Уважаемые трейдеры и спекулянты!

подскажите, пожалуйста, исходя из своего опыта и теории, ответы на следующие вопросы:

1. При спекуляциях с акциями с использованием плечей какое должно быть расстояние от текущей рыночной цены акции до стоп лосса в процентах?
2. Изменяется ли это расстояние в процентах если позиция приносит прибыль и прибыль растет дальше?
3. Как максимизировать прибыль когда акции растут относительно цены в портфеле и существует большой соблазн (мандраж :-)) продать их пока они не начали падать? Как справиться с собой? Понятно, что стоп лосс должен помочь, но используете ли Вы другие инструменты в таких ситуациях?

Спасибо за Ваши ответы!

Заинтересовался биржей основательно только в в этом году..
Сначала в Сбербанке открыл, но потом поизучав и по мониторил интернет ресурсы 
открыл ИИС в ВТБ, положил небольшую сумму… купил акции в феврале и они просели..
Инвестиции в акции у меня неудачный опыт, начал читать книжки, смотреть про акции разные каналы
и по сайтам мониторил..
К моему удивлению понял что фондовый рынок далек от реальности)) 
Так  в компаниях надо разбираться, а у меня знаний и опыта не хватает то решил заняться спекуляцией трейдингом )) 
И попутно изучать рынок и компании, и изучать инвестиции.

Чтобы было желание хоть как то развиваться, а не бухать каждый вечер взял небольшой кредит (100к рублей) что то типа волшебного пенделя. 
Больше мне как бы не лезло)) судя по правилам в ВТБ Мои инвестиции там можно было пополнить только 100к в месяц.
Да и в ИИС мне больше уже не лезло так как решил делать вычет 13%. 
По итогу получу 13% от государства + проценты по акциям + рост акции. 

( Читать дальше )

Всем утречка! 👋🏻

   Я твердо уверен, что торговая система должна быть простой. Вот настолько простой, чтобы поместилась на листке А4. 
   К примеру, взять Александра Пурнова. У него хорошая система, но я не могу назвать её простой, т.к. много элементов, которые можно толковать двояко. Это значит, что легко запутаться. Вместе с этим усложняется анализ собственных сделок. Попробую объяснить.
   Есть параметры системы 1 и 2. Значения каждого из них могут быть А/Б.  
Идентифицируем торговый сетап как АА.
Сделка закрылась по стопу. Как узнать, где была ошибка? Ведь у нас возможны 4 варианта.  
Надеюсь, что понятно объяснил.

  У меня простая система. Покажу на примере вчерашней интрадэй сделки на фьючерсе РТС.

1 Скрин.
В первую очередь я определяю локальный и глобальные тренды. Для этого я использую таймфреймы D1 и недельки.
Текущий тренд по РТС определяю как падающий глобальный и восходящий локальный. Я веду дневник сделок и понял, что мне надо делать сделки согласно локальному тренду, т.е. я ищу лонг.

( Читать дальше )

Добрый день, интересная информация о специфическом активе, что это такое, как выбирать.

Доброй ночи, коллеги!

Ну вот и я стал нормальным человеком попал в ЧС к Константину «старый дед» Смирнову.
А все после вполне себе безобидного комментария, что если (его) метода показывает заработок на случайном блуждании, то ее надобно отправить в мусор. Комментарий был удален, но не сразу (дед думал), а я немедленно попал в ЧС.

С вопросом о возможности заработка на случайном блуждании мы разобрались в цикле из 2-х статей довольно давно. Напомню:
— на арифметическом случайном блуждании заработать невозможно
— на геометрическом случайном блуждании оптимальная стратегия имеет имеет линейно растующую эквити (что тоже не айс)

И вот пришла мне в голову идея — составить (с вашей помощью, коллеги) коллекцию методов, которые зарабатывают на случайном блуждании, чтобы никогда не использовать их на рынке. Т.к. если что-то зарабатывает на СБ, то оно либо написано с ошибками (алготорговля), либо применено неправильно (ручная торговля).

( Читать дальше )

Большинство повседневных решений принимаются подсознательно.
Подумайте о том, чтобы принимать все ваши повседневные решения в систематической, повторяемой манере, а потом иметь возможность описать механизм принятия решений так точно и ясно, чтобы любой другой мог их повторить.

📌 Принцип 5.1. Осознай, 1). что самое большое препятствие на пути хорошего принятия решений — вредные эмоции; и 2) принятие решений — это двухэтапный процесс (сначала обучение, потом принятие решений).

Обучение должно предшествовать принятию решений.  Для обучения надо быть открытым, слушать что говорят умные люди. Никогда не вредно выслушать противоположную точку зрения.

Принятие решений -это процесс выбора на какое знание опереться. Какие  факты и ваше широкое понимание причинно-следственных связей. Ну а потом определяете курс действий. Важно проиграть несколько сценариев, понять как вы получите то, что желаете. Принимай решения не для  краткосрочных результатов, а результатах, которые проявятся со временем. Никогда не хватайтесь за первую доступную опцию, не важно как хорошо она выглядит. Сначала надо задать вопросы и исследовать.  Надо спросить себя: я обучаюсь? я достаточно узнал, чтобы можно было принимать решение?
Спустя какое-то время вы будете естественно и открыто-умом собирать всю важную информацию, а не падать в ловушку первого плохого решения, когда вы подсознательно сначала что-то делаете, а потом уже начинаете собирать данные, которые поддерживают ваше решение.

