomika/13167865

Конечно пост больше для новичков. В июле 2018 года я открыл ИИС, внес 400000  руб. и купил на все деньги FXIT по 4399 руб. В 2019 году получил налоговый вычет типа А — 52000 руб. В ноябре 2021 года я продал FXIT по 12123 руб, получил 1091000 руб. (прибыль за 3 года составила 695160 руб.), закрыл ИИС и стал ждать когда деньги упадут на счет. Причем ждал я, что на счет упадут все 1091000 руб., т.к. бумагами я владел больше 3-х лет и налога, соответственно, быть не должно. Через неделю (спасибо оперативности Сбера:( ) на счет упало только 1000000 рублей! А где же еще 90000 руб.? А их таки съели налоги, потому как на ИИС не действует налоговая льгота на долгосрочное (больше 3-х лет) владение ценными бумагами! Вот и получается, что с учетом полученного налогового вычета (52000 р.) прибыль составила 657000 руб., а если бы эти бумаги лежали на обычном брокерском счете, то прибыль была бы все 695000 руб., т.к. на обычном счете действует налоговая льгота на долгосрочное (больше 3-х лет) владение ценными бумагами! Итого государство выиграло почти 40000 руб. – выплатило мне вычет 52000, а потом взяло налогов на 90000 руб.! Да конечно можно было бы воспользоваться вычетом типа Б, но кто ж знал, какая прибыль будет через три года! Ну и потом я совсем не гуру трейдинга, что бы, при открытии ИИС рассчитывать, что вычет типа Б для меня окажется выгоднее вычета типа А. Учитывайте этот момент при работе с ИИС.

Не пугайтесь «ПРОРОК» не я, а аддитивная регрессионная модель от Facebook (тут описание)

Что же он нам 'пророчит'?

Прогноз на месяц вперед 380,14 р.(+12.44%) c доверительным интервалом от +9.14% до +15.91%

Прогноз на год вперед 531,67 р. (+57.25%) c доверительным интервалом от +30.71% до +83.62%

Прогноз это сумма составляющих, разложенная «Пророком»:

1. Трендовая:


( Читать дальше )