Будет полезно новичкам, сливающим спекулянтам  и белорусам.

  О трейдинге я стараюсь писать  именно в демотивационном ключе (иногда  провокационно), ибо мотивации и так выше крыши. Мотивацию выгодно продавать – это делает огромная армия инфоцыган от трейдинга (а я не из их числа).  И это крайне сильно искажает адекватную  картину представления подавляющего большинства о своих перспективах.   Много пессимизма  было в моем предыдущем посте, в котором прикидывались вероятности остаться в прибыли при отрицательном математическом ожидании результата торговли.  Ко всему прочему, я  предположил (на основании своих наблюдений) что лишь 1% трейдеров зарабатывает  неслучайным образом.  Т.е  математическое ожидание результата торговли положительно лишь  у 1% .

   Под выражением «обогнать 99%трейдеров» я имею в виду использовать стратегию торговли, которая будет лучше, чем у 99% трейдеров.  И в лотерее  джек-пот можно сорвать, но закономерно зарабатывать  – нельзя.  Для того, чтобы закономерно обойти 99% трейдеров ,  достаточно  иметь прибыльную стратегию (стратегию, имеющую положительное математическое ожидание результата  торговли).   Можно, конечно, попытаться попасть в 1%  прибыльных  трейдеров, но есть другой, намного более простой путь.

1. Люди склонны к конформизму / эксперимент Соломона Аша

В 1951 году американский психолог Соломон Аш (Solomon Asch) поставил свой классический эксперимент, исследующий природу конформизма. Он предлагал студентам простейшую задачу – нужно было выбрать полоску (одну из трех), равную по длине образцу. В обычной ситуации люди не испытывали трудностей. Однако, картина менялась, когда в эксперименте участвовала группа: несколько актеров и испытуемый. Когда перед испытуемым вся группа давала неправильный ответ, только 25% людей ответили правильно, а остальные согласились с мнением большинства.
Вывод для трейдинга: если у Вас есть своё мнение (своя ТС) — НЕ слушайте мнение аналитиков. Это может сбить Вас с Вашего правильного пути!

2. Люди продолжают верить стереотипам / эксперимент Джона Барга

В эксперименте Джона Барга (John Bargh) из Йельского университета (США) двум группам студентов вручались карточки с псевдослучайными наборами слов. Первой группе достались карточки со словами, ассоциирующимися со старостью («Флорида», «беспомощный», «морщинистый»), второй — слова, не связанные с возрастом. После этого участников эксперимента просили пройти в другое помещение для продолжения исследования. На самом же деле ученые хотели измерить скорость их движения. Оказалось, что участники контрольной группы, в карточках которых были «старящие» слова, передвигались заметно медленнее. Похожие результаты Барг получил и в исследованиях других стереотипов — расовых, и связанных с воспитанностью/грубостью.
Вывод для трейдинга:

1. Цена торгуется под восходящей линией тренда (вблизи)
2. Цена торгуется внутри треугольника

Увеличим картину, и обратим внимание на пробой восходящей трендовой линии:

Снова пост о моей доходности, об ошибках и предстоящих планах… Впечатлительных хейтеров просьба не беспокоиться!)) Поехали...)

Так как близится ЛЧИ решил подбить результаты не как обычно за 3 месяца, а только за 2 с хвостиком, чтобы была явная картина с чем я подошел к этому конкурсу… График доходности от Финама на текущий момент выглядит так:

Незнаю, честно говоря, как Финам считает доходность, но у меня цифры на данный момент выглядят так:

Пришла пора выбирать универсального брокера. Поэтому свел комиссии самых крупных брокеров в одну таблицу. Размер комиссий является  приблизительным, т.к. у многих брокеров они срыты и напечатаны мелким текстом в многочисленных приложениях.  О найденных неточностях прошу писать в теме.

Выявленные лидеры:

Во-первых, неожиданно сбалансированным по всем параметрам оказался ЦЕРИХ (вообще о нём не думал). 

ITI капитал выглядит неплохо, но высоковаты комиссии за поставки валюты и итоговое обслуживание. У ITI также много доп. комиссий и надо четко понимать, как они начисляются.  

У Финама есть горячий free — trade на MOEX. При этом надо учитывать, что Финам самый мутный по мелкому тексту в приложениях. Думаю, откопать его тарифные условия до конца невозможно! Также у Финама высокая маржинальная комиссия и мутная схема с опционами.

У Открытия есть бонус по валютным комиссиям.

По хорошему из списка надо выкинуть Сбербанк и Промсвязьбанк из-за отсутствия доступа на СПБ и заградительных комиссий по валюте. А также выкинуть Тиньков из-за отсутствия срочного рынка, ограничения торгуемых ЦБ и неадекватной маржинальной комиссии.



docs.google.com/spreadsheets/d/1Yfthb1IPA4ZbHcY9OnMaKcwnJ_hXiTWdVMgCgmH2nds/edit#gid=1845170957

Индекс МосБиржи

Основной тренд: восходящий, мая 1998 года (около 1120 пунктов). Имеет канальную линию сопротивления (около 3300 п.).

Важные тренды: восходящий, 2008 года (около 2130 п.).

Тренды против основного: нет.

Действующие фигуры: нет.

Стратегические уровни Фибоначчи: уровень коррекции по Фибоначчи 161,8% (3943 пункта) к падению бумаг с января по март 2020 года.

Индекс РТС

Основной тренд: с «натяжкой» и сомнением, восходящий 1998 года (примерно 885 п.).

Важные тренды: с «натяжкой» и сомнением, восходящий 2014 года (примерно 765 п.).

Тренды против основного: нет.

Действующие фигуры: «Ромб/Бриллиант» 2003 года и «Треугольник» 2011 года. Фигуры снижают волатильность бумаги и осложняют технический анализ.