[очень хорошая мысль кстати при принятии инвестиционных решений, например при покупке акций. Но чтобы её осознать, надо конечно походить по граблям какое-то время😀]



( Читать дальше )

До 2020 года только владельцам банковских зарубежных счетов нужно было уведомлять налоговую об открытии счета.

А владелец брокерского зарубежного счета лишь подавал Декларацию 3-НДФЛ в налоговую.

С 2020 года ситуация немного изменилась.

Теперь владельцы брокерских счетов должны:

• Уведомлять налоговую об открытии и изменении реквизитов счёта

• Предоставлять отчёт о движении средств

• Подавать Декларацию 3-НДФЛ (как и раньше).

Есть и послабление: теперь не обязательно нотариально заверять переводы иностранных документов. Хотя налоговая оставила себе право на запрос нотариально заверенного перевода в случае необходимости.

Давайте разберёмся подробнее в этих нововведениях.

Не нужно уведомлять

Уведомлять налоговую об открытии счета не нужно, если счета в иностранных финансовых организациях были открыты до 2020 года.

( Читать дальше )

Результаты портфельного инвестирования. 01 июня 2019г — 22 мая 2020г

Все портфели — виртуальные.
smart-lab.ru/q/portfolio/Speculator2016/order_by_added_dt/asc/

Портфели созданы 01 июня 2019г (по ценам закрытия 31 мая 2019г) (и позднее, указано отдельно) для слежения за поведением акций эмитентов, имеющих значительную долю экспортной выручки, и для сравнения с акциями прочих эмитентов.

Доходность портфелей указана с момента их создания и без учёта выплаченных дивидендов. (кроме портфеля ММВБ индекс бенчмарк с дивами (FXRL+SBMX), в цене компонентов которого дивиденды уже учтены)

Дивиденды не учитываются изза того, что ещё не закончена разработка раздела Смартлаба «Портфель»

( Читать дальше )

На фоне вернувшихся в диапазон 3-4% доходностей российских евробондов особый интерес вызывает сегмент бумаг с повышенной доходностью от высоконадежных эмитентов. Если же учесть ликвидность инструмента (размер минимального лота, доступность для неквалифицированного инвестора), то выбор по сути становится безальтернативным – речь идет о так называемом «вечном» долларовом евробонде Группы ВТБ, выпущенном ее дочерней компанией VTB Eurasia. Сейчас по этой бумаге можно зафиксировать доходность к коллу в декабре 2022 г. на уровне 5,8%.

Младший субординированный «вечный» евробонд объемом 2,25 млрд долл. размещен в июле 2012 г. с купоном 9,5% годовых. Основными рисками, связанными с ним, являются право эмитента по собственному усмотрению не выплатить купон (который впоследствии не будет компенсирован держателю и что не повлечет за собой техдефолта эмитента), а также возможность списания выпуска для покрытия убытков. Обычно в проспекте «вечных» евробондов прописывается триггер, который запускает процесс списания бумаги. Как правило, этим триггером выступает коэффициент акционерного капитала первого уровня (сommon equity Tier 1 ratio), минимальное значение которого устанавливается на уровне 5,125%. По выпуску ВТБ конкретный уровень триггера не установлен. Отметим, что с момента размещения евробонда в 2012 г. достаточность основного капитала Группы ВТБ не опускалась ниже 9%.

( Читать дальше )

Мы ожидаем падение рынка никеля и меди, а также замедление рынка палладия и платины в 2020 г. Для оценки справедливой стоимости акций «Норникеля» мы использовали 5-летнюю DCF-модель с WACC 8,2%.

Мы прогнозируем снижение средних цен реализации никеля и меди на 13-17% в 2020 г. и умеренный рост в 2021-2024 гг. Мы устанавливаем целевую цену на уровне 21 303 руб. (28 долл. за АДР) с рекомендацией «Держать». Обвал рынков сбыта, вызванный эпидемией коронавируса, совпал с ростом инвестиционной программы Норникеля. Однако низкий уровень долговой нагрузки и ожидаемое восстановление отрасли позволят компании поддерживать достойный уровень дивидендных выплат в ближайшие годы.

Состояние отрасли. В 2019 г. произошло ралли на ключевых для Норникеля рынках цветных металлов. Цены на никель выросли из-за введения ограничений на экспорт никелевой руды из Индонезии. Резкий подъем цен на палладий был вызван многолетним дефицитом металла, обусловленным возросшим спросом со стороны автомобилестроения. Однако эпидемия COVID-19 стала переломной точкой. На фоне ожидаемого замедления ключевых отраслей промышленности, формирующих спрос на продукцию компании, мировые цены никеля, меди, палладия и платины упали на 11-20% с начала 2020 г.

( Читать дальше )