Отобрал  самые лучшие и удобные сервисы для поиска акций. Среди множества торговых инструментов на американских рынках  (и не только) эти ресурсы помогут вам отобрать лучшие акции для торговли и инвестиций.

1.FINVIZ

finviz.com

Финвиз один из самых удобных инструментов для поиска акций. Он позволяет отбирать акции по заданным условиям из тысяч акций на фондовых рынках США. Множество трейдеров ежедневно используют данный сайт. Он считается самым лучшим для отбора.

2. Google Finance

https://www.google.com/finance/stockscreener

Разработка от компании Гугл. Позволяет отслеживать новости по выбранным акциям и облегчает отбор путем ввода нужных критериев. 

( Читать дальше )

… и смотрите американских трейдеров на ютубе.

Например, вот этот канал мне очень заходит.

www.youtube.com/user/ClayTraderVideos

Клэй много интересного рассказывает о закулисье фондовых рынков.

Показывает свою онлайн торговлю (включая убыточные дни).

Для новичков будет масса открытий, о которых они даже представления не имели.

Русских успешных трейдеров на ютубе нет, там одни инфоцыгане дебиловатые.

( Читать дальше )

Кризисы 2000, 2008 года и кризиса 70х, количество волн снижения до достижения дна рынка!





( Читать дальше )

Простой способ, который доступен непрофессионалам. Требует полчаса на изучение, дает небольшое преимущество в моменте, но кратную разницу — за долгий период.

Почему это важно

Антон держит деньги в активе, который приносит 9% годовых. Карина владеет похожим активом, но с доходностью 10%. Кажется, что разница несущественна. И на ближайший период это действительно так. 

Однако, через пятьдесят лет Антон получит $74 на каждый вложенный $1. Результат Карины будет в полтора раза лучше — $117. Еще через тридцать лет разница увеличится — $987 у Антона против $2048 у Карины. Со временем отрыв будет нарастать. В конце концов, Карина заработает намного больше, чем Антон. И это все потому, что она вложила деньги под 10%, в то время как Антон ограничился 9%.



Соответственно, если Карина вложит деньги под 11% вместо 10%, то разница увеличится в несколько раз. При доходности в 12% или 13% цифры полетят в космос. Посмотрите таблицу ниже, чтобы прочувствовать магию времени и сложных процентов:



Опытные инвесторы, наподобие Карины, не просто так хотят обогнать рынок, хотя бы  ненамного. Они понимают — каждый дополнительный процент дает существенный прирост к конечному результату, когда речь идет о долгом времени.

( Читать дальше )

Здравствуйте, коллеги!

В одном из своих топиков приводил простой пример Value investing, продублирую:

«Давайте возьмём очень простой пример, — это хлебозавод. Печёт себе хлеб и всё хорошо. Собственники решили построить ещё один в соседнем районе. Вышли на IPO разместили 1 мио акций по 10$ (справедливая оценочная цена) и на перспективах открытия нового хлебозавода акции стоят 14$.
Мы не будем углубляться в  тонкости фундаментальных мультипликаторов, а только предположим завод построен и грянул финансовый кризис и акции просели до 7$.
Простые вопросы:
1. Сильно изменится ниша потребителей? — нет.
2. Хлеб, как покупали, так и будут покупать, возможно какая-то элитная выпечка пострадает.
3. Количество потенциальных клиентов снизиться? Если и да, то очень не значительно (возможно кто-то перейдёт на сухари за махинации повлёкшие кризис ))) ). 

( Читать дальше )

Благодаря высокой волатильности на рынках торговые роботы на фьючерсах заработали за 1-й квартал +71%, причем основной профит был сделан в марте на росте валюты и обвалах акций. Таким образом, за 6,5 лет публичной торговли на комоне доходность составила +514%. Наконец-то волатильность вернулась на рынок и продлится еще как минимум 2 года, на мой взгляд, с точки зрения анализа циклов волатильности.

Доходность алгоритмического портфеля на фьючерсах:



2019 год был сложным для моих алгоритмов, валюта и акции Сбербанка весь год стояли в боковике, что негативно отразилось на доходности. Я еще с прошлого года ожидал этих кризисных обвалов как сейчас, и увеличил риски, чтобы нормально рубануть в кризис, но боковик затянулся и обновилась максимальная просадка по эквити. При этом у инвесторов не было такой просадки как у меня, т.к. риски у них небыли завышены. Слава Богу, вола сейчас вернулась и удалось вернуть награбленное рынком и выйти на новые максимумы по доходности.

( Читать дальше )

Покопавшись в аналогиях месячных свечей индекса Доу-Джонса (DJI), можно обнаружить четыре сходных периода:
1929 & 1937 & 1987 & 2020:

Депрессия и война:


Флэш-крэш и ...

( Читать дальше )

На графиках выше изображена почти идентичная хронология событий, произошедших после краха Dow Jones в 1929 году и взрыва пузыря доткомов NASDAQ в 2000 году. Путь до последнего дна занял у Dow 32 месяца, а у NASDAQ-31 месяц. Индекс NASDAQ снизился на 78%, а индекс Dow-на 89% от своих максимумов.


( Читать дальше )

Покупаем австралийца. 
Австралия -экспортно ориентированная, в основном на Китай. Китай явно восстановится быстрее других, экономически потянет за собой Австралию. По коронавируса в Австралии все относительно спокойно. Первые инфицированные появились сразу после начала Китая, сегодня показатели: инфицированных — 5300, умерло — 28, выздоровело — 585. То есть благодаря Китаю у Австралии будет преимущественный временной лаг по сравнению с другими экономиками. 

Выбираем относительно кого покупать.
С точки зрения эпидемии все плохо по количественным показателям и по этапу развития эпидемии в США. Но доллар, это не только амеровская валюта, у него своя жизнь, которая зависит от разных векторов.
Нужно что-то попроще. 
Попробуем развить ему — все плохо в экономике США. Знаем, что прямую сильную зависимость от штатов имеют Канада и Мексика. Песо относят в имеджин маркетс, канадец более понятен.
По канадскому доллару есть еще и зависимость от нефтяных цен. По нефти в ближайшие месяцы все плохо. К тому же, канадская нефть имеет более высокую себестоимость по сравнению с конкурентами, поэтому большой профицит на нефтяном рынке и низкие цены ударят по Канаде сильнее, чем по другим экспортерам нефти. 

( Читать дальше )