Потеряв, не теряй опыт © Далай-Лама.

Купил я себе ETF  и был счастлив от своей проницательности ибо он приносил мне профит.
Захожу в квик Открытия в пятницу зафиксировать прибыл.
ТИКЕРА НЕТ! И позиции тоже нет. И денег нет.
Звоню в поддержку — говорят город герой переименован, у инструмента  происходят изменения в наименовании пробуйте 2-го числа!

Пробую второго числа, ни тикера, ни поддержки.
Yahoo.com исправно показывает котировки и новостей о переименовании нет!

Получаете вы вкладываете деньги в инструмент, а его нет и спросить не с кого.

Как бы великое ничто ;-) 

Хотите быстрого просветления и не привязываться к материальным благам — работайте с Открытием ;-)
Будет жестко, но станете философом.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

У инвесторов во время падений рынка часто возникает  проблема «бумажных» убытков.Пересиживать просадку бывает некомфортно, а сдавать портфель в рынок убыточно.Это спреды в низколиквидных акциях, потеря налоговых льгот(при удержании акций более 3-х лет не платится НДФЛ), возможно даже потеря доли в акциях недопустима по каким либо причинам.В этом случае можно прибегнуть к хеджированию.Причём хедж в традиционном понимании -это опционы.Если будет падение и мы купили путы мы не чего не теряет, если будет рост(с падением мы не угадали) мы берём рост акциями и платим только временную стоимость пута.Проблема вобщем то в том что если мы берём путы около денег то соотношение риск-доход у нас получается плохим даже при «армагеддоне».Путы около денег стоят дорого.В то же время для инвестора  неприятно именно сильное падение стоимости портфеля акций, а легкие падения некритичны.Исходя из этого обстоятельства, более интересно выглядит хедж дальними опционами  вне денег с применением проданных опционов т.е. мы покупаем дальние дешёвые путы вне денег и в этом же количестве продаём ещё более дальние путы вне денег и компенсируем часть временного распада купленных опционов.Соотношение риск-прибыль получается гараздо более интересное, но рынку нужно пролететь большее расстояние что бы хедж сработал.Но на то он и «чёрный лебедь» что бы пролетать большие расстояния.Хедж этот имеет место только при серьёзных опасениях обвала рынка, а лучше когда рынок уже полетел вниз.

( Читать дальше )

Здравствуйте, дамы и господа!
Всех с праздником Светлой Пасхи! Мира и счастья Вашему дому!
Кушаем попкорн, смотрим Шоу «Заработать за три года 17 000 000 рублей с начального депозита в 30 000 рублей» на публичном индивидуальном инвестиционном счете (ИИС) открытом в сентябре 2015 года. Торгуется среднесрочная торговая стратегия.
ШОУ продолжается!!! Пришло время подвести итоги апреля 2016 года.
Апрель 2016 года закончился для моего счета плачевно. Результат — 20,85%. Сумма на торговом счете на конец апреля составила 45 232,41 руб. Слита практически вся прибыль за 2016 год. 

Да уж, размотали в апреле меня по полной...((( Проскальзывания стопов и лимитных ордеров на гэпах были просто адские, с разницей в несколько тысяч пунктов… Шаловливые ручки нарушили в очередной раз систему, предприняв попытку зафиксировать текущую прибыль путем приближения стопов внутри незавершенного тренда. Гэпы сделали свое дело…

( Читать дальше )

продолжаю злить прохожих своим бложеком)

буду писать теперь по возможности коротыши, так легче смотреть, как я понял.
ВсеЖ торопятся куда то… )

ну и вообще с праздникАМИ!

( Читать дальше )

Если ты — самый умный в комнате — ты не в той комнате.

Последние недели рынок меня радуют.

Это какой-то праздник для инвесторов! То о чем мы так долго говорили, свершилось! Ура, товарищи!

Новости про дивиденды госкомпаний по 50% от чистой прибыли (помню 25% не могли протолкнуть – вот что нефть по 30-40 долл. за баррель делает), индекс ММВБ пробил исторические хаи (правда, это рублевый индекс, и многие про это забывают), мои фонды (альфасамцам из УК Арсагера – респект!) дают еще хорошую альфу к бенчмарку (+9% сверху к индексу ММВБ с начала года на 27 апреля 2016 года), да и еще весна и тепло пришли в Питер…

Считаю, что мы сейчас находимся в точке перелома. Растет Газпром, растут дочки Россети (хотя они с начала года уже показали более +50%, но то ли еще будет) — это клондайк какой-то!!!  И таких идей на российском рынке очень много.

( Читать дальше )

видимо еще в детстве упал, ударился головой




( Читать дальше )

Предыдущие серии Одиссеи:

Часть 0: Американский Шадрин. В гости к Дедушке Баффетту 
Часть 1: Как меня забаннил Шадрин
Часть 2: осталось 50 дней. Почему долгосрочным инвесторам надо переходить с отрубей на пиво
Часть 3: осталось 48 дней. О стратегическом подходе к инвестированию
Часть 4: осталось 45 дней. Лже-Баффетт из Техаса
Часть 5: Откровения долгосрочного инвестора часть 1.
Часть 6: поездка в Омаху, день первый !

( Читать дальше )

Календарный спред на ближнем и дальнем бренте сейчас больше 70 центов. Вроде бы как и должно быть. Роботы реплицируют мировые фьючерсы, там точно так же.

Но фишка в том, что из-за праздников наш старый контракт экспирируют по биндексу, опубликованному 04 мая, а не 02 мая. Это достаточно уникальная ситуация. Она означает, что в целях экспиры старый контракт уже сейчас тождественен новому, календарный спред там совершенно лишний.

Да, будет временной лаг — азиатская ночь с 3-ого на 4-ое и утро до опена. Но последнее время азиаты сильно брент не водят и тем более текущий спред если что поможет. Так что… возможность есть. Покупайте спред (short BRK6, long BRM6), может уже к ночи он схлопнется или сократится...

зы: чуть проясню для вопрошающих, это не безриск, не арбитраж, не изимани, я как и все не знаю, сколько будет стоить брент в 10 утра 4-ого мая, но знаю, что поздно вечером 3-го мая наш старый контракт, который сейчас дороже нового на 70-80-90 центов, с точки зрения биндекса будет равен новому, один в один, и если за ночь и утро 4-ого мая острого движения не будет, то этот спред мы положим в карман… как-то так.