На сжавшемся рынке открывается большое количество перспективных бумаг, что аж глаза разбегаются от вариантов, но бюджет ведь ограничен. Поэтому важно выбрать правильные активы для покупки в инвестиционный портфель.

До решения ЦБ по ключевой ставке покупать акции более рискованно, чем при обычных обстоятельствах, ведь мы не знаем ни глубину дна, ни консистенцию болота. Однако, аналитики БКС подсветили нам 5 перспективных по их версии акций на декабрь. Давайте разбираться почему именно они.

1. Газпром.

Ориентир цены на ближайший год — 190 рублей (+58%).

Главный драйвер роста — освобождение компании от НДПИ на 2025 год. Конечно же мы ждем холодную зиму, в период которой растет не только спрос на газ, но и его цена, а вместе с ними должны вырасти и акции компании.

Кроме того, не стоит снимать со счетов возможные дивиденды. Больших дивидендов никто не ждет, но о дивидендной доходность в 10% уже поговаривают.

2. Полюс.

Ориентир цены на ближайший год — 17 000 рублей (+18%).

( Читать дальше )

Несмотря на то, что рынок начал активно откатываться вниз и несмотря на ожидания экспертов по росту ключевой ставки чуть ли не до 22% к концу года аналитики Газпромбанк Инвестиции нашли три компании, которые могут совершить прорыв (в хорошем смысле этого слова) уже в октябре.

Ключевой фактор прорыва — это дивиденды, ведь на российском рынке все любят только дивиденды и котиков 😺 Кстати, компании действительно подходят для дивидендной стратегии инвестирования, так что на заметку их взять стоит.

1. Лукойл. Те самые аналитики считают компанию лучшей среди всех нефтяников по причине отсутствия долга. Нет долга — значит есть огромный бонус в период высоких ключевых ставок и падающих ножей.

Кроме того рост цен на нефть в 4 квартале подхлестнет рост цен на акции, так как страны ОПЕК+ отложили до декабря увеличение добычи нефти.

По итогам года компания может направить на выплату дивидендов рекордные 1000 рублей на одну акцию и даже немного больше.

( Читать дальше )

Если вы не хотите покупать облигации и имеете устойчивое отвращение к фондам, с учетом нынешней заморозки, то аналитики настоятельно советуют обратить внимание на акции тех компаний, прибыль которых напрямую не зависит от роста ключевой ставки или которые могут быстро рассчитаться с долговым давлением.

К таким компаниям могут относиться, например, компании с отрицательной величиной чистого долга. То есть, если взять балансовую отчетность и в ней из суммы краткосрочны и долгосрочных заемных средств вычесть денежные средства и полученный результат будет больше нуля, то это и будут компании с отрицательным чистым долгом.

Первая компания, приходящая на ум, когда идет речь о наличии подушки безопасности или кубышки — это Сургутнефтегаз. Компания из нефтегазовой понемногу превращается в финансовую, так как она копит свою валютную кубышку почти 10 лет и на конец 2023 года размер кубышки составлял 6 трлн. рублей.

С начала года префы Сургутнефтегаза скорректировались на 📉-19,5%, при этом компания на нынешнем уровне выглядит недооцененной по мультипликаторам. P/E — 1,7 (для сравнения у Лукойла и Роснефти он равен 3,7, у Новатэк — 4,4). Как правило, префы активно растут к годовой выплате дивидендов (до 50-55 рублей за акцию), а потом также активно опускаются до нынешнего уровня в 35-45 рублей.

( Читать дальше )

1. Лукойл – крупнейшая частная нефтяная компания России, на долю которой приходится более 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов. Компания сейчас звучит из каждого утюга: от брокеров до телеграм-каналов, от рекламы в интернете до телевидения.

Драйверами роста компании могут стать следующие ключевые моменты:

— слабый рубль, рост цен на нефтепродукты, снижение объемов добычи и реализации нефти странами ОПЕК+;

— потенциальный выкуп акций у нерезидентов со скидкой в 2 раза от текущей цены (по аналогии с выкупом акций Магнита);

— высокая дивидендная доходность, которая скорее всего будет выше нами привычных рыночных 10%.

   

 

2. HeadHunter - крупнейшая российская компания интернет-рекрутинга, развивающая бизнес в России, Белоруссии, Казахстане. База резюме превышает 55 миллионов, моё резюме тоже размещено только у них (жаль, что пока что безрезультатно, если не считать ряда ни во что не перетекших собеседований). То есть компанию можно считать монополистом нашего рынка.

( Читать дальше )

После того, как индекс Московской биржи преодолел 3000 пунктов мало кто ждал «продолжения банкета», большинство аналитиков и инвесторов (в том числе и я) ожидали коррекции, опираясь на историю преодоления индексом данного порога. Но в этот раз про цикличность и историю мы вынуждены были забыть, так как рынок сегодня ушел в отрыв🚀 Хотя я по-прежнему считаю, что коррекцию рано списывать со счетов. Тем не менее, понедельник нам запомнится колоссальным ростом индекса Мосбиржи на 📈+2,16% до 3 073,50 пункта.

Наконец-то в торговой отчетности все вернулось на свои круги: Сбербанк безоговорочно является лидером по объемам торгов в размере 39 млрд. рублей (по состоянию на 20:54)! Обыкновенные акции перевалили за 264 рубля, привилегированные на рубль дешевле, при этом бумаги растут на 📈+6,3% и 📈+6,2%, соответственно. Акции растут на ожидающейся полугодовой финансовой отчетности по МСФО и данных за июль этого года. Как говорится, покупай на ожиданиях, продавай на фактах. Так как Сбербанк имеет весомую долю в индексе Московской биржи, поэтому и влияние на индекс у бумаг значительное.

( Читать дальше )

Удельный вес гиганта нашей фондовой биржи — Лукойла — не дал никакой возможности индексу Московской биржи вырасти. И вместе с тем небольшая корректировка на 📉-0,08% до 2719,48 пункта  — это самое оптимистичное завершение торговой сессии из всех возможных вариантов.

По акциям Лукойла наблюдаем сильный дивидендный гэп на 📉-5,7%. Инвесторы стали выкупать акции с середины сессии, тем самым гэп даже не дошел до уровня дивидендной доходности в 7,8%. Мы ожидаем, что будущие дивиденды в большинстве своем уйдут на покупку акций Лукойла, всё останется внутри.

О небольших дивидендах также сегодня объявил совет директоров РусГидро, дивиденд на одну акцию рекомендован в размере 0,050254795 рубля. Мало в привычном ожидании, дивдоходность составила менее 6%, но приемлема для данной компании. Решение вызвало бурный рост акций на 📈+3,8%.

Большие качели сегодня можно было наблюдать в акциях ВТБ, которые сначала упали на 5%, отыгрывая решение о дополнительной эмиссии, а потом также уверенно взлетели на 📈+5,4%. 12,2 млрд. рублей — такой дневной объем торговли данными акциями. Всё это неспроста, очевидно, что зашел сильный игрок.

( Читать дальше )

В первый день лета на Московской бирже отличился нефтегазовый сектор, который целый день поддерживал индекс на минимальном росте. При этом основной рост, как обычно, пришелся на акции третьего эшелона. В сухом остатке имеем положительную динамику индекса Московской биржи на 📈+0,15%.

Последний день торгуются с дивидендами акции Лукойла. Завтра мы с вами сможем наблюдать уникальную картину, которая происходит лишь раз в сотню лет… Шутка))) Конечно же дивидендные гэпы мы видим часто (но хотелось бы еще чаще), поэтому мы все понимаем, что завтра вместе с Лукойлом просядет весь индекс.

Если еще учесть фактор пятницы, то локальное дно завтра обеспечено. По самым скромным прогнозам рынок завтра может уйти в коррекцию на 1-1,5%, если ринется вслед за Лукойлом. Сегодня же акции Лукойла показывают лидерский рост на 📈+1,5%.

По уровню роста Лукойл уступает лишь акциям Татнефти 📈+2%. 16 июня ГОСА по дивидендам, поэтому до этого периода на инфоволне акции будут немного прибавлять.

( Читать дальше )

Основные новости недели, которые оказали влияние на наши кошельки, фондовый рынок России и наши инвестиционные портфели за неделю. Изменение индекса московской биржи, а также динамика отраслевых индексов.

Россия осталась крупнейшим поставщиком газа Китай. Что будет с ключевой ставкой? Прибыль банковского сектора России в марте 2023г.
 

Все мы любим, когда наши инвестиции приносят доход. Именно поэтому мы активно покупаем акции в преддверии объявления дивидендов или после собрания совета директоров, ведь с высокой вероятностью акции таких компаний будут расти, и от пассивного дохода тоже никто не собирается отказываться. Также и сегодня, индекс Мосбиржи активно растет на новостях о дивидендах. За день немалый рост на 📈+1,2%. Индекс Московской биржи на конец дня составил 2637,85 пункта.

Начнем по порядку. Совет директоров Лукойл рекомендовал дивиденды в размере 438 рублей на одну обыкновенную акцию. Эта сумма уже без учета ранее выплаченных дивидендов. То есть, за год инвесторы с 1 акции получат 694 рубля. Дивидендная отсечка — 5 июня. Надеемся, что акционеры поддержат решение. За сегодня акции взлетают туземун на 📈+4,9%.

Оказывается не я один люблю нефть и газ. Нас таких очень много, особенно после новости о том, что Совет директоров Татнефти 27 апреля обсудит дивиденды за 2022г. Только подумайте, на новости лишь о предстоящем СД акции показывают 📈+2,9%.

( Читать дальше